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| 万科A(000002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,011,754.85 | 20,099,827.26 | 14,943,408.83 | 10,384,551.78 | 4,778,774.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,134,343.47 | 1,862,389.12 | 1,192,027.42 | 923,125.48 | 600,217.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,146,098.32 | 21,962,216.38 | 16,135,436.25 | 11,307,677.26 | 5,378,992.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,191,455.65 | 14,562,966.04 | 10,664,422.88 | 6,944,622.07 | 3,858,350.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 523,799.63 | 1,958,303.79 | 1,495,602.89 | 966,340.50 | 538,627.21 |
| 支付的各项税费 | 559,297.57 | 3,189,101.57 | 2,593,054.87 | 2,075,948.00 | 1,070,593.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450,802.35 | 1,871,860.22 | 1,867,120.61 | 1,838,399.26 | 853,563.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,725,355.20 | 21,582,231.62 | 16,620,201.25 | 11,825,309.84 | 6,321,134.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579,256.88 | 379,984.76 | -484,765.00 | -517,632.58 | -942,141.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,444.11 | 362,829.19 | 275,571.35 | 170,035.20 | 144,899.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,875.06 | 424,774.06 | 349,479.62 | 255,499.33 | 182,451.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342,477.48 | 370,423.26 | 247,113.72 | 246,626.97 | 1,160.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,476.82 | 208,655.63 | 132,633.56 | 123,194.55 | 33,525.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,616.06 | 602,137.80 | 208,535.56 | 127,572.90 | 49,409.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 418,889.52 | 1,968,819.95 | 1,213,333.82 | 922,928.95 | 411,447.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,149.48 | 451,961.22 | 411,334.55 | 246,799.99 | 117,294.88 |
| 投资所支付的现金 | 35,553.40 | 262,942.20 | 203,727.90 | 152,460.38 | 48,486.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,911.38 | 114,803.54 | 30,482.55 | 24,335.16 | 21,359.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,309.22 | 58,200.03 | 4,638.43 | 1,781.34 | 2,318.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,923.48 | 887,906.99 | 650,183.43 | 425,376.87 | 189,458.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,966.05 | 1,080,912.96 | 563,150.38 | 497,552.08 | 221,988.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.21 | 48,432.15 | 34,977.02 | 24,193.42 | 6,520.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.21 | 48,432.15 | 34,977.02 | 24,193.42 | 6,520.70 |
| 取得借款收到的现金 | 1,302,945.91 | 7,780,713.49 | 7,119,312.95 | 5,999,329.77 | 1,454,021.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,303,194.12 | 7,829,145.65 | 7,154,289.97 | 6,023,523.19 | 1,460,542.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,735,050.13 | 7,902,029.46 | 6,939,618.23 | 5,237,766.30 | 1,559,011.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 424,510.05 | 1,716,904.30 | 1,343,588.82 | 918,059.98 | 445,715.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,666.48 | 388,128.52 | 346,375.26 | 253,987.27 | 128,397.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,704.26 | 264,528.32 | 180,824.66 | 133,037.21 | 65,770.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,278,581.92 | 10,596,445.51 | 9,194,874.77 | 6,709,380.12 | 2,355,000.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,387.80 | -2,767,299.86 | -2,040,584.80 | -685,856.93 | -894,458.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,056.21 | 13,083.58 | 704.79 | 10,295.79 | 2,621.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,288,734.84 | -1,293,318.56 | -1,961,494.62 | -695,641.64 | -1,611,990.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,400,939.19 | 9,694,257.74 | 9,694,257.74 | 9,694,257.74 | 9,694,257.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,112,204.34 | 8,400,939.19 | 7,732,763.12 | 8,998,616.10 | 8,082,267.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,870,393.44 | -- | -852,074.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 716,837.73 | -- | 201,149.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 428,730.84 | -- | 217,995.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230,987.03 | -- | 111,102.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 253,417.50 | -- | 254,620.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,048.09 | -- | 903.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 593,873.60 | -- | 220,475.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 285,926.76 | -- | -171,448.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379,236.62 | -- | -9,173.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,387.77 | -- | 7,616.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,889,050.37 | -- | 8,706,244.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 478,720.97 | -- | -2,157,538.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,105,594.93 | -- | -7,371,505.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 379,984.76 | -- | -517,632.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,400,939.19 | -- | 8,998,616.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,694,257.74 | -- | 9,694,257.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,293,318.56 | -- | -695,641.64 | -- |
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