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| 志邦家居(603801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,676.40 | 80,573.64 | 56,194.21 | 70,475.40 | 74,485.89 |
| 交易性金融资产 | 31,603.41 | 29,019.53 | 25,424.78 | 28,025.50 | 46,909.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,638.03 | 21,319.82 | 22,909.63 | 22,478.27 | 20,834.54 |
| 应收票据 | 2,871.28 | 2,869.70 | 1,375.77 | 1,768.54 | 2,363.92 |
| 应收账款 | 17,766.75 | 18,450.12 | 21,533.86 | 20,709.73 | 18,470.62 |
| 应收款项融资 | -- | 50.00 | 293.53 | -- | 110.00 |
| 预付款项 | 11,662.79 | 8,442.64 | 9,189.10 | 5,752.25 | 12,633.43 |
| 其他应收款(合计) | 9,195.25 | 12,012.37 | 13,068.02 | 12,640.38 | 13,540.07 |
| 应收利息 | 1,042.51 | 1,042.51 | 1,076.51 | 1,072.46 | 1,012.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,969.87 | -- | 11,567.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,973.86 | 33,622.71 | 33,281.34 | 30,505.58 | 37,195.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,246.81 | 42,976.84 | 35,278.79 | 24,291.00 | 74.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,338.73 | 1,772.29 | 1,438.09 | 1,201.87 | 1,822.91 |
| 流动资产合计 | 325,074.45 | 312,529.20 | 276,147.88 | 295,746.37 | 275,793.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 180.93 | 217.12 | 253.30 | 289.49 | 407.66 |
| 长期股权投资 | 15,123.89 | 14,833.91 | 13,820.99 | 13,436.91 | 11,559.61 |
| 投资性房地产 | 1,694.65 | 1,714.75 | 1,098.32 | 426.31 | -- |
| 在建工程(合计) | 23,637.77 | 24,745.40 | 17,933.39 | 11,753.15 | 10,161.33 |
| 在建工程 | -- | 24,745.40 | -- | 11,753.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,653.88 | 142,430.11 | 145,403.26 | 149,139.08 | 147,149.71 |
| 固定资产净额 | -- | 142,430.11 | -- | 149,139.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 927.53 | 1,095.37 | 1,311.23 | 1,336.03 | 1,260.33 |
| 无形资产 | 25,380.79 | 25,181.44 | 25,161.15 | 25,504.37 | 22,992.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,580.73 | 3,457.19 | 3,632.08 | 4,104.29 | 4,586.05 |
| 递延所得税资产 | 13,375.52 | 13,258.00 | 8,888.03 | 8,991.89 | 7,694.88 |
| 其他非流动资产 | 48,577.43 | 50,206.65 | 55,847.57 | 64,227.09 | 84,323.96 |
| 非流动资产合计 | 279,812.74 | 279,819.57 | 276,136.52 | 281,995.81 | 293,736.36 |
| 资产总计 | 604,887.19 | 592,348.77 | 552,284.40 | 577,742.18 | 569,529.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,014.48 | 52,029.65 | 55,685.50 | 36,671.45 | 53,560.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110,444.11 | 97,824.14 | 79,376.42 | 108,785.33 | 107,541.90 |
| 应付票据 | 59,447.34 | 48,594.53 | 41,426.96 | 50,819.96 | 54,802.90 |
| 应付账款 | 50,996.77 | 49,229.61 | 37,949.46 | 57,965.37 | 52,739.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,742.23 | 7,373.63 | 5,615.97 | 10,544.37 | 7,113.55 |
| 应交税费 | 12,348.36 | 11,200.27 | 3,737.67 | 9,702.02 | 11,300.23 |
| 其他应付款(合计) | 70,585.44 | 75,108.78 | 60,542.15 | 61,782.17 | 53,668.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 9,752.16 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,356.62 | -- | 61,782.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 553.95 | 829.83 | 829.83 | 829.83 | 975.23 |
| 其他流动负债 | 6,656.85 | 6,972.01 | 5,718.30 | 5,568.12 | 5,933.86 |
| 流动负债合计 | 283,076.54 | 295,001.44 | 247,404.79 | 277,458.08 | 284,000.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,347.01 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 381.27 | 337.52 | 538.42 | 536.40 | 504.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,796.64 | 2,898.51 | 2,718.07 | 2,809.56 | 2,104.16 |
| 长期递延收益 | 8,516.55 | 8,783.51 | 8,749.57 | 9,077.09 | 9,362.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,041.46 | 12,019.54 | 12,006.07 | 12,423.05 | 21,970.87 |
| 负债合计 | 302,118.00 | 307,020.97 | 259,410.86 | 289,881.13 | 305,971.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,654.78 | 43,654.78 | 31,181.99 | 31,181.99 | 31,184.79 |
| 资本公积 | 66,142.86 | 65,464.70 | 76,562.45 | 76,562.45 | 79,698.62 |
| 减：库存股 | 8,814.42 | 8,814.42 | 8,814.42 | 8,814.42 | 14,603.68 |
| 其他综合收益 | -578.80 | -343.57 | -586.01 | -444.49 | 85.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,044.64 | 12,044.64 | 12,044.64 | 12,044.64 | 11,922.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 190,320.13 | 173,321.67 | 182,484.90 | 177,330.88 | 155,270.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,769.19 | 285,327.79 | 292,873.55 | 287,861.05 | 263,557.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,769.19 | 285,327.79 | 292,873.55 | 287,861.05 | 263,557.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,887.19 | 592,348.77 | 552,284.40 | 577,742.18 | 569,529.79 |
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