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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,479.83 | 268,981.89 | 104,141.25 | 559,969.76 | 387,513.14 |
| 收到的税费返还 | 726.38 | 632.70 | 121.14 | 751.71 | 179.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,788.30 | 6,726.76 | 3,164.70 | 11,493.00 | 16,466.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,994.52 | 276,341.34 | 107,427.08 | 572,214.47 | 404,159.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,202.36 | 148,497.69 | 69,853.84 | 328,115.24 | 203,129.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,708.41 | 40,207.81 | 21,014.59 | 75,142.39 | 55,868.97 |
| 支付的各项税费 | 29,395.72 | 17,936.90 | 10,523.94 | 40,417.27 | 29,591.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,781.50 | 35,802.73 | 16,616.94 | 51,945.67 | 55,698.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,087.99 | 242,445.13 | 118,009.31 | 495,620.58 | 344,287.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,906.53 | 33,896.22 | -10,582.23 | 76,593.90 | 59,871.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,537.28 | 164,848.57 | 71,796.39 | 298,558.58 | 251,454.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.80 | 249.58 | 87.57 | 473.20 | 514.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2,042.68 | 112.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,335.10 | 3,335.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 249,822.08 | 165,098.15 | 71,883.96 | 304,409.56 | 255,416.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,906.39 | 26,038.81 | 16,573.19 | 39,940.74 | 26,839.17 |
| 投资所支付的现金 | 252,018.43 | 167,204.19 | 70,770.96 | 308,789.75 | 277,044.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 314.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 296,924.82 | 193,243.00 | 87,344.16 | 348,730.49 | 304,197.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,102.74 | -28,144.85 | -15,460.20 | -44,320.93 | -48,781.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,620.00 | 29,273.00 | 25,123.00 | 81,559.00 | 76,559.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,845.07 | 4,845.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,465.08 | 34,118.07 | 25,123.00 | 81,559.00 | 76,559.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,833.00 | 13,833.00 | 6,000.00 | 94,498.29 | 62,498.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,943.87 | 12,833.82 | 418.64 | 20,357.40 | 19,850.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.29 | 425.24 | -- | 10,050.67 | 8,996.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,728.15 | 27,092.06 | 6,418.64 | 124,906.35 | 91,345.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,263.07 | 7,026.01 | 18,704.36 | -43,347.35 | -14,786.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.18 | 382.11 | -105.00 | 595.46 | 717.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 923.89 | 13,159.48 | -7,443.06 | -10,478.93 | -2,978.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,149.55 | 46,149.55 | 46,149.56 | 56,628.48 | 56,628.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,073.44 | 59,309.04 | 38,706.49 | 46,149.55 | 53,649.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,933.24 | -- | 53,671.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,472.07 | -- | 4,687.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,671.67 | -- | 14,630.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.71 | -- | 1,244.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 984.57 | -- | 2,824.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1,635.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.88 | -- | 13.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -666.35 | -- | -499.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 294.67 | -- | 1,330.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,060.55 | -- | -1,636.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,411.74 | -- | -2,924.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -310.82 | -- | 466.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,172.26 | -- | 7,814.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,942.91 | -- | -50,339.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,608.14 | -- | 38,785.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 654.77 | -- | 194.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,896.22 | -- | 76,593.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,309.04 | -- | 46,149.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,149.55 | -- | 56,628.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,159.48 | -- | -10,478.93 | -- |
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