志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,609.44277,092.76206,097.07127,446.2634,302.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金350.686,376.823,584.062,812.782,581.50
经营活动现金流入小计31,960.11283,469.58209,681.14130,259.0436,884.21
购买商品、接受劳务支付的现金22,329.30161,135.87123,572.2165,256.8529,887.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,571.3333,462.3624,266.0815,433.378,280.70
支付的各项税费3,920.3321,887.2717,188.8410,562.466,594.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,923.0230,001.1226,122.5314,258.458,041.76
经营活动现金流出小计44,743.98246,486.63191,149.66105,511.1352,804.58
经营活动产生的现金流量净额-12,783.8736,982.9518,531.4824,747.91-15,920.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,203.70312,800.00221,900.00118,700.0037,500.00
取得投资收益所收到的现金674.971,973.712,269.201,361.04387.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.54161.007.077.070.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,920.21314,934.71224,176.28120,068.1137,887.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,125.7337,936.4921,499.2715,284.178,495.28
投资所支付的现金46,788.89323,602.28240,669.83143,744.3248,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,363.081,418.75------
投资活动现金流出小计56,277.69362,957.52262,169.11159,028.4956,695.28
投资活动产生的现金流量净额13,642.51-48,022.82-37,992.83-38,960.38-18,807.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,600.009,594.299,495.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,370.34342.55------
筹资活动现金流出小计3,370.349,942.559,594.299,495.03--
筹资活动产生的现金流量净额-3,370.34-9,942.55-9,594.29-9,495.03--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158.55177.08206.4564.89-234.57
五、现金及现金等价物净增加额-2,670.25-20,805.34-28,849.19-23,642.61-34,962.65
加:期初现金及现金等价物余额41,728.2062,533.5462,533.5462,533.5462,533.54
六、期末现金及现金等价物余额39,057.9541,728.2033,684.3538,890.9327,570.89
附注
净利润--27,289.82--9,486.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,072.21--278.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,852.93--2,859.53--
无形资产摊销--466.75--203.75--
长期待摊费用摊销--1,016.13--399.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.30---9.39--
固定资产报废损失--39.48--6.13--
公允价值变动损失---6.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---177.54---64.89--
投资损失---2,300.21---1,248.48--
递延所得税资产减少---457.96---220.06--
递延所得税负债增加--638.85------
存货的减少--332.24--1,945.53--
经营性应收项目的减少--13,998.46--22,654.12--
经营性应付项目的增加---10,794.21---11,543.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,982.95--24,747.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,728.20--38,890.93--
现金的期初余额--62,533.54--62,533.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,805.34---23,642.61--
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