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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,268.97 | 10,842.74 | 30,844.60 | 24,607.11 | 24,551.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,584.13 | 158,056.38 | 160,045.64 | 179,490.99 | 189,660.48 |
| 应收票据 | -- | 89.93 | 100.00 | 108.82 | 57.28 |
| 应收账款 | 141,584.13 | 157,966.45 | 159,945.64 | 179,382.17 | 189,603.20 |
| 应收款项融资 | 55.38 | 127.58 | 365.32 | 8.12 | 61.11 |
| 预付款项 | 3,574.75 | 3,886.24 | 4,719.60 | 6,770.44 | 6,029.96 |
| 其他应收款(合计) | 2,025.18 | 2,156.79 | 1,905.93 | 4,175.27 | 2,279.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | 124.92 | 92.82 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,187.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,913.91 | 44,734.93 | 43,168.36 | 55,480.64 | 66,884.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,132.20 | 3,094.35 | 3,324.33 | 3,578.39 | 4,356.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,304.78 | 7,036.24 | 6,866.87 | 9,773.74 | 8,311.64 |
| 流动资产合计 | 238,563.54 | 244,603.40 | 268,841.39 | 305,341.02 | 324,010.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,716.68 | 2,669.72 | 3,086.08 | 3,651.73 | 6,646.63 |
| 长期股权投资 | 18,854.20 | 19,468.42 | 19,679.65 | 19,020.09 | 37,110.37 |
| 投资性房地产 | 2,060.77 | 2,081.68 | 2,102.58 | 2,123.49 | 2,144.40 |
| 在建工程(合计) | 34,026.71 | 29,682.09 | 23,297.49 | 16,239.66 | 13,379.39 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 13,379.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,705.95 | 13,892.27 | 14,183.95 | 12,923.06 | 13,193.98 |
| 固定资产净额 | 13,705.95 | -- | 14,183.95 | -- | 13,193.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 939.22 | 1,136.52 | 1,152.57 | 1,368.77 | 1,428.79 |
| 无形资产 | 43,710.86 | 45,797.15 | 45,404.54 | 48,674.57 | 51,184.97 |
| 开发支出 | 2,181.55 | 1,635.23 | 3,185.79 | 6,848.69 | 4,470.65 |
| 商誉 | 4,647.57 | 4,647.57 | 4,647.57 | 18,157.35 | 18,157.35 |
| 长期待摊费用 | 271.01 | 342.55 | 254.85 | 230.65 | 289.32 |
| 递延所得税资产 | 25,029.29 | 24,318.61 | 22,104.80 | 19,695.41 | 18,987.50 |
| 其他非流动资产 | 53,485.11 | 53,190.37 | 52,856.79 | 70,356.09 | 74,501.72 |
| 非流动资产合计 | 228,329.70 | 225,562.96 | 218,657.43 | 245,887.16 | 251,781.60 |
| 资产总计 | 466,893.24 | 470,166.36 | 487,498.82 | 551,228.19 | 575,792.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,869.98 | 65,101.67 | 64,851.54 | 88,837.62 | 92,487.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,949.42 | 93,843.13 | 103,437.35 | 110,097.54 | 116,239.16 |
| 应付票据 | 11,232.68 | 10,101.01 | 16,735.61 | 18,361.18 | 15,344.84 |
| 应付账款 | 83,716.75 | 83,742.12 | 86,701.74 | 91,736.36 | 100,894.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,345.11 | 2,404.06 | 3,389.00 | 2,466.08 | 2,356.36 |
| 应交税费 | 20,017.28 | 21,512.37 | 24,339.41 | 27,260.49 | 25,169.78 |
| 其他应付款(合计) | 3,612.91 | 3,731.22 | 4,088.71 | 2,789.16 | 2,681.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,681.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,499.50 | 13,798.34 | 15,486.68 | 15,678.63 | 15,499.82 |
| 其他流动负债 | 3,365.64 | 3,363.75 | 3,705.69 | 2,874.71 | 3,915.97 |
| 流动负债合计 | 246,758.07 | 235,618.57 | 253,400.16 | 275,594.58 | 295,765.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,713.33 | 35,190.33 | 32,312.33 | 37,619.67 | 37,632.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 338.82 | 493.33 | 521.11 | 663.43 | 703.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,533.75 | 1,636.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 51.03 | 48.62 | 19.82 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,083.40 | 5,470.23 | 4,218.83 | 5,036.46 | 5,134.80 |
| 长期递延收益 | 63.00 | 63.75 | 64.50 | 47.25 | 48.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,783.34 | 42,902.26 | 37,136.60 | 43,366.81 | 43,518.94 |
| 负债合计 | 287,541.41 | 278,520.82 | 290,536.76 | 318,961.39 | 339,284.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,036.05 | 58,036.05 | 58,036.05 | 58,036.05 | 58,036.05 |
| 资本公积 | 122,235.58 | 122,235.58 | 122,235.58 | 122,069.88 | 123,175.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -374.57 | -374.57 | -374.57 | -- | 31.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,891.48 | -4,865.34 | 116.27 | 34,710.63 | 37,565.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,006.40 | 185,032.54 | 190,014.14 | 224,817.38 | 228,808.94 |
| 少数股东权益 | 6,345.43 | 6,613.00 | 6,947.92 | 7,449.42 | 7,699.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,351.82 | 191,645.54 | 196,962.06 | 232,266.80 | 236,507.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,893.24 | 470,166.36 | 487,498.82 | 551,228.19 | 575,792.03 |
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