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| 南威软件(603636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,906.91 | 37,142.30 | 33,092.42 | 25,542.71 | 39,247.13 |
| 交易性金融资产 | 475.62 | 808.34 | 171.23 | 653.12 | 1,362.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 235,632.92 | 237,881.41 | 198,137.07 | 208,346.63 | 204,458.60 |
| 应收票据 | 20.00 | -- | 18.92 | -- | 10.00 |
| 应收账款 | 235,612.92 | 237,881.41 | 198,118.15 | 208,346.63 | 204,448.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 68.75 | 245.04 |
| 预付款项 | 13,101.74 | 6,511.54 | 6,485.13 | 776.18 | 2,882.42 |
| 其他应收款(合计) | 6,612.10 | 4,155.64 | 4,474.83 | 3,089.34 | 3,091.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,070.55 | -- | 3,089.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,755.04 | 30,126.69 | 34,719.14 | 33,588.09 | 23,812.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,023.63 | 2,976.80 | 103.27 | 111.44 | 168.32 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,153.54 | 15,647.69 | 14,017.18 | 14,900.09 | 13,601.94 |
| 流动资产合计 | 385,401.56 | 374,862.78 | 331,162.23 | 324,670.69 | 324,563.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,612.01 | 8,471.52 | -- | 8.62 | 16.57 |
| 长期股权投资 | 39,550.09 | 40,033.55 | 37,822.18 | 38,015.55 | 37,741.22 |
| 投资性房地产 | 1,853.52 | 1,870.73 | 1,887.95 | 1,905.16 | 1,922.37 |
| 在建工程(合计) | 677.03 | 319.11 | 1,135.31 | 706.57 | 306.29 |
| 在建工程 | -- | 319.11 | -- | 706.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,337.08 | 15,754.93 | 16,178.65 | 16,558.48 | 17,035.63 |
| 固定资产净额 | -- | 15,754.93 | -- | 16,558.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,454.88 | 1,696.14 | 1,913.46 | 2,201.10 | 2,382.28 |
| 无形资产 | 58,892.09 | 56,725.05 | 54,006.03 | 56,588.77 | 58,836.91 |
| 开发支出 | 3,255.52 | 5,049.17 | 9,548.57 | 5,739.32 | 2,914.50 |
| 商誉 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 |
| 长期待摊费用 | 799.25 | 979.53 | 971.97 | 1,165.17 | 1,339.84 |
| 递延所得税资产 | 9,556.92 | 8,618.51 | 8,950.24 | 7,525.37 | 7,226.86 |
| 其他非流动资产 | 69,213.39 | 71,591.94 | 81,819.32 | 77,682.23 | 70,009.47 |
| 非流动资产合计 | 236,436.78 | 238,345.21 | 240,552.49 | 234,415.16 | 226,050.76 |
| 资产总计 | 621,838.34 | 613,207.98 | 571,714.72 | 559,085.85 | 550,613.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,731.02 | 118,834.53 | 125,515.33 | 106,468.22 | 102,357.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,411.92 | 133,272.76 | 107,468.37 | 108,968.31 | 104,682.63 |
| 应付票据 | 36,620.80 | 41,228.61 | 29,884.77 | 24,921.34 | 26,885.37 |
| 应付账款 | 89,791.12 | 92,044.15 | 77,583.61 | 84,046.97 | 77,797.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,035.42 | 5,346.80 | 3,060.67 | 3,087.50 | 3,091.38 |
| 应交税费 | 39,329.85 | 42,044.21 | 33,378.21 | 33,808.37 | 34,643.03 |
| 其他应付款(合计) | 2,631.24 | 3,599.39 | 1,012.18 | 1,285.65 | 1,846.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,599.39 | -- | 1,285.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.11 | 4,353.08 | 6,140.93 | 6,552.11 | 3,916.02 |
| 其他流动负债 | 1,264.89 | 2,832.35 | 1,433.71 | 1,352.35 | 1,114.32 |
| 流动负债合计 | 325,798.92 | 318,624.71 | 289,107.94 | 271,485.66 | 261,029.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,865.00 | 8,100.00 | 8,400.00 | 8,600.00 | 7,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 569.33 | 565.42 | 638.66 | 895.68 | 1,175.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 588.87 | 1,024.91 | 1,452.75 | 1,872.35 | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,024.91 | -- | 1,872.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,624.10 | 4,727.20 | 5,107.44 | 4,995.87 | 4,820.94 |
| 长期递延收益 | 203.80 | 292.29 | 383.44 | 447.60 | 535.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,851.10 | 14,709.82 | 15,982.29 | 16,811.50 | 13,531.07 |
| 负债合计 | 350,650.02 | 333,334.53 | 305,090.22 | 288,297.15 | 274,560.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 |
| 资本公积 | 132,270.62 | 132,270.62 | 132,223.47 | 132,228.18 | 132,152.05 |
| 减：库存股 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 |
| 其他综合收益 | 31.32 | 31.32 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 9,649.03 | 9,649.03 | 9,649.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,848.71 | 78,597.04 | 66,402.76 | 70,649.16 | 76,075.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,114.93 | 269,863.26 | 257,238.73 | 261,489.84 | 266,839.97 |
| 少数股东权益 | 8,073.39 | 10,010.19 | 9,385.77 | 9,298.86 | 9,213.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,188.32 | 279,873.45 | 266,624.49 | 270,788.70 | 276,053.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,838.34 | 613,207.98 | 571,714.72 | 559,085.85 | 550,613.79 |
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