南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,606.4225,652.567,223.7173,766.6430,449.53
收到的税费返还503.06435.29362.721,439.50839.58
收到的其他与经营活动有关的现金6,913.463,313.041,940.727,759.0311,063.59
经营活动现金流入小计50,022.9429,400.899,527.1582,965.1742,352.70
购买商品、接受劳务支付的现金42,255.4629,569.8320,063.3273,935.6253,006.95
支付给职工以及为职工支付的现金18,537.5613,035.848,013.7714,112.049,988.02
支付的各项税费5,637.594,601.202,642.177,875.325,034.37
支付的其他与经营活动有关的现金15,723.829,447.134,117.5614,020.2915,692.34
经营活动现金流出小计82,154.4456,653.9934,836.82109,943.2783,721.68
经营活动产生的现金流量净额-32,131.50-27,253.10-25,309.68-26,978.10-41,368.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,295.826,820.912.58155,288.62130,923.42
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.043.923.540.740.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------975.00975.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,302.866,824.836.12156,264.36131,898.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,941.905,150.422,514.359,395.635,174.98
投资所支付的现金52,780.1912,418.998,690.99139,823.63123,323.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,582.335,582.33--3,344.92--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,304.4123,151.7411,205.34152,564.19128,498.82
投资活动产生的现金流量净额-46,001.56-16,326.91-11,199.223,700.173,399.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,407.001,009.00649.0065,478.7365,478.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,107.001,009.00649.00167.29167.29
取得借款收到的现金4,500.003,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,708.834,832.17--16,820.469,904.11
筹资活动现金流入小计75,615.839,341.17649.0082,299.1975,382.84
偿还债务支付的现金5,500.00770.00120.0040.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,470.366,424.8951.8810,563.0210,545.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,184.253,054.30-1,398.7714,814.969,144.04
筹资活动现金流出小计18,154.6110,249.19-1,226.8925,417.9819,689.17
筹资活动产生的现金流量净额57,461.22-908.021,875.8956,881.2155,693.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00--0.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,671.83-44,488.03-34,633.0233,603.2817,724.44
加:期初现金及现金等价物余额52,446.6452,446.6452,446.6418,843.3518,843.35
六、期末现金及现金等价物余额31,774.807,958.6117,813.6252,446.6436,567.80
附注
净利润--2,319.09--16,984.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--465.64--1,775.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--784.66--1,791.09--
无形资产摊销--1,926.52--2,417.17--
长期待摊费用摊销--58.50--37.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.47---0.36--
固定资产报废损失--16.51--9.72--
公允价值变动损失---300.00---328.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---647.30--1,389.53--
投资损失---64.07---1,243.10--
递延所得税资产减少---392.55---83.12--
递延所得税负债增加--835.17--1,681.80--
存货的减少--6,630.02---19,044.92--
经营性应收项目的减少---26,327.15---52,733.24--
经营性应付项目的增加---11,587.40--18,362.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,000.22--2,005.65--
经营活动产生现金流量净额---27,253.10---26,978.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,958.61--52,446.64--
现金的期初余额--52,446.64--18,843.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,488.03--33,603.28--
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