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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,500.54 | 17,641.62 | 158,851.23 | 93,943.35 | 59,399.90 |
| 收到的税费返还 | 18.15 | -- | 79.53 | 60.37 | 43.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.25 | 470.25 | 2,553.56 | 1,840.06 | 1,360.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,548.94 | 18,111.87 | 161,484.31 | 95,843.77 | 60,804.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,452.71 | 19,066.86 | 73,942.15 | 56,767.60 | 38,615.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,253.50 | 7,505.53 | 27,417.23 | 17,284.70 | 12,569.51 |
| 支付的各项税费 | 3,185.54 | 2,153.61 | 3,961.62 | 3,040.61 | 2,108.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,209.65 | 3,415.19 | 12,479.49 | 9,110.10 | 5,809.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,101.41 | 32,141.20 | 117,800.50 | 86,203.00 | 59,103.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,552.47 | -14,029.33 | 43,683.82 | 9,640.78 | 1,701.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 25,558.41 | 13,904.90 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.82 | -- | 42.17 | 8.49 | 0.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 2.66 | 42.03 | 40.00 | 22.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.48 | 2.66 | 25,642.61 | 13,953.38 | 223.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,618.61 | 7,889.76 | 6,034.29 | 6,590.57 | 4,129.32 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 23,796.00 | 14,096.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,678.61 | 7,949.76 | 29,830.29 | 20,686.57 | 4,329.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,666.13 | -7,947.10 | -4,187.68 | -6,733.19 | -4,106.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 210.00 | 200.50 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 210.00 | 200.50 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 68,760.67 | 31,788.72 | 102,303.96 | 87,498.42 | 72,167.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,799.63 | 2,153.20 | 2,635.23 | 3,528.38 | 3,958.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,800.30 | 34,151.92 | 105,139.69 | 91,086.80 | 76,185.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,170.43 | 28,417.63 | 133,466.57 | 89,473.89 | 70,050.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,544.13 | 1,097.56 | 5,434.40 | 3,712.32 | 2,830.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.37 | 123.38 | 2,029.12 | 3,425.79 | 2,364.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,260.93 | 29,638.56 | 140,930.09 | 96,612.00 | 75,245.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,539.37 | 4,513.36 | -35,790.40 | -5,525.19 | 940.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | -- | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,681.19 | -17,463.07 | 3,705.67 | -2,617.68 | -1,464.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,754.66 | 23,754.66 | 20,048.99 | 20,048.99 | 20,048.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,073.47 | 6,291.59 | 23,754.66 | 17,431.31 | 18,584.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,574.04 | -- | -45,871.46 | -- | -7,493.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 268.56 | -- | 17,623.99 | -- | -395.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683.34 | -- | 1,240.73 | -- | 619.52 |
| 无形资产摊销 | 4,794.75 | -- | 9,775.13 | -- | 5,557.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 122.73 | -- | 247.53 | -- | 127.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | -2.94 | -- | -1.09 |
| 固定资产报废损失 | 6.15 | -- | 27.75 | -- | 20.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -543.86 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,010.01 | -- | 4,975.80 | -- | 1,499.91 |
| 投资损失 | 884.63 | -- | -990.66 | -- | 143.89 |
| 递延所得税资产减少 | -2,924.49 | -- | -4,731.27 | -- | -1,613.97 |
| 递延所得税负债增加 | -135.43 | -- | -968.45 | -- | -118.58 |
| 存货的减少 | -8,171.42 | -- | 10,002.72 | -- | -10,771.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,610.52 | -- | 36,780.67 | -- | 11,184.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,333.29 | -- | -16,277.83 | -- | -1,806.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 534.69 | -- | -2,274.03 | -- | 1,440.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,552.47 | -- | 43,683.82 | -- | 1,701.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,073.47 | -- | 23,754.66 | -- | 18,584.44 |
| 现金的期初余额 | 23,754.66 | -- | 20,048.99 | -- | 20,048.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,681.19 | -- | 3,705.67 | -- | -1,464.55 |
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