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| 普莱柯(603566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,662.11 | 26,412.24 | 31,177.03 | 28,103.71 | 106,128.52 |
| 交易性金融资产 | 53,013.09 | 50,700.00 | 56,400.00 | 69,136.23 | 600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,627.78 | 51,797.63 | 47,667.35 | 49,052.54 | 42,360.15 |
| 应收票据 | 1,187.89 | 7,150.89 | 1,301.29 | 888.97 | 699.09 |
| 应收账款 | 42,439.89 | 44,646.74 | 46,366.06 | 48,163.58 | 41,661.05 |
| 应收款项融资 | 3,203.03 | 651.69 | 592.72 | 575.39 | 467.03 |
| 预付款项 | 625.43 | 647.77 | 1,029.70 | 607.11 | 902.04 |
| 其他应收款(合计) | 647.74 | 635.66 | 577.20 | 488.81 | 547.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 635.66 | -- | 488.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,230.53 | 18,860.91 | 19,961.52 | 18,965.70 | 18,938.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,825.64 | 1,702.12 | 1,374.72 | 1,101.79 | 591.69 |
| 流动资产合计 | 150,835.35 | 151,408.02 | 158,780.25 | 168,031.29 | 170,535.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,712.25 | 20,752.86 | 20,922.47 | 20,808.60 | 19,339.57 |
| 投资性房地产 | 2,485.58 | 2,536.12 | 2,588.84 | 2,641.55 | 2,483.28 |
| 在建工程(合计) | 35,268.36 | 37,285.74 | 32,479.17 | 30,885.77 | 24,900.00 |
| 在建工程 | -- | 37,285.74 | -- | 30,885.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,243.79 | 67,781.16 | 67,419.62 | 63,529.59 | 58,442.50 |
| 固定资产净额 | -- | 67,781.16 | -- | 63,529.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 341.20 | 108.56 | 112.51 | 116.46 | 97.72 |
| 无形资产 | 27,874.92 | 27,997.15 | 28,275.61 | 28,646.55 | 26,825.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 |
| 长期待摊费用 | 116.00 | -- | -- | -- | 92.91 |
| 递延所得税资产 | 1,449.58 | 1,522.87 | 2,509.07 | 2,516.28 | 799.77 |
| 其他非流动资产 | 9,967.81 | 9,525.18 | 8,669.09 | 4,840.16 | 5,590.31 |
| 非流动资产合计 | 183,844.86 | 181,590.58 | 179,517.21 | 170,625.59 | 155,704.76 |
| 资产总计 | 334,680.21 | 332,998.60 | 338,297.45 | 338,656.88 | 326,240.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,211.31 | 4,963.79 | -- | 700.75 | 700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,627.67 | 11,701.46 | 13,514.86 | 17,029.35 | 15,405.85 |
| 应付票据 | 3,331.84 | 3,393.03 | 3,337.09 | 4,808.27 | 6,434.24 |
| 应付账款 | 10,295.83 | 8,308.43 | 10,177.76 | 12,221.09 | 8,971.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,662.09 | 2,562.43 | 2,538.53 | 5,770.90 | 2,355.67 |
| 应交税费 | 1,073.01 | 706.03 | 2,148.74 | 2,827.36 | 2,260.53 |
| 其他应付款(合计) | 37,297.47 | 28,356.62 | 28,165.09 | 27,795.66 | 26,237.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.68 |
| 应付股利 | 10,381.87 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,356.62 | -- | 27,795.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.31 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | -- |
| 其他流动负债 | 42.80 | 54.92 | 92.63 | 60.03 | 42.99 |
| 流动负债合计 | 57,071.55 | 49,776.83 | 48,027.25 | 55,430.17 | 47,813.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 186.72 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,049.50 | 2,135.49 | 2,464.08 | 2,529.18 | 1,471.69 |
| 长期递延收益 | 1,794.94 | 1,577.37 | 1,388.78 | 826.21 | 1,336.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,031.16 | 3,734.28 | 3,874.28 | 3,376.81 | 2,807.79 |
| 负债合计 | 61,102.70 | 53,511.11 | 51,901.53 | 58,806.98 | 50,621.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,291.66 | 35,291.66 | 35,291.66 | 35,291.66 | 35,291.66 |
| 资本公积 | 132,338.37 | 132,865.37 | 132,865.37 | 132,865.37 | 132,761.26 |
| 减：库存股 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 | 13,354.58 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,201.00 | 17,201.00 | 17,201.00 | 17,201.00 | 15,936.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,101.06 | 107,484.04 | 114,392.47 | 107,846.45 | 104,984.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,577.51 | 279,487.49 | 286,395.92 | 279,849.90 | 275,619.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,577.51 | 279,487.49 | 286,395.92 | 279,849.90 | 275,619.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,680.21 | 332,998.60 | 338,297.45 | 338,656.88 | 326,240.62 |
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