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普莱柯(603566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,021.00 | 35,782.03 | 19,845.53 | 31,721.46 | 30,662.11 |
交易性金融资产 | 34,624.52 | 15,850.83 | 44,470.22 | 40,757.92 | 53,013.09 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 39,460.51 | 39,603.56 | 42,989.50 | 43,851.89 | 43,627.78 |
应收票据 | 29.32 | 24.32 | -- | -- | 1,187.89 |
应收账款 | 39,431.19 | 39,579.23 | 42,989.50 | 43,851.89 | 42,439.89 |
应收款项融资 | 4,927.49 | 6,258.61 | 2,185.58 | 2,595.93 | 3,203.03 |
预付款项 | 982.37 | 461.01 | 679.33 | 422.21 | 625.43 |
其他应收款(合计) | 744.46 | 963.38 | 641.93 | 618.64 | 647.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 963.38 | -- | 618.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,418.93 | 19,464.51 | 18,706.16 | 18,361.91 | 17,230.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 534.57 | 744.53 | 1,574.57 | 2,617.71 | 1,825.64 |
流动资产合计 | 120,713.85 | 119,128.46 | 131,092.83 | 140,947.67 | 150,835.35 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 21,921.85 | 22,056.29 | 19,897.58 | 19,955.96 | 20,712.25 |
投资性房地产 | 2,350.07 | 2,230.08 | 2,382.01 | 2,431.40 | 2,485.58 |
在建工程(合计) | 1,296.52 | 1,984.81 | 16,569.09 | 38,275.20 | 35,268.36 |
在建工程 | -- | 1,984.81 | -- | 38,275.20 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 118,789.30 | 120,518.98 | 105,435.50 | 79,000.23 | 73,243.79 |
固定资产净额 | -- | 120,518.98 | -- | 79,000.23 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 235.54 | 239.49 | 243.44 | 247.39 | 341.20 |
无形资产 | 27,220.69 | 27,596.68 | 27,963.35 | 28,335.30 | 27,874.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 | 1,781.22 |
长期待摊费用 | 72.24 | 86.43 | 100.62 | 114.81 | 116.00 |
递延所得税资产 | 749.61 | 742.19 | 811.26 | 782.33 | 1,449.58 |
其他非流动资产 | 2,994.18 | 2,998.66 | 2,941.69 | 2,753.90 | 9,967.81 |
非流动资产合计 | 188,400.89 | 191,303.37 | 189,420.88 | 185,273.22 | 183,844.86 |
资产总计 | 309,114.73 | 310,431.83 | 320,513.71 | 326,220.88 | 334,680.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,211.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 12,209.89 | 13,571.30 | 13,709.08 | 14,493.67 | 13,627.67 |
应付票据 | 2,086.18 | 3,184.63 | 3,856.40 | 3,507.92 | 3,331.84 |
应付账款 | 10,123.72 | 10,386.67 | 9,852.68 | 10,985.75 | 10,295.83 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,035.72 | 3,014.74 | 2,887.62 | 6,040.00 | 2,662.09 |
应交税费 | 940.71 | 923.22 | 997.03 | 1,341.21 | 1,073.01 |
其他应付款(合计) | 22,701.46 | 24,297.46 | 24,133.42 | 26,389.04 | 37,297.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 10,381.87 |
其他应付款 | -- | 24,297.46 | -- | 26,389.04 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 81.31 |
其他流动负债 | 34.05 | 32.31 | 30.35 | 66.14 | 42.80 |
流动负债合计 | 41,133.45 | 44,096.19 | 43,632.74 | 50,802.89 | 57,071.55 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 186.72 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 692.91 | 655.13 | 723.71 | 764.70 | 2,049.50 |
长期递延收益 | 3,227.10 | 2,876.30 | 2,710.44 | 2,160.31 | 1,794.94 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,025.51 | 3,636.93 | 3,539.65 | 3,030.52 | 4,031.16 |
负债合计 | 45,158.96 | 47,733.11 | 47,172.39 | 53,833.41 | 61,102.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,606.23 | 34,606.23 | 34,606.23 | 35,291.66 | 35,291.66 |
资本公积 | 119,698.12 | 119,698.12 | 119,703.00 | 132,372.15 | 132,338.37 |
减:库存股 | 6,033.96 | 4,058.41 | 2,541.29 | 14,119.00 | 13,354.58 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,055.56 | 18,055.56 | 18,055.56 | 18,055.56 | 17,201.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 97,629.82 | 94,397.22 | 103,517.82 | 100,787.12 | 102,101.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 263,955.77 | 262,698.72 | 273,341.32 | 272,387.48 | 273,577.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 263,955.77 | 262,698.72 | 273,341.32 | 272,387.48 | 273,577.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 309,114.73 | 310,431.83 | 320,513.71 | 326,220.88 | 334,680.21 |
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