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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,223.06 | 61,961.40 | 33,248.84 | 105,469.71 | 69,568.72 |
| 收到的税费返还 | 575.97 | 575.90 | -- | 356.16 | 468.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,367.20 | 2,943.23 | 2,325.63 | 5,341.25 | 6,886.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,166.22 | 65,480.53 | 35,574.47 | 111,167.11 | 76,923.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,959.11 | 22,378.35 | 13,666.82 | 27,207.32 | 18,376.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,441.19 | 13,237.45 | 8,277.97 | 22,361.87 | 17,395.48 |
| 支付的各项税费 | 8,579.94 | 6,810.67 | 3,577.41 | 6,602.59 | 4,413.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,256.64 | 15,462.79 | 6,731.86 | 31,682.42 | 19,277.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,236.87 | 57,889.25 | 32,254.06 | 87,854.21 | 59,462.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,929.35 | 7,591.28 | 3,320.41 | 23,312.91 | 17,461.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,691.90 | 152,932.43 | 86,600.00 | 19,302.38 | 10,626.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,160.24 | 988.36 | 625.65 | 2,577.41 | 2,503.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.96 | 17.95 | 0.84 | 44.78 | 11.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 192,870.10 | 153,938.73 | 87,226.49 | 21,924.56 | 13,141.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,428.45 | 20,598.56 | 12,337.06 | 35,675.73 | 21,618.62 |
| 投资所支付的现金 | 173,313.09 | 134,300.00 | 74,200.00 | 81,877.68 | 3,458.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 198,741.54 | 154,898.56 | 86,537.06 | 117,553.41 | 25,076.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,871.44 | -959.83 | 689.43 | -95,628.85 | -11,934.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | 88,802.00 | 88,802.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,891.44 | 4,891.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,051.44 | 4,891.44 | -- | 92,502.00 | 92,502.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,118.02 | 12,118.02 | 5.84 | 6,364.91 | 6,558.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,454.11 | 57.11 | 45.00 | 229.88 | 99.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,272.13 | 12,875.13 | 750.84 | 9,594.79 | 9,658.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,220.69 | -7,983.69 | -750.84 | 82,907.20 | 82,843.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -0.16 | -10.44 | 34.08 | 14.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,837.49 | -1,352.40 | 3,248.56 | 10,625.35 | 88,383.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,137.48 | 27,076.28 | 27,089.79 | 16,450.93 | 16,450.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,974.97 | 25,723.88 | 30,338.35 | 27,076.28 | 104,834.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,749.77 | -- | 17,411.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,688.81 | -- | 6,068.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 745.07 | -- | 1,296.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.26 | -- | 20.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 32.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,363.47 | -- | 2,556.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.18 | -- | 15.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -932.61 | -- | -563.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 993.40 | -- | -1,925.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -393.69 | -- | 1,002.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 104.78 | -- | -1,910.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,353.20 | -- | -21,997.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,356.73 | -- | 19,888.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 78.16 | -- | -595.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,591.28 | -- | 23,312.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,723.88 | -- | 27,076.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,076.28 | -- | 16,450.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,352.40 | -- | 10,625.35 | -- |
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