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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,528.03 | 116,625.23 | 78,711.25 | 48,421.19 | 24,244.79 |
| 收到的税费返还 | -- | 592.38 | 233.66 | 6.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.90 | 4,712.80 | 4,052.43 | 4,290.29 | 1,717.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,258.93 | 121,930.41 | 82,997.33 | 52,718.13 | 25,962.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,267.89 | 28,282.80 | 22,839.38 | 14,742.15 | 7,723.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,782.05 | 22,779.17 | 17,808.48 | 12,977.92 | 8,168.43 |
| 支付的各项税费 | 1,795.95 | 7,403.47 | 5,659.50 | 3,818.11 | 1,916.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,723.48 | 36,586.15 | 24,052.90 | 16,364.55 | 8,593.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,569.37 | 95,051.58 | 70,360.26 | 47,902.73 | 26,402.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,689.56 | 26,878.84 | 12,637.07 | 4,815.40 | -439.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,285.65 | 156,971.83 | 129,920.63 | 92,153.16 | 28,553.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.09 | 935.46 | 1,205.92 | 960.56 | 1,344.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 221.63 | 23.83 | 1.12 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,644.90 | 158,128.92 | 131,150.38 | 93,114.84 | 29,897.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,272.69 | 12,105.84 | 8,435.44 | 7,275.19 | 6,115.06 |
| 投资所支付的现金 | 15,821.12 | 164,849.45 | 126,220.06 | 69,752.42 | 33,352.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,093.80 | 176,955.29 | 134,655.50 | 77,027.60 | 39,467.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,448.90 | -18,826.37 | -3,505.12 | 16,087.24 | -9,569.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13,784.52 | 13,784.52 | 13,784.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,371.18 | 5,283.31 | 3,307.76 | 1,776.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 19,155.70 | 19,067.83 | 17,092.29 | 1,776.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -19,155.70 | -19,067.83 | -17,092.29 | -1,776.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.92 | 0.92 | -1.67 | 14.68 | 3.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,239.74 | -11,102.32 | -9,937.55 | 3,825.03 | -11,782.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,073.02 | 31,177.27 | 31,177.27 | 31,177.27 | 31,177.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,312.75 | 20,074.95 | 21,239.71 | 35,002.30 | 19,395.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,280.65 | -- | 7,394.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.46 | -- | 79.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,549.29 | -- | 5,075.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,530.13 | -- | 751.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.76 | -- | 28.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,135.26 | -- | 7.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.24 | -- | 15.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 996.75 | -- | 479.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10.56 | -- | -18.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -165.73 | -- | -531.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -93.06 | -- | 40.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -202.40 | -- | -109.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -998.76 | -- | -1,181.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,894.80 | -- | 714.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,006.34 | -- | -7,523.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 93.50 | -- | -391.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,878.84 | -- | 4,815.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,074.95 | -- | 35,002.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,177.27 | -- | 31,177.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,102.32 | -- | 3,825.03 | -- |
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