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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,749.02 | 119,165.00 | 88,233.16 | 60,045.42 | 28,528.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 493.74 | 129.73 | 127.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.12 | 4,371.94 | 8,095.37 | 6,564.52 | 730.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,886.15 | 124,030.68 | 96,458.26 | 66,737.62 | 29,258.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,751.98 | 28,024.68 | 23,761.00 | 16,348.65 | 8,267.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,744.49 | 21,918.15 | 17,025.31 | 12,460.87 | 7,782.05 |
| 支付的各项税费 | 2,293.45 | 7,030.99 | 4,667.67 | 3,086.75 | 1,795.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,748.10 | 31,423.19 | 23,237.86 | 15,334.75 | 6,723.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,538.02 | 88,397.00 | 68,691.84 | 47,231.02 | 24,569.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,651.88 | 35,633.68 | 27,766.42 | 19,506.60 | 4,689.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,442.54 | 275,326.41 | 187,035.70 | 64,698.94 | 14,285.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 519.30 | 1,335.76 | 1,124.15 | 646.03 | 359.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 10.83 | 3.85 | 3.03 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,965.89 | 276,673.00 | 188,163.70 | 65,347.99 | 14,644.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,025.83 | 7,503.58 | 4,562.63 | 2,999.90 | 1,272.69 |
| 投资所支付的现金 | 76,280.00 | 290,008.32 | 194,342.98 | 77,400.12 | 15,821.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 917.58 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,305.83 | 298,429.48 | 198,905.61 | 80,400.02 | 17,093.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339.94 | -21,756.48 | -10,741.91 | -15,052.03 | -2,448.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.15 | 20,515.16 | 13,676.77 | 13,676.77 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138.89 | 6.83 | 6.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.15 | 20,654.05 | 13,683.61 | 13,683.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.15 | -20,654.05 | -13,683.61 | -13,683.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -23.77 | -10.02 | -6.29 | -0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.97 | -6,800.61 | 3,330.88 | -9,235.32 | 2,239.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,274.34 | 20,074.95 | 20,074.95 | 20,074.95 | 20,073.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,262.36 | 13,274.34 | 23,405.83 | 10,839.63 | 22,312.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,499.36 | -- | 11,618.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79.86 | -- | -58.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,666.95 | -- | 5,383.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,496.52 | -- | 746.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.76 | -- | 28.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.04 | -- | 59.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.13 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,002.60 | -- | 69.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.60 | -- | 17.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -378.65 | -- | 331.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86.51 | -- | -3.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,094.11 | -- | 972.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,024.78 | -- | 162.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,717.03 | -- | 3,695.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -843.44 | -- | -2,155.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 137.29 | -- | -618.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,633.68 | -- | 19,506.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,274.34 | -- | 10,839.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,074.95 | -- | 20,074.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,800.61 | -- | -9,235.32 | -- |
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