普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,528.03116,625.2378,711.2548,421.1924,244.79
收到的税费返还--592.38233.666.66--
收到的其他与经营活动有关的现金730.904,712.804,052.434,290.291,717.86
经营活动现金流入小计29,258.93121,930.4182,997.3352,718.1325,962.65
购买商品、接受劳务支付的现金8,267.8928,282.8022,839.3814,742.157,723.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,782.0522,779.1717,808.4812,977.928,168.43
支付的各项税费1,795.957,403.475,659.503,818.111,916.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,723.4836,586.1524,052.9016,364.558,593.92
经营活动现金流出小计24,569.3795,051.5870,360.2647,902.7326,402.10
经营活动产生的现金流量净额4,689.5626,878.8412,637.074,815.40-439.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,285.65156,971.83129,920.6392,153.1628,553.17
取得投资收益所收到的现金359.09935.461,205.92960.561,344.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16221.6323.831.120.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,644.90158,128.92131,150.3893,114.8429,897.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,272.6912,105.848,435.447,275.196,115.06
投资所支付的现金15,821.12164,849.45126,220.0669,752.4233,352.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,093.80176,955.29134,655.5077,027.6039,467.47
投资活动产生的现金流量净额-2,448.90-18,826.37-3,505.1216,087.24-9,569.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--13,784.5213,784.5213,784.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,371.185,283.313,307.761,776.86
筹资活动现金流出小计--19,155.7019,067.8317,092.291,776.86
筹资活动产生的现金流量净额---19,155.70-19,067.83-17,092.29-1,776.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.920.92-1.6714.683.72
五、现金及现金等价物净增加额2,239.74-11,102.32-9,937.553,825.03-11,782.14
加:期初现金及现金等价物余额20,073.0231,177.2731,177.2731,177.2731,177.27
六、期末现金及现金等价物余额22,312.7520,074.9521,239.7135,002.3019,395.12
附注
净利润--9,280.65--7,394.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.46--79.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,549.29--5,075.45--
无形资产摊销--1,530.13--751.93--
长期待摊费用摊销--56.76--28.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,135.26--7.27--
固定资产报废损失--92.24--15.89--
公允价值变动损失--996.75--479.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.56---18.40--
投资损失---165.73---531.87--
递延所得税资产减少---93.06--40.14--
递延所得税负债增加---202.40---109.57--
存货的减少---998.76---1,181.88--
经营性应收项目的减少--8,894.80--714.99--
经营性应付项目的增加---4,006.34---7,523.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--93.50---391.12--
经营活动产生现金流量净额--26,878.84--4,815.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,074.95--35,002.30--
现金的期初余额--31,177.27--31,177.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,102.32--3,825.03--
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