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| 大智慧(601519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,917.67 | 163,470.87 | 150,531.77 | 145,503.95 | 141,690.25 |
| 交易性金融资产 | 379.63 | 359.41 | 2,002.14 | 1,984.50 | 1,839.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,606.72 | 8,481.82 | 8,469.32 | 8,388.37 | 9,007.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,606.72 | 8,481.82 | 8,469.32 | 8,388.37 | 9,007.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,580.06 | 1,856.68 | 2,381.88 | 2,369.53 | 2,227.50 |
| 其他应收款(合计) | 1,787.46 | 1,858.83 | 14,250.09 | 24,258.71 | 24,489.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,858.83 | -- | 24,258.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23.43 | 2.82 | 262.55 | 321.19 | 338.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,328.96 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,175.36 | 1,122.55 | 846.74 | 838.98 | 749.13 |
| 流动资产合计 | 171,470.34 | 177,152.97 | 182,073.45 | 183,665.24 | 180,340.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,120.89 | 2,103.70 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,206.16 | 10,453.54 | 10,700.91 | 10,948.29 | 11,195.67 |
| 在建工程(合计) | -- | 28.04 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
| 在建工程 | -- | 28.04 | -- | 16.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,546.06 | 3,722.52 | 3,726.48 | 3,526.76 | 3,074.49 |
| 固定资产净额 | -- | 3,722.52 | -- | 3,526.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,944.25 | 5,609.23 | 6,214.08 | 6,982.68 | 7,720.50 |
| 无形资产 | 1,751.08 | 1,750.23 | 5,305.37 | 5,463.72 | 5,588.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,677.62 | 29,676.06 | 34,369.14 | 34,389.67 | 34,169.83 |
| 长期待摊费用 | 529.52 | 465.11 | 538.15 | 617.01 | 676.12 |
| 递延所得税资产 | 910.03 | 1,063.74 | -- | -- | 0.13 |
| 其他非流动资产 | 109.15 | 93.67 | 5.17 | 6.16 | 5.17 |
| 非流动资产合计 | 51,734.72 | 52,935.38 | 60,950.81 | 64,146.24 | 64,638.64 |
| 资产总计 | 223,205.06 | 230,088.35 | 243,024.26 | 247,811.48 | 244,979.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,037.83 | 1,179.74 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,914.56 | 15,333.87 | 15,056.44 | 15,575.58 | 15,624.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,914.56 | 15,333.87 | 15,056.44 | 15,575.58 | 15,624.38 |
| 预收款项 | 197.95 | 82.32 | 540.42 | 354.80 | 452.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 726.31 | 7,240.62 | 803.47 | 716.08 | 587.67 |
| 应交税费 | 1,371.45 | 1,294.78 | 1,516.72 | 1,492.70 | 1,285.11 |
| 其他应付款(合计) | 18,167.05 | 8,300.45 | 8,017.54 | 8,564.90 | 5,021.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,300.45 | -- | 8,564.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,719.10 | 2,985.40 | 2,945.30 | 3,083.87 | 3,045.49 |
| 其他流动负债 | 37.82 | 43.73 | 44.27 | 39.42 | 44.82 |
| 流动负债合计 | 56,101.17 | 54,432.88 | 49,745.74 | 48,818.43 | 44,680.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,440.31 | 2,869.70 | 3,494.75 | 4,141.97 | 4,889.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 41.41 | 422.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,909.87 | 2,081.22 | 1,072.05 | 1,104.74 | 1,145.27 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 5.43 |
| 其他非流动负债 | 1,353.86 | 1,637.49 | 1,654.83 | 1,401.49 | 2,335.02 |
| 非流动负债合计 | 5,745.44 | 7,010.62 | 6,221.62 | 6,648.20 | 8,375.08 |
| 负债合计 | 61,846.61 | 61,443.50 | 55,967.37 | 55,466.64 | 53,055.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 201,942.28 | 201,942.28 | 201,942.28 | 201,942.28 | 203,587.02 |
| 资本公积 | 129,331.58 | 129,307.99 | 133,525.82 | 133,027.10 | 137,577.07 |
| 减：库存股 | 6,283.72 | 6,283.72 | 6,283.72 | 6,283.72 | 12,922.18 |
| 其他综合收益 | 5,202.38 | 5,558.04 | 5,795.87 | 6,200.88 | 3,933.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -171,444.38 | -164,577.34 | -151,753.62 | -146,577.15 | -144,388.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,254.32 | 169,453.42 | 186,732.80 | 191,815.57 | 191,292.87 |
| 少数股东权益 | -895.86 | -808.57 | 324.09 | 529.27 | 631.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,358.45 | 168,644.84 | 187,056.89 | 192,344.84 | 191,924.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,205.06 | 230,088.35 | 243,024.26 | 247,811.48 | 244,979.34 |
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