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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,756.30 | 36,793.73 | 20,301.84 | 80,156.04 | 50,850.43 |
| 收到的税费返还 | 33.23 | 23.75 | -- | 0.25 | 0.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.11 | 1,203.77 | 1,332.65 | 9,235.79 | 4,494.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,774.64 | 38,021.26 | 21,634.49 | 89,392.07 | 55,345.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,270.02 | 11,441.30 | 6,187.12 | 23,768.16 | 18,034.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,908.98 | 28,601.43 | 16,625.76 | 62,993.58 | 50,921.58 |
| 支付的各项税费 | 2,620.32 | 1,738.70 | 1,103.09 | 3,004.22 | 1,906.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,848.22 | 5,834.39 | 2,525.22 | 15,700.03 | 10,562.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,647.55 | 47,615.82 | 26,441.19 | 105,466.00 | 81,424.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,872.91 | -9,594.56 | -4,806.70 | -16,073.92 | -26,079.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,828.26 | 119,314.44 | 81,696.36 | 11,731.18 | 4,706.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | 7.85 | 0.02 | 48.69 | 40.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,155.38 | 3,155.38 | 3,155.38 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139,006.06 | 122,477.66 | 84,851.75 | 11,779.87 | 4,746.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 757.62 | 396.35 | 143.10 | 1,844.00 | 1,430.47 |
| 投资所支付的现金 | 123,940.58 | 105,217.46 | 70,600.00 | 27,658.18 | 6,533.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 917.66 | 917.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,698.20 | 105,613.82 | 70,743.10 | 30,419.85 | 8,881.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,307.86 | 16,863.85 | 14,108.65 | -18,639.97 | -4,134.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 101.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 101.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,698.72 | 13,203.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.46 | 290.21 | 209.72 | 530.80 | 303.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 303.46 | 290.21 | 209.72 | 10,330.53 | 13,507.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 9,698.72 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 102.68 | 72.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,704.42 | 6,672.42 | 2,088.51 | 15,928.05 | 14,052.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,704.42 | 6,672.42 | 2,088.51 | 25,729.44 | 14,424.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,400.96 | -6,382.21 | -1,878.79 | -15,398.91 | -917.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.54 | 185.19 | 101.71 | 351.59 | -141.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,084.54 | 1,072.26 | 7,524.87 | -49,761.21 | -31,273.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,605.16 | 112,605.16 | 112,605.16 | 162,366.37 | 162,366.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,520.61 | 113,677.42 | 120,130.02 | 112,605.16 | 131,093.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -340.07 | -- | -20,449.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 435.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,156.05 | -- | 2,265.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.46 | -- | 357.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.45 | -- | 343.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.52 | -- | -175.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.28 | -- | -57.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.03 | -- | 375.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,236.98 | -- | 908.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.63 | -- | 1,033.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.98 | -- | -1,125.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18.98 | -- | -34.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -490.25 | -- | -5,581.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,541.77 | -- | 2,015.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,080.00 | -- | 326.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,594.56 | -- | -16,073.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,677.42 | -- | 112,605.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,605.16 | -- | 162,366.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,072.26 | -- | -49,761.21 | -- |
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