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大智慧(601519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,728.10 | 53,323.07 | 29,477.72 | 104,805.73 | 73,423.18 |
收到的税费返还 | 2.07 | 1.95 | 0.21 | 349.73 | 347.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,602.78 | 14,198.27 | 5,796.68 | 6,935.34 | 4,184.64 |
经营活动现金流入小计 | 99,332.94 | 67,523.30 | 35,274.61 | 112,090.79 | 77,954.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,423.43 | 29,791.58 | 17,175.05 | 49,653.15 | 38,928.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,253.90 | 29,108.07 | 17,195.45 | 47,812.84 | 36,377.95 |
支付的各项税费 | 2,076.00 | 1,357.29 | 902.61 | 3,491.97 | 2,858.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,608.79 | 6,105.59 | 7,998.39 | 13,386.66 | 10,831.63 |
经营活动现金流出小计 | 94,362.13 | 66,362.53 | 43,271.50 | 114,344.62 | 88,996.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,970.81 | 1,160.77 | -7,996.89 | -2,253.83 | -11,041.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,976.40 | 5,750.76 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 267.11 | 18.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.10 | 13.36 | 7.03 | 5.17 | 0.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.10 | 13.36 | 7.03 | 9,248.67 | 5,770.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,711.90 | 1,124.72 | 335.54 | 1,639.76 | 1,019.73 |
投资所支付的现金 | 1,330.88 | 134.68 | -- | 11,264.91 | 9,018.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,197.82 | 5,711.33 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,042.78 | 1,259.40 | 335.54 | 18,102.48 | 15,750.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,004.68 | -1,246.04 | -328.51 | -8,853.81 | -9,979.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,032.85 | 2,931.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,037.83 | 1,179.74 | -- | 180.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.65 | 0.92 | -- | 100.98 | 197.78 |
筹资活动现金流入小计 | 5,191.48 | 1,180.66 | -- | 3,313.83 | 3,129.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,570.00 | 450.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 19.96 | 29.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,619.82 | 8,409.65 | 860.68 | 3,506.30 | 3,479.83 |
筹资活动现金流出小计 | 9,619.82 | 8,409.65 | 860.68 | 6,096.26 | 3,958.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,428.34 | -7,229.00 | -860.68 | -2,782.43 | -829.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 884.02 | 1,275.26 | -661.63 | 3,270.22 | 3,354.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,578.18 | -6,039.01 | -9,847.71 | -10,619.85 | -18,495.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,005.45 | 151,005.45 | 151,005.45 | 161,625.30 | 161,625.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,427.27 | 144,966.45 | 141,157.75 | 151,005.45 | 143,129.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,064.62 | -- | -9,252.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 996.94 | -- | 1,940.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 432.89 | -- | 805.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147.89 | -- | 197.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.67 | -- | 37.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.48 | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.53 | -- | 71.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 185.18 | -- | 565.46 | -- |
投资损失 | -- | -34.19 | -- | -100.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.50 | -- | -1.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.37 | -- | 1,055.91 | -- |
存货的减少 | -- | 17.04 | -- | -322.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,014.43 | -- | 1,004.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,193.21 | -- | -3,764.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 889.11 | -- | 2,538.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,160.77 | -- | -2,253.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 144,966.45 | -- | 151,005.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 151,005.45 | -- | 161,625.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,039.01 | -- | -10,619.85 | -- |
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