大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,318.1930,676.8913,516.9660,903.7641,173.00
收到的税费返还513.45464.96467.222,698.33438.96
收到的其他与经营活动有关的现金19,190.8217,379.6711,129.1638,040.0529,372.35
经营活动现金流入小计65,022.4548,521.5125,113.34101,642.1470,984.31
购买商品、接受劳务支付的现金18,472.1013,078.406,469.5625,035.5715,945.66
支付给职工以及为职工支付的现金21,664.6815,534.019,840.6724,810.4220,659.57
支付的各项税费1,437.85956.84581.662,319.761,184.21
支付的其他与经营活动有关的现金29,310.1233,785.8620,054.8887,277.6139,367.79
经营活动现金流出小计70,884.7563,355.1136,946.77139,443.3777,157.23
经营活动产生的现金流量净额-5,862.30-14,833.59-11,833.43-37,801.23-6,172.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,400.0011,900.008,500.49147,456.6192,108.18
取得投资收益所收到的现金193.68112.5725.85694.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.796.564.34204.8863.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.80--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,621.4712,019.138,530.68148,356.7492,171.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金618.86328.7277.081,030.62842.90
投资所支付的现金18,250.008,550.002,000.0089,521.2183,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,868.868,878.722,077.0890,551.8284,742.90
投资活动产生的现金流量净额752.613,140.416,453.6057,804.927,428.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------500.00500.00
偿还债务支付的现金------500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.8335.8334.903.300.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.90--34.90----
支付其他与筹资活动有关的现金127.20127.20127.208,000.008,000.00
筹资活动现金流出小计163.03163.03162.118,503.308,000.34
筹资活动产生的现金流量净额-163.03-163.03-162.11-8,003.30-7,500.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响764.61183.14-464.82881.511,523.97
五、现金及现金等价物净增加额-4,508.12-11,673.08-6,006.7512,881.90-4,720.54
加:期初现金及现金等价物余额51,011.6851,011.6851,011.6838,129.7838,129.78
六、期末现金及现金等价物余额46,503.5539,338.6045,004.9351,011.6833,409.24
附注
净利润---7,799.19--10,831.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.75--503.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--934.06--2,187.46--
无形资产摊销--264.36--649.91--
长期待摊费用摊销--71.55--346.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------37.41--
固定资产报废损失------1.10--
公允价值变动损失---34.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12.81--282.72--
投资损失---75.46---17,924.46--
递延所得税资产减少--6.45---14.94--
递延所得税负债增加---23.67---38.26--
存货的减少---7.89---8.88--
经营性应收项目的减少---491.59--876.00--
经营性应付项目的增加---2,678.26--2,969.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,000.00---38,500.00--
经营活动产生现金流量净额---14,833.59---37,801.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,338.60--51,011.68--
现金的期初余额--51,011.68--38,129.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,673.08--12,881.90--
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