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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,974.65 | 26,776.60 | 37,176.01 | 34,034.43 | 44,134.11 |
| 交易性金融资产 | 494.16 | 494.02 | 493.03 | 492.18 | 593.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,089.17 | 8,804.13 | 6,372.76 | 4,976.89 | 5,008.13 |
| 应收票据 | 437.23 | 378.36 | 256.67 | 265.64 | 228.86 |
| 应收账款 | 6,651.94 | 8,425.77 | 6,116.09 | 4,711.25 | 4,779.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,232.14 | 2,411.04 | 3,385.20 | 3,056.18 | 3,541.00 |
| 其他应收款(合计) | 6,024.67 | 5,692.70 | 7,084.23 | 7,914.50 | 14,971.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 7,914.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,228.58 | 58,949.00 | 58,855.41 | 59,118.62 | 49,229.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,351.92 | 8,658.39 | 8,918.16 | 10,363.03 | 8,991.59 |
| 流动资产合计 | 119,395.30 | 111,785.88 | 122,284.80 | 119,955.83 | 126,468.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 346.78 | 286.10 | 232.69 | 244.59 | 256.48 |
| 长期股权投资 | 14,016.94 | 14,392.62 | 15,095.02 | 15,385.90 | 15,726.43 |
| 投资性房地产 | 6,231.30 | 6,330.04 | 8,138.04 | 8,220.57 | 8,313.88 |
| 在建工程(合计) | 208.43 | 484.39 | 785.48 | 462.05 | 1,548.42 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 462.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,984.73 | 143,046.25 | 140,907.32 | 143,393.82 | 146,138.45 |
| 固定资产净额 | -- | 143,046.25 | -- | 143,393.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,540.87 | 19,453.17 | 21,173.12 | 16,731.01 | 17,943.39 |
| 无形资产 | 9,408.50 | 9,501.89 | 9,594.77 | 9,688.42 | 18,003.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,518.78 | 11,857.28 | 13,614.12 | 14,812.10 | 15,819.45 |
| 递延所得税资产 | 694.50 | 694.50 | 751.62 | 751.62 | 751.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 209,121.60 | 213,100.00 | 217,159.94 | 216,797.93 | 231,466.48 |
| 资产总计 | 328,516.91 | 324,885.89 | 339,444.74 | 336,753.75 | 357,935.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,970.86 | 63,970.56 | 74,915.00 | 74,919.91 | 70,003.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,047.56 | 38,220.02 | 31,616.32 | 30,427.63 | 40,213.23 |
| 应付票据 | 243.72 | 243.72 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,803.84 | 37,976.30 | 31,616.32 | 30,427.63 | 40,213.23 |
| 预收款项 | 2,435.57 | 2,024.61 | 2,273.91 | 2,430.83 | 2,083.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 462.39 | 1,513.25 | 423.64 | 513.23 | 677.78 |
| 应交税费 | 1,128.00 | 794.73 | 752.27 | 530.20 | 731.90 |
| 其他应付款(合计) | 25,448.27 | 25,633.24 | 23,503.32 | 26,687.94 | 28,325.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | 158.16 | 336.07 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 26,529.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,159.94 | 18,670.28 | 6,182.18 | 9,414.29 | 16,078.62 |
| 其他流动负债 | 9,796.32 | 10,372.59 | 10,675.58 | 10,905.50 | 11,525.60 |
| 流动负债合计 | 270,284.14 | 268,462.85 | 262,847.47 | 266,037.69 | 286,272.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,310.00 | 5,310.00 | 19,588.00 | 17,750.00 | 15,610.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,892.73 | 17,252.76 | 21,829.47 | 17,476.99 | 19,586.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 976.25 | 976.25 | 1,417.12 | 1,417.12 | 1,417.12 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,045.61 | 8,093.90 | 8,548.50 | 8,591.52 | 8,638.36 |
| 递延所得税负债 | 1,034.97 | 1,019.58 | 993.84 | 1,032.02 | 1,012.79 |
| 长期递延收益 | 137.40 | 143.21 | 157.35 | 171.48 | 185.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,396.96 | 32,795.70 | 52,534.28 | 46,439.13 | 46,450.77 |
| 负债合计 | 302,681.10 | 301,258.55 | 315,381.75 | 312,476.83 | 332,723.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 |
| 资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,569.58 | 4,470.12 | 4,312.02 | 4,516.09 | 4,394.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,690.35 | -63,803.54 | -63,712.04 | -63,911.91 | -63,067.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,277.60 | 23,064.94 | 22,998.34 | 23,002.55 | 23,725.84 |
| 少数股东权益 | 558.21 | 562.39 | 1,064.65 | 1,274.38 | 1,486.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,835.81 | 23,627.33 | 24,062.99 | 24,276.93 | 25,212.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,516.91 | 324,885.89 | 339,444.74 | 336,753.75 | 357,935.45 |
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