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| 友好集团(600778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,379.78 | 37,764.06 | 28,710.88 | 36,538.20 | 41,126.76 |
| 交易性金融资产 | 588.71 | 487.53 | 486.30 | 97.22 | 2,911.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,338.99 | 7,394.58 | 6,854.07 | 5,407.11 | 3,138.10 |
| 应收票据 | 726.91 | 487.35 | 1,609.85 | 385.00 | 173.33 |
| 应收账款 | 4,612.07 | 6,907.23 | 5,244.22 | 5,022.11 | 2,964.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,291.72 | 3,357.72 | 2,377.98 | 2,963.66 | 2,900.16 |
| 其他应收款(合计) | 16,256.80 | 12,402.96 | 17,247.84 | 12,876.56 | 15,868.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,256.80 | -- | 17,247.84 | -- | 15,868.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,512.65 | 51,509.97 | 52,425.73 | 50,838.14 | 50,863.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,921.32 | 15,805.34 | 17,469.66 | 11,035.17 | 13,295.54 |
| 流动资产合计 | 116,289.97 | 128,722.15 | 125,572.44 | 119,756.05 | 130,103.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 312.13 | 315.42 | 317.47 | 374.07 | 367.69 |
| 长期股权投资 | 17,125.84 | 17,497.33 | 18,092.12 | 20,809.86 | 21,094.67 |
| 投资性房地产 | 8,548.25 | 8,656.50 | 8,740.50 | 7,960.07 | 8,042.55 |
| 在建工程(合计) | 1,513.48 | 1,711.20 | 1,439.32 | 2,934.22 | 1,982.24 |
| 在建工程 | 1,513.48 | -- | 1,439.32 | -- | 1,982.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,594.14 | 155,719.96 | 158,269.24 | 155,002.69 | 157,139.38 |
| 固定资产净额 | 153,594.14 | -- | 158,269.24 | -- | 157,139.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 36,191.16 | 38,135.54 | 40,068.56 | 42,083.23 | 45,014.08 |
| 无形资产 | 18,394.99 | 18,546.89 | 18,724.00 | 20,274.24 | 20,455.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19,736.02 | 20,913.24 | 22,243.67 | 23,178.25 | 24,163.71 |
| 递延所得税资产 | 984.70 | 984.68 | 984.68 | 1,005.01 | 1,005.01 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 263,217.32 | 269,119.30 | 275,395.14 | 280,087.05 | 285,677.78 |
| 资产总计 | 379,507.30 | 397,841.45 | 400,967.59 | 399,843.09 | 415,781.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,005.27 | 57,063.86 | 47,064.91 | 56,842.72 | 50,304.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,344.86 | 50,022.45 | 52,180.03 | 42,553.13 | 49,249.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,344.86 | 50,022.45 | 52,180.03 | 42,553.13 | 49,249.58 |
| 预收款项 | 2,372.67 | 2,420.67 | 2,815.61 | 1,901.32 | 2,037.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 650.64 | 850.25 | 3,136.14 | 115.75 | 239.96 |
| 应交税费 | 1,617.83 | 1,184.00 | 1,763.42 | 1,628.59 | 499.38 |
| 其他应付款(合计) | 27,138.94 | 25,230.42 | 33,364.86 | 23,545.31 | 30,308.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 319.70 | 465.74 | 632.34 | 158.16 | 158.16 |
| 其他应付款 | 26,819.23 | -- | 32,732.53 | -- | 30,150.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,818.35 | 10,429.00 | 12,120.77 | 17,910.19 | 18,929.89 |
| 其他流动负债 | 12,688.18 | 13,553.39 | 13,811.60 | 15,469.70 | 14,585.57 |
| 流动负债合计 | 265,563.77 | 279,651.92 | 283,076.76 | 281,625.23 | 279,719.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,310.00 | 41,860.00 | 42,530.00 | 34,670.00 | 51,070.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38,846.19 | 40,187.85 | 40,712.54 | 46,939.26 | 48,916.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,012.95 | 2,012.95 | 2,012.95 | 455.76 | 455.76 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,843.82 | 8,898.42 | 8,968.87 | 9,066.26 | 9,132.79 |
| 递延所得税负债 | 996.98 | 972.44 | 956.15 | 950.79 | 945.02 |
| 长期递延收益 | 236.15 | 254.35 | 272.55 | 294.61 | 316.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,246.09 | 94,186.00 | 95,453.07 | 92,376.68 | 110,837.18 |
| 负债合计 | 355,809.86 | 373,837.92 | 378,529.83 | 374,001.91 | 390,556.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 | 31,149.14 |
| 资本公积 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 | 40,371.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,268.55 | 4,117.19 | 4,012.66 | 3,970.01 | 3,925.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 | 10,877.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -64,649.60 | -64,092.64 | -65,443.27 | -62,362.32 | -62,858.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,017.31 | 22,422.91 | 20,967.76 | 24,006.05 | 23,465.08 |
| 少数股东权益 | 1,680.13 | 1,580.62 | 1,470.00 | 1,835.13 | 1,759.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,697.44 | 24,003.53 | 22,437.76 | 25,841.19 | 25,224.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,507.30 | 397,841.45 | 400,967.59 | 399,843.09 | 415,781.37 |
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