友好集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,466.49194,547.64111,620.27305,602.93255,734.88
收到的税费返还158.41137.892.182,124.44406.30
收到的其他与经营活动有关的现金36,962.3822,170.4722,387.3125,508.7326,334.76
经营活动现金流入小计310,587.28216,856.01134,009.76333,236.11282,475.94
购买商品、接受劳务支付的现金235,739.71156,677.8084,019.30253,419.65203,983.62
支付给职工以及为职工支付的现金27,267.5316,993.2110,132.9934,468.2428,997.95
支付的各项税费10,066.498,186.974,915.7313,417.849,797.05
支付的其他与经营活动有关的现金29,956.7915,365.6424,310.5922,782.2737,534.43
经营活动现金流出小计303,030.52197,223.62123,378.61324,088.00280,313.06
经营活动产生的现金流量净额7,556.7619,632.3910,631.159,148.112,162.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,573.972,000.003,304.2119,108.5115,330.08
取得投资收益所收到的现金421.62421.370.55199.88436.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.271.491.263,067.643,128.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------462.15--
投资活动现金流入小计11,997.852,422.863,306.0222,838.1918,894.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,909.36989.58154.254,030.193,409.38
投资所支付的现金4,064.663,000.003,000.3818,645.3715,162.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,974.023,989.583,154.6322,675.5618,572.07
投资活动产生的现金流量净额6,023.84-1,566.72151.39162.62322.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,400.0070,200.0024,600.0049,100.0041,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,400.0070,200.0024,600.0049,100.0041,600.00
偿还债务支付的现金78,830.0068,460.0038,200.0055,260.0051,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,736.062,317.561,435.705,031.323,941.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润157.40157.40--340.80--
支付其他与筹资活动有关的现金4,974.132,459.141,581.2812,511.5410,013.97
筹资活动现金流出小计87,540.1973,236.7041,216.9872,802.8665,785.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,140.19-3,036.70-16,616.98-23,702.86-24,185.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,440.4115,028.96-5,834.43-14,392.12-21,700.66
加:期初现金及现金等价物余额25,028.2125,028.2125,495.2039,420.3439,509.47
六、期末现金及现金等价物余额35,468.6240,057.1819,660.7725,028.2117,808.81
附注
净利润---9,807.95---21,676.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------33.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,146.31--10,226.66--
无形资产摊销--371.11--728.92--
长期待摊费用摊销--2,912.98--6,341.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---150.18---9,932.94--
固定资产报废损失------59.84--
公允价值变动损失--197.40--511.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,381.74--7,561.12--
投资损失--14,943.05--1,169.87--
递延所得税资产减少---216.54--4,369.12--
递延所得税负债增加--30.94---8.65--
存货的减少--307.79--630.78--
经营性应收项目的减少--425.71---67.25--
经营性应付项目的增加---1,966.14---5,567.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------245.79--
经营活动产生现金流量净额--19,632.39--9,148.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,057.18--25,028.21--
现金的期初余额--25,028.21--39,420.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,028.96---14,392.12--
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