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| 友好集团(600778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,158.24 | 88,606.36 | 281,341.49 | 225,095.59 | 166,193.47 |
| 收到的税费返还 | 12.94 | 3.65 | 1.41 | 1.13 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,643.83 | 13,777.61 | 38,142.90 | 23,403.02 | 15,976.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,815.01 | 102,387.62 | 319,485.80 | 248,499.74 | 182,169.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,073.60 | 71,466.55 | 237,763.16 | 191,340.84 | 143,854.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,921.98 | 7,555.43 | 29,971.96 | 21,792.82 | 15,867.80 |
| 支付的各项税费 | 7,167.35 | 3,614.55 | 10,927.77 | 8,685.87 | 6,555.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,274.83 | 15,530.92 | 26,741.51 | 17,728.61 | 13,696.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,437.75 | 98,167.45 | 305,404.40 | 239,548.14 | 179,974.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,377.27 | 4,220.17 | 14,081.40 | 8,951.61 | 2,195.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.07 | 2,102.33 | 105.69 | 104.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | 141.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.89 | 1.02 | 3,664.49 | 2.24 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 501.96 | 1.09 | 5,907.86 | 107.92 | 104.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,467.53 | 165.57 | 2,032.88 | 692.96 | 848.51 |
| 投资所支付的现金 | 0.79 | 0.79 | 4.42 | 3.31 | 2.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,468.32 | 166.36 | 2,037.30 | 696.26 | 851.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -966.36 | -165.27 | 3,870.56 | -588.34 | -746.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,920.00 | 39,000.00 | 72,500.00 | 55,740.00 | 55,740.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,920.00 | 39,000.00 | 72,500.00 | 55,740.00 | 55,740.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,800.00 | 33,000.00 | 81,980.00 | 51,860.00 | 51,860.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.35 | 678.89 | 4,109.55 | 2,670.56 | 1,744.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 359.40 | 359.40 | 359.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,770.73 | 177.95 | 10,777.52 | 5,294.45 | 2,447.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,062.09 | 33,856.85 | 96,867.06 | 59,825.00 | 56,052.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,142.09 | 5,143.15 | -24,367.06 | -4,085.00 | -312.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,268.82 | 9,198.05 | -6,415.11 | 4,278.26 | 1,136.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,836.61 | 26,776.60 | 32,251.71 | 32,251.71 | 32,251.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,105.43 | 35,974.65 | 25,836.61 | 36,529.98 | 33,388.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,290.44 | -- | 414.51 | -- | 1,018.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,922.34 | -- | 10,371.75 | -- | 5,155.57 |
| 无形资产摊销 | 186.17 | -- | 486.66 | -- | 299.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,348.24 | -- | 5,836.45 | -- | 2,720.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | -225.32 | -- | -350.78 |
| 固定资产报废损失 | 10.73 | -- | 6.54 | -- | 39.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,853.80 | -- | 4,664.89 | -- | 2,368.10 |
| 投资损失 | 672.35 | -- | 1,589.61 | -- | 691.17 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 57.12 | -- | -0.01 |
| 递延所得税负债增加 | 39.86 | -- | -8.65 | -- | 3.41 |
| 存货的减少 | 1,594.61 | -- | -6,740.02 | -- | -6,919.81 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,706.81 | -- | -1,458.46 | -- | -5,937.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,270.43 | -- | -6,419.84 | -- | 1,550.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,377.27 | -- | 14,081.40 | -- | 2,195.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,105.43 | -- | 25,836.61 | -- | 33,388.56 |
| 现金的期初余额 | 25,836.61 | -- | 32,251.71 | -- | 32,251.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,268.82 | -- | -6,415.11 | -- | 1,136.85 |
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