友好集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,734.88205,242.42120,730.88415,323.41335,116.63
收到的税费返还406.3036.910.0213.8521.09
收到的其他与经营活动有关的现金26,334.7623,871.0141,204.1945,977.4538,467.68
经营活动现金流入小计282,475.94229,150.35161,935.09461,314.71373,605.39
购买商品、接受劳务支付的现金203,983.62172,559.1394,826.04359,248.48281,831.43
支付给职工以及为职工支付的现金28,997.9520,346.5811,960.6638,409.7530,145.31
支付的各项税费9,797.058,981.455,364.3412,130.879,380.36
支付的其他与经营活动有关的现金37,534.4323,431.3739,015.1427,558.4435,581.03
经营活动现金流出小计280,313.06225,318.53151,166.19437,347.54356,938.13
经营活动产生的现金流量净额2,162.883,831.8210,768.9123,967.1816,667.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,330.0815,180.0810,552.6331,755.1324,837.19
取得投资收益所收到的现金436.19432.5610.83350.72422.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,128.073,127.990.221,548.888.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,894.3418,740.6310,563.6833,654.7325,268.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,409.383,035.951,999.297,709.475,739.63
投资所支付的现金15,162.7017,890.8312,582.9132,086.0424,340.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,572.0720,926.7814,582.2039,795.5230,079.71
投资活动产生的现金流量净额322.26-2,186.15-4,018.52-6,140.79-4,811.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,600.0035,381.0017,000.0095,082.0085,082.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,600.0035,381.0017,000.0095,082.0085,082.00
偿还债务支付的现金51,830.0037,030.0025,800.0091,442.0082,212.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,941.833,053.231,322.444,764.262,567.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--340.80--83.10--
支付其他与筹资活动有关的现金10,013.978,005.12--19,807.77--
筹资活动现金流出小计65,785.8048,088.3527,122.44116,014.0384,779.80
筹资活动产生的现金流量净额-24,185.80-12,707.35-10,122.44-20,932.03302.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,700.66-11,061.68-3,372.06-3,105.6412,158.12
加:期初现金及现金等价物余额39,509.4739,420.3439,509.4742,525.9742,814.11
六、期末现金及现金等价物余额17,808.8128,358.6636,137.4139,420.3454,972.23
附注
净利润--8,025.04---4,700.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------35.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,188.13--10,530.19--
无形资产摊销--390.40--720.75--
长期待摊费用摊销--3,261.65--6,998.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,729.47---1,430.40--
固定资产报废损失--53.73--936.16--
公允价值变动损失--227.62---1,071.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,957.99--9,770.52--
投资损失--1,051.71---1,599.71--
递延所得税资产减少--392.02--1,235.49--
递延所得税负债增加--4.61---8.65--
存货的减少--964.86---117.90--
经营性应收项目的减少---7,132.52--1,744.71--
经营性应付项目的增加---10,977.03---16,730.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,831.82--23,967.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,358.66--39,420.34--
现金的期初余额--39,420.34--42,525.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,061.68---3,105.64--
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