- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
友好集团(600778) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,466.49 | 194,547.64 | 111,620.27 | 305,602.93 | 255,734.88 |
收到的税费返还 | 158.41 | 137.89 | 2.18 | 2,124.44 | 406.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,962.38 | 22,170.47 | 22,387.31 | 25,508.73 | 26,334.76 |
经营活动现金流入小计 | 310,587.28 | 216,856.01 | 134,009.76 | 333,236.11 | 282,475.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,739.71 | 156,677.80 | 84,019.30 | 253,419.65 | 203,983.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,267.53 | 16,993.21 | 10,132.99 | 34,468.24 | 28,997.95 |
支付的各项税费 | 10,066.49 | 8,186.97 | 4,915.73 | 13,417.84 | 9,797.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,956.79 | 15,365.64 | 24,310.59 | 22,782.27 | 37,534.43 |
经营活动现金流出小计 | 303,030.52 | 197,223.62 | 123,378.61 | 324,088.00 | 280,313.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,556.76 | 19,632.39 | 10,631.15 | 9,148.11 | 2,162.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,573.97 | 2,000.00 | 3,304.21 | 19,108.51 | 15,330.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 421.62 | 421.37 | 0.55 | 199.88 | 436.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 1.49 | 1.26 | 3,067.64 | 3,128.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 462.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,997.85 | 2,422.86 | 3,306.02 | 22,838.19 | 18,894.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.36 | 989.58 | 154.25 | 4,030.19 | 3,409.38 |
投资所支付的现金 | 4,064.66 | 3,000.00 | 3,000.38 | 18,645.37 | 15,162.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,974.02 | 3,989.58 | 3,154.63 | 22,675.56 | 18,572.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,023.84 | -1,566.72 | 151.39 | 162.62 | 322.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,400.00 | 70,200.00 | 24,600.00 | 49,100.00 | 41,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,400.00 | 70,200.00 | 24,600.00 | 49,100.00 | 41,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,830.00 | 68,460.00 | 38,200.00 | 55,260.00 | 51,830.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,736.06 | 2,317.56 | 1,435.70 | 5,031.32 | 3,941.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.40 | 157.40 | -- | 340.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,974.13 | 2,459.14 | 1,581.28 | 12,511.54 | 10,013.97 |
筹资活动现金流出小计 | 87,540.19 | 73,236.70 | 41,216.98 | 72,802.86 | 65,785.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,140.19 | -3,036.70 | -16,616.98 | -23,702.86 | -24,185.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,440.41 | 15,028.96 | -5,834.43 | -14,392.12 | -21,700.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,028.21 | 25,028.21 | 25,495.20 | 39,420.34 | 39,509.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,468.62 | 40,057.18 | 19,660.77 | 25,028.21 | 17,808.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,807.95 | -- | -21,676.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 33.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,146.31 | -- | 10,226.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 371.11 | -- | 728.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,912.98 | -- | 6,341.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150.18 | -- | -9,932.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 59.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 197.40 | -- | 511.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,381.74 | -- | 7,561.12 | -- |
投资损失 | -- | 14,943.05 | -- | 1,169.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -216.54 | -- | 4,369.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30.94 | -- | -8.65 | -- |
存货的减少 | -- | 307.79 | -- | 630.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 425.71 | -- | -67.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,966.14 | -- | -5,567.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -245.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,632.39 | -- | 9,148.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,057.18 | -- | 25,028.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,028.21 | -- | 39,420.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,028.96 | -- | -14,392.12 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |