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| 友好集团(600778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,333.48 | 96,469.43 | 369,445.55 | 273,466.49 | 194,547.64 |
| 收到的税费返还 | 30.93 | 7.36 | 1,471.03 | 158.41 | 137.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,946.34 | 16,557.55 | 32,392.61 | 36,962.38 | 22,170.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,310.74 | 113,034.33 | 403,309.19 | 310,587.28 | 216,856.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,748.15 | 76,873.74 | 307,661.85 | 235,739.71 | 156,677.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,623.10 | 10,084.04 | 34,878.11 | 27,267.53 | 16,993.21 |
| 支付的各项税费 | 8,152.02 | 3,237.34 | 13,761.28 | 10,066.49 | 8,186.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,504.87 | 19,335.06 | 20,466.33 | 29,956.79 | 15,365.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,028.14 | 109,530.18 | 376,767.57 | 303,030.52 | 197,223.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,717.40 | 3,504.15 | 26,541.63 | 7,556.76 | 19,632.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,001.10 | 13,153.18 | 11,573.97 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.35 | 173.40 | 344.18 | 421.62 | 421.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.77 | 2.13 | 1,628.19 | 2.27 | 1.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,128.12 | 2,176.63 | 15,125.55 | 11,997.85 | 2,422.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,362.79 | 1,936.17 | 5,786.64 | 1,909.36 | 989.58 |
| 投资所支付的现金 | 2,103.42 | 2.24 | 14,331.92 | 4,064.66 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,466.21 | 1,938.41 | 20,118.56 | 5,974.02 | 3,989.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 661.91 | 238.22 | -4,993.01 | 6,023.84 | -1,566.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,006.00 | 24,000.00 | 84,400.00 | 84,400.00 | 70,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,006.00 | 24,000.00 | 84,400.00 | 84,400.00 | 70,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,250.00 | 14,700.00 | 90,880.00 | 78,830.00 | 68,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,586.26 | 1,120.67 | 4,736.54 | 3,736.06 | 2,317.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.60 | 166.60 | 157.40 | 157.40 | 157.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,464.47 | 2,223.59 | 7,902.68 | 4,974.13 | 2,459.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,300.73 | 18,044.26 | 103,519.22 | 87,540.19 | 73,236.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 705.27 | 5,955.74 | -19,119.22 | -3,140.19 | -3,036.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,350.22 | 9,698.11 | 2,429.40 | 10,440.41 | 15,028.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,457.61 | 27,457.61 | 25,028.21 | 25,028.21 | 25,028.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,107.39 | 37,155.72 | 27,457.61 | 35,468.62 | 40,057.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,003.80 | -- | -12,208.58 | -- | -9,807.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 14.38 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,324.99 | -- | 10,255.27 | -- | 5,146.31 |
| 无形资产摊销 | 355.69 | -- | 743.86 | -- | 371.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,844.00 | -- | 5,799.69 | -- | 2,912.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3,844.50 | -- | -150.18 |
| 固定资产报废损失 | 6.58 | -- | 115.27 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 149.42 | -- | 197.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,377.34 | -- | 7,019.72 | -- | 3,381.74 |
| 投资损失 | 781.88 | -- | 15,646.66 | -- | 14,943.05 |
| 递延所得税资产减少 | -0.02 | -- | -196.20 | -- | -216.54 |
| 递延所得税负债增加 | -4.33 | -- | -8.65 | -- | 30.94 |
| 存货的减少 | 930.27 | -- | -1,249.17 | -- | 307.79 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,894.51 | -- | -127.07 | -- | 425.71 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,505.26 | -- | -1,980.51 | -- | -1,966.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,541.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,717.40 | -- | 26,541.63 | -- | 19,632.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,107.39 | -- | 27,457.61 | -- | 40,057.18 |
| 现金的期初余额 | 27,457.61 | -- | 25,028.21 | -- | 25,028.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,350.22 | -- | 2,429.40 | -- | 15,028.96 |
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