友好集团

- 600778

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,116.63198,482.47149,688.51445,379.67317,247.00
收到的税费返还21.0920.750.1131.3752.56
收到的其他与经营活动有关的现金38,467.6822,173.9033,621.6647,245.9740,616.12
经营活动现金流入小计373,605.39220,677.12183,310.28492,657.01357,915.67
购买商品、接受劳务支付的现金281,831.43155,919.75103,309.50395,598.89261,542.26
支付给职工以及为职工支付的现金30,145.3121,247.9112,639.2735,237.9126,134.04
支付的各项税费9,380.367,334.334,102.488,373.598,063.63
支付的其他与经营活动有关的现金35,581.0332,334.2945,376.5931,897.7247,013.91
经营活动现金流出小计356,938.13216,836.29165,427.84471,108.11342,753.83
经营活动产生的现金流量净额16,667.263,840.8317,882.4421,548.8915,161.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,837.1921,600.0019,600.00110,291.6190,800.00
取得投资收益所收到的现金422.90110.2818.641,283.941,320.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.272.95--42.9739.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,268.3621,713.2319,618.64111,618.5192,159.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,739.633,446.851,351.563,927.202,323.24
投资所支付的现金24,340.0820,598.9619,300.0080,618.4364,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--289.28------
投资活动现金流出小计30,079.7124,335.0920,651.5684,545.6366,673.24
投资活动产生的现金流量净额-4,811.35-2,621.87-1,032.9227,072.8925,485.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,082.0040,082.0020,682.0044,200.0040,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,082.0040,082.0020,682.0044,200.0040,400.00
偿还债务支付的现金82,212.0060,830.0045,500.0066,905.0053,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,567.802,070.056,972.687,589.309,659.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,319.14780.14
支付其他与筹资活动有关的现金----2,729.77----
筹资活动现金流出小计84,779.8062,900.0555,202.4474,494.3063,184.49
筹资活动产生的现金流量净额302.20-22,818.05-34,520.44-30,294.30-22,784.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,158.12-21,599.09-17,670.9218,327.4817,863.24
加:期初现金及现金等价物余额42,814.1142,525.9742,814.1124,198.4924,198.49
六、期末现金及现金等价物余额54,972.2320,926.8825,143.1942,525.9742,061.74
附注
净利润--2,347.68---28,014.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48.94--31,555.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,144.70--10,265.34--
无形资产摊销--382.41--738.92--
长期待摊费用摊销--5,808.94--14,240.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,425.11---897.21--
固定资产报废损失--10.91--16.27--
公允价值变动损失---156.97--551.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,183.17--6,211.41--
投资损失---195.85---279.58--
递延所得税资产减少---16.96---4,126.35--
递延所得税负债增加---11.87---8.65--
存货的减少--3,114.53--1,907.77--
经营性应收项目的减少--4,387.65---863.44--
经营性应付项目的增加---27,650.83---9,360.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,840.83--21,548.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,926.88--42,525.97--
现金的期初余额--42,525.97--24,198.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,599.09--18,327.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶