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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 892,122.72 | 237,464.39 | 115,874.62 | 263,328.00 | 281,585.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,449.88 | 94,726.34 | 96,848.35 | 75,000.79 | 75,889.15 |
| 应收票据 | 4,493.32 | 5,817.90 | 5,673.45 | 5,294.23 | 5,933.87 |
| 应收账款 | 80,956.56 | 88,908.44 | 91,174.91 | 69,706.56 | 69,955.28 |
| 应收款项融资 | 5,884.62 | 12,528.93 | 5,276.54 | 6,599.74 | 10,228.41 |
| 预付款项 | 26,896.01 | 35,339.46 | 34,043.35 | 18,448.85 | 38,228.51 |
| 其他应收款(合计) | 7,332.93 | 6,549.02 | 5,665.74 | 8,747.73 | 9,368.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,071.55 | -- | -- | 1,200.00 | 1,839.89 |
| 其他应收款 | 5,261.38 | -- | 5,665.74 | -- | 7,528.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 453,949.70 | 387,980.42 | 337,866.09 | 278,214.75 | 255,627.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,961.58 | 857,655.13 | 914,427.41 | 762,992.86 | 728,277.59 |
| 流动资产合计 | 1,512,597.44 | 1,632,243.69 | 1,510,002.10 | 1,413,332.73 | 1,399,204.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,382.52 | 19,487.17 | 19,355.40 | 22,570.08 | 22,271.48 |
| 投资性房地产 | 933.53 | 1,198.81 | 1,363.89 | 1,442.38 | 1,513.15 |
| 在建工程(合计) | 18,651.42 | 16,432.02 | 15,718.95 | 8,679.87 | 10,607.06 |
| 在建工程 | 18,651.42 | -- | 15,718.95 | -- | 10,607.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,042.82 | 31,544.79 | 31,279.13 | 31,360.72 | 26,186.67 |
| 固定资产净额 | 32,042.82 | -- | 31,274.50 | -- | 26,186.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.64 | -- | 0.13 |
| 生产性生物资产 | 1,245.40 | 1,226.70 | 1,221.96 | 1,222.44 | 1,198.52 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,759.27 | 13,597.25 | 13,246.69 | 11,962.50 | 12,542.40 |
| 无形资产 | 27,907.76 | 28,840.22 | 29,108.72 | 30,894.35 | 30,931.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,546.39 | 2,749.75 | 2,999.24 | 3,853.57 | 4,449.48 |
| 递延所得税资产 | 19,025.40 | 20,151.25 | 18,731.41 | 18,870.59 | 17,871.43 |
| 其他非流动资产 | 20,738.80 | 21,726.44 | 21,171.68 | 21,572.38 | 21,835.73 |
| 非流动资产合计 | 192,106.89 | 197,191.98 | 198,039.25 | 196,217.49 | 191,510.22 |
| 资产总计 | 1,704,704.33 | 1,829,435.67 | 1,708,041.34 | 1,609,550.22 | 1,590,714.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,107.84 | 108,014.46 | 98,993.22 | 81,386.78 | 89,271.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,192.60 | 76,754.30 | 67,314.69 | 43,584.95 | 45,819.23 |
| 应付票据 | 3,103.41 | 19,745.24 | 16,728.95 | 7,402.96 | 10,805.91 |
| 应付账款 | 47,089.19 | 57,009.05 | 50,585.75 | 36,181.99 | 35,013.32 |
| 预收款项 | 956.32 | 1,196.44 | 358.35 | 1,559.70 | 303.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,182.57 | 14,041.29 | 15,014.86 | 16,077.01 | 13,046.33 |
| 应交税费 | 20,048.25 | 31,580.90 | 17,297.88 | 29,826.68 | 23,627.49 |
| 其他应付款(合计) | 54,011.54 | 66,449.68 | 59,547.46 | 41,876.32 | 108,154.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 98.13 | 745.10 | 763.30 | 586.40 | 76,001.05 |
| 其他应付款 | 53,913.41 | -- | 58,784.16 | -- | 32,153.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,756.33 | 2,975.52 | 3,372.69 | 2,800.97 | 2,978.73 |
| 其他流动负债 | 776.78 | 678.11 | 2,702.12 | 631.37 | 1,400.97 |
| 流动负债合计 | 252,711.29 | 309,817.59 | 288,310.89 | 226,258.58 | 297,058.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,916.97 | 4,808.43 | 3,544.21 | 2,957.69 | 1,928.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,895.18 | 11,449.85 | 10,728.88 | 9,705.21 | 9,870.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,477.87 | 3,458.99 | 3,504.09 | 3,453.89 | 3,494.38 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 661.28 | 1,200.12 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,249.16 | 2,903.08 | 3,001.90 | 5,624.16 | 4,937.69 |
| 长期递延收益 | 2,193.59 | 1,841.02 | 1,766.71 | 1,708.98 | 1,764.68 |
| 其他非流动负债 | 3,776.09 | 3,891.02 | 3,934.79 | 3,918.07 | 4,856.75 |
| 非流动负债合计 | 27,508.86 | 29,013.67 | 27,680.71 | 27,368.01 | 26,853.01 |
| 负债合计 | 280,220.16 | 338,831.26 | 315,991.59 | 253,626.59 | 323,911.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 |
| 资本公积 | 109,530.04 | 109,464.12 | 109,461.21 | 109,461.92 | 109,455.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,730.39 | 5,884.91 | 7,660.46 | 10,029.10 | 8,645.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 160,601.97 | 160,601.97 | 160,601.97 | 135,318.56 | 135,318.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,031,761.54 | 1,097,027.89 | 999,577.17 | 985,590.27 | 899,209.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,366,955.67 | 1,433,310.60 | 1,337,632.54 | 1,300,731.58 | 1,212,960.12 |
| 少数股东权益 | 57,528.51 | 57,293.81 | 54,417.21 | 55,192.05 | 53,843.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,424,484.18 | 1,490,604.41 | 1,392,049.75 | 1,355,923.63 | 1,266,803.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,704,704.33 | 1,829,435.67 | 1,708,041.34 | 1,609,550.22 | 1,590,714.88 |
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