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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,559.51 | 459,122.43 | 426,337.41 | 418,211.50 | 378,224.88 |
| 交易性金融资产 | 9.04 | -- | 1.92 | 8.69 | 19.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,389.61 | 56,711.63 | 48,046.66 | 56,997.07 | 53,517.61 |
| 应收票据 | 681.17 | 848.59 | 1,059.26 | 875.42 | 223.79 |
| 应收账款 | 50,708.44 | 55,863.05 | 46,987.40 | 56,121.65 | 53,293.82 |
| 应收款项融资 | 5,641.76 | 5,921.01 | 646.09 | 9,004.07 | 5,509.55 |
| 预付款项 | 11,951.74 | 13,445.03 | 18,919.05 | 9,247.51 | 11,818.82 |
| 其他应收款(合计) | 11,935.41 | 19,409.80 | 20,425.32 | 10,270.77 | 9,429.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,348.66 | 1,231.74 |
| 应收股利 | 2,211.48 | -- | -- | 1,320.00 | 1,530.59 |
| 其他应收款 | 9,723.92 | -- | 20,425.32 | -- | 6,667.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 223,106.90 | 212,762.19 | 209,698.84 | 187,103.21 | 175,169.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,004.28 | 12,783.22 | 11,154.70 | 8,543.36 | 9,022.73 |
| 流动资产合计 | 749,598.25 | 780,155.30 | 735,229.99 | 699,586.18 | 642,911.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 429.00 | 429.00 |
| 长期股权投资 | 49,690.81 | 49,000.48 | 47,464.98 | 42,382.97 | 53,704.82 |
| 投资性房地产 | 3,295.66 | 3,057.88 | 3,406.24 | 3,360.28 | 3,503.66 |
| 在建工程(合计) | 911.82 | 1,346.23 | 1,115.69 | 351.48 | 347.38 |
| 在建工程 | 911.82 | -- | 1,115.69 | -- | 347.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,355.06 | 23,012.21 | 22,959.29 | 23,462.83 | 24,036.43 |
| 固定资产净额 | 23,355.06 | -- | 22,959.29 | -- | 23,792.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 243.67 |
| 生产性生物资产 | 1,330.72 | 1,294.45 | 1,264.83 | 1,331.34 | 1,316.02 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,378.15 | 12,689.94 | 15,566.43 | 16,994.17 | 10,608.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 609.65 | 609.65 |
| 长期待摊费用 | 2,844.49 | 2,997.96 | 3,282.63 | 2,572.57 | 2,795.69 |
| 递延所得税资产 | 9,900.21 | 8,778.22 | 7,619.70 | 9,132.20 | 7,076.57 |
| 其他非流动资产 | 9,922.54 | 1,969.17 | 1,015.09 | 2,010.78 | 1,584.99 |
| 非流动资产合计 | 153,276.95 | 141,860.40 | 145,849.65 | 143,157.43 | 150,651.63 |
| 资产总计 | 902,875.20 | 922,015.70 | 881,079.64 | 842,743.60 | 793,563.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,353.97 | 73,681.44 | 69,684.76 | 79,500.00 | 72,960.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,881.91 | 25,535.91 | 26,080.33 | 28,531.85 | 30,598.03 |
| 应付票据 | 2,393.15 | 2,000.00 | 5,450.00 | 3,450.00 | 7,680.00 |
| 应付账款 | 22,488.77 | 23,535.91 | 20,630.33 | 25,081.85 | 22,918.03 |
| 预收款项 | 3,957.65 | 3,451.54 | 20,175.71 | 2,404.87 | 2,150.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,341.74 | 7,377.51 | 10,091.79 | 7,396.65 | 5,187.61 |
| 应交税费 | 14,466.54 | 23,743.38 | 24,685.97 | 28,878.64 | 28,747.50 |
| 其他应付款(合计) | 38,651.68 | 32,671.37 | 23,981.14 | 27,653.88 | 25,779.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 64.26 | 79.63 |
| 应付股利 | 586.40 | 856.81 | 84.19 | -- | -- |
| 其他应付款 | 38,065.28 | -- | 23,896.95 | -- | 25,699.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 156,147.08 | 168,155.45 | 174,699.70 | 174,365.90 | 165,423.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,868.71 | 2,855.64 | 2,895.51 | 2,550.57 | 2,552.82 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,562.02 | 3,777.22 | 4,782.55 | 3,775.99 | 2,863.50 |
| 长期递延收益 | 1,674.46 | 1,612.59 | 1,471.66 | 1,814.18 | 1,787.09 |
| 其他非流动负债 | 2,271.69 | 1,563.83 | 254.47 | 254.47 | 254.47 |
| 非流动负债合计 | 10,376.89 | 9,809.28 | 9,404.19 | 8,395.21 | 7,457.88 |
| 负债合计 | 166,523.96 | 177,964.73 | 184,103.89 | 182,761.10 | 172,881.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 |
| 资本公积 | 108,428.95 | 108,428.95 | 108,428.95 | 107,805.25 | 102,598.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 156.34 |
| 其他综合收益 | 24,294.82 | 22,375.93 | 25,750.18 | 17,678.91 | 19,452.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 68,564.75 | 68,564.75 | 68,564.75 | 55,651.29 | 55,651.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 437,063.70 | 446,840.82 | 400,059.47 | 386,440.68 | 350,189.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,683.94 | 706,542.18 | 663,135.07 | 627,907.85 | 588,068.04 |
| 少数股东权益 | 37,667.30 | 37,508.80 | 33,840.68 | 32,074.65 | 32,613.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 736,351.24 | 744,050.98 | 696,975.75 | 659,982.50 | 620,681.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 902,875.20 | 922,015.70 | 881,079.64 | 842,743.60 | 793,563.27 |
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