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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,923.43 | 936,353.85 | 771,934.95 | 538,245.58 | 304,313.81 |
| 收到的税费返还 | 0.24 | 288.36 | 170.98 | 0.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.18 | 13,187.45 | 11,397.21 | 7,688.72 | 2,114.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,842.85 | 949,829.66 | 783,503.14 | 545,935.00 | 306,427.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,928.79 | 731,071.56 | 579,121.14 | 396,711.35 | 171,051.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,702.41 | 56,579.52 | 38,889.78 | 27,147.10 | 15,655.54 |
| 支付的各项税费 | 9,684.48 | 77,473.05 | 58,946.44 | 45,636.43 | 16,299.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,532.60 | 77,002.87 | 57,872.04 | 38,885.70 | 11,830.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,848.28 | 942,127.00 | 734,829.40 | 508,380.58 | 214,836.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,994.57 | 7,702.66 | 48,673.74 | 37,554.42 | 91,591.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 292.14 | 292.14 | 284.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.22 | 2,712.03 | 1,076.76 | 458.42 | 284.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.27 | 344.00 | 398.74 | 356.54 | 276.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,565.51 | 362,791.17 | 376,500.71 | 41,282.70 | 12,646.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,832.00 | 366,139.34 | 378,268.35 | 42,382.62 | 13,207.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,742.89 | 33,979.67 | 21,394.61 | 15,707.28 | 9,645.22 |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 22,924.54 | 22,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,821.52 | 135,408.78 | 192,096.54 | 11,456.27 | 87,547.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,604.41 | 192,312.99 | 235,491.15 | 43,163.54 | 107,192.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,772.41 | 173,826.35 | 142,777.20 | -780.93 | -93,984.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,528.46 | 91,034.20 | 72,991.54 | 44,030.70 | 20,143.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,528.46 | 91,535.00 | 72,991.54 | 44,030.70 | 20,143.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,567.19 | 96,625.52 | 78,813.52 | 49,825.34 | 24,813.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.88 | 196,932.24 | 195,965.30 | 1,135.79 | 610.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.00 | 160.08 | 107.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 922.94 | 5,447.66 | 4,135.64 | 2,452.99 | 1,867.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,983.01 | 299,005.43 | 278,914.46 | 53,414.12 | 27,292.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,454.55 | -207,470.42 | -205,922.93 | -9,383.42 | -7,148.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.07 | -225.61 | -25.95 | 28.81 | 102.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,354.55 | -26,167.01 | -14,497.93 | 27,418.89 | -9,439.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,121.88 | 148,288.89 | 148,288.89 | 148,288.89 | 148,288.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,476.42 | 122,121.88 | 133,790.96 | 175,707.78 | 138,849.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 214,328.24 | -- | 144,799.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 937.05 | -- | 576.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,925.70 | -- | 2,942.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,072.12 | -- | 1,105.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 850.58 | -- | 458.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -340.89 | -- | -396.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -39.27 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 975.95 | -- | 773.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,262.12 | -- | 1,454.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,351.74 | -- | -7,892.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,844.31 | -- | 1,577.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,417.15 | -- | 483.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -172,118.10 | -- | -76,252.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,042.11 | -- | 3,471.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,254.62 | -- | -38,587.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,702.66 | -- | 37,554.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,121.88 | -- | 175,707.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,288.89 | -- | 148,288.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,167.01 | -- | 27,418.89 | -- |
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