片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
片仔癀(600436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金485,894.27314,438.11133,938.48514,299.81364,357.16
收到的税费返还23.7922.6522.6547.05128.57
收到的其他与经营活动有关的现金34,949.3733,758.7125,855.7210,750.443,710.80
经营活动现金流入小计520,867.42348,219.47159,816.85525,097.30368,196.53
购买商品、接受劳务支付的现金300,062.10182,688.3184,308.17338,816.05234,924.14
支付给职工以及为职工支付的现金23,164.3216,186.378,948.7831,896.6122,171.93
支付的各项税费51,090.4731,418.2213,495.7948,846.7542,132.22
支付的其他与经营活动有关的现金34,135.7725,927.063,111.1244,306.8157,949.50
经营活动现金流出小计408,452.66256,219.95109,863.87463,866.22357,177.80
经营活动产生的现金流量净额112,414.7691,999.5249,952.9761,231.0811,018.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,910.29747.2370.065,294.984,620.24
取得投资收益所收到的现金68,515.6661,153.477.431,654.451,184.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额293.9630.891.5412,892.7417,084.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,763.97--------
投资活动现金流入小计76,483.9061,931.5879.0219,842.1722,889.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,143.282,185.14497.397,423.562,295.34
投资所支付的现金679.5461.4117.285,422.965,307.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------487.43--
投资活动现金流出小计3,822.822,246.54514.6613,333.967,602.86
投资活动产生的现金流量净额72,661.0759,685.04-435.646,508.2115,286.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金137.90----3,108.70358.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金137.90----3,108.70358.70
取得借款收到的现金81,438.0031,500.0018,500.0080,009.0063,709.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金429.00429.00--572.00572.00
筹资活动现金流入小计82,004.9031,929.0018,500.0083,689.7064,639.70
偿还债务支付的现金65,700.5322,299.008,999.0066,740.0046,519.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,505.3637,591.44620.4128,502.6827,563.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------79.28--
支付其他与筹资活动有关的现金1,127.26----58.5958.59
筹资活动现金流出小计105,333.1459,890.449,619.4195,301.2774,140.90
筹资活动产生的现金流量净额-23,328.24-27,961.448,880.59-11,611.57-9,501.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响680.05237.93-178.58823.15-232.88
五、现金及现金等价物净增加额162,427.65123,961.0658,219.3556,950.8716,571.05
加:期初现金及现金等价物余额217,150.76217,150.76217,150.76160,199.89160,199.89
六、期末现金及现金等价物余额379,578.41341,111.82275,370.11217,150.76176,770.94
附注
净利润--75,696.65--112,872.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--761.55--4,731.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,416.55--2,932.64--
无形资产摊销--1,527.15--3,113.48--
长期待摊费用摊销--478.09--546.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.46---1,001.66--
固定资产报废损失--0.03--30.75--
公允价值变动损失---6.45---0.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,307.17--2,251.64--
投资损失---1,905.72---9,462.92--
递延所得税资产减少---812.14---2,110.91--
递延所得税负债增加---12.59--134.53--
存货的减少---8,694.90---43,465.56--
经营性应收项目的减少--12,366.29---18,664.29--
经营性应付项目的增加--9,886.30--9,322.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--91,999.52--61,231.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--341,111.82--217,150.76--
现金的期初余额--217,150.76--160,199.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,961.06--56,950.87--
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