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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
拓斯达(300607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 114,469.86 | 102,986.76 | 97,908.03 | 105,669.82 | 110,787.85 |
交易性金融资产 | 31,483.18 | 26,961.27 | 27,806.96 | 30,920.41 | 37,560.71 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 231,742.65 | 243,933.70 | 227,157.91 | 216,036.77 | 179,263.57 |
应收票据 | 35,416.84 | 35,349.62 | 24,012.96 | 15,038.83 | 11,148.55 |
应收账款 | 196,325.81 | 208,584.07 | 203,144.95 | 200,997.94 | 168,115.02 |
应收款项融资 | 13,165.25 | 4,554.65 | 4,696.36 | 2,858.28 | 1,671.33 |
预付款项 | 10,529.21 | 11,805.67 | 10,232.45 | 9,647.30 | 12,584.60 |
其他应收款(合计) | 3,499.49 | 3,205.36 | 3,623.98 | 3,992.55 | 2,606.51 |
应收利息 | 86.99 | 80.14 | 73.20 | 55.59 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,125.22 | -- | 3,936.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 107,361.76 | 111,027.51 | 125,658.42 | 124,637.66 | 169,810.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,619.90 | 13,420.85 | 9,985.36 | 10,045.59 | 9,799.74 |
流动资产合计 | 588,181.66 | 565,770.11 | 537,394.69 | 533,750.83 | 543,298.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 503.59 | 476.97 | 525.99 | 543.68 | 532.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 36,149.20 | 33,141.46 | 32,849.05 | 30,971.64 | 21,763.59 |
在建工程 | -- | 33,141.46 | -- | 30,971.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,873.14 | 48,795.98 | 44,407.00 | 44,861.78 | 44,142.49 |
固定资产净额 | -- | 48,795.98 | -- | 44,861.78 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,122.13 | 4,319.41 | 4,464.84 | 2,039.04 | 2,855.64 |
无形资产 | 31,727.04 | 31,991.99 | 32,259.64 | 32,586.58 | 32,770.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 10,601.14 | 10,601.14 | 10,601.14 | 10,601.14 | 10,352.96 |
长期待摊费用 | 1,461.73 | 1,633.98 | 1,659.70 | 972.31 | 829.99 |
递延所得税资产 | 11,783.97 | 10,671.90 | 8,985.26 | 8,220.52 | 8,709.91 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 145,824.55 | 142,230.98 | 136,356.05 | 131,421.99 | 122,503.00 |
资产总计 | 734,006.21 | 708,001.08 | 673,750.74 | 665,172.82 | 665,801.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,821.74 | 81,989.65 | 74,865.24 | 60,635.87 | 62,474.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 145,409.80 | 142,308.48 | 129,361.76 | 150,975.39 | 147,285.06 |
应付票据 | 43,961.22 | 40,479.87 | 39,237.11 | 49,152.40 | 75,540.60 |
应付账款 | 101,448.58 | 101,828.61 | 90,124.65 | 101,822.99 | 71,744.46 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,440.79 | 8,652.15 | 9,935.82 | 9,648.93 | 8,289.76 |
应交税费 | 8,448.64 | 7,082.67 | 6,038.88 | 6,166.81 | 7,684.31 |
其他应付款(合计) | 5,794.16 | 11,228.78 | 8,190.46 | 7,532.32 | 5,995.19 |
应付利息 | 272.27 | 250.43 | 219.28 | 185.20 | 150.37 |
应付股利 | -- | 3,005.36 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,973.00 | -- | 7,347.11 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,210.16 | 3,628.10 | 2,606.73 | 2,719.80 | 2,966.28 |
其他流动负债 | 68,137.40 | 50,300.84 | 37,988.67 | 36,852.54 | 15,965.26 |
流动负债合计 | 378,652.59 | 365,494.33 | 338,099.20 | 338,380.33 | 343,060.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,610.40 | 21,719.93 | 21,811.92 | 16,221.92 | 14,261.56 |
应付债券 | 64,497.35 | 63,865.22 | 63,239.40 | 62,582.49 | 61,898.18 |
租赁负债 | 3,241.42 | 3,409.42 | 3,632.08 | 1,502.07 | 2,018.37 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,818.93 | 2,964.39 | 2,570.65 | 3,352.48 | 2,977.06 |
递延所得税负债 | 1,796.29 | 1,748.76 | 915.67 | 874.45 | 935.42 |
长期递延收益 | 1,873.50 | 1,957.85 | 1,999.42 | 1,419.67 | 1,713.92 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 100,837.89 | 95,665.57 | 94,169.13 | 85,953.10 | 83,804.50 |
负债合计 | 479,490.48 | 461,159.90 | 432,268.34 | 424,333.43 | 426,865.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,483.02 | 42,541.86 | 42,541.86 | 42,541.86 | 42,541.86 |
资本公积 | 72,483.11 | 72,092.28 | 72,092.68 | 72,092.55 | 72,493.23 |
减:库存股 | 3,000.37 | 3,434.81 | 3,434.81 | 3,434.81 | 3,434.36 |
其他综合收益 | 1,222.14 | 1,378.83 | 442.77 | 953.05 | 1,235.64 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,486.99 | 11,486.99 | 10,392.38 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 113,100.96 | 108,654.42 | 104,417.83 | 103,212.82 | 102,344.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 245,607.51 | 240,551.32 | 235,377.94 | 234,683.09 | 233,403.82 |
少数股东权益 | 8,908.21 | 6,289.86 | 6,104.47 | 6,156.30 | 5,532.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,515.73 | 246,841.18 | 241,482.40 | 240,839.39 | 238,936.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,006.21 | 708,001.08 | 673,750.74 | 665,172.82 | 665,801.91 |
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