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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
拓斯达(300607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 140,502.89 | 130,511.75 | 141,495.48 | 90,364.77 | 46,491.70 |
交易性金融资产 | 24,553.35 | 34,855.34 | 20,001.21 | 20,001.21 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 67,875.67 | 70,890.51 | 71,980.29 | 83,001.07 | 70,661.98 |
应收票据 | 3,909.58 | 3,907.27 | 2,116.51 | 4,132.89 | 5,470.58 |
应收账款 | 63,966.09 | 66,983.24 | 69,863.78 | 78,868.19 | 65,191.40 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 13,490.28 | 10,267.02 | 8,431.55 | 5,645.05 | 8,598.23 |
其他应收款(合计) | 1,797.39 | 1,683.53 | 1,557.37 | 1,377.53 | 1,453.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,683.53 | -- | 1,377.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76,545.02 | 52,854.39 | 30,085.83 | 20,720.83 | 23,456.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,808.31 | 4,206.51 | 1,257.72 | 1,113.80 | 299.49 |
流动资产合计 | 328,833.70 | 305,269.05 | 287,738.06 | 222,224.25 | 150,961.73 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,024.66 | 1,247.04 | 1,251.57 | 966.55 | 1,686.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,471.99 | 6,859.22 | 3,545.74 | 2,572.56 | 406.54 |
在建工程 | -- | 6,859.22 | -- | 2,572.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,531.24 | 20,727.32 | 20,963.60 | 21,264.55 | 21,611.52 |
固定资产净额 | -- | 20,727.32 | -- | 21,264.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6,047.08 | 6,109.16 | 6,122.47 | 6,183.67 | 6,245.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 |
长期待摊费用 | 880.58 | 896.80 | 970.05 | 1,037.08 | 894.56 |
递延所得税资产 | 2,532.97 | 2,734.36 | 1,132.75 | 1,095.30 | 668.51 |
其他非流动资产 | 14.08 | 748.47 | 25.07 | 25.79 | 14.15 |
非流动资产合计 | 52,922.99 | 50,742.76 | 45,431.64 | 44,565.90 | 42,948.10 |
资产总计 | 381,756.69 | 356,011.81 | 333,169.70 | 266,790.15 | 193,909.83 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 10,440.00 | 17,150.00 | 15,150.00 | 17,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 71,313.70 | 55,465.75 | 52,906.55 | 51,326.28 | 41,196.46 |
应付票据 | 32,922.64 | 23,253.00 | 22,386.83 | 25,039.10 | 17,878.85 |
应付账款 | 38,391.06 | 32,212.75 | 30,519.72 | 26,287.18 | 23,317.61 |
预收款项 | -- | -- | -- | 7,942.96 | 9,982.54 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,274.50 | 9,691.51 | 3,773.46 | 2,240.09 | 2,242.85 |
应交税费 | 6,573.49 | 9,292.96 | 8,038.58 | 3,668.17 | 3,007.77 |
其他应付款(合计) | 3,928.52 | 5,520.98 | 3,784.48 | 3,901.68 | 3,597.20 |
应付利息 | -- | 37.66 | 19.33 | 73.51 | 54.98 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,483.32 | -- | 3,828.17 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,066.07 | 1,168.38 | 1,196.08 | 1,187.09 | 1,333.13 |
其他流动负债 | 1,540.04 | 837.99 | -- | 591.66 | 2.80 |
流动负债合计 | 150,421.99 | 134,725.88 | 136,920.52 | 86,007.92 | 79,262.75 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,188.93 | 11,134.45 | 11,478.64 | 11,523.91 | 11,717.82 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 72.96 | 180.94 | 287.18 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 180.94 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 5,149.68 | 5,717.28 | 186.29 | 245.49 | 114.02 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 1,384.48 | 1,293.90 | 1,238.11 | 1,264.22 | 543.41 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,723.09 | 18,145.62 | 12,976.00 | 13,214.56 | 12,662.43 |
负债合计 | 165,145.08 | 152,871.50 | 149,896.52 | 99,222.49 | 91,925.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,616.84 | 26,589.48 | 14,793.43 | 14,793.43 | 13,186.91 |
资本公积 | 88,973.50 | 88,129.24 | 100,146.19 | 99,887.42 | 40,250.80 |
减:库存股 | 1,688.70 | 2,740.33 | 3,226.45 | 3,226.45 | 3,226.45 |
其他综合收益 | -197.55 | 125.69 | 63.03 | -30.40 | 3.10 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,259.76 | 6,259.76 | 6,259.76 | 6,259.76 | 5,213.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 96,149.58 | 84,416.51 | 64,933.94 | 49,565.41 | 46,416.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 216,113.44 | 202,780.34 | 182,969.91 | 167,249.18 | 101,844.14 |
少数股东权益 | 498.17 | 359.97 | 303.28 | 318.48 | 140.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,611.61 | 203,140.32 | 183,273.18 | 167,567.66 | 101,984.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,756.69 | 356,011.81 | 333,169.70 | 266,790.15 | 193,909.83 |
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