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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,085.47 | 94,120.79 | 116,132.84 | 82,213.03 | 84,101.71 |
| 交易性金融资产 | 32,415.25 | 29,401.00 | 27,734.36 | 33,777.54 | 32,378.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 118,680.34 | 123,533.26 | 123,571.58 | 141,861.95 | 151,836.56 |
| 应收票据 | 11,098.73 | 10,187.06 | 10,273.23 | 16,066.10 | 15,619.54 |
| 应收账款 | 107,581.61 | 113,346.20 | 113,298.35 | 125,795.85 | 136,217.02 |
| 应收款项融资 | 3,115.66 | 2,427.46 | 2,613.96 | 2,117.58 | 3,144.21 |
| 预付款项 | 6,987.53 | 7,334.23 | 9,056.10 | 6,562.16 | 6,389.84 |
| 其他应收款(合计) | 3,052.29 | 1,775.40 | 1,959.33 | 1,705.78 | 2,705.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,775.40 | -- | 1,705.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 87,750.95 | 81,299.27 | 71,119.30 | 63,004.97 | 77,161.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 805.46 | 892.34 | 1,342.32 | 739.86 | 705.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,860.01 | 20,658.06 | 16,112.77 | 16,923.18 | 17,774.81 |
| 流动资产合计 | 420,608.14 | 422,634.26 | 429,244.46 | 416,161.89 | 466,363.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,005.95 | 2,081.07 | 2,258.14 | 2,936.70 | 1,651.02 |
| 长期股权投资 | 362.78 | 367.84 | 354.68 | 378.39 | 355.60 |
| 投资性房地产 | 42,804.12 | 26,578.77 | 26,801.35 | 27,023.35 | -- |
| 在建工程(合计) | 1,164.62 | 30,234.16 | 28,569.90 | 27,223.00 | 49,395.65 |
| 在建工程 | -- | 30,234.16 | -- | 27,223.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 88,952.35 | 71,566.50 | 66,971.11 | 68,178.10 | 65,040.46 |
| 固定资产净额 | -- | 71,566.50 | -- | 68,178.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 330.42 | 307.53 | 327.21 | 347.11 | 3,061.03 |
| 无形资产 | 24,207.63 | 26,518.56 | 27,164.27 | 26,984.36 | 30,469.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,050.50 | 7,050.50 | 7,050.50 | 7,050.50 | 8,523.18 |
| 长期待摊费用 | 2,610.05 | 2,678.14 | 2,591.81 | 2,714.31 | 2,621.33 |
| 递延所得税资产 | 14,937.97 | 14,298.18 | 14,501.79 | 14,539.57 | 13,752.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 184,469.75 | 181,716.80 | 176,620.84 | 177,405.35 | 175,431.04 |
| 资产总计 | 605,077.89 | 604,351.06 | 605,865.30 | 593,567.24 | 641,795.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,888.20 | 38,741.57 | 55,053.56 | 36,192.64 | 56,688.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,875.56 | 126,850.53 | 110,909.53 | 134,199.15 | 139,996.61 |
| 应付票据 | 41,499.63 | 24,575.27 | 18,501.70 | 29,001.83 | 41,846.66 |
| 应付账款 | 89,375.93 | 102,275.26 | 92,407.84 | 105,197.32 | 98,149.96 |
| 预收款项 | 22.68 | 62.83 | 20.59 | 223.98 | 231.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,755.75 | 8,470.48 | 9,243.62 | 10,575.08 | 9,750.62 |
| 应交税费 | 5,576.73 | 4,749.93 | 4,427.56 | 4,658.95 | 4,430.79 |
| 其他应付款(合计) | 5,432.26 | 5,033.43 | 4,866.11 | 5,632.34 | 4,297.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,033.43 | -- | 5,632.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,797.63 | 8,796.65 | 20,874.09 | 18,346.47 | 12,168.32 |
| 其他流动负债 | 28,443.27 | 26,268.07 | 26,703.26 | 31,588.45 | 37,996.34 |
| 流动负债合计 | 264,893.31 | 269,789.81 | 272,982.90 | 273,954.52 | 304,282.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,361.24 | 35,569.60 | 38,958.24 | 25,260.02 | 16,727.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 66,901.40 |
| 租赁负债 | 153.25 | 174.30 | 180.07 | 200.99 | 2,609.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,588.00 | -- | -- | -- | 5.48 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,831.87 | 1,799.74 | 1,831.66 | 2,106.72 | 2,433.50 |
| 递延所得税负债 | 851.08 | 845.20 | 831.22 | 886.28 | 1,058.07 |
| 长期递延收益 | 1,758.29 | 1,481.52 | 1,545.14 | 1,641.28 | 1,614.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,543.72 | 39,870.37 | 43,346.33 | 30,095.29 | 91,350.09 |
| 负债合计 | 308,437.03 | 309,660.17 | 316,329.23 | 304,049.81 | 395,632.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,697.24 | 47,697.24 | 47,697.24 | 47,697.24 | 42,483.02 |
| 资本公积 | 142,571.48 | 142,471.27 | 142,367.70 | 142,263.23 | 72,082.63 |
| 减：库存股 | 5,613.26 | 5,613.26 | 5,613.26 | 5,613.26 | 5,374.91 |
| 其他综合收益 | 1,113.44 | 897.22 | 1,079.49 | 1,135.85 | 730.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,623.74 | 85,563.31 | 83,075.57 | 82,690.09 | 108,116.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,880.76 | 282,503.90 | 280,094.85 | 279,661.25 | 237,356.33 |
| 少数股东权益 | 11,760.10 | 12,186.99 | 9,441.23 | 9,856.18 | 8,806.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,640.85 | 294,690.88 | 289,536.07 | 289,517.43 | 246,162.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,077.89 | 604,351.06 | 605,865.30 | 593,567.24 | 641,795.00 |
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