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拓斯达(300607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 116,132.84 | 82,213.03 | 84,101.71 | 103,866.36 | 122,876.35 |
交易性金融资产 | 27,734.36 | 33,777.54 | 32,378.81 | 44,832.09 | 36,498.54 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 123,571.58 | 141,861.95 | 151,836.56 | 165,134.75 | 194,018.25 |
应收票据 | 10,273.23 | 16,066.10 | 15,619.54 | 10,718.83 | 11,217.04 |
应收账款 | 113,298.35 | 125,795.85 | 136,217.02 | 154,415.92 | 182,801.22 |
应收款项融资 | 2,613.96 | 2,117.58 | 3,144.21 | 2,124.25 | 3,663.51 |
预付款项 | 9,056.10 | 6,562.16 | 6,389.84 | 8,411.99 | 9,371.84 |
其他应收款(合计) | 1,959.33 | 1,705.78 | 2,705.01 | 3,071.18 | 2,933.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,705.78 | -- | 3,071.18 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 71,119.30 | 63,004.97 | 77,161.18 | 71,678.24 | 68,441.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,342.32 | 739.86 | 705.68 | 767.13 | 794.11 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,112.77 | 16,923.18 | 17,774.81 | 19,315.08 | 20,428.01 |
流动资产合计 | 429,244.46 | 416,161.89 | 466,363.96 | 511,176.25 | 538,897.44 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,258.14 | 2,936.70 | 1,651.02 | 1,991.17 | 1,985.22 |
长期股权投资 | 354.68 | 378.39 | 355.60 | 368.96 | 387.16 |
投资性房地产 | 26,801.35 | 27,023.35 | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 28,569.90 | 27,223.00 | 49,395.65 | 45,332.68 | 49,406.95 |
在建工程 | -- | 27,223.00 | -- | 45,332.68 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 66,971.11 | 68,178.10 | 65,040.46 | 66,658.74 | 57,881.55 |
固定资产净额 | -- | 68,178.10 | -- | 66,658.74 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 327.21 | 347.11 | 3,061.03 | 3,219.74 | 3,564.81 |
无形资产 | 27,164.27 | 26,984.36 | 30,469.86 | 30,804.64 | 31,124.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7,050.50 | 7,050.50 | 8,523.18 | 8,523.18 | 8,523.18 |
长期待摊费用 | 2,591.81 | 2,714.31 | 2,621.33 | 2,752.47 | 3,027.89 |
递延所得税资产 | 14,501.79 | 14,539.57 | 13,752.84 | 12,158.79 | 12,161.35 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 176,620.84 | 177,405.35 | 175,431.04 | 172,415.89 | 168,687.44 |
资产总计 | 605,865.30 | 593,567.24 | 641,795.00 | 683,592.14 | 707,584.88 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,053.56 | 36,192.64 | 56,688.10 | 73,324.58 | 83,018.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 110,909.53 | 134,199.15 | 139,996.61 | 159,522.43 | 165,192.95 |
应付票据 | 18,501.70 | 29,001.83 | 41,846.66 | 47,075.88 | 45,688.08 |
应付账款 | 92,407.84 | 105,197.32 | 98,149.96 | 112,446.55 | 119,504.87 |
预收款项 | 20.59 | 223.98 | 231.59 | 151.33 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,243.62 | 10,575.08 | 9,750.62 | 9,096.76 | 10,216.71 |
应交税费 | 4,427.56 | 4,658.95 | 4,430.79 | 4,046.14 | 5,934.66 |
其他应付款(合计) | 4,866.11 | 5,632.34 | 4,297.30 | 3,932.57 | 3,916.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,632.34 | -- | 3,932.57 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20,874.09 | 18,346.47 | 12,168.32 | 8,889.59 | 4,139.77 |
其他流动负债 | 26,703.26 | 31,588.45 | 37,996.34 | 40,822.85 | 44,127.19 |
流动负债合计 | 272,982.90 | 273,954.52 | 304,282.17 | 336,614.72 | 353,049.34 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,958.24 | 25,260.02 | 16,727.51 | 20,674.27 | 27,535.88 |
应付债券 | -- | -- | 66,901.40 | 66,319.37 | 65,743.66 |
租赁负债 | 180.07 | 200.99 | 2,609.57 | 2,750.31 | 2,037.46 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 5.48 | 16.09 | 159.66 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 16.09 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,831.66 | 2,106.72 | 2,433.50 | 2,617.89 | 3,307.23 |
递延所得税负债 | 831.22 | 886.28 | 1,058.07 | 1,028.44 | 956.87 |
长期递延收益 | 1,545.14 | 1,641.28 | 1,614.55 | 1,672.47 | 1,580.60 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 43,346.33 | 30,095.29 | 91,350.09 | 95,078.85 | 101,321.36 |
负债合计 | 316,329.23 | 304,049.81 | 395,632.25 | 431,693.57 | 454,370.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,697.24 | 47,697.24 | 42,483.02 | 42,483.02 | 42,483.02 |
资本公积 | 142,367.70 | 142,263.23 | 72,082.63 | 73,104.45 | 72,726.35 |
减:库存股 | 5,613.26 | 5,613.26 | 5,374.91 | 4,434.27 | 4,434.27 |
其他综合收益 | 1,079.49 | 1,135.85 | 730.36 | 853.55 | 853.26 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 | 11,488.11 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 83,075.57 | 82,690.09 | 108,116.59 | 110,794.74 | 112,022.26 |
归属于母公司股东权益合计 | 280,094.85 | 279,661.25 | 237,356.33 | 242,120.14 | 242,969.26 |
少数股东权益 | 9,441.23 | 9,856.18 | 8,806.42 | 9,778.43 | 10,244.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 289,536.07 | 289,517.43 | 246,162.75 | 251,898.57 | 253,214.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,865.30 | 593,567.24 | 641,795.00 | 683,592.14 | 707,584.88 |
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