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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,745.36 | 171,564.49 | 87,085.03 | 335,842.49 | 237,852.18 |
| 收到的税费返还 | 2,665.31 | 2,365.74 | 497.83 | 2,639.02 | 1,948.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.83 | 4,623.63 | 1,871.04 | 14,216.60 | 11,416.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,800.51 | 178,553.87 | 89,453.89 | 352,698.11 | 251,216.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,984.92 | 135,673.11 | 78,121.71 | 243,463.50 | 181,027.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,894.26 | 23,196.63 | 11,124.90 | 43,329.83 | 33,133.55 |
| 支付的各项税费 | 7,939.12 | 7,002.26 | 4,502.62 | 15,134.10 | 10,006.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,193.19 | 12,617.49 | 6,977.97 | 31,369.40 | 25,343.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,011.48 | 178,489.50 | 100,727.21 | 333,296.82 | 249,511.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,210.97 | 64.37 | -11,273.31 | 19,401.28 | 1,704.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,400.00 | 58,900.00 | 30,000.74 | 83,286.00 | 48,230.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.86 | 313.02 | 193.82 | 1,299.72 | 883.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.87 | 7.34 | -- | 12.80 | 12.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 755.90 | 755.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,062.73 | 59,220.36 | 30,194.56 | 85,354.42 | 49,882.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,936.25 | 14,912.82 | 10,697.48 | 18,704.96 | 13,697.12 |
| 投资所支付的现金 | 112,856.00 | 73,800.00 | 37,700.00 | 82,333.50 | 48,783.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 760.00 | 760.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | 755.90 | 755.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,877.25 | 88,712.82 | 48,397.48 | 102,554.36 | 63,996.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,814.52 | -29,492.46 | -18,202.92 | -17,199.94 | -14,113.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 3,190.00 | 3,190.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,190.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,940.22 | 32,940.22 | 27,790.22 | 81,517.89 | 86,874.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,546.10 | 18,292.40 | 11,194.10 | 16,954.47 | 5,539.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,486.32 | 51,232.63 | 39,984.32 | 101,662.36 | 95,603.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,996.61 | 28,359.33 | 4,660.00 | 78,722.37 | 48,873.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,045.29 | 4,361.46 | 1,780.90 | 6,522.99 | 5,686.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.14 | -- | -- | 112.17 | 112.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,737.61 | 6,828.21 | 7,755.18 | 10,028.73 | 20,547.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,779.51 | 39,548.99 | 14,196.09 | 95,274.09 | 75,107.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 706.81 | 11,683.64 | 25,788.23 | 6,388.27 | 20,496.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.93 | -69.84 | -39.63 | -97.04 | -44.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,465.62 | -17,814.29 | -3,727.63 | 8,492.58 | 8,042.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,375.57 | 95,375.57 | 95,375.57 | 86,883.00 | 86,883.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,909.96 | 77,561.28 | 91,647.94 | 95,375.57 | 94,925.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,149.90 | -- | 10,599.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,720.11 | -- | 11,858.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,681.83 | -- | 2,939.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.79 | -- | 1,342.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 243.96 | -- | 425.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.65 | -- | -35.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.19 | -- | 9.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -363.42 | -- | -680.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,943.74 | -- | 5,685.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 122.22 | -- | 5.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -473.36 | -- | -3,451.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 115.63 | -- | 38.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,849.32 | -- | 51,563.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,795.90 | -- | -54,199.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,416.35 | -- | -8,122.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 229.32 | -- | 357.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64.37 | -- | 19,401.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,561.28 | -- | 95,375.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,375.57 | -- | 86,883.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,814.29 | -- | 8,492.58 | -- |
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