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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,662.67 | 118,283.67 | 57,296.41 | 306,847.29 | 232,745.36 |
| 收到的税费返还 | 2,012.66 | 1,914.92 | 519.50 | 2,666.05 | 2,665.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,052.83 | 2,576.94 | 1,582.18 | 8,553.35 | 6,389.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,728.16 | 122,775.52 | 59,398.09 | 318,066.69 | 241,800.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,624.70 | 81,214.00 | 43,870.72 | 231,305.53 | 183,984.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,822.70 | 20,788.94 | 9,741.07 | 42,962.19 | 33,894.26 |
| 支付的各项税费 | 4,057.34 | 2,809.34 | 1,290.75 | 10,220.19 | 7,939.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,570.09 | 13,621.63 | 6,043.56 | 22,651.67 | 18,193.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,074.83 | 118,433.91 | 60,946.11 | 307,139.58 | 244,011.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,653.32 | 4,341.61 | -1,548.02 | 10,927.11 | -2,210.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,400.00 | 98,950.00 | 62,500.00 | 145,733.14 | 108,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.42 | 301.77 | 216.16 | 903.51 | 627.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.64 | 17.66 | 13.03 | 85.55 | 34.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.00 | 439.00 | 343.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129,264.07 | 99,708.43 | 63,072.18 | 146,722.20 | 109,062.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,743.04 | 11,034.78 | 4,366.71 | 27,254.76 | 20,936.25 |
| 投资所支付的现金 | 126,900.00 | 94,500.00 | 57,000.00 | 151,556.00 | 112,856.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 575.00 | 431.00 | 296.00 | 140.00 | 85.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,218.04 | 105,965.78 | 61,662.71 | 178,950.76 | 133,877.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,953.97 | -6,257.34 | 1,409.48 | -32,228.56 | -24,814.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 140.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,629.63 | 55,349.31 | 41,705.81 | 79,039.46 | 46,940.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,214.45 | 7,716.68 | 5,835.87 | 25,175.06 | 31,546.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,844.07 | 65,065.99 | 47,541.69 | 104,355.13 | 78,486.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,603.21 | 49,937.80 | 8,570.32 | 92,690.37 | 63,996.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,053.85 | 1,494.03 | 773.41 | 5,832.19 | 5,045.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.24 | 33.79 | 69.88 | 99.01 | 29.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,129.45 | 2,204.69 | 332.49 | 10,105.84 | 8,737.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,786.51 | 53,636.53 | 9,676.22 | 108,628.41 | 77,779.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,057.56 | 11,429.46 | 37,865.47 | -4,273.27 | 706.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -512.40 | -177.05 | -37.94 | 469.25 | -146.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,244.51 | 9,336.68 | 37,688.99 | -25,105.47 | -26,465.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,270.10 | 70,270.10 | 70,270.10 | 95,375.57 | 95,375.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,514.61 | 79,606.78 | 107,959.09 | 70,270.10 | 68,909.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,145.77 | -- | -23,895.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,799.56 | -- | 14,241.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,774.20 | -- | 3,411.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 570.94 | -- | 1,799.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.82 | -- | 577.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.50 | -- | -124.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.10 | -- | 184.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -291.64 | -- | -705.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 589.59 | -- | 5,913.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -58.43 | -- | 542.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.40 | -- | -2,854.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.08 | -- | -26.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,565.63 | -- | 3,340.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,839.42 | -- | 75,556.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,785.38 | -- | -68,382.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 753.12 | -- | 524.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,341.61 | -- | 10,927.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,606.78 | -- | 70,270.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,270.10 | -- | 95,375.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,336.68 | -- | -25,105.47 | -- |
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