拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,567.7020,599.61116,081.2881,338.5649,100.22
收到的税费返还54.55--36.7436.7936.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,543.72605.043,669.315,008.694,308.84
经营活动现金流入小计50,165.9721,204.64119,787.3386,384.0553,445.79
购买商品、接受劳务支付的现金30,284.1814,485.6377,126.6560,259.3039,339.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,761.394,624.0217,002.4612,257.827,699.76
支付的各项税费8,551.254,783.757,578.775,552.834,632.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,707.902,691.526,557.978,566.645,903.82
经营活动现金流出小计56,304.7226,584.91108,265.8586,636.5957,575.89
经营活动产生的现金流量净额-6,138.75-5,380.2611,521.47-252.54-4,130.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----28,150.0028,150.0028,150.00
取得投资收益所收到的现金----275.65275.65275.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.4017.647.991.701.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26.4017.6428,433.6528,427.3528,427.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,011.58475.849,225.986,080.545,337.25
投资所支付的现金0.00--7,900.007,900.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,932.7911,907.7911,907.79
支付的其他与投资活动有关的现金----500.00500.00500.00
投资活动现金流出小计1,011.58475.8429,558.7726,388.3324,745.04
投资活动产生的现金流量净额-985.18-458.20-1,125.132,039.023,682.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,275.4549.0079.0079.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.0079.00----
取得借款收到的现金10,347.121,347.1225,457.8220,257.8219,547.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,682.541,442.723,976.992,466.572,445.05
筹资活动现金流入小计21,305.102,838.8429,513.8122,803.3921,992.88
偿还债务支付的现金14,664.8758.381,774.991,721.3392.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.84325.953,497.453,097.612,817.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,816.89431.079,509.462,116.03541.42
筹资活动现金流出小计17,233.61815.4114,781.906,934.973,451.05
筹资活动产生的现金流量净额4,071.502,023.4314,731.9115,868.4218,541.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.61-98.83202.27227.1457.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,004.82-3,913.8825,330.5317,882.0518,151.99
加:期初现金及现金等价物余额34,351.3434,351.349,020.819,020.819,020.81
六、期末现金及现金等价物余额31,346.5230,437.4634,351.3426,902.8627,172.80
附注
净利润8,545.32--17,042.54--7,630.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备771.46--1,477.32--513.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧721.65--1,202.13--447.92
无形资产摊销121.83--131.26--38.62
长期待摊费用摊销131.14--184.74--25.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.63---0.09--0.59
固定资产报废损失1.99--32.90----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用674.33--651.36--143.01
投资损失-2.94---144.44---150.32
递延所得税资产减少-47.14---166.82---117.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,347.32---4,267.32---14,810.33
经营性应收项目的减少-21,499.37---22,434.15---13,192.90
经营性应付项目的增加-1,009.04--17,791.33--15,330.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他117.32--20.70--10.35
经营活动产生现金流量净额-6,138.75--11,521.47---4,130.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,346.52--34,351.34--27,172.80
现金的期初余额34,351.34--9,020.81--9,020.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,004.82--25,330.53--18,151.99
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