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| 启迪设计(300500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,628.85 | 62,883.38 | 47,556.39 | 57,580.47 | 48,853.79 |
| 交易性金融资产 | 1,883.90 | 5,878.60 | 6,407.70 | 6,550.00 | 6,960.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,573.13 | 107,533.76 | 90,921.16 | 85,426.82 | 83,927.30 |
| 应收票据 | 3,267.57 | 1,798.07 | 1,458.81 | 3,163.80 | 7,019.79 |
| 应收账款 | 96,305.57 | 105,735.69 | 89,462.35 | 82,263.02 | 76,907.51 |
| 应收款项融资 | 213.57 | 213.57 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,787.21 | 3,243.06 | 5,061.76 | 3,948.28 | 4,449.97 |
| 其他应收款(合计) | 7,818.36 | 7,142.49 | 6,541.59 | 6,573.74 | 3,486.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,142.49 | -- | 6,573.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 931.98 | 755.79 | 1,071.46 | 1,329.47 | 1,785.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 42.77 | 42.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,273.43 | 1,712.24 | 1,579.20 | 1,275.56 | 600.14 |
| 流动资产合计 | 239,183.75 | 247,328.32 | 254,458.69 | 267,052.06 | 242,964.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,421.09 | 1,421.09 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,377.77 | 18,401.14 | 16,778.28 | 17,209.37 | 21,405.18 |
| 投资性房地产 | 4,780.89 | 4,800.01 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 33,293.59 | 28,490.31 | 20,871.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 28,490.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,721.27 | 41,170.76 | 11,826.45 | 13,357.17 | 13,257.23 |
| 固定资产净额 | -- | 41,170.76 | -- | 13,357.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,685.20 | 2,077.73 | 2,105.54 | 2,297.51 | 2,743.00 |
| 无形资产 | 15,554.25 | 15,811.69 | 16,093.29 | 16,254.42 | 16,560.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,072.76 | 6,072.76 | 26,668.09 | 26,668.09 | 26,668.09 |
| 长期待摊费用 | 615.46 | 616.07 | 348.11 | 408.36 | 489.20 |
| 递延所得税资产 | 5,411.11 | 5,488.53 | 5,306.38 | 5,254.14 | 5,027.72 |
| 其他非流动资产 | 394.79 | 281.43 | 245.12 | 113.36 | 10.10 |
| 非流动资产合计 | 95,826.58 | 96,483.21 | 112,664.86 | 110,052.73 | 107,032.85 |
| 资产总计 | 335,010.32 | 343,811.53 | 367,123.55 | 377,104.79 | 349,997.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,209.03 | 27,658.19 | 30,047.79 | 40,500.87 | 38,861.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,590.65 | 106,658.58 | 102,806.70 | 105,192.37 | 86,990.88 |
| 应付票据 | 1,805.00 | 1,900.00 | 2,063.60 | 1,847.42 | 1,213.77 |
| 应付账款 | 92,785.65 | 104,758.58 | 100,743.10 | 103,344.95 | 85,777.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 748.94 | 7,212.31 | 2,708.85 | 2,429.10 | 1,112.59 |
| 应交税费 | 4,030.08 | 5,227.47 | 4,586.01 | 4,140.17 | 4,844.28 |
| 其他应付款(合计) | 2,044.42 | 2,025.75 | 2,241.02 | 2,433.30 | 2,613.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -175.26 |
| 应付股利 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,780.75 | -- | 2,188.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,870.16 | 8,227.51 | 142.93 | 327.58 | 739.99 |
| 其他流动负债 | 2,507.43 | 2,175.11 | 2,033.43 | 2,203.75 | 3,324.44 |
| 流动负债合计 | 186,771.38 | 199,345.14 | 178,637.04 | 191,670.37 | 169,764.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,158.14 | 16,056.56 | 21,401.95 | 17,387.30 | 12,203.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,226.90 | 2,226.90 | 2,142.50 | 2,147.77 | 2,094.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 30.92 | 30.92 | 65.14 | 65.14 | 65.14 |
| 递延所得税负债 | 230.35 | 244.50 | 731.05 | 724.68 | 808.11 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,300.00 | 1,350.00 | 1,400.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,646.31 | 18,558.87 | 25,640.64 | 21,674.90 | 16,570.71 |
| 负债合计 | 208,417.69 | 217,904.02 | 204,277.68 | 213,345.27 | 186,335.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 |
| 资本公积 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,637.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,318.13 | 8,318.13 | 8,110.91 | 8,110.91 | 8,110.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,936.13 | 23,003.74 | 59,404.48 | 60,511.95 | 60,310.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,267.05 | 121,334.66 | 157,528.18 | 158,635.64 | 158,455.68 |
| 少数股东权益 | 4,325.59 | 4,572.86 | 5,317.69 | 5,123.88 | 5,205.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,592.64 | 125,907.51 | 162,845.87 | 163,759.52 | 163,661.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,010.32 | 343,811.53 | 367,123.55 | 377,104.79 | 349,997.11 |
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