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| 启迪设计(300500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,230.86 | 64,793.99 | 56,301.77 | 58,976.19 | 63,933.85 |
| 交易性金融资产 | 101.14 | 101.14 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,315.93 | 77,309.28 | 86,490.15 | 93,988.62 | 101,417.50 |
| 应收票据 | 1,583.39 | 617.24 | 531.42 | 1,211.80 | 1,701.56 |
| 应收账款 | 73,732.54 | 76,692.03 | 85,958.73 | 92,776.82 | 99,715.94 |
| 应收款项融资 | -- | 198.63 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,296.51 | 1,641.69 | 4,092.49 | 4,544.61 | 5,426.30 |
| 其他应收款(合计) | 19,906.22 | 2,992.44 | 5,051.43 | 3,187.13 | 2,305.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,187.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | 480.80 | 478.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 120.87 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,708.02 | 2,655.28 | 2,590.85 | 2,778.30 | 2,808.00 |
| 流动资产合计 | 173,137.87 | 159,888.88 | 170,178.35 | 180,237.64 | 188,166.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,362.42 |
| 长期股权投资 | 18,552.60 | 20,654.55 | 19,726.92 | 20,670.41 | 20,267.42 |
| 投资性房地产 | 3,210.40 | 2,885.66 | 4,358.11 | 2,941.72 | 2,969.73 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,544.92 | 45,947.51 | 46,502.29 | 46,970.81 | 49,361.54 |
| 固定资产净额 | -- | 45,947.51 | -- | 46,970.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,400.31 | 1,405.40 | 1,121.74 | 1,577.79 | 1,702.06 |
| 无形资产 | 12,866.63 | 13,002.30 | 12,914.35 | 13,102.64 | 13,256.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 208.77 | 208.77 | 1,217.32 | 1,217.32 | 1,217.32 |
| 长期待摊费用 | 147.57 | 173.00 | 248.79 | 300.00 | 368.69 |
| 递延所得税资产 | 9,829.91 | 9,890.38 | 8,132.13 | 8,687.12 | 8,414.72 |
| 其他非流动资产 | 121.10 | 122.18 | 343.64 | 288.77 | 131.64 |
| 非流动资产合计 | 92,658.49 | 94,923.54 | 95,287.99 | 96,479.29 | 99,791.53 |
| 资产总计 | 265,796.36 | 254,812.42 | 265,466.34 | 276,716.93 | 287,957.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,404.82 | 8,004.82 | 9,005.59 | 13,305.59 | 14,806.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,638.63 | 75,740.29 | 71,200.86 | 73,470.20 | 75,929.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 49,638.63 | 75,740.29 | 71,200.86 | 73,470.20 | 75,929.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,236.03 | 9,799.34 | 7,300.73 | 7,371.68 | 5,062.81 |
| 应交税费 | 4,815.02 | 4,754.72 | 1,311.28 | 4,008.96 | 5,649.76 |
| 其他应付款(合计) | 28,426.38 | 4,727.40 | 6,533.95 | 3,638.81 | 3,578.20 |
| 应付利息 | -- | -- | 513.85 | -- | -- |
| 应付股利 | 174.00 | 174.00 | 574.20 | 574.20 | 819.20 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,064.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,341.48 | 2,477.07 | 19.21 | 332.42 | 1,065.60 |
| 其他流动负债 | 658.33 | 980.56 | 583.31 | 544.33 | 1,925.69 |
| 流动负债合计 | 138,870.46 | 129,348.17 | 124,695.99 | 135,142.16 | 143,162.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,547.50 | 24,489.40 | 26,373.20 | 27,315.10 | 27,581.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 964.73 | 832.95 | 717.91 | 869.79 | 1,982.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 106.66 | 107.29 | 147.18 | 148.58 | 149.98 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,618.89 | 25,429.64 | 27,238.29 | 28,333.47 | 29,714.02 |
| 负债合计 | 163,489.36 | 154,777.82 | 151,934.28 | 163,475.63 | 172,876.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 | 17,397.49 |
| 资本公积 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,615.30 | 72,615.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -158.22 | -158.22 | -69.29 | -69.29 | -52.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,901.02 | 6,901.02 | 6,901.02 | 8,318.13 | 8,318.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,861.92 | 603.78 | 14,228.27 | 11,788.66 | 13,178.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,617.50 | 97,359.36 | 111,072.77 | 110,050.28 | 111,456.87 |
| 少数股东权益 | 2,689.50 | 2,675.25 | 2,459.28 | 3,191.02 | 3,624.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,307.00 | 100,034.61 | 113,532.06 | 113,241.30 | 115,081.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,796.36 | 254,812.42 | 265,466.34 | 276,716.93 | 287,957.81 |
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