启迪设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启迪设计(300500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,630.5433,356.39118,262.6073,903.5947,734.11
收到的税费返还--2.5752.04----
收到的其他与经营活动有关的现金376.46378.681,454.913,114.17425.00
经营活动现金流入小计74,006.9933,737.64119,769.5477,017.7648,159.11
购买商品、接受劳务支付的现金40,211.4616,185.5755,989.4631,691.5317,489.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,443.0713,331.0736,095.2426,811.2118,777.20
支付的各项税费4,197.812,511.836,158.174,369.643,587.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,989.641,737.347,987.968,060.055,340.47
经营活动现金流出小计69,841.9833,765.81106,230.8270,932.4245,194.65
经营活动产生的现金流量净额4,165.01-28.1613,538.726,085.332,964.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金956.48--829.44777.89508.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.3352.084.254.204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,005.00--11,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流入小计3,015.8152.0811,833.695,782.095,512.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,373.24686.7418,166.5317,861.3416,545.76
投资所支付的现金458.99--1,125.64681.40643.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,005.002,000.0011,000.007,000.007,000.00
投资活动现金流出小计3,837.232,686.7430,292.1725,542.7424,189.66
投资活动产生的现金流量净额-821.42-2,634.66-18,458.48-19,760.64-18,676.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0073.0073.0073.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--73.00----
取得借款收到的现金15,943.937,153.9332,351.8717,055.7010,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,075.4111.521,334.31447.21170.04
筹资活动现金流入小计17,069.347,215.4533,759.1817,575.9110,793.04
偿还债务支付的现金15,101.005,260.0035,377.0026,450.0019,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,675.97484.644,435.803,927.573,799.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--113.34--113.34109.12
支付其他与筹资活动有关的现金1,195.28250.004,843.76491.801,355.82
筹资活动现金流出小计18,972.255,994.6444,656.5630,869.3724,485.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,902.911,220.81-10,897.38-13,293.46-13,692.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----4.90----
五、现金及现金等价物净增加额1,440.69-1,442.01-15,812.24-26,968.78-29,404.52
加:期初现金及现金等价物余额36,970.8539,702.8752,783.0953,722.2752,970.79
六、期末现金及现金等价物余额38,411.5438,260.8636,970.8526,753.4923,566.26
附注
净利润5,569.00--18,370.76--5,492.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备549.60--3,105.94--393.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,349.64--6,632.04--3,271.88
无形资产摊销432.68--499.63--239.18
长期待摊费用摊销125.65--290.11--128.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.38--12.68---2.83
固定资产报废损失5.17--4.80----
公允价值变动损失1,800.00---4,980.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,004.52--2,065.39--1,059.56
投资损失-266.33---1,473.50---280.19
递延所得税资产减少-81.28---199.73---61.09
递延所得税负债增加-417.25--427.73---154.30
存货的减少-9,967.19--5,818.97---1,003.35
经营性应收项目的减少7,058.32---31,079.28---6,427.63
经营性应付项目的增加-4,960.13--14,043.17--308.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,165.01--13,538.72--2,964.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,411.54--36,970.85--23,566.26
现金的期初余额36,970.85--52,783.09--52,970.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,440.69---15,812.24---29,404.52
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