启迪设计

- 300500

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启迪设计(300500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,734.1123,427.2987,432.9248,502.6628,609.60
收到的税费返还----203.895.19--
收到的其他与经营活动有关的现金425.00179.161,463.943,207.571,770.81
经营活动现金流入小计48,159.1123,606.4489,100.7551,715.4230,380.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,489.2911,151.4336,875.8126,051.3411,605.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,777.2011,819.4432,118.2223,431.8416,269.03
支付的各项税费3,587.681,484.076,074.844,869.493,291.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,340.472,690.455,946.725,806.762,910.05
经营活动现金流出小计45,194.6527,145.3981,015.6060,159.4434,076.39
经营活动产生的现金流量净额2,964.46-3,538.948,085.15-8,444.01-3,695.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金508.77--425.74332.25132.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00--10.4510.750.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--13,768.892,869.602,869.60
投资活动现金流入小计5,512.77--14,205.093,212.603,002.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,545.761,844.925,000.801,331.24959.54
投资所支付的现金643.90--308.4024,166.6921,354.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,949.13----
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.005,000.0010,900.0011,090.43551.13
投资活动现金流出小计24,189.666,844.9242,158.3336,588.3622,865.44
投资活动产生的现金流量净额-18,676.89-6,844.92-27,953.24-33,375.76-19,863.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.00--175.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----175.00----
取得借款收到的现金10,550.004,000.0040,208.9335,721.9325,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.04140.222,164.54500.00500.00
筹资活动现金流入小计10,793.044,140.2242,548.4736,321.9325,500.00
偿还债务支付的现金19,330.008,455.008,701.932,645.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,799.32537.893,346.662,809.252,124.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109.12--54.56--54.56
支付其他与筹资活动有关的现金1,355.82680.625,465.882,990.972,146.45
筹资活动现金流出小计24,485.139,673.5117,514.478,445.225,320.76
筹资活动产生的现金流量净额-13,692.10-5,533.2925,034.0027,876.7120,179.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----19.70----
五、现金及现金等价物净增加额-29,404.52-15,917.165,185.60-13,943.07-3,379.77
加:期初现金及现金等价物余额52,970.7953,534.5847,597.4949,745.1849,745.18
六、期末现金及现金等价物余额23,566.2637,617.4252,783.0935,802.1146,365.41
附注
净利润5,492.46--12,726.42--5,202.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备393.52--3,517.87--575.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,271.88--5,800.21--1,916.92
无形资产摊销239.18--453.98--216.55
长期待摊费用摊销128.52--192.02--85.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.83---5.77----
固定资产报废损失----4.54----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,059.56--1,839.51--490.37
投资损失-280.19---1,282.86---442.05
递延所得税资产减少-61.09---413.69---382.81
递延所得税负债增加-154.30---316.66--1,619.26
存货的减少-1,003.35---13,088.70---1,883.34
经营性应收项目的减少-6,427.63---21,560.84---10,149.50
经营性应付项目的增加308.74--20,219.13---1,145.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------200.97
经营活动产生现金流量净额2,964.46--8,085.15---3,695.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,566.26--52,783.09--46,365.41
现金的期初余额52,970.79--47,597.49--49,745.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,404.52--5,185.60---3,379.77
下载全部历史数据到excel中 返回页顶