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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,734.11 | 23,427.29 | 87,432.92 | 48,502.66 | 28,609.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 203.89 | 5.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.00 | 179.16 | 1,463.94 | 3,207.57 | 1,770.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,159.11 | 23,606.44 | 89,100.75 | 51,715.42 | 30,380.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,489.29 | 11,151.43 | 36,875.81 | 26,051.34 | 11,605.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,777.20 | 11,819.44 | 32,118.22 | 23,431.84 | 16,269.03 |
| 支付的各项税费 | 3,587.68 | 1,484.07 | 6,074.84 | 4,869.49 | 3,291.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,340.47 | 2,690.45 | 5,946.72 | 5,806.76 | 2,910.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,194.65 | 27,145.39 | 81,015.60 | 60,159.44 | 34,076.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,964.46 | -3,538.94 | 8,085.15 | -8,444.01 | -3,695.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.77 | -- | 425.74 | 332.25 | 132.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | 10.45 | 10.75 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 13,768.89 | 2,869.60 | 2,869.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,512.77 | -- | 14,205.09 | 3,212.60 | 3,002.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,545.76 | 1,844.92 | 5,000.80 | 1,331.24 | 959.54 |
| 投资所支付的现金 | 643.90 | -- | 308.40 | 24,166.69 | 21,354.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,949.13 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 10,900.00 | 11,090.43 | 551.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,189.66 | 6,844.92 | 42,158.33 | 36,588.36 | 22,865.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,676.89 | -6,844.92 | -27,953.24 | -33,375.76 | -19,863.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.00 | -- | 175.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 175.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,550.00 | 4,000.00 | 40,208.93 | 35,721.93 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.04 | 140.22 | 2,164.54 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,793.04 | 4,140.22 | 42,548.47 | 36,321.93 | 25,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,330.00 | 8,455.00 | 8,701.93 | 2,645.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,799.32 | 537.89 | 3,346.66 | 2,809.25 | 2,124.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.12 | -- | 54.56 | -- | 54.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,355.82 | 680.62 | 5,465.88 | 2,990.97 | 2,146.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,485.13 | 9,673.51 | 17,514.47 | 8,445.22 | 5,320.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,692.10 | -5,533.29 | 25,034.00 | 27,876.71 | 20,179.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 19.70 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,404.52 | -15,917.16 | 5,185.60 | -13,943.07 | -3,379.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,970.79 | 53,534.58 | 47,597.49 | 49,745.18 | 49,745.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,566.26 | 37,617.42 | 52,783.09 | 35,802.11 | 46,365.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,492.46 | -- | 12,726.42 | -- | 5,202.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 393.52 | -- | 3,517.87 | -- | 575.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,271.88 | -- | 5,800.21 | -- | 1,916.92 |
| 无形资产摊销 | 239.18 | -- | 453.98 | -- | 216.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.52 | -- | 192.02 | -- | 85.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.83 | -- | -5.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.54 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,059.56 | -- | 1,839.51 | -- | 490.37 |
| 投资损失 | -280.19 | -- | -1,282.86 | -- | -442.05 |
| 递延所得税资产减少 | -61.09 | -- | -413.69 | -- | -382.81 |
| 递延所得税负债增加 | -154.30 | -- | -316.66 | -- | 1,619.26 |
| 存货的减少 | -1,003.35 | -- | -13,088.70 | -- | -1,883.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,427.63 | -- | -21,560.84 | -- | -10,149.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 308.74 | -- | 20,219.13 | -- | -1,145.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 200.97 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,964.46 | -- | 8,085.15 | -- | -3,695.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,566.26 | -- | 52,783.09 | -- | 46,365.41 |
| 现金的期初余额 | 52,970.79 | -- | 47,597.49 | -- | 49,745.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,404.52 | -- | 5,185.60 | -- | -3,379.77 |
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