启迪设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启迪设计(300500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,611.2991,749.8346,876.42199,683.06118,599.45
收到的税费返还------1.46--
收到的其他与经营活动有关的现金1,174.312,060.11445.751,555.85654.21
经营活动现金流入小计139,785.6193,809.9347,322.18201,240.38119,253.66
购买商品、接受劳务支付的现金88,178.8160,707.1637,089.79118,265.0166,554.82
支付给职工以及为职工支付的现金38,142.9226,496.1116,896.0741,714.4030,529.33
支付的各项税费6,387.784,640.461,822.897,602.625,682.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,786.919,344.464,050.747,819.066,706.83
经营活动现金流出小计142,496.42101,188.1859,859.49175,401.10109,473.23
经营活动产生的现金流量净额-2,710.81-7,378.25-12,537.3125,839.289,780.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金874.45423.25--1,136.48956.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.2310.937.95494.5155.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,023.243,000.00----2,000.00
投资活动现金流入小计6,908.913,434.177.951,630.993,011.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,564.434,098.382,496.063,792.502,776.73
投资所支付的现金772.30772.30418.772,625.341,159.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.003,000.00--2,000.00
投资活动现金流出小计12,336.7310,870.695,914.836,417.845,935.77
投资活动产生的现金流量净额-5,427.82-7,436.51-5,906.88-4,786.85-2,924.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.00--
取得借款收到的现金30,850.6717,853.059,500.0043,152.9129,403.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,582.282,099.851,000.842,626.391,514.78
筹资活动现金流入小计32,432.9519,952.9110,500.8445,829.3030,968.71
偿还债务支付的现金31,453.0015,053.007,622.6745,721.7831,296.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,322.322,849.33388.464,041.263,294.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润74.40----288.93--
支付其他与筹资活动有关的现金3,304.543,130.0830.442,846.831,405.32
筹资活动现金流出小计38,079.8621,032.418,041.5752,609.8635,996.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,646.91-1,079.512,459.28-6,780.56-5,027.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.00-3.32---24.75--
五、现金及现金等价物净增加额-13,787.54-15,897.59-15,984.9214,247.121,828.73
加:期初现金及现金等价物余额51,217.8951,217.8955,236.5436,970.8536,970.85
六、期末现金及现金等价物余额37,430.3535,320.3039,251.6351,217.9738,799.58
附注
净利润--6,221.51--4,616.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,216.49--15,304.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,098.38--6,142.64--
无形资产摊销--448.16--547.84--
长期待摊费用摊销--176.26--304.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.40--25.49--
固定资产报废损失--1.81--11.04--
公允价值变动损失--330.00--2,500.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--984.06--1,969.53--
投资损失--96.39---684.26--
递延所得税资产减少---183.24---528.70--
递延所得税负债增加---150.29---669.41--
存货的减少---7,173.56---37,124.88--
经营性应收项目的减少---9,372.83--5,315.50--
经营性应付项目的增加---2,769.85--28,109.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,378.25--25,839.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,320.30--51,217.97--
现金的期初余额--51,217.89--36,970.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,897.59--14,247.12--
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