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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,599.45 | 73,630.54 | 33,356.39 | 118,262.60 | 73,903.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.57 | 52.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.21 | 376.46 | 378.68 | 1,454.91 | 3,114.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,253.66 | 74,006.99 | 33,737.64 | 119,769.54 | 77,017.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,554.82 | 40,211.46 | 16,185.57 | 55,989.46 | 31,691.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,529.33 | 20,443.07 | 13,331.07 | 36,095.24 | 26,811.21 |
| 支付的各项税费 | 5,682.26 | 4,197.81 | 2,511.83 | 6,158.17 | 4,369.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,706.83 | 4,989.64 | 1,737.34 | 7,987.96 | 8,060.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,473.23 | 69,841.98 | 33,765.81 | 106,230.82 | 70,932.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,780.43 | 4,165.01 | -28.16 | 13,538.72 | 6,085.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.48 | 956.48 | -- | 829.44 | 777.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.03 | 54.33 | 52.08 | 4.25 | 4.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,005.00 | -- | 11,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,011.51 | 3,015.81 | 52.08 | 11,833.69 | 5,782.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,776.73 | 1,373.24 | 686.74 | 18,166.53 | 17,861.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,159.04 | 458.99 | -- | 1,125.64 | 681.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,005.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,935.77 | 3,837.23 | 2,686.74 | 30,292.17 | 25,542.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,924.26 | -821.42 | -2,634.66 | -18,458.48 | -19,760.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 73.00 | 73.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | 73.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,403.93 | 15,943.93 | 7,153.93 | 32,351.87 | 17,055.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,514.78 | 1,075.41 | 11.52 | 1,334.31 | 447.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,968.71 | 17,069.34 | 7,215.45 | 33,759.18 | 17,575.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,296.00 | 15,101.00 | 5,260.00 | 35,377.00 | 26,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,294.83 | 2,675.97 | 484.64 | 4,435.80 | 3,927.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 113.34 | -- | 113.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,405.32 | 1,195.28 | 250.00 | 4,843.76 | 491.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,996.15 | 18,972.25 | 5,994.64 | 44,656.56 | 30,869.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,027.44 | -1,902.91 | 1,220.81 | -10,897.38 | -13,293.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4.90 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,828.73 | 1,440.69 | -1,442.01 | -15,812.24 | -26,968.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,970.85 | 36,970.85 | 39,702.87 | 52,783.09 | 53,722.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,799.58 | 38,411.54 | 38,260.86 | 36,970.85 | 26,753.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,569.00 | -- | 18,405.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 549.60 | -- | 3,105.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,349.64 | -- | 6,632.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.68 | -- | 499.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.65 | -- | 290.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.38 | -- | 12.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.17 | -- | 4.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,800.00 | -- | -4,980.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,004.52 | -- | 2,024.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -266.33 | -- | -1,473.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.28 | -- | -221.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -417.25 | -- | 427.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,967.19 | -- | 5,818.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,058.32 | -- | -31,079.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,960.13 | -- | 14,071.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,165.01 | -- | 13,538.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,411.54 | -- | 36,970.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,970.85 | -- | 52,783.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,440.69 | -- | -15,812.24 | -- |
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