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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,914.45 | 91,096.06 | 54,783.27 | 173,751.38 | 122,266.68 |
| 收到的税费返还 | 2.12 | 2.12 | -- | 8.89 | 528.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.18 | 485.19 | 331.74 | 4,571.20 | 1,275.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,700.75 | 91,583.37 | 55,115.02 | 178,331.47 | 124,070.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,919.65 | 48,810.18 | 33,961.37 | 100,089.68 | 75,018.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,701.82 | 25,861.45 | 16,201.51 | 54,061.30 | 42,220.19 |
| 支付的各项税费 | 4,914.32 | 3,480.22 | 1,459.77 | 8,360.73 | 7,121.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,066.03 | 3,897.44 | 2,453.39 | 14,561.74 | 6,726.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,601.82 | 82,049.29 | 54,076.04 | 177,073.45 | 131,086.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,098.93 | 9,534.08 | 1,038.98 | 1,258.01 | -7,016.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,012.16 | 1,212.16 | -- | 347.81 | 341.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,364.16 | 330.00 | -- | 1,090.94 | 683.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | -- | 1,204.34 | 945.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,380.11 | 1,545.96 | -- | 2,643.09 | 1,970.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,702.28 | 8,447.52 | 2,907.26 | 7,811.08 | 4,136.99 |
| 投资所支付的现金 | 916.77 | 816.77 | 2,326.77 | 9,004.30 | 3,514.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,619.05 | 9,264.28 | 5,234.02 | 16,815.38 | 7,651.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,238.93 | -7,718.33 | -5,234.02 | -14,172.29 | -5,680.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,913.03 | 24,452.43 | 7,854.52 | 49,948.36 | 36,206.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,547.20 | 1,126.76 | 79.74 | 9.03 | 10,214.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,460.24 | 25,579.19 | 9,934.27 | 49,957.39 | 46,420.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,770.28 | 18,850.00 | 9,170.00 | 37,001.86 | 29,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,442.66 | 3,047.95 | 585.63 | 3,321.42 | 3,200.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139.20 | 139.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,632.73 | 1,789.97 | 1,125.55 | 6,373.79 | 9,621.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,845.67 | 23,687.92 | 10,881.19 | 46,697.07 | 41,922.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,385.44 | 1,891.27 | -946.92 | 3,260.32 | 4,497.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.65 | 14.77 | -- | 14.92 | 37.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,507.79 | 3,721.79 | -5,141.96 | -9,639.03 | -8,162.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,426.40 | 49,426.40 | 49,426.40 | 57,522.11 | 57,522.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,918.61 | 53,148.19 | 44,284.44 | 47,883.08 | 49,359.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,318.32 | -- | 463.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,625.15 | -- | 10,311.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,387.56 | -- | 2,132.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 490.62 | -- | 603.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.73 | -- | 367.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,370.01 | -- | 561.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.81 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,230.00 | -- | -1,482.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 910.71 | -- | 1,721.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,217.29 | -- | -1,538.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -213.77 | -- | -2,240.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -228.36 | -- | 121.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,718.14 | -- | 322.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,450.77 | -- | -32,377.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,741.46 | -- | 21,238.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,534.08 | -- | 1,258.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 9,534.08 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,148.19 | -- | 47,883.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,426.40 | -- | 57,522.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,721.79 | -- | -9,639.03 | -- |
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