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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,428.62 | 105,559.21 | 69,891.79 | 57,945.39 | 35,145.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,884.47 | 5,089.98 | 8,250.18 | 12,830.64 | 1,835.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,313.09 | 110,649.19 | 78,141.97 | 70,776.03 | 36,981.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,279.35 | 46,322.95 | 34,153.16 | 34,259.56 | 19,648.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,255.90 | 35,398.02 | 31,321.74 | 22,148.23 | 15,235.51 |
| 支付的各项税费 | 1,918.85 | 8,060.73 | 6,682.65 | 5,593.03 | 1,917.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,646.75 | 6,888.80 | 4,662.61 | 10,450.49 | 1,453.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,100.85 | 96,670.50 | 76,820.16 | 72,451.32 | 38,255.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,212.24 | 13,978.69 | 1,321.81 | -1,675.29 | -1,274.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,097.65 | 490.64 | 490.64 | 3.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 19.11 | 1.32 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 255.56 | 500.38 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,099.65 | 785.83 | 992.34 | 3.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 717.36 | 6,762.86 | 6,716.08 | 6,529.98 | 6,304.76 |
| 投资所支付的现金 | 142.50 | 900.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 859.86 | 7,662.86 | 6,996.08 | 6,809.98 | 6,584.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239.79 | -6,877.03 | -6,003.74 | -6,806.08 | -6,584.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 12,517.33 | 12,567.33 | 16,517.33 | 11,517.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.78 | 107.58 | 35.83 | 3.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,402.00 | 12,520.11 | 12,674.91 | 16,553.16 | 11,520.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,941.90 | 21,454.91 | 18,954.91 | 17,713.01 | 12,446.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.83 | 4,006.74 | 3,884.22 | 3,623.34 | 395.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.43 | 904.88 | 839.66 | 600.50 | 220.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,417.15 | 26,366.53 | 23,678.79 | 21,936.85 | 13,061.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,015.15 | -13,846.42 | -11,003.87 | -5,383.69 | -1,541.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.32 | 10.96 | 10.96 | -0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436.87 | -6,735.44 | -15,674.83 | -13,854.09 | -9,401.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,776.63 | 66,512.07 | 66,828.45 | 66,512.07 | 66,512.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,213.51 | 59,776.63 | 51,153.61 | 52,657.98 | 57,110.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,262.04 | -- | 2,185.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,508.70 | -- | 1,539.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,324.12 | -- | 1,221.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 673.95 | -- | 343.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229.72 | -- | 123.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 385.94 | -- | 2,401.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,105.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,213.87 | -- | 648.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -500.72 | -- | -283.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,405.86 | -- | -232.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.09 | -- | -2.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 423.38 | -- | 175.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,276.11 | -- | 13,338.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,837.64 | -- | -23,537.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,978.69 | -- | -1,675.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,776.63 | -- | 52,657.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,512.07 | -- | 66,512.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,735.44 | -- | -13,854.09 | -- |
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