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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,611.29 | 91,749.83 | 46,876.42 | 199,683.06 | 118,599.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.31 | 2,060.11 | 445.75 | 1,555.85 | 654.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,785.61 | 93,809.93 | 47,322.18 | 201,240.38 | 119,253.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,178.81 | 60,707.16 | 37,089.79 | 118,265.01 | 66,554.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,142.92 | 26,496.11 | 16,896.07 | 41,714.40 | 30,529.33 |
| 支付的各项税费 | 6,387.78 | 4,640.46 | 1,822.89 | 7,602.62 | 5,682.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,786.91 | 9,344.46 | 4,050.74 | 7,819.06 | 6,706.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,496.42 | 101,188.18 | 59,859.49 | 175,401.10 | 109,473.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,710.81 | -7,378.25 | -12,537.31 | 25,839.28 | 9,780.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.45 | 423.25 | -- | 1,136.48 | 956.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 10.93 | 7.95 | 494.51 | 55.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,023.24 | 3,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,908.91 | 3,434.17 | 7.95 | 1,630.99 | 3,011.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,564.43 | 4,098.38 | 2,496.06 | 3,792.50 | 2,776.73 |
| 投资所支付的现金 | 772.30 | 772.30 | 418.77 | 2,625.34 | 1,159.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,336.73 | 10,870.69 | 5,914.83 | 6,417.84 | 5,935.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,427.82 | -7,436.51 | -5,906.88 | -4,786.85 | -2,924.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,850.67 | 17,853.05 | 9,500.00 | 43,152.91 | 29,403.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,582.28 | 2,099.85 | 1,000.84 | 2,626.39 | 1,514.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,432.95 | 19,952.91 | 10,500.84 | 45,829.30 | 30,968.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,453.00 | 15,053.00 | 7,622.67 | 45,721.78 | 31,296.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,322.32 | 2,849.33 | 388.46 | 4,041.26 | 3,294.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74.40 | -- | -- | 288.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,304.54 | 3,130.08 | 30.44 | 2,846.83 | 1,405.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,079.86 | 21,032.41 | 8,041.57 | 52,609.86 | 35,996.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,646.91 | -1,079.51 | 2,459.28 | -6,780.56 | -5,027.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.00 | -3.32 | -- | -24.75 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,787.54 | -15,897.59 | -15,984.92 | 14,247.12 | 1,828.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,217.89 | 51,217.89 | 55,236.54 | 36,970.85 | 36,970.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,430.35 | 35,320.30 | 39,251.63 | 51,217.97 | 38,799.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,221.51 | -- | 4,616.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,216.49 | -- | 15,304.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,098.38 | -- | 6,142.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 448.16 | -- | 547.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.26 | -- | 304.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.40 | -- | 25.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.81 | -- | 11.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 330.00 | -- | 2,500.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 984.06 | -- | 1,969.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 96.39 | -- | -684.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -183.24 | -- | -528.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -150.29 | -- | -669.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,173.56 | -- | -37,124.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,372.83 | -- | 5,315.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,769.85 | -- | 28,109.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,378.25 | -- | 25,839.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,320.30 | -- | 51,217.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,217.89 | -- | 36,970.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,897.59 | -- | 14,247.12 | -- |
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