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| 芒果超媒(300413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,258,088.27 | 1,075,062.58 | 908,347.47 | 968,668.94 | 752,586.88 |
| 交易性金融资产 | 108,000.00 | 326,000.00 | 362,100.00 | 269,500.00 | 424,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 422,590.90 | 394,183.16 | 489,084.45 | 465,997.10 | 472,919.37 |
| 应收票据 | 60,492.51 | 58,318.04 | 149,050.37 | 142,453.95 | 101,457.87 |
| 应收账款 | 362,098.39 | 335,865.11 | 340,034.08 | 323,543.15 | 371,461.51 |
| 应收款项融资 | 1,945.15 | 5,691.15 | 6,076.54 | 4,818.54 | 6,679.09 |
| 预付款项 | 103,437.76 | 128,306.62 | 141,817.41 | 165,021.85 | 195,748.18 |
| 其他应收款(合计) | 4,611.34 | 4,308.77 | 4,463.03 | 5,435.13 | 5,552.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,308.77 | -- | 5,435.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,596.62 | 179,898.89 | 159,162.87 | 160,013.18 | 141,596.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,853.67 | 10,096.95 | 9,882.15 | 11,075.88 | 7,364.87 |
| 流动资产合计 | 2,177,981.74 | 2,223,367.12 | 2,174,472.58 | 2,143,471.03 | 2,103,255.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 223.27 | 223.27 | 322.69 | 412.39 | 2,185.12 |
| 投资性房地产 | 8,165.83 | 8,223.25 | 8,280.68 | 8,338.10 | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,345.06 | 14,985.29 | 15,726.19 | 16,527.59 | 17,099.85 |
| 固定资产净额 | -- | 14,985.29 | -- | 16,527.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,164.61 | 26,251.16 | 27,348.14 | 17,218.82 | 20,261.79 |
| 无形资产 | 766,993.80 | 725,069.29 | 700,797.60 | 696,506.96 | 723,304.59 |
| 开发支出 | 18,405.44 | 15,396.70 | 12,379.50 | 10,183.27 | 6,704.49 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,611.23 | 7,827.13 | 8,095.13 | 8,807.48 | 9,795.35 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 152.19 | 668.87 | 871.14 | 3,501.72 | 65.32 |
| 非流动资产合计 | 840,061.43 | 798,644.96 | 773,821.07 | 761,496.33 | 779,416.50 |
| 资产总计 | 3,018,043.17 | 3,022,012.08 | 2,948,293.66 | 2,904,967.36 | 2,882,672.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,265.77 | 83,228.13 | 137,852.23 | 105,793.25 | 80,382.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 719,667.43 | 696,149.00 | 656,502.22 | 647,709.87 | 687,621.65 |
| 应付票据 | 183,669.03 | 195,016.95 | 170,582.80 | 164,100.18 | 116,924.18 |
| 应付账款 | 535,998.40 | 501,132.05 | 485,919.42 | 483,609.68 | 570,697.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 79,998.46 | 69,253.44 | 55,301.03 | 98,892.13 | 65,430.81 |
| 应交税费 | 23,152.59 | 19,233.02 | 18,132.23 | 20,356.23 | 17,982.97 |
| 其他应付款(合计) | 8,212.13 | 33,776.31 | 10,514.31 | 13,094.52 | 10,464.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 24,319.37 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,456.94 | -- | 13,094.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,703.99 | 7,276.19 | 8,147.54 | 5,118.37 | 5,292.27 |
| 其他流动负债 | 6,820.96 | 6,926.38 | 10,449.25 | 10,565.11 | 13,535.09 |
| 流动负债合计 | 971,111.65 | 1,022,816.14 | 993,182.68 | 1,006,003.51 | 991,834.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,158.94 | 16,436.73 | 15,876.61 | 13,151.51 | 15,639.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 250.61 | 320.67 | 749.62 | 903.89 | 1,550.55 |
| 递延所得税负债 | 1,423.06 | 1,537.31 | 1,650.38 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,200.51 | 4,727.32 | 4,990.48 | 4,277.60 | 4,765.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,033.12 | 23,022.03 | 23,267.09 | 18,332.99 | 21,955.51 |
| 负债合计 | 992,144.77 | 1,045,838.17 | 1,016,449.76 | 1,024,336.50 | 1,013,789.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 | 187,072.08 |
| 资本公积 | 954,679.75 | 954,679.75 | 954,679.75 | 954,679.75 | 954,679.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.94 | 23.21 | 10.22 | 15.74 | 19.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,610.89 | 12,610.89 | 12,610.89 | 12,610.89 | 10,502.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 881,418.11 | 829,924.79 | 783,669.09 | 730,693.01 | 718,138.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,035,800.78 | 1,984,310.73 | 1,938,042.04 | 1,885,071.48 | 1,870,412.04 |
| 少数股东权益 | -9,902.38 | -8,136.81 | -6,198.15 | -4,440.63 | -1,529.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,025,898.40 | 1,976,173.91 | 1,931,843.90 | 1,880,630.86 | 1,868,882.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,018,043.17 | 3,022,012.08 | 2,948,293.66 | 2,904,967.36 | 2,882,672.19 |
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