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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,114.22 | 589,385.41 | 258,607.21 | 1,063,945.29 | 716,281.94 |
| 收到的税费返还 | 399.08 | 297.40 | -- | 643.16 | 655.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,108.47 | 8,443.26 | 5,998.02 | 37,145.33 | 23,495.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,621.76 | 598,126.07 | 264,605.22 | 1,101,733.78 | 740,433.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,130.33 | 454,064.72 | 212,134.12 | 701,418.92 | 516,395.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,796.80 | 75,287.79 | 53,886.02 | 125,794.14 | 102,255.27 |
| 支付的各项税费 | 11,808.87 | 5,874.68 | 3,509.58 | 19,884.82 | 8,553.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,476.25 | 76,293.11 | 38,855.01 | 194,204.79 | 126,719.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 938,514.41 | 596,975.19 | 299,918.41 | 1,072,447.11 | 781,225.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,107.35 | 1,150.88 | -35,313.19 | 29,286.67 | -40,792.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,967.92 | 25,967.92 | 25,967.92 | 6,380.45 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.44 | 37.62 | 11.25 | 32.34 | 30.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,645.61 | 27,943.61 | 12,523.91 | 85,878.05 | 64,519.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,676.97 | 53,949.16 | 38,503.08 | 92,290.83 | 70,550.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,342.38 | 2,503.95 | 599.18 | 15,596.70 | 7,085.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,252.59 | 41,250.00 | 17,900.00 | 65,760.00 | 41,370.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,594.97 | 43,753.95 | 18,499.18 | 81,356.70 | 48,455.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,918.00 | 10,195.21 | 20,003.90 | 10,934.13 | 22,095.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 198,782.00 | 198,782.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,843.67 | 11,772.52 | 8,452.52 | 39,259.94 | 31,023.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,843.67 | 11,772.52 | 8,452.52 | 238,041.94 | 229,805.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,005.78 | 35,063.02 | 11,404.57 | 23,934.44 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,507.92 | 649.59 | 363.79 | 1,574.16 | 1,117.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 65.73 | 65.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,513.70 | 35,712.61 | 11,768.36 | 25,574.32 | 7,282.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,670.03 | -23,940.09 | -3,315.84 | 212,467.61 | 222,522.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.58 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,480.67 | -12,594.00 | -18,625.12 | 252,648.83 | 203,824.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,107.55 | 504,107.55 | 504,107.55 | 251,458.72 | 251,458.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,626.88 | 491,513.55 | 485,482.43 | 504,107.55 | 455,283.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,262.88 | -- | 115,750.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,160.99 | -- | 5,186.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,428.68 | -- | 6,096.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202,838.13 | -- | 368,452.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,244.93 | -- | 2,512.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.48 | -- | 16.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.98 | -- | 8.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 137.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 626.50 | -- | 1,637.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,670.04 | -- | -646.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 393.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,119.93 | -- | 29,644.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,182.69 | -- | -104,836.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,467.45 | -- | 169,207.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -222,955.61 | -- | -564,274.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,150.88 | -- | 29,286.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 491,513.55 | -- | 504,107.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 504,107.55 | -- | 251,458.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,594.00 | -- | 252,648.83 | -- |
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