芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金716,281.94425,196.13216,996.421,060,468.17774,551.84
收到的税费返还655.92655.92--741.21366.15
收到的其他与经营活动有关的现金23,495.3719,342.863,666.0752,893.0962,896.24
经营活动现金流入小计740,433.24445,194.91220,662.491,114,102.47837,814.24
购买商品、接受劳务支付的现金516,395.65304,087.25164,620.86846,745.92695,657.89
支付给职工以及为职工支付的现金102,255.2776,060.3155,788.73111,297.7285,878.30
支付的各项税费8,553.997,130.332,619.0730,922.2113,259.44
支付的其他与经营活动有关的现金126,719.0984,594.2543,409.40154,515.19136,779.81
经营活动现金流出小计781,225.99480,083.12270,098.461,151,794.53931,575.45
经营活动产生的现金流量净额-40,792.76-34,888.21-49,435.96-37,692.06-93,761.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.9523.763.7010.2849.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,519.8834,500.877,016.81379,582.66152,928.58
投资活动现金流入小计70,550.8334,524.637,020.51379,592.94152,978.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,085.373,013.47647.163,197.213,177.50
投资所支付的现金------20,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,370.0023,330.003,800.00249,013.2069,998.52
投资活动现金流出小计48,455.3726,343.474,447.16272,210.4193,176.01
投资活动产生的现金流量净额22,095.458,181.172,573.35107,382.5259,802.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,782.00198,232.00--460.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------460.00340.00
取得借款收到的现金31,023.0818,129.3210,049.2925,105.7611,596.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计229,805.08216,361.3110,049.2925,565.7611,936.00
偿还债务支付的现金6,100.00----9,091.307,595.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,117.23639.85265.443,397.452,455.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65.7345.75--25,132.83762.02
筹资活动现金流出小计7,282.96685.61265.4437,621.5810,813.20
筹资活动产生的现金流量净额222,522.12215,675.709,783.85-12,055.821,122.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-6.36-0.0044.7017.06
五、现金及现金等价物净增加额203,824.81188,962.31-37,078.7757,679.35-32,818.92
加:期初现金及现金等价物余额251,458.72251,458.72251,458.72193,779.37193,779.37
六、期末现金及现金等价物余额455,283.53440,421.02214,379.95251,458.72160,960.45
附注
净利润--80,327.32--92,757.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,201.95--10,444.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,263.21--6,863.54--
无形资产摊销--169,873.08--217,183.76--
长期待摊费用摊销--1,218.69--1,992.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.29--0.17--
固定资产报废损失--11.33--119.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--666.79--1,372.06--
投资损失---2,857.52---3,140.38--
递延所得税资产减少---5.40--57.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,801.15---88,730.93--
经营性应收项目的减少---56,346.69---135,760.38--
经营性应付项目的增加--102,789.11--173,577.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---317,244.22---314,428.97--
经营活动产生现金流量净额---34,888.21---37,692.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--440,421.02--251,458.72--
现金的期初余额--251,458.72--193,779.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--188,962.31--57,679.35--
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