芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金963,114.22589,385.41258,607.211,063,945.29716,281.94
收到的税费返还399.08297.40--643.16655.92
收到的其他与经营活动有关的现金11,108.478,443.265,998.0237,145.3323,495.37
经营活动现金流入小计974,621.76598,126.07264,605.221,101,733.78740,433.24
购买商品、接受劳务支付的现金743,130.33454,064.72212,134.12701,418.92516,395.65
支付给职工以及为职工支付的现金97,796.8075,287.7953,886.02125,794.14102,255.27
支付的各项税费11,808.875,874.683,509.5819,884.828,553.99
支付的其他与经营活动有关的现金103,476.2576,293.1138,855.01194,204.79126,719.09
经营活动现金流出小计938,514.41596,975.19299,918.411,072,447.11781,225.99
经营活动产生的现金流量净额36,107.351,150.88-35,313.1929,286.67-40,792.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,967.9225,967.9225,967.926,380.456,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.4437.6211.2532.3430.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,645.6127,943.6112,523.9185,878.0564,519.88
投资活动现金流入小计54,676.9753,949.1638,503.0892,290.8370,550.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,342.382,503.95599.1815,596.707,085.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,252.5941,250.0017,900.0065,760.0041,370.00
投资活动现金流出小计57,594.9743,753.9518,499.1881,356.7048,455.37
投资活动产生的现金流量净额-2,918.0010,195.2120,003.9010,934.1322,095.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------198,782.00198,782.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,843.6711,772.528,452.5239,259.9431,023.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,843.6711,772.528,452.52238,041.94229,805.08
偿还债务支付的现金47,005.7835,063.0211,404.5723,934.446,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,507.92649.59363.791,574.161,117.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------65.7365.73
筹资活动现金流出小计65,513.7035,712.6111,768.3625,574.327,282.96
筹资活动产生的现金流量净额-49,670.03-23,940.09-3,315.84212,467.61222,522.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-39.580.00
五、现金及现金等价物净增加额-16,480.67-12,594.00-18,625.12252,648.83203,824.81
加:期初现金及现金等价物余额504,107.55504,107.55504,107.55251,458.72251,458.72
六、期末现金及现金等价物余额487,626.88491,513.55485,482.43504,107.55455,283.53
附注
净利润--110,262.88--115,750.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,160.99--5,186.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,428.68--6,096.98--
无形资产摊销--202,838.13--368,452.52--
长期待摊费用摊销--1,244.93--2,512.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.48--16.88--
固定资产报废损失--10.98--8.43--
公允价值变动损失------137.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--626.50--1,637.75--
投资损失---7,670.04---646.69--
递延所得税资产减少------393.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,119.93--29,644.10--
经营性应收项目的减少---50,182.69---104,836.44--
经营性应付项目的增加---15,467.45--169,207.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---222,955.61---564,274.70--
经营活动产生现金流量净额--1,150.88--29,286.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--491,513.55--504,107.55--
现金的期初余额--504,107.55--251,458.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,594.00--252,648.83--
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