芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,807.681,475,101.331,079,198.14714,998.70380,456.04
收到的税费返还--199.68------
收到的其他与经营活动有关的现金8,574.0219,513.8019,565.6313,078.4816,548.67
经营活动现金流入小计243,381.701,494,814.811,098,763.77728,077.18397,004.71
购买商品、接受劳务支付的现金190,472.471,060,143.49783,985.78501,044.21226,357.52
支付给职工以及为职工支付的现金76,934.61165,219.27122,564.7597,174.0472,940.09
支付的各项税费3,548.4616,176.7412,967.1011,248.186,252.72
支付的其他与经营活动有关的现金45,769.41199,509.36149,143.6680,830.4947,668.42
经营活动现金流出小计316,724.951,438,634.721,066,247.14687,882.79354,330.07
经营活动产生的现金流量净额-73,343.2556,180.0932,516.6340,194.3942,674.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--56.0456.0456.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3598.6551.9048.3147.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--24,555.9924,555.9924,555.99--
收到的其他与投资活动有关的现金407,911.33549,145.8813,127.6713,127.67125.03
投资活动现金流入小计407,913.67573,856.5537,791.6037,788.01172.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,202.6119,360.2514,347.849,249.743,834.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--148.70148.70148.70--
支付的其他与投资活动有关的现金329,500.00873,600.00235,800.00----
投资活动现金流出小计331,702.61893,108.95250,296.539,398.443,834.66
投资活动产生的现金流量净额76,211.07-319,252.40-212,504.9328,389.57-3,661.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--449,679.24448,679.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,973.156,973.154,748.083,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.00----
筹资活动现金流入小计--456,652.39456,652.394,748.083,000.00
偿还债务支付的现金--3,963.153,973.151,748.08--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.8623,404.0723,430.3523,218.5451.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,736.456,582.644,800.093,081.011,886.41
筹资活动现金流出小计1,786.3233,949.8632,203.5928,047.631,938.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,786.32422,702.53424,448.80-23,299.551,061.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.1461.23-6.25-7.36-1.30
五、现金及现金等价物净增加额1,078.36159,691.44244,454.2445,277.0540,073.36
加:期初现金及现金等价物余额691,137.79531,446.35531,446.35531,446.35531,446.35
六、期末现金及现金等价物余额692,216.15691,137.79775,900.59576,723.40571,519.71
附注
净利润--211,447.97--145,097.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,200.83--4,088.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,322.31--2,159.97--
无形资产摊销--479,109.92--230,861.84--
长期待摊费用摊销--1,934.06--822.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.59---5.21--
固定资产报废损失--18.39--13.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--782.66--313.73--
投资损失---3,722.95---171.87--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------0.32--
存货的减少---8,852.12---1,929.94--
经营性应收项目的减少---133,731.45---132,701.17--
经营性应付项目的增加--20,375.20--59,521.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---531,932.08---270,393.27--
经营活动产生现金流量净额--56,180.09--40,194.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--691,137.79--576,723.40--
现金的期初余额--531,446.35--531,446.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--159,691.44--45,277.05--
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