芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金970,852.10685,517.87272,437.881,281,927.62975,289.42
收到的税费返还------3,089.543,056.22
收到的其他与经营活动有关的现金26,294.5618,300.8811,477.4529,500.9335,539.89
经营活动现金流入小计997,146.66703,818.74283,915.331,314,518.101,013,885.53
购买商品、接受劳务支付的现金620,325.45414,720.72200,165.81921,488.93664,058.75
支付给职工以及为职工支付的现金115,391.2987,428.0367,506.71151,291.11124,532.34
支付的各项税费19,904.2914,125.635,001.9620,102.6513,770.83
支付的其他与经营活动有关的现金134,032.1284,204.6236,619.70166,470.72165,793.23
经营活动现金流出小计889,653.15600,479.00309,294.181,259,353.41968,155.15
经营活动产生的现金流量净额107,493.51103,339.75-25,378.8555,164.6945,730.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.561.010.2717.354.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金668,093.88361,382.56128,746.441,421,308.141,035,996.55
投资活动现金流入小计668,095.44361,383.56128,746.701,421,325.491,036,000.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,405.446,221.313,133.4818,758.2211,745.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金497,600.00414,600.00220,600.001,337,199.001,110,200.00
投资活动现金流出小计507,005.44420,821.31223,733.481,355,957.221,121,945.31
投资活动产生的现金流量净额161,090.00-59,437.75-94,986.7865,368.27-85,944.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,600.0028,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------28,600.0028,600.00
取得借款收到的现金67,962.2467,962.2463,989.09160,763.21106,664.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计67,962.2467,962.2463,989.09189,363.21135,264.46
偿还债务支付的现金20,756.283,973.15--3,905.143,973.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,469.50100.8349.8624,521.5924,471.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,043.095,335.493,902.586,420.445,480.37
筹资活动现金流出小计52,268.879,409.483,952.4434,847.1733,924.70
筹资活动产生的现金流量净额15,693.3758,552.7660,036.64154,516.04101,339.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.2520.94-7.4345.8456.64
五、现金及现金等价物净增加额284,294.13102,475.70-60,336.41275,094.8461,182.36
加:期初现金及现金等价物余额966,232.63966,232.63966,232.63691,137.79691,137.79
六、期末现金及现金等价物余额1,250,526.761,068,708.33905,896.22966,232.63752,320.15
附注
净利润--121,451.79--176,616.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--932.09--16,783.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,120.11--4,091.22--
无形资产摊销--245,462.11--500,944.84--
长期待摊费用摊销--1,514.87--3,075.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.29---89.14--
固定资产报废损失------8.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,090.15--2,435.98--
投资损失---1,776.40---13,297.67--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---59.52------
存货的减少---19,935.54--6,873.02--
经营性应收项目的减少--112,724.20---126,106.17--
经营性应付项目的增加---90,635.04--6,226.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---273,584.51---528,905.51--
经营活动产生现金流量净额--103,339.75--55,164.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,068,708.33--966,232.63--
现金的期初余额--966,232.63--691,137.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,475.70--275,094.84--
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