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芒果超媒(300413) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,852.10 | 685,517.87 | 272,437.88 | 1,281,927.62 | 975,289.42 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,089.54 | 3,056.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,294.56 | 18,300.88 | 11,477.45 | 29,500.93 | 35,539.89 |
经营活动现金流入小计 | 997,146.66 | 703,818.74 | 283,915.33 | 1,314,518.10 | 1,013,885.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,325.45 | 414,720.72 | 200,165.81 | 921,488.93 | 664,058.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,391.29 | 87,428.03 | 67,506.71 | 151,291.11 | 124,532.34 |
支付的各项税费 | 19,904.29 | 14,125.63 | 5,001.96 | 20,102.65 | 13,770.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,032.12 | 84,204.62 | 36,619.70 | 166,470.72 | 165,793.23 |
经营活动现金流出小计 | 889,653.15 | 600,479.00 | 309,294.18 | 1,259,353.41 | 968,155.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,493.51 | 103,339.75 | -25,378.85 | 55,164.69 | 45,730.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 1.01 | 0.27 | 17.35 | 4.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 668,093.88 | 361,382.56 | 128,746.44 | 1,421,308.14 | 1,035,996.55 |
投资活动现金流入小计 | 668,095.44 | 361,383.56 | 128,746.70 | 1,421,325.49 | 1,036,000.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,405.44 | 6,221.31 | 3,133.48 | 18,758.22 | 11,745.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 497,600.00 | 414,600.00 | 220,600.00 | 1,337,199.00 | 1,110,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 507,005.44 | 420,821.31 | 223,733.48 | 1,355,957.22 | 1,121,945.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161,090.00 | -59,437.75 | -94,986.78 | 65,368.27 | -85,944.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,600.00 | 28,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,600.00 | 28,600.00 |
取得借款收到的现金 | 67,962.24 | 67,962.24 | 63,989.09 | 160,763.21 | 106,664.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,962.24 | 67,962.24 | 63,989.09 | 189,363.21 | 135,264.46 |
偿还债务支付的现金 | 20,756.28 | 3,973.15 | -- | 3,905.14 | 3,973.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,469.50 | 100.83 | 49.86 | 24,521.59 | 24,471.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,043.09 | 5,335.49 | 3,902.58 | 6,420.44 | 5,480.37 |
筹资活动现金流出小计 | 52,268.87 | 9,409.48 | 3,952.44 | 34,847.17 | 33,924.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,693.37 | 58,552.76 | 60,036.64 | 154,516.04 | 101,339.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.25 | 20.94 | -7.43 | 45.84 | 56.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 284,294.13 | 102,475.70 | -60,336.41 | 275,094.84 | 61,182.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 966,232.63 | 966,232.63 | 966,232.63 | 691,137.79 | 691,137.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,250,526.76 | 1,068,708.33 | 905,896.22 | 966,232.63 | 752,320.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 121,451.79 | -- | 176,616.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 932.09 | -- | 16,783.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,120.11 | -- | 4,091.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 245,462.11 | -- | 500,944.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,514.87 | -- | 3,075.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.29 | -- | -89.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,090.15 | -- | 2,435.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,776.40 | -- | -13,297.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59.52 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,935.54 | -- | 6,873.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 112,724.20 | -- | -126,106.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,635.04 | -- | 6,226.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -273,584.51 | -- | -528,905.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,339.75 | -- | 55,164.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,068,708.33 | -- | 966,232.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 966,232.63 | -- | 691,137.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 102,475.70 | -- | 275,094.84 | -- |
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