芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,794.881,415,262.251,057,398.95717,518.46358,479.11
收到的税费返还8,008.3016,012.290.09----
收到的其他与经营活动有关的现金7,601.6837,226.6829,548.2625,778.865,647.17
经营活动现金流入小计318,404.861,468,501.221,086,947.30743,297.32364,126.28
购买商品、接受劳务支付的现金198,799.691,090,849.53823,383.95554,924.71233,100.89
支付给职工以及为职工支付的现金66,438.02146,250.27126,436.7996,818.3275,417.46
支付的各项税费23,890.4455,861.3631,582.3316,270.012,910.80
支付的其他与经营活动有关的现金50,933.42178,058.65138,098.4293,334.4035,364.74
经营活动现金流出小计340,061.571,471,019.811,119,501.48761,347.44346,793.89
经营活动产生的现金流量净额-21,656.70-2,518.59-32,554.18-18,050.1217,332.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--40.0040.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.910.910.910.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金174,128.88384,995.29186,174.9572,157.89500.65
投资活动现金流入小计174,129.29385,036.20186,215.8672,158.80501.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,118.9716,456.748,308.095,461.172,993.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金282,022.581,137,060.221,004,800.00921,800.0044,500.00
投资活动现金流出小计287,141.551,153,516.961,013,108.09927,261.1747,493.43
投资活动产生的现金流量净额-113,012.26-768,480.77-826,892.23-855,102.37-46,992.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,800.0016,000.0016,000.004,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16,000.0016,000.004,000.00--
取得借款收到的现金7,225.079,851.569,851.569,848.65--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,025.0725,851.5625,851.5613,848.65--
偿还债务支付的现金2,225.079,851.569,848.653,373.15--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.3433,904.6433,862.68107.6142.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,098.6710,852.479,980.617,761.583,362.98
筹资活动现金流出小计4,377.0854,608.6753,691.9411,242.353,405.78
筹资活动产生的现金流量净额6,647.99-28,757.10-27,840.382,606.31-3,405.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.818.45-6.003.50-8.06
五、现金及现金等价物净增加额-128,021.79-799,748.00-887,292.79-870,542.68-33,073.67
加:期初现金及现金等价物余额386,983.631,186,731.631,186,731.631,186,731.631,186,731.63
六、期末现金及现金等价物余额258,961.84386,983.63299,438.85316,188.951,153,657.96
附注
净利润--134,290.94--104,342.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,795.26--3,480.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,036.57--2,092.18--
无形资产摊销--576,878.63--282,502.29--
长期待摊费用摊销--2,814.99--1,499.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.46---24.72--
固定资产报废损失--16.51--2.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,225.93--575.83--
投资损失---30,000.62---16,514.20--
递延所得税资产减少--42,212.53---14,381.25--
递延所得税负债增加--0.48--272.08--
存货的减少--37,568.27--5,550.61--
经营性应收项目的减少---168,285.68---81,780.30--
经营性应付项目的增加--12,598.85---14,429.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---634,777.76---295,726.72--
经营活动产生现金流量净额---2,518.59---18,050.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386,983.63--316,188.95--
现金的期初余额--1,186,731.63--1,186,731.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---799,748.00---870,542.68--
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