芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,998.70380,456.041,310,038.96963,114.22589,385.41
收到的税费返还----297.40399.08297.40
收到的其他与经营活动有关的现金13,078.4816,548.6725,366.9211,108.478,443.26
经营活动现金流入小计728,077.18397,004.711,335,703.29974,621.76598,126.07
购买商品、接受劳务支付的现金501,044.21226,357.52952,037.83743,130.33454,064.72
支付给职工以及为职工支付的现金97,174.0472,940.09128,020.2797,796.8075,287.79
支付的各项税费11,248.186,252.7217,689.9511,808.875,874.68
支付的其他与经营活动有关的现金80,830.4947,668.42178,723.74103,476.2576,293.11
经营活动现金流出小计687,882.79354,330.071,277,606.25938,514.41596,975.19
经营活动产生的现金流量净额40,194.3942,674.6458,097.0436,107.351,150.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----25,967.9225,967.9225,967.92
取得投资收益所收到的现金56.04--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.3147.9140.3763.4437.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,555.99--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,127.67125.0362,640.6328,645.6127,943.61
投资活动现金流入小计37,788.01172.9488,648.9254,676.9753,949.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,249.743,834.666,995.905,342.382,503.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额148.70--------
支付的其他与投资活动有关的现金----62,250.0052,252.5941,250.00
投资活动现金流出小计9,398.443,834.6669,245.9057,594.9743,753.95
投资活动产生的现金流量净额28,389.57-3,661.7119,403.02-2,918.0010,195.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,748.083,000.0016,043.6715,843.6711,772.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,748.083,000.0016,043.6715,843.6711,772.52
偿还债务支付的现金1,748.08--47,005.7847,005.7835,063.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,218.5451.8519,221.5018,507.92649.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,081.011,886.41------
筹资活动现金流出小计28,047.631,938.2666,227.2865,513.7035,712.61
筹资活动产生的现金流量净额-23,299.551,061.74-50,183.61-49,670.03-23,940.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.36-1.3022.350.000.00
五、现金及现金等价物净增加额45,277.0540,073.3627,338.80-16,480.67-12,594.00
加:期初现金及现金等价物余额531,446.35531,446.35504,107.55504,107.55504,107.55
六、期末现金及现金等价物余额576,723.40571,519.71531,446.35487,626.88491,513.55
附注
净利润145,097.24--197,933.65--110,262.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,088.09--8,938.89--2,160.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,159.97--4,482.92--2,428.68
无形资产摊销230,861.84--436,536.70--202,838.13
长期待摊费用摊销822.01--2,569.19--1,244.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.21---35.47---26.48
固定资产报废损失13.65--73.62--10.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用313.73--1,354.70--626.50
投资损失-171.87---8,079.25---7,670.04
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-0.32--------
存货的减少-1,929.94--25,387.91---22,119.93
经营性应收项目的减少-132,701.17---125,674.83---50,182.69
经营性应付项目的增加59,521.07--50,079.33---15,467.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-270,393.27---535,470.32---222,955.61
经营活动产生现金流量净额40,194.39--58,097.04--1,150.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额576,723.40--531,446.35--491,513.55
现金的期初余额531,446.35--504,107.55--504,107.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,277.05--27,338.80---12,594.00
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