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| 杰普特(688025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,473.42 | 30,699.59 | 138,393.07 | 102,137.54 | 66,396.50 |
| 收到的税费返还 | 634.24 | 339.08 | 1,389.71 | 1,104.60 | 999.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 870.78 | 581.05 | 3,944.89 | 2,186.37 | 947.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,978.44 | 31,619.72 | 143,727.67 | 105,428.51 | 68,343.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,008.66 | 14,077.00 | 69,321.77 | 54,428.91 | 40,160.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,467.69 | 9,668.62 | 35,330.64 | 27,390.07 | 19,163.33 |
| 支付的各项税费 | 4,375.02 | 2,210.04 | 5,559.46 | 3,478.70 | 2,640.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,592.45 | 2,696.22 | 10,113.72 | 7,710.80 | 4,942.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,443.82 | 28,651.88 | 120,325.60 | 93,008.48 | 66,906.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534.62 | 2,967.83 | 23,402.07 | 12,420.03 | 1,436.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 3,148.48 | 28,417.37 | 22,015.99 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.99 | 48.85 | 363.15 | 333.06 | 149.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.89 | 2.43 | 212.20 | 12.54 | 11.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 651.57 | 651.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,825.45 | 3,851.33 | 28,992.72 | 22,361.60 | 4,161.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,926.42 | 1,388.43 | 8,632.62 | 6,467.19 | 3,578.75 |
| 投资所支付的现金 | 6,383.16 | 3,128.68 | 33,417.37 | 32,861.95 | 6,196.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,309.58 | 4,517.11 | 42,049.99 | 39,329.14 | 9,774.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.13 | -665.78 | -13,057.27 | -16,967.55 | -5,613.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 638.19 | -- | 5,043.55 | 3,444.55 | 3,444.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 656.00 | 656.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,294.19 | 656.00 | 8,443.55 | 6,844.55 | 6,844.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,779.75 | 4,739.88 | 3,299.69 | 3,259.81 | 3,139.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,420.55 | 74.03 | 2,758.59 | 2,531.90 | 2,488.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,074.44 | 2,333.84 | 3,180.26 | 1,518.96 | 995.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,274.73 | 7,147.74 | 9,238.53 | 7,310.67 | 6,623.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,980.55 | -6,491.74 | -794.98 | -466.12 | 220.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.50 | 111.52 | -175.83 | 261.10 | 269.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,623.56 | -4,078.16 | 9,373.98 | -4,752.53 | -3,685.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,908.28 | 37,908.28 | 28,534.30 | 28,534.30 | 28,534.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,284.72 | 33,830.11 | 37,908.28 | 23,781.76 | 24,848.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,097.94 | -- | 10,422.84 | -- | 4,872.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,294.17 | -- | 6,460.82 | -- | 2,064.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.85 | -- | 3,026.71 | -- | 1,459.32 |
| 无形资产摊销 | 518.27 | -- | 968.10 | -- | 478.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 655.49 | -- | 1,290.24 | -- | 606.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | 82.91 | -- | 9.19 |
| 固定资产报废损失 | 58.82 | -- | 131.66 | -- | 3.31 |
| 公允价值变动损失 | -33.93 | -- | -63.76 | -- | -16.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -10.81 | -- | 866.22 | -- | 166.21 |
| 投资损失 | -1,040.57 | -- | -1,704.01 | -- | -705.31 |
| 递延所得税资产减少 | -752.85 | -- | -153.95 | -- | -226.62 |
| 递延所得税负债增加 | -7.74 | -- | -12.91 | -- | 2.45 |
| 存货的减少 | -18,980.84 | -- | -1,255.72 | -- | -2,131.44 |
| 经营性应收项目的减少 | 30,551.61 | -- | 2,568.48 | -- | 1,042.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,696.14 | -- | -1,581.74 | -- | -7,452.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 20.83 | -- | -145.81 | -- | 176.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,534.62 | -- | 23,402.07 | -- | 1,436.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 182.36 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,284.72 | -- | 37,908.28 | -- | 24,848.37 |
| 现金的期初余额 | 37,908.28 | -- | 28,534.30 | -- | 28,534.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,623.56 | -- | 9,373.98 | -- | -3,685.92 |
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