杰普特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,967.0726,949.0190,600.4567,503.5129,210.28
收到的税费返还906.62270.265,658.745,138.363,487.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,317.92219.551,349.631,231.52740.69
经营活动现金流入小计60,191.6127,438.8297,608.8273,873.3933,438.10
购买商品、接受劳务支付的现金50,617.4625,329.8059,229.4846,961.4527,236.72
支付给职工以及为职工支付的现金13,223.957,747.1618,041.3112,313.617,486.13
支付的各项税费2,450.101,567.713,102.751,726.631,013.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,885.222,571.878,107.467,668.253,941.28
经营活动现金流出小计72,176.7437,216.5388,481.0068,669.9339,677.45
经营活动产生的现金流量净额-11,985.13-9,777.729,127.825,203.46-6,239.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,988.8419,487.50212,453.57162,378.90125,481.06
取得投资收益所收到的现金687.31288.821,791.941,405.341,024.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.360.3014.691.780.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,677.5119,776.62214,260.20163,786.02126,506.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,147.765,554.7418,596.5815,093.078,777.75
投资所支付的现金45,682.7921,561.24202,158.17166,147.64123,990.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,611.21--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,441.7727,115.98220,754.76181,240.71132,768.33
投资活动产生的现金流量净额-9,764.25-7,339.36-6,494.56-17,454.70-6,261.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----69.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----69.54----
取得借款收到的现金3,000.00--8,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--8,069.548,000.008,000.00
偿还债务支付的现金5,000.002,000.008,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,408.5448.912,225.372,187.782,167.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金854.34--------
筹资活动现金流出小计7,262.872,048.9110,225.3710,187.7810,167.70
筹资活动产生的现金流量净额-4,262.87-2,048.91-2,155.84-2,187.78-2,167.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272.17-363.88-2,786.00-747.46234.16
五、现金及现金等价物净增加额-26,284.43-19,529.87-2,308.59-15,186.47-14,434.39
加:期初现金及现金等价物余额70,995.6170,995.6173,304.2073,304.2073,304.20
六、期末现金及现金等价物余额44,711.1951,465.7570,995.6158,117.7358,869.81
附注
净利润4,283.90--4,400.98--3,494.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,138.01--1,028.47--259.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,119.79--1,009.68--453.83
无形资产摊销209.34--134.80--68.21
长期待摊费用摊销616.54--520.26--245.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.41--40.55--0.13
固定资产报废损失4.95--152.23--1.25
公允价值变动损失-109.37---77.10---136.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用522.56--3,147.36---634.66
投资损失-540.45---1,913.05---281.76
递延所得税资产减少-715.66---390.88---147.90
递延所得税负债增加-0.05--------
存货的减少-12,411.19---23,247.14---12,818.44
经营性应收项目的减少-78,213.57---4,109.67---14,811.43
经营性应付项目的增加70,746.86--26,398.67--17,184.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他677.19--1,614.92----
经营活动产生现金流量净额-11,985.13--9,127.82---6,239.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,711.19--70,995.61--58,869.81
现金的期初余额70,995.61--73,304.20--73,304.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,284.43---2,308.59---14,434.39
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