泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,183.55133,055.5094,960.8255,484.0734,679.86
收到的税费返还713.171,418.341,532.691,346.88654.47
收到的其他与经营活动有关的现金480.93949.68634.48540.63523.61
经营活动现金流入小计42,377.66135,423.5297,127.9957,371.5935,857.95
购买商品、接受劳务支付的现金29,610.3975,311.6170,987.1946,890.4724,216.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,084.5325,687.5817,394.9711,482.405,978.10
支付的各项税费1,929.604,718.012,333.33939.57432.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,989.498,485.233,960.782,223.261,878.93
经营活动现金流出小计42,614.01114,202.4394,676.2661,535.7032,506.65
经营活动产生的现金流量净额-236.3521,221.092,451.73-4,164.113,351.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,227.6944,500.0044,500.00--
取得投资收益所收到的现金----259.08259.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--13,260.7244,759.0844,759.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,408.9112,667.824,497.552,696.41598.63
投资所支付的现金----31,500.0031,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,408.9112,667.8235,997.5534,196.41598.63
投资活动产生的现金流量净额-15,408.91592.908,761.5310,562.67-598.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,247.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,025.0021,070.0013,070.006,070.004,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,247.37------
筹资活动现金流入小计14,025.0022,317.3714,317.376,070.004,070.00
偿还债务支付的现金7,669.8131,198.8526,555.6719,621.186,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.344,418.764,129.19858.40472.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--31.09------
筹资活动现金流出小计8,055.1535,648.7130,684.8520,479.596,772.09
筹资活动产生的现金流量净额5,969.85-13,331.33-16,367.48-14,409.59-2,702.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.8373.062.533.4720.98
五、现金及现金等价物净增加额-9,810.248,555.72-5,151.69-8,007.5671.55
加:期初现金及现金等价物余额26,840.2618,284.5418,284.5418,284.5426,284.54
六、期末现金及现金等价物余额17,030.0226,840.2613,132.8510,276.9826,356.09
附注
净利润--12,094.88--2,138.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.39--142.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,279.01--5,272.57--
无形资产摊销--355.18--159.67--
长期待摊费用摊销--340.51--180.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.41------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---158.97--20.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,365.36--375.81--
投资损失---147.11------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--1,267.95---6.60--
存货的减少---3,793.71---3,638.68--
经营性应收项目的减少---11,471.06---4,799.65--
经营性应付项目的增加--8,190.65---3,925.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,018.74------
经营活动产生现金流量净额--21,221.09---4,164.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,840.26--10,276.98--
现金的期初余额--18,284.54--18,284.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,555.72---8,007.56--
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