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泉峰汽车(603982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,020.89 | 200,697.88 | 147,015.12 | 88,739.35 | 48,247.17 |
收到的税费返还 | 390.20 | 2,697.20 | 15,195.39 | 14,806.56 | 503.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.19 | 6,373.82 | 3,922.87 | 2,036.06 | 1,088.04 |
经营活动现金流入小计 | 70,745.28 | 209,768.90 | 166,133.38 | 105,581.97 | 49,838.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,436.69 | 163,932.81 | 124,360.59 | 91,574.79 | 43,341.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,890.79 | 57,554.19 | 43,437.65 | 28,862.67 | 14,467.39 |
支付的各项税费 | 668.30 | 3,016.06 | 3,569.53 | 2,102.35 | 1,705.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,940.98 | 18,067.55 | 31,681.94 | 11,094.93 | 11,379.15 |
经营活动现金流出小计 | 81,936.77 | 242,570.60 | 203,049.70 | 133,634.74 | 70,894.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,191.48 | -32,801.70 | -36,916.32 | -28,052.78 | -21,055.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 20,806.94 | 10,806.94 | 20,003.89 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.84 | 860.02 | 403.20 | 57.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.84 | 10,931.52 | 21,281.65 | 10,935.45 | 20,075.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,489.56 | 73,771.34 | 76,533.64 | 60,139.58 | 40,944.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.47 |
投资活动现金流出小计 | 12,489.56 | 73,771.34 | 77,333.64 | 60,939.58 | 41,762.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,466.72 | -62,839.82 | -56,051.98 | -50,004.13 | -21,687.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,284.77 | 231,958.48 | 185,853.13 | 143,678.02 | 64,841.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,284.77 | 231,958.48 | 185,853.34 | 143,678.02 | 64,841.99 |
偿还债务支付的现金 | 24,378.85 | 121,824.00 | 109,180.06 | 44,915.55 | 13,049.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,650.86 | 10,549.11 | 8,129.70 | 5,568.18 | 1,480.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.67 | 4,851.62 | 3,815.56 | 1,344.43 | 17.05 |
筹资活动现金流出小计 | 27,240.37 | 137,224.73 | 121,125.33 | 51,828.15 | 14,546.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,044.40 | 94,733.76 | 64,728.01 | 91,849.87 | 50,295.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.59 | 114.42 | 141.85 | 158.07 | 1.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,241.60 | -793.34 | -28,098.44 | 13,951.04 | 7,553.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,695.90 | 54,489.23 | 54,489.23 | 54,489.23 | 54,489.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,937.50 | 53,695.90 | 26,390.80 | 68,440.27 | 62,042.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -56,452.59 | -- | -23,371.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,899.44 | -- | 137.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,477.97 | -- | 11,316.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 709.55 | -- | 353.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350.76 | -- | 133.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,040.55 | -- | -28.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 94.68 | -- | 260.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,022.31 | -- | 2,942.14 | -- |
投资损失 | -- | -71.51 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,620.96 | -- | -4,020.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,166.12 | -- | 2,772.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,966.78 | -- | -10,313.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,305.02 | -- | -8,752.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,006.73 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,801.70 | -- | -28,052.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,695.90 | -- | 68,440.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,489.23 | -- | 54,489.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -793.34 | -- | 13,951.04 | -- |
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