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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,874.81 | 295,024.18 | 214,046.47 | 100,248.04 | 40,266.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 823.66 | 1,716.57 | 2,290.23 | 1,279.79 | 352.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,698.47 | 296,740.75 | 216,336.70 | 101,527.83 | 40,619.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,297.80 | 118,148.45 | 64,916.71 | 34,571.13 | 18,759.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,426.41 | 48,417.59 | 34,405.01 | 22,821.14 | 13,240.57 |
| 支付的各项税费 | 4,913.89 | 23,283.15 | 11,247.63 | 5,840.05 | 2,726.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,534.85 | 58,620.77 | 41,780.51 | 24,850.58 | 9,255.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,172.95 | 248,469.96 | 152,349.86 | 88,082.90 | 43,981.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,474.48 | 48,270.80 | 63,986.84 | 13,444.94 | -3,362.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 252,600.00 | 170,100.00 | 107,100.00 | 39,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.71 | 4,697.59 | 3,913.80 | 1,820.74 | 538.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | 1,518.39 | 184.97 | 153.92 | 22.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,410.39 | 258,815.98 | 174,198.77 | 109,074.66 | 39,560.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.94 | 6,772.80 | 5,513.93 | 3,526.90 | 1,403.59 |
| 投资所支付的现金 | 48,800.00 | 267,600.00 | 164,100.00 | 91,100.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 28,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,058.94 | 274,372.80 | 197,613.93 | 94,626.90 | 41,403.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,648.55 | -15,556.82 | -23,415.17 | 14,447.76 | -1,843.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,093.16 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,093.16 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,093.16 | -28,800.00 | -28,800.00 | -28,800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.21 | -13.40 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,200.98 | 3,900.58 | 11,771.67 | -907.30 | -5,205.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,797.76 | 22,897.18 | 22,897.18 | 22,897.18 | 22,897.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,596.79 | 26,797.76 | 34,668.86 | 21,989.89 | 17,691.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,002.06 | -- | 2,540.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,975.02 | -- | 335.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,725.99 | -- | 1,839.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.40 | -- | 132.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,837.94 | -- | 1,815.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 289.05 | -- | 47.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -521.22 | -- | -1,020.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -207.81 | -- | -28.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,554.62 | -- | 267.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.73 | -- | 72.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -255.83 | -- | 13.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,458.74 | -- | 1,908.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -850.94 | -- | -10,044.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,171.52 | -- | 15,555.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,270.80 | -- | 13,444.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,797.76 | -- | 21,989.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,897.18 | -- | 22,897.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,900.58 | -- | -907.30 | -- |
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