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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,078.14 | 290,615.87 | 237,601.81 | 116,531.14 | 54,401.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.44 | 2,003.49 | 2,124.84 | 819.33 | 765.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,984.58 | 292,619.36 | 239,726.65 | 117,350.48 | 55,167.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,045.32 | 129,464.32 | 96,316.76 | 46,429.89 | 28,939.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,804.05 | 61,804.68 | 44,631.79 | 34,296.81 | 17,413.64 |
| 支付的各项税费 | 3,688.21 | 28,566.51 | 17,579.32 | 9,065.05 | 3,727.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,607.09 | 35,340.46 | 28,963.65 | 14,547.87 | 6,343.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,144.67 | 255,175.98 | 187,491.52 | 104,339.63 | 56,424.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160.08 | 37,443.39 | 52,235.13 | 13,010.85 | -1,256.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,500.00 | 268,000.00 | 194,000.00 | 130,000.00 | 57,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.35 | 4,101.53 | 3,180.93 | 1,682.91 | 833.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.92 | 668.31 | 84.93 | 8.77 | -108.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,002.28 | 272,769.84 | 197,265.86 | 131,691.68 | 57,724.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.26 | 10,478.25 | 7,748.74 | 4,508.32 | 1,719.32 |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 238,500.00 | 186,500.00 | 115,500.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,868.26 | 248,978.25 | 194,248.74 | 120,008.32 | 61,719.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,865.98 | 23,791.59 | 3,017.12 | 11,683.36 | -3,994.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 12,324.09 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,039.48 | 15,413.78 | 11,726.35 | 8,258.34 | 3,617.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,039.48 | 39,413.78 | 35,726.35 | 20,582.44 | 3,617.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,039.48 | -39,413.78 | -35,726.35 | -20,582.44 | -3,617.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.51 | 58.98 | 159.46 | 793.27 | 171.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,070.05 | 21,880.18 | 19,685.36 | 4,905.04 | -8,697.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,639.23 | 31,759.05 | 31,759.05 | 31,759.05 | 31,759.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,569.17 | 53,639.23 | 51,444.40 | 36,664.09 | 23,061.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,875.45 | -- | 3,300.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,305.22 | -- | 499.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,506.37 | -- | 1,860.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 238.76 | -- | 119.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,221.10 | -- | 2,505.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 923.64 | -- | 573.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,169.93 | -- | -1,303.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,521.91 | -- | 441.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -840.43 | -- | 402.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 152.99 | -- | -850.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.60 | -- | 92.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 438.04 | -- | -295.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,691.88 | -- | -3,421.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,599.82 | -- | 1,149.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,443.39 | -- | 13,010.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,639.23 | -- | 36,664.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,759.05 | -- | 31,759.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,880.18 | -- | 4,905.04 | -- |
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