元祖股份(603886)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

元祖股份(603886)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	2311400	0.9631	34809700	5.03
宏利消费红利指数A	008928	2311400	0.9631	34809700	5.03
南方中小盘成长股票C	019717	589434	0.2456	8876880	2.61
南方中小盘成长股票A	000326	589434	0.2456	8876880	2.61
中银证券安弘债券C	004808	143000	0.0596	2153580	0.68
中银证券安弘债券A	004807	143000	0.0596	2153580	0.68
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	136300	0.0568	2052680	4.77
海富通富盈混合C	009155	48100	0.02	724386	0.67
海富通富盈混合A	009154	48100	0.02	724386	0.67
泰信互联网+主题混合	001978	38900	0.0162	585834	0.93
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	37000	0.0154	557220	5.13
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	37000	0.0154	557220	5.13
国联智选红利股票C	005570	11200	0.0047	168672	1.34
国联智选红利股票A	005569	11200	0.0047	168672	1.34
华泰柏瑞红利ETF联接C	012762	8200	0.0034	123492	0.02
华泰柏瑞红利ETF联接A	012761	8200	0.0034	123492	0.02

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	2212500	0.9219	36174400	4.8
宏利消费红利指数A	008928	2212500	0.9219	36174400	4.8
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	178500	0.0744	2918480	5.13
创金合信量化发现混合C	003242	63600	0.0265	1039860	2.03
创金合信量化发现混合A	003241	63600	0.0265	1039860	2.03
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	37000	0.0154	604950	5.37
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	37000	0.0154	604950	5.37
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1800	0.0008	29430	0.19
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1800	0.0008	29430	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	9270740	3.8628	169006000	1.02
南方品质优选灵活配置混合C	013501	4135762	1.7232	75394900	7.23
南方品质优选灵活配置混合A	002851	4135762	1.7232	75394900	7.23
南方匠心优选股票C	011221	3628900	1.512	66154800	2.32
南方匠心优选股票A	011220	3628900	1.512	66154800	2.32

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