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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
元祖股份(603886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,569.17 | 54,091.10 | 51,444.40 | 36,664.09 | 23,061.89 |
交易性金融资产 | 131,812.19 | 102,058.28 | 124,471.98 | 118,156.57 | 135,547.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 5,515.16 | 9,287.86 | 17,624.49 | 8,169.98 | 8,186.54 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5,515.16 | 9,287.86 | 17,624.49 | 8,169.98 | 8,186.54 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,295.07 | 408.17 | 2,775.40 | 2,407.65 | 1,195.34 |
其他应收款(合计) | 2,866.94 | 2,961.75 | 2,850.02 | 2,846.34 | 2,992.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,961.75 | -- | 2,846.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,152.20 | 3,451.63 | 3,896.30 | 3,531.86 | 3,384.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,941.52 | 4,193.28 | 5,925.71 | 3,462.32 | 2,925.20 |
流动资产合计 | 168,152.25 | 176,452.06 | 208,988.30 | 175,238.80 | 177,292.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 40,358.49 | 40,914.54 | 42,358.55 | 42,748.48 | 43,239.84 |
投资性房地产 | 851.06 | 893.14 | 935.23 | 977.31 | 1,019.40 |
在建工程(合计) | 2,017.32 | 2,347.01 | 2,102.74 | 1,744.47 | 1,234.12 |
在建工程 | -- | 2,347.01 | -- | 1,744.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 29,174.48 | 29,619.01 | 30,414.02 | 30,215.28 | 31,086.89 |
固定资产净额 | -- | 29,617.98 | -- | 30,215.28 | -- |
固定资产清理 | -- | 1.02 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 36,043.97 | 35,909.96 | 36,158.69 | 37,314.97 | 37,002.75 |
无形资产 | 1,133.12 | 1,192.76 | 1,252.44 | 1,312.05 | 1,371.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14,482.33 | 14,507.34 | 14,032.88 | 13,784.36 | 13,299.67 |
递延所得税资产 | 2,114.68 | 1,625.36 | 1,991.68 | 2,629.09 | 1,771.03 |
其他非流动资产 | 333.05 | 259.58 | 528.40 | 460.26 | 409.03 |
非流动资产合计 | 130,135.24 | 129,265.46 | 131,159.74 | 132,571.39 | 131,819.56 |
资产总计 | 298,287.49 | 305,717.52 | 340,148.04 | 307,810.18 | 309,112.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 5,592.63 | 8,795.35 | 20,424.98 | 13,380.24 | 8,509.03 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5,592.63 | 8,795.35 | 20,424.98 | 13,380.24 | 8,509.03 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,231.58 | 6,788.50 | 7,031.71 | 5,393.88 | 4,970.63 |
应交税费 | 2,040.67 | 1,993.88 | 10,920.66 | 3,278.41 | 1,476.01 |
其他应付款(合计) | 12,287.71 | 12,242.84 | 15,409.55 | 22,954.31 | 9,627.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 11,675.91 | -- |
其他应付款 | -- | 12,242.84 | -- | 11,278.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,520.67 | 15,433.00 | 14,063.09 | 14,189.51 | 14,003.89 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 115,379.95 | 120,762.03 | 152,443.58 | 141,971.85 | 123,222.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 18,519.08 | 18,341.95 | 19,597.73 | 19,748.65 | 19,844.63 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 763.46 | 292.48 | 242.99 | 414.14 | 386.82 |
长期递延收益 | 641.75 | 652.98 | 664.20 | 675.43 | 686.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,924.29 | 19,287.41 | 20,504.93 | 20,838.22 | 20,918.10 |
负债合计 | 135,304.24 | 140,049.44 | 172,948.52 | 162,810.07 | 144,140.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
资本公积 | 50,602.31 | 50,602.31 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -328.44 | -146.89 | 31.18 | -126.41 | -14.92 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 73,788.87 | 76,290.52 | 76,754.73 | 54,715.69 | 74,575.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 162,926.42 | 165,609.62 | 167,137.85 | 144,941.21 | 164,912.46 |
少数股东权益 | 56.83 | 58.46 | 61.67 | 58.90 | 59.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,983.25 | 165,668.08 | 167,199.52 | 145,000.12 | 164,972.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,287.49 | 305,717.52 | 340,148.04 | 307,810.18 | 309,112.24 |
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