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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,832.29 | 194,144.84 | 89,095.39 | 578,707.42 | 428,907.54 |
| 收到的税费返还 | 2,109.76 | 1,114.82 | 304.74 | 1,338.17 | 951.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,263.18 | 7,380.34 | 5,023.36 | 17,169.71 | 10,948.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,205.22 | 202,640.00 | 94,423.50 | 597,215.29 | 440,807.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,668.36 | 148,437.79 | 84,846.84 | 352,591.25 | 286,179.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,546.39 | 39,526.46 | 21,167.20 | 78,825.58 | 59,857.47 |
| 支付的各项税费 | 22,667.21 | 19,488.04 | 15,879.23 | 45,433.84 | 27,988.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,415.52 | 36,471.46 | 21,071.10 | 71,295.50 | 63,938.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,297.47 | 243,923.75 | 142,964.37 | 548,146.17 | 437,964.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,092.25 | -41,283.74 | -48,540.87 | 49,069.12 | 2,843.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,978.76 | 130,894.63 | 69,681.88 | 345,769.57 | 223,783.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,483.29 | 1,234.32 | 418.78 | 1,031.92 | 1,157.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,933.71 | 1,332.97 | 757.47 | 1,994.45 | 2,558.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,513.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 187,395.76 | 133,461.92 | 70,858.12 | 406,309.71 | 227,498.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,619.33 | 9,474.77 | 4,400.97 | 27,511.87 | 20,531.37 |
| 投资所支付的现金 | 178,017.05 | 127,425.79 | 43,792.93 | 359,634.99 | 195,994.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,382.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,636.38 | 136,900.55 | 48,193.90 | 427,529.12 | 216,526.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,240.62 | -3,438.63 | 22,664.23 | -21,219.41 | 10,972.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,205.00 | 73,505.00 | 73,505.00 | 33,786.43 | 38,027.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,205.00 | 73,505.00 | 73,505.00 | 33,786.43 | 38,027.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,456.31 | 27,174.80 | 5,000.00 | 17,100.00 | 13,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,946.16 | 27,212.97 | 280.73 | 31,891.88 | 31,532.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.45 | 1,751.84 | 633.52 | 955.27 | 588.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,169.91 | 56,139.62 | 5,914.25 | 49,947.15 | 45,620.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,035.08 | 17,365.38 | 67,590.75 | -16,160.72 | -7,593.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.13 | -56.18 | 28.51 | 346.18 | -267.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,422.93 | -27,413.18 | 41,742.61 | 12,035.17 | 5,955.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,913.54 | 59,913.54 | 59,913.54 | 47,878.36 | 47,878.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,490.61 | 32,500.36 | 101,656.15 | 59,913.54 | 53,833.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,803.90 | -- | 38,541.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,094.73 | -- | 7,746.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,357.60 | -- | 17,478.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.84 | -- | 1,549.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,202.66 | -- | 2,608.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.25 | -- | 123.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.10 | -- | 10.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -484.52 | -- | -1,068.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,093.39 | -- | 161.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,430.88 | -- | -948.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.71 | -- | -3,581.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -219.20 | -- | -486.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,854.17 | -- | -3,828.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,025.16 | -- | -15,173.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,198.49 | -- | 3,389.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11.08 | -- | 623.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,283.74 | -- | 49,069.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,500.36 | -- | 59,913.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,913.54 | -- | 47,878.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,413.18 | -- | 12,035.17 | -- |
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