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| 志邦家居(603801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,338.09 | 77,154.25 | 457,582.44 | 334,832.29 | 194,144.84 |
| 收到的税费返还 | 1,265.82 | 52.83 | 2,499.28 | 2,109.76 | 1,114.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,262.70 | 3,781.39 | 10,774.21 | 11,263.18 | 7,380.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,866.62 | 80,988.47 | 470,855.93 | 348,205.22 | 202,640.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,688.09 | 69,340.03 | 295,319.43 | 230,668.36 | 148,437.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,105.50 | 22,560.22 | 77,661.03 | 58,546.39 | 39,526.46 |
| 支付的各项税费 | 8,721.27 | 5,578.96 | 25,813.64 | 22,667.21 | 19,488.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,878.66 | 17,544.60 | 70,479.23 | 49,415.52 | 36,471.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,393.52 | 115,023.80 | 469,273.33 | 361,297.47 | 243,923.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,526.90 | -34,035.33 | 1,582.61 | -13,092.25 | -41,283.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,225.11 | 67,699.26 | 252,747.69 | 183,978.76 | 130,894.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.41 | 141.09 | 944.92 | 1,483.29 | 1,234.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,216.94 | 679.01 | 5,157.07 | 1,933.71 | 1,332.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,445.46 | 68,519.37 | 271,649.68 | 187,395.76 | 133,461.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,497.95 | 7,460.93 | 20,317.17 | 13,619.33 | 9,474.77 |
| 投资所支付的现金 | 106,585.13 | 61,891.78 | 248,030.00 | 178,017.05 | 127,425.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,538.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,083.08 | 69,352.71 | 285,886.15 | 191,636.38 | 136,900.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,362.38 | -833.35 | -14,236.47 | -4,240.62 | -3,438.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,574.29 | 31,578.79 | 85,448.94 | 79,205.00 | 73,505.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,574.29 | 31,578.79 | 85,448.94 | 79,205.00 | 73,505.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 44,565.31 | 39,456.31 | 27,174.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,287.43 | 746.14 | 26,867.19 | 27,946.16 | 27,212.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,418.15 | 10,396.67 | 3,173.02 | 1,767.45 | 1,751.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,105.58 | 15,542.81 | 74,605.51 | 69,169.91 | 56,139.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,468.71 | 16,035.98 | 10,843.43 | 10,035.08 | 17,365.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.71 | -124.95 | -100.51 | -125.13 | -56.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,869.52 | -18,957.64 | -1,910.94 | -7,422.93 | -27,413.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,002.59 | 58,002.59 | 59,913.54 | 59,913.54 | 59,913.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,133.07 | 39,044.95 | 58,002.59 | 52,490.61 | 32,500.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,748.76 | -- | 20,471.08 | -- | 13,803.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,786.26 | -- | 5,301.80 | -- | 2,094.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,584.82 | -- | 20,154.27 | -- | 9,357.60 |
| 无形资产摊销 | 942.19 | -- | 1,811.18 | -- | 873.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024.29 | -- | 2,315.19 | -- | 1,202.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.74 | -- | 4.21 | -- | 15.25 |
| 固定资产报废损失 | 362.53 | -- | 357.58 | -- | 94.10 |
| 公允价值变动损失 | -702.97 | -- | -990.27 | -- | -484.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,510.83 | -- | 1,827.68 | -- | 1,093.39 |
| 投资损失 | -85.48 | -- | -4,973.78 | -- | -4,430.88 |
| 递延所得税资产减少 | -5,099.13 | -- | -1,569.58 | -- | -189.71 |
| 递延所得税负债增加 | 83.25 | -- | 355.47 | -- | -219.20 |
| 存货的减少 | -12,804.53 | -- | -2,476.50 | -- | -10,854.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,897.64 | -- | 6,532.06 | -- | 10,025.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,892.69 | -- | -51,858.22 | -- | -64,198.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 119.21 | -- | -11.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,526.90 | -- | 1,582.61 | -- | -41,283.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,133.07 | -- | 58,002.59 | -- | 32,500.36 |
| 现金的期初余额 | 58,002.59 | -- | 59,913.54 | -- | 59,913.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,869.52 | -- | -1,910.94 | -- | -27,413.18 |
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