志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,479.83268,981.89104,141.25559,969.76387,513.14
收到的税费返还726.38632.70121.14751.71179.35
收到的其他与经营活动有关的现金9,788.306,726.763,164.7011,493.0016,466.86
经营活动现金流入小计447,994.52276,341.34107,427.08572,214.47404,159.35
购买商品、接受劳务支付的现金240,202.36148,497.6969,853.84328,115.24203,129.02
支付给职工以及为职工支付的现金61,708.4140,207.8121,014.5975,142.3955,868.97
支付的各项税费29,395.7217,936.9010,523.9440,417.2729,591.51
支付的其他与经营活动有关的现金52,781.5035,802.7316,616.9451,945.6755,698.33
经营活动现金流出小计384,087.99242,445.13118,009.31495,620.58344,287.83
经营活动产生的现金流量净额63,906.5333,896.22-10,582.2376,593.9059,871.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金249,537.28164,848.5771,796.39298,558.58251,454.26
取得投资收益所收到的现金284.80249.5887.57473.20514.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,042.68112.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,335.103,335.10
投资活动现金流入小计249,822.08165,098.1571,883.96304,409.56255,416.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,906.3926,038.8116,573.1939,940.7426,839.17
投资所支付的现金252,018.43167,204.1970,770.96308,789.75277,044.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------314.67
投资活动现金流出小计296,924.82193,243.0087,344.16348,730.49304,197.86
投资活动产生的现金流量净额-47,102.74-28,144.85-15,460.20-44,320.93-48,781.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,620.0029,273.0025,123.0081,559.0076,559.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,845.074,845.07------
筹资活动现金流入小计51,465.0834,118.0725,123.0081,559.0076,559.00
偿还债务支付的现金43,833.0013,833.006,000.0094,498.2962,498.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,943.8712,833.82418.6420,357.4019,850.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金951.29425.24--10,050.678,996.38
筹资活动现金流出小计67,728.1527,092.066,418.64124,906.3591,345.57
筹资活动产生的现金流量净额-16,263.077,026.0118,704.36-43,347.35-14,786.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响383.18382.11-105.00595.46717.53
五、现金及现金等价物净增加额923.8913,159.48-7,443.06-10,478.93-2,978.73
加:期初现金及现金等价物余额46,149.5546,149.5546,149.5656,628.4856,628.48
六、期末现金及现金等价物余额47,073.4459,309.0438,706.4946,149.5553,649.75
附注
净利润--17,933.24--53,671.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,472.07--4,687.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,671.67--14,630.34--
无形资产摊销--647.71--1,244.61--
长期待摊费用摊销--984.57--2,824.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,635.20--
固定资产报废损失--4.88--13.30--
公允价值变动损失---666.35---499.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--294.67--1,330.23--
投资损失---1,060.55---1,636.47--
递延所得税资产减少---3,411.74---2,924.24--
递延所得税负债增加---310.82--466.91--
存货的减少---3,172.26--7,814.43--
经营性应收项目的减少--17,942.91---50,339.55--
经营性应付项目的增加---10,608.14--38,785.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--654.77--194.98--
经营活动产生现金流量净额--33,896.22--76,593.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,309.04--46,149.55--
现金的期初余额--46,149.55--56,628.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,159.48---10,478.93--
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