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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,211.62 | 212,229.86 | 160,633.37 | 103,852.57 | 56,201.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.19 | 2,888.91 | 255.12 | 308.17 | 353.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,543.81 | 215,118.78 | 160,888.49 | 104,160.74 | 56,554.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,346.72 | 159,930.88 | 126,280.79 | 85,827.42 | 46,093.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,132.53 | 20,094.02 | 15,841.26 | 11,026.17 | 5,848.08 |
| 支付的各项税费 | 2,330.06 | 9,677.62 | 7,879.82 | 5,935.03 | 3,277.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.15 | 15,456.72 | 10,837.01 | 6,259.92 | 4,050.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,606.47 | 205,159.24 | 160,838.88 | 109,048.54 | 59,269.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,062.66 | 9,959.53 | 49.61 | -4,887.79 | -2,714.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,373.86 | 310.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 2.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 53.77 | 48.09 | 22.68 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,523.46 | 2,749.03 | 1,079.90 | 270.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,026.60 | 1,462.64 | 1,823.96 | 525.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,550.13 | 6,639.31 | 3,262.00 | 817.80 | 10.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.49 | 2,321.02 | 1,380.65 | 514.81 | 375.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,085.74 | 1,127.34 | 1,127.34 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120.49 | 7,406.76 | 2,507.99 | 1,642.15 | 375.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,429.65 | -767.44 | 754.00 | -824.35 | -364.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 180.02 | 180.02 | 173.92 | 26.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 180.02 | 80.02 | 73.92 | 26.49 |
| 取得借款收到的现金 | 3,251.28 | 37,398.95 | 29,563.85 | 21,100.95 | 2,066.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.01 | 8,191.84 | 5,031.14 | 3,350.28 | 1,787.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,251.29 | 45,770.82 | 34,775.02 | 24,625.15 | 3,880.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,235.00 | 42,064.35 | 19,291.36 | 13,441.00 | 5,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.89 | 5,987.90 | 6,740.67 | 5,296.15 | 522.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,178.57 | 12,545.70 | 10,679.50 | 7,408.06 | 4,126.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,793.46 | 60,597.96 | 36,711.53 | 26,145.21 | 10,219.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,542.16 | -14,827.14 | -1,936.51 | -1,520.06 | -6,339.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.33 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,176.50 | -5,635.05 | -1,132.88 | -7,232.19 | -9,418.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,748.45 | 26,383.50 | 26,383.50 | 26,383.50 | 26,383.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,571.94 | 20,748.45 | 25,250.61 | 19,151.31 | 16,964.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,338.96 | -- | 834.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,559.74 | -- | 35.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,384.79 | -- | 1,875.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230.68 | -- | 149.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 985.69 | -- | 493.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -762.01 | -- | -21.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.46 | -- | 143.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,768.10 | -- | 2,971.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,521.66 | -- | 181.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,378.14 | -- | -486.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -388.78 | -- | -98.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,544.17 | -- | 1,733.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,561.86 | -- | -3,419.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,143.08 | -- | -8,151.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,959.53 | -- | -4,887.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,748.45 | -- | 19,151.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,383.50 | -- | 26,383.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,635.05 | -- | -7,232.19 | -- |
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