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| 塞力医疗(603716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,337.79 | 199,654.20 | 128,087.30 | 69,392.34 | 25,271.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 259.67 | -- | 86.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.27 | 1,361.07 | 1,940.47 | 479.03 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 56,964.35 | 201,015.27 | 130,287.44 | 69,871.37 | 25,445.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,253.63 | 160,926.56 | 117,714.46 | 59,678.56 | 22,527.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,076.39 | 15,957.54 | 11,112.50 | 7,603.92 | 4,587.74 |
| 支付的各项税费 | 2,858.89 | 12,893.17 | 7,615.83 | 4,979.37 | 2,151.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.08 | 10,243.59 | 12,733.92 | 8,883.17 | 4,135.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,163.99 | 200,020.86 | 149,176.70 | 81,145.02 | 33,402.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,199.64 | 994.41 | -18,889.26 | -11,273.65 | -7,957.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,228.56 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.84 | 6.46 | 6.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 16.53 | 320.02 | 1.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 318.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 3,573.50 | 1,026.48 | 208.36 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,167.60 | 12,770.15 | 8,263.26 | 5,644.34 | 1,484.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,866.92 | 19,726.10 | 2,407.80 | 1,392.67 | 930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -25.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,034.52 | 32,471.05 | 10,871.06 | 7,037.02 | 2,414.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,028.52 | -28,897.55 | -9,844.58 | -6,828.65 | -2,214.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.00 | -- | 103.00 | 103.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | -- | -- | 103.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.18 | 146,090.00 | 99,331.53 | 80,322.76 | 55,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 53,631.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,413.09 | -- | 890.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,248.18 | 202,503.09 | 153,065.53 | 81,315.76 | 55,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,150.00 | 139,421.08 | 87,067.09 | 68,476.42 | 32,364.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381.40 | 5,930.79 | 6,309.72 | 4,145.47 | 1,191.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 13,055.93 | 511.37 | 415.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,581.40 | 158,407.80 | 93,888.18 | 73,037.26 | 33,555.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,666.78 | 44,095.29 | 59,177.35 | 8,278.51 | 21,624.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,561.38 | 16,192.15 | 30,443.51 | -9,823.79 | 11,452.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,837.52 | 49,083.18 | 49,083.18 | 49,083.18 | 48,805.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,276.14 | 65,275.33 | 79,526.69 | 39,259.39 | 60,258.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,203.47 | -- | 1,241.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 277.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,377.54 | -- | 3,904.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.25 | -- | 170.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,139.41 | -- | 1,194.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,772.10 | -- | 3,635.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.52 | -- | 30.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,611.27 | -- | -555.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.47 | -- | 5.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,313.52 | -- | -4,322.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,506.41 | -- | -14,263.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,762.84 | -- | -4,057.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,021.07 | -- | 120.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 994.41 | -- | -11,273.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,275.33 | -- | 39,259.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,083.18 | -- | 49,083.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,192.15 | -- | -9,823.79 | -- |
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