塞力医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
塞力医疗(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,337.79199,654.20128,087.3069,392.3425,271.40
收到的税费返还----259.67--86.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,464.271,361.071,940.47479.03--
经营活动现金流入小计56,964.35201,015.27130,287.4469,871.3725,445.44
购买商品、接受劳务支付的现金46,253.63160,926.56117,714.4659,678.5622,527.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,076.3915,957.5411,112.507,603.924,587.74
支付的各项税费2,858.8912,893.177,615.834,979.372,151.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,975.0810,243.5912,733.928,883.174,135.88
经营活动现金流出小计58,163.99200,020.86149,176.7081,145.0233,402.62
经营活动产生的现金流量净额-1,199.64994.41-18,889.26-11,273.65-7,957.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,228.56700.00200.00200.00
取得投资收益所收到的现金--9.846.466.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.0016.53320.021.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--318.56------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.003,573.501,026.48208.36200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,167.6012,770.158,263.265,644.341,484.61
投资所支付的现金2,866.9219,726.102,407.801,392.67930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---25.19------
支付的其他与投资活动有关的现金----200.00----
投资活动现金流出小计4,034.5232,471.0510,871.067,037.022,414.61
投资活动产生的现金流量净额-4,028.52-28,897.55-9,844.58-6,828.65-2,214.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.00--103.00103.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.00----103.0030.00
取得借款收到的现金38,200.18146,090.0099,331.5380,322.7655,150.00
发行债券收到的现金----53,631.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--56,413.09--890.00--
筹资活动现金流入小计38,248.18202,503.09153,065.5381,315.7655,180.00
偿还债务支付的现金33,150.00139,421.0887,067.0968,476.4232,364.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,381.405,930.796,309.724,145.471,191.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0013,055.93511.37415.36--
筹资活动现金流出小计34,581.40158,407.8093,888.1873,037.2633,555.33
筹资活动产生的现金流量净额3,666.7844,095.2959,177.358,278.5121,624.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,561.3816,192.1530,443.51-9,823.7911,452.87
加:期初现金及现金等价物余额65,837.5249,083.1849,083.1849,083.1848,805.57
六、期末现金及现金等价物余额64,276.1465,275.3379,526.6939,259.3960,258.44
附注
净利润--8,203.47--1,241.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--277.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,377.54--3,904.11--
无形资产摊销--281.25--170.68--
长期待摊费用摊销--2,139.41--1,194.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.74------
固定资产报废损失--46.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,772.10--3,635.56--
投资损失---74.52--30.58--
递延所得税资产减少---1,611.27---555.58--
递延所得税负债增加---72.47--5.00--
存货的减少---5,313.52---4,322.44--
经营性应收项目的减少---44,506.41---14,263.93--
经营性应付项目的增加--23,762.84---4,057.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,021.07--120.09--
经营活动产生现金流量净额--994.41---11,273.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,275.33--39,259.39--
现金的期初余额--49,083.18--49,083.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,192.15---9,823.79--
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