塞力医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
塞力医疗(603716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,211.62212,229.86160,633.37103,852.5756,201.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金332.192,888.91255.12308.17353.09
经营活动现金流入小计35,543.81215,118.78160,888.49104,160.7456,554.20
购买商品、接受劳务支付的现金29,346.72159,930.88126,280.7985,827.4246,093.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,132.5320,094.0215,841.2611,026.175,848.08
支付的各项税费2,330.069,677.627,879.825,935.033,277.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,797.1515,456.7210,837.016,259.924,050.33
经营活动现金流出小计40,606.47205,159.24160,838.88109,048.5459,269.10
经营活动产生的现金流量净额-5,062.669,959.5349.61-4,887.79-2,714.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,373.86310.00----
取得投资收益所收到的现金--0.010.040.012.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0853.7748.0922.688.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,523.462,749.031,079.90270.11--
收到的其他与投资活动有关的现金1,026.601,462.641,823.96525.00--
投资活动现金流入小计4,550.136,639.313,262.00817.8010.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.492,321.021,380.65514.81375.61
投资所支付的现金--5,085.741,127.341,127.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120.497,406.762,507.991,642.15375.61
投资活动产生的现金流量净额4,429.65-767.44754.00-824.35-364.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--180.02180.02173.9226.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--180.0280.0273.9226.49
取得借款收到的现金3,251.2837,398.9529,563.8521,100.952,066.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.018,191.845,031.143,350.281,787.14
筹资活动现金流入小计4,251.2945,770.8234,775.0224,625.153,880.01
偿还债务支付的现金4,235.0042,064.3519,291.3613,441.005,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.895,987.906,740.675,296.15522.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,178.5712,545.7010,679.507,408.064,126.22
筹资活动现金流出小计7,793.4660,597.9636,711.5326,145.2110,219.17
筹资活动产生的现金流量净额-3,542.16-14,827.14-1,936.51-1,520.06-6,339.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.330.000.010.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,176.50-5,635.05-1,132.88-7,232.19-9,418.97
加:期初现金及现金等价物余额20,748.4526,383.5026,383.5026,383.5026,383.50
六、期末现金及现金等价物余额16,571.9420,748.4525,250.6119,151.3116,964.53
附注
净利润---19,338.96--834.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,559.74--35.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,384.79--1,875.96--
无形资产摊销--230.68--149.17--
长期待摊费用摊销--985.69--493.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---762.01---21.28--
固定资产报废损失--175.46--143.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,768.10--2,971.81--
投资损失--6,521.66--181.04--
递延所得税资产减少--3,378.14---486.50--
递延所得税负债增加---388.78---98.23--
存货的减少--1,544.17--1,733.14--
经营性应收项目的减少--6,561.86---3,419.83--
经营性应付项目的增加--1,143.08---8,151.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,959.53---4,887.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,748.45--19,151.31--
现金的期初余额--26,383.50--26,383.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,635.05---7,232.19--
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