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塞力医疗(603716) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,537.82 | 17,535.65 | 27,858.57 | 29,949.05 | 25,984.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 840.35 | 470.31 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 154,813.49 | 158,763.69 | 156,550.69 | 175,391.57 | 177,735.23 |
应收票据 | 4,570.44 | 3,226.23 | 3,950.74 | 2,987.04 | 2,407.13 |
应收账款 | 150,243.05 | 155,537.47 | 152,599.96 | 172,404.53 | 175,328.09 |
应收款项融资 | 685.21 | 1,299.79 | 1,585.55 | 1,347.10 | 684.11 |
预付款项 | 7,678.00 | 8,629.20 | 7,179.77 | 8,546.00 | 10,020.49 |
其他应收款(合计) | 8,115.25 | 9,762.26 | 8,880.52 | 14,738.30 | 14,531.96 |
应收利息 | 451.86 | 577.27 | 445.08 | 1,252.86 | 1,107.49 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7,663.40 | -- | 8,435.44 | -- | 13,424.47 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32,426.98 | 37,640.01 | 34,160.13 | 42,407.59 | 41,343.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,494.23 | 491.13 | 608.22 | 1,344.25 | 1,389.43 |
流动资产合计 | 228,410.95 | 236,575.69 | 239,471.59 | 277,184.63 | 274,803.33 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,698.48 | 3,892.47 | 4,312.31 | 4,729.62 | 4,642.03 |
长期股权投资 | 6,053.49 | 5,895.35 | 6,173.95 | 7,389.46 | 6,518.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,231.64 | 1,229.90 | 859.04 | 874.47 | 715.73 |
在建工程 | 1,231.64 | -- | 859.04 | -- | 715.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 13,883.41 | 14,912.87 | 15,586.21 | 16,124.61 | 16,685.09 |
固定资产净额 | 13,883.41 | -- | 15,586.21 | -- | 16,684.84 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,032.69 | 3,851.55 | 3,978.41 | 4,464.13 | 4,256.39 |
无形资产 | 3,228.47 | 3,456.36 | 3,429.57 | 3,374.22 | 3,409.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | 122.72 | 73.07 |
商誉 | 11,580.40 | 11,580.40 | 11,580.40 | 14,241.39 | 14,241.39 |
长期待摊费用 | 2,099.33 | 2,349.00 | 2,493.54 | 2,621.59 | 2,748.90 |
递延所得税资产 | 20,453.30 | 20,014.98 | 19,720.66 | 14,314.60 | 13,297.91 |
其他非流动资产 | 5,009.38 | 5,288.67 | 5,002.85 | 5,008.27 | 5,495.08 |
非流动资产合计 | 92,408.75 | 94,042.92 | 94,706.80 | 98,084.50 | 97,731.31 |
资产总计 | 320,819.69 | 330,618.60 | 334,178.39 | 375,269.13 | 372,534.63 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,681.54 | 46,598.92 | 44,369.55 | 63,363.02 | 57,100.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 70,228.11 | 73,259.20 | 74,709.92 | 80,041.10 | 78,642.42 |
应付票据 | 21.11 | 53.74 | 90.63 | 91.01 | 120.55 |
应付账款 | 70,207.00 | 73,205.46 | 74,619.29 | 79,950.09 | 78,521.87 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,501.53 | 1,740.70 | 2,276.93 | 1,102.18 | 1,034.29 |
应交税费 | 2,314.57 | 1,958.62 | 2,730.71 | 2,710.39 | 2,781.90 |
其他应付款(合计) | 10,887.57 | 6,493.75 | 10,287.00 | 8,022.69 | 10,002.96 |
应付利息 | 454.58 | 391.49 | 376.71 | 402.87 | 402.87 |
应付股利 | 623.68 | 621.54 | 621.54 | 826.00 | 621.54 |
其他应付款 | 9,809.31 | -- | 9,288.75 | -- | 8,978.55 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,123.95 | 966.10 | 1,068.90 | 4,394.55 | 4,793.81 |
其他流动负债 | 713.34 | 1,453.15 | 1,767.55 | 1,408.78 | 1,512.91 |
流动负债合计 | 136,298.43 | 134,922.78 | 139,545.93 | 163,676.75 | 159,206.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,363.31 | 2,393.65 | 2,373.65 | 2,386.14 | 2,385.02 |
应付债券 | 55,894.47 | 54,958.91 | 54,015.03 | 53,088.65 | 52,730.94 |
租赁负债 | 3,490.32 | 3,174.37 | 3,286.69 | 3,287.57 | 3,165.70 |
长期应付职工薪酬 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 | 62.18 |
长期应付款(合计) | 467.23 | 2,084.59 | 2,090.57 | 1,351.91 | 1,657.96 |
长期应付款 | 467.23 | -- | 2,090.57 | -- | 1,657.96 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,443.21 |
递延所得税负债 | 1,230.34 | 1,318.07 | 1,328.57 | 577.50 | 542.47 |
长期递延收益 | 5.62 | 6.54 | 6.54 | 7.78 | 9.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 63,513.46 | 63,998.31 | 63,163.24 | 60,761.73 | 61,996.66 |
负债合计 | 199,811.89 | 198,921.09 | 202,709.17 | 224,438.48 | 221,203.27 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,132.33 | 20,132.33 | 20,210.10 | 20,210.10 | 20,351.71 |
资本公积 | 76,405.08 | 81,424.55 | 81,986.29 | 81,918.07 | 83,370.92 |
减:库存股 | 19,354.14 | 18,225.08 | 17,566.67 | 17,558.72 | 18,764.71 |
其他综合收益 | -3,616.40 | -2,907.45 | -2,912.34 | -683.43 | -295.47 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,541.50 | 4,541.50 | 4,541.50 | 4,509.50 | 4,525.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 24,947.86 | 25,740.79 | 25,425.11 | 40,651.43 | 41,331.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 112,462.11 | 120,113.97 | 121,091.31 | 138,454.29 | 139,931.48 |
少数股东权益 | 8,545.69 | 11,583.55 | 10,377.91 | 12,376.37 | 11,399.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,007.80 | 131,697.51 | 131,469.22 | 150,830.66 | 151,331.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,819.69 | 330,618.60 | 334,178.39 | 375,269.13 | 372,534.63 |
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