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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,126.47 | 487,663.25 | 358,833.38 | 233,962.51 | 125,404.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,552.63 | 1,445.51 | 1,012.21 | 284.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,967.86 | 18,163.60 | 15,201.99 | 12,845.23 | 7,523.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,094.33 | 509,379.48 | 375,480.88 | 247,819.95 | 133,211.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,342.04 | 164,291.50 | 111,943.72 | 72,956.22 | 34,271.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,677.64 | 116,842.15 | 91,191.90 | 66,405.45 | 43,431.28 |
| 支付的各项税费 | 7,264.73 | 42,942.48 | 36,180.40 | 29,030.57 | 10,946.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,176.08 | 54,375.07 | 41,268.32 | 29,878.63 | 11,722.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,460.49 | 378,451.20 | 280,584.34 | 198,270.87 | 100,371.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,633.85 | 130,928.27 | 94,896.54 | 49,549.08 | 32,840.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 20.69 | 18.64 | 11.49 | 11.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,001.85 | 262,284.70 | 142,740.12 | 74,133.91 | 24,032.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.45 | 262,305.39 | 142,758.76 | 74,145.41 | 24,043.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,679.41 | 66,440.15 | 54,093.65 | 38,273.98 | 23,103.24 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 5,550.00 | 2,550.00 | 750.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 176.16 | 176.16 | 176.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,672.27 | 308,661.82 | 183,245.33 | 94,120.84 | 62,489.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,101.68 | 380,828.13 | 240,065.14 | 133,320.98 | 86,342.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,099.23 | -118,522.74 | -97,306.38 | -59,175.57 | -62,298.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,445.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,445.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,197.08 | 50,300.00 | 50,300.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,977.04 | 78,395.55 | 55,916.20 | 30,000.00 | 7,918.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,619.62 | 128,695.55 | 106,216.20 | 80,000.00 | 57,918.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,800.00 | 65,400.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 46,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.34 | 62,731.09 | 62,419.03 | 62,027.70 | 429.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 393.06 | 393.06 | 393.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,584.05 | 116,447.46 | 93,203.18 | 57,186.93 | 22,408.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,730.39 | 244,578.54 | 220,422.22 | 184,014.63 | 69,237.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,110.77 | -115,882.99 | -114,206.02 | -104,014.63 | -11,318.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.89 | 146.37 | 54.20 | 14.34 | -17.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,253.26 | -103,331.10 | -116,561.65 | -113,626.78 | -40,793.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,205.83 | 148,536.93 | 148,536.93 | 148,536.93 | 148,536.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,952.57 | 45,205.83 | 31,975.28 | 34,910.15 | 107,743.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,923.33 | -- | 62,697.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,295.42 | -- | 732.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,370.91 | -- | 21,021.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,049.23 | -- | 1,545.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,145.40 | -- | 1,615.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.97 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,135.56 | -- | 173.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -360.98 | -- | -703.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,165.36 | -- | 1,162.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,227.22 | -- | -3,809.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,104.15 | -- | -2,751.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,615.69 | -- | -2,097.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,594.18 | -- | -10,655.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,236.02 | -- | -7,726.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,695.39 | -- | -20,120.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,409.45 | -- | 6,129.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,928.27 | -- | 49,549.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,205.83 | -- | 34,910.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,536.93 | -- | 148,536.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -103,331.10 | -- | -113,626.78 | -- |
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