安图生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安图生物(603658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,126.47487,663.25358,833.38233,962.51125,404.13
收到的税费返还--3,552.631,445.511,012.21284.07
收到的其他与经营活动有关的现金8,967.8618,163.6015,201.9912,845.237,523.31
经营活动现金流入小计121,094.33509,379.48375,480.88247,819.95133,211.51
购买商品、接受劳务支付的现金37,342.04164,291.50111,943.7272,956.2234,271.33
支付给职工以及为职工支付的现金47,677.64116,842.1591,191.9066,405.4543,431.28
支付的各项税费7,264.7342,942.4836,180.4029,030.5710,946.55
支付的其他与经营活动有关的现金12,176.0854,375.0741,268.3229,878.6311,722.13
经营活动现金流出小计104,460.49378,451.20280,584.34198,270.87100,371.30
经营活动产生的现金流量净额16,633.85130,928.2794,896.5449,549.0832,840.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6020.6918.6411.4911.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,001.85262,284.70142,740.1274,133.9124,032.92
投资活动现金流入小计1,002.45262,305.39142,758.7674,145.4124,043.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,679.4166,440.1554,093.6538,273.9823,103.24
投资所支付的现金750.005,550.002,550.00750.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--176.16176.16176.16--
支付的其他与投资活动有关的现金23,672.27308,661.82183,245.3394,120.8462,489.01
投资活动现金流出小计39,101.68380,828.13240,065.14133,320.9886,342.25
投资活动产生的现金流量净额-38,099.23-118,522.74-97,306.38-59,175.57-62,298.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,445.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,445.50--------
取得借款收到的现金29,197.0850,300.0050,300.0050,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,977.0478,395.5555,916.2030,000.007,918.22
筹资活动现金流入小计74,619.62128,695.55106,216.2080,000.0057,918.22
偿还债务支付的现金48,800.0065,400.0064,800.0064,800.0046,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346.3462,731.0962,419.0362,027.70429.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--393.06393.06393.06--
支付其他与筹资活动有关的现金27,584.05116,447.4693,203.1857,186.9322,408.00
筹资活动现金流出小计76,730.39244,578.54220,422.22184,014.6369,237.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,110.77-115,882.99-114,206.02-104,014.63-11,318.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.89146.3754.2014.34-17.03
五、现金及现金等价物净增加额-23,253.26-103,331.10-116,561.65-113,626.78-40,793.92
加:期初现金及现金等价物余额45,205.83148,536.93148,536.93148,536.93148,536.93
六、期末现金及现金等价物余额21,952.5745,205.8331,975.2834,910.15107,743.01
附注
净利润--119,923.33--62,697.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,295.42--732.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,370.91--21,021.51--
无形资产摊销--3,049.23--1,545.59--
长期待摊费用摊销--3,145.40--1,615.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.97---0.13--
固定资产报废损失--1,135.56--173.92--
公允价值变动损失---360.98---703.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,165.36--1,162.59--
投资损失---9,227.22---3,809.47--
递延所得税资产减少---6,104.15---2,751.68--
递延所得税负债增加--2,615.69---2,097.25--
存货的减少---36,594.18---10,655.35--
经营性应收项目的减少---6,236.02---7,726.82--
经营性应付项目的增加---3,695.39---20,120.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,409.45--6,129.86--
经营活动产生现金流量净额--130,928.27--49,549.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,205.83--34,910.15--
现金的期初余额--148,536.93--148,536.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103,331.10---113,626.78--
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