南威软件

- 603636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,791.32124,726.1351,562.9128,203.069,729.02
收到的税费返还529.073,102.961,825.021,692.63280.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,805.639,735.617,704.575,657.692,651.63
经营活动现金流入小计17,126.02137,564.7061,092.5035,553.3812,661.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,564.3567,775.2541,232.9228,608.8314,962.09
支付给职工以及为职工支付的现金10,447.6231,363.1119,900.8914,731.128,617.73
支付的各项税费1,920.343,938.423,241.082,734.931,625.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,444.3418,663.8716,185.0510,382.755,501.01
经营活动现金流出小计53,376.66121,740.6480,559.9456,457.6430,706.22
经营活动产生的现金流量净额-36,250.6315,824.06-19,467.44-20,904.26-18,045.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,263.13317,471.57221,840.89120,295.2975,497.83
取得投资收益所收到的现金--441.9823.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.978.433.282.932.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,264.09317,921.98221,867.56120,298.2175,500.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,766.258,280.618,046.014,869.642,888.25
投资所支付的现金45,520.76352,870.42247,579.32147,399.72108,161.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,123.223,079.773,079.77--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,287.01364,274.25258,705.10155,349.13111,049.65
投资活动产生的现金流量净额16,977.09-46,352.28-36,837.54-35,050.92-35,549.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,882.00455.47343.01224.97175.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,882.00455.47342.47224.97175.97
取得借款收到的现金13,882.5736,918.0034,184.5818,700.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,787.2111.001,478.011,357.47360.58
筹资活动现金流入小计18,551.7737,384.4636,005.6120,282.443,236.55
偿还债务支付的现金--36,975.8810,446.514,886.513,766.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201.479,574.009,535.499,447.6931.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金639.9413,511.3616,723.415,189.5516.71
筹资活动现金流出小计841.4160,061.2436,705.4119,523.743,814.42
筹资活动产生的现金流量净额17,710.37-22,676.77-699.80758.70-577.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,563.18-53,204.99-57,004.79-55,196.47-54,172.10
加:期初现金及现金等价物余额15,403.0968,593.1468,593.1468,593.1468,593.14
六、期末现金及现金等价物余额13,839.9115,388.1511,588.3513,396.6714,421.04
附注
净利润--25,928.29---191.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--446.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,428.00--909.12--
无形资产摊销--5,414.01--2,683.63--
长期待摊费用摊销--341.08--139.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.18--1.26--
固定资产报废损失--6.01--1.73--
公允价值变动损失---9.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--463.07---2,060.34--
投资损失---1,148.45---471.45--
递延所得税资产减少--352.12---176.40--
递延所得税负债增加--641.97--17.40--
存货的减少---17,126.32---8,300.07--
经营性应收项目的减少---68,487.60---20,259.68--
经营性应付项目的增加--68,842.53--6,177.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--602.93---101.04--
经营活动产生现金流量净额--15,824.06---20,904.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,388.15--13,396.67--
现金的期初余额--68,593.14--68,593.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,204.99---55,196.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶