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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,491.25 | 197,781.16 | 124,147.78 | 75,125.59 | 20,851.63 |
| 收到的税费返还 | 38.24 | 497.38 | 436.60 | 399.70 | 216.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.63 | 3,511.08 | 4,105.73 | 3,428.99 | 928.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,540.12 | 201,789.63 | 128,690.11 | 78,954.28 | 21,997.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,977.61 | 109,501.23 | 84,555.31 | 54,794.42 | 26,019.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,204.01 | 33,474.43 | 21,657.74 | 16,621.01 | 8,459.39 |
| 支付的各项税费 | 1,160.47 | 4,673.23 | 4,065.13 | 3,398.95 | 1,389.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,715.16 | 14,233.09 | 13,088.33 | 8,829.88 | 5,601.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,057.25 | 161,881.97 | 123,366.50 | 83,644.26 | 41,469.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,517.13 | 39,907.65 | 5,323.60 | -4,689.98 | -19,472.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 3,692.21 | 3,678.30 | 3,637.65 | 1,770.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 228.63 | 9.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.45 | 27.70 | 21.64 | 16.32 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 215.45 | 3,948.54 | 3,709.31 | 3,653.98 | 1,777.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,266.73 | 40,954.17 | 37,210.03 | 32,731.96 | 10,487.84 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 3,145.43 | 3,145.43 | 3,096.43 | 1,568.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,864.10 | 3,864.10 | 1,954.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,466.73 | 44,099.60 | 44,219.56 | 39,692.49 | 14,010.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,251.28 | -40,151.07 | -40,510.24 | -36,038.51 | -12,233.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 211.10 | 201.10 | 199.10 | 199.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 211.10 | 201.10 | 199.10 | 199.10 |
| 取得借款收到的现金 | 32,801.37 | 181,038.91 | 154,882.75 | 108,025.89 | 66,781.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.35 | 2,367.04 | 2,589.23 | 2,634.87 | 2,307.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,078.71 | 183,617.06 | 157,673.07 | 110,859.86 | 69,288.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,925.38 | 171,630.56 | 112,303.77 | 74,954.23 | 39,388.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,243.96 | 8,889.73 | 7,444.53 | 3,260.68 | 1,735.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.32 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509.24 | 7,295.86 | 6,043.10 | 5,473.96 | 5,349.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,678.59 | 187,816.15 | 125,791.40 | 83,688.87 | 46,474.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599.87 | -4,199.09 | 31,881.67 | 27,170.98 | 22,814.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.06 | -0.21 | -0.12 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,368.30 | -4,442.56 | -3,305.18 | -13,557.63 | -8,891.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,048.99 | 24,491.55 | 24,491.55 | 24,491.55 | 24,491.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,680.69 | 20,048.99 | 21,186.37 | 10,933.92 | 15,599.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,085.60 | -- | -11,959.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -129.22 | -- | -248.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,793.25 | -- | 963.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,280.75 | -- | 5,797.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 752.38 | -- | 379.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.05 | -- | -20.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.88 | -- | 19.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,210.92 | -- | 2.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,871.98 | -- | 1,059.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,582.03 | -- | 1,695.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,755.02 | -- | -1,527.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 526.18 | -- | -72.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,511.95 | -- | -16,041.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 43,152.57 | -- | 32,487.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,681.56 | -- | -19,872.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,323.63 | -- | 422.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,907.65 | -- | -4,689.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,048.99 | -- | 10,933.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,491.55 | -- | 24,491.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,442.56 | -- | -13,557.63 | -- |
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