普莱柯

- 603566

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,464.6946,505.9222,482.3487,807.4759,012.00
收到的税费返还4.964.960.5233.6546.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,967.303,108.70850.689,531.617,432.24
经营活动现金流入小计80,436.9649,619.5823,333.5397,372.7466,490.31
购买商品、接受劳务支付的现金27,271.8719,907.1610,521.1628,031.6320,361.74
支付给职工以及为职工支付的现金16,431.7211,815.757,561.1616,893.7812,951.20
支付的各项税费7,233.005,519.942,748.137,137.185,012.94
支付的其他与经营活动有关的现金16,322.9610,025.103,959.5519,126.9813,259.35
经营活动现金流出小计67,259.5547,267.9524,790.0071,189.5851,585.23
经营活动产生的现金流量净额13,177.412,351.63-1,456.4726,183.1614,905.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,927.7955,427.7919,010.0091,891.0072,645.00
取得投资收益所收到的现金825.57588.71236.841,576.611,440.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.879.600.4292.0712.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,765.2356,026.1019,247.2693,559.6874,098.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,811.998,562.373,418.6117,713.8213,238.16
投资所支付的现金49,730.0044,720.0021,120.0086,620.0064,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,541.9953,282.3724,538.61104,333.8278,038.16
投资活动产生的现金流量净额2,223.242,743.73-5,291.35-10,774.14-3,939.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,732.0915,732.09--6,318.266,318.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.3510.35--13,354.5812,865.77
筹资活动现金流出小计15,742.4415,742.44--19,672.8419,184.04
筹资活动产生的现金流量净额-15,742.44-15,742.44---19,672.84-19,184.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.360.23-1.43-0.291.27
五、现金及现金等价物净增加额-337.42-10,646.85-6,749.25-4,264.11-8,217.22
加:期初现金及现金等价物余额24,027.1324,027.1324,027.1328,291.2428,291.24
六、期末现金及现金等价物余额23,689.7113,380.2917,277.8824,027.1320,074.02
附注
净利润--16,360.18--22,774.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---96.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,320.69--3,905.09--
无形资产摊销--602.87--1,200.24--
长期待摊费用摊销--7.90--15.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.76--68.18--
固定资产报废损失--54.66--4.93--
公允价值变动损失--114.46---2,432.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------2.48--
投资损失---531.79---1,137.45--
递延所得税资产减少---54.23---90.93--
递延所得税负债增加---13.34--476.55--
存货的减少---6,964.42---1,575.93--
经营性应收项目的减少---12,824.01---5,707.45--
经营性应付项目的增加--2,858.68--7,785.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---97.80---18.51--
经营活动产生现金流量净额--2,351.63--26,183.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,380.29--24,027.13--
现金的期初余额--24,027.13--28,291.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,646.85---4,264.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶