文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,272.96256,071.37140,699.8475,008.4237,573.35
收到的税费返还303.292,829.951,778.89706.96364.63
收到的其他与经营活动有关的现金806.574,763.314,520.351,440.41491.83
经营活动现金流入小计90,382.82263,664.63146,999.0877,155.7838,429.81
购买商品、接受劳务支付的现金46,930.96122,666.4863,248.7531,149.9016,789.66
支付给职工以及为职工支付的现金18,249.6241,911.0224,376.5011,098.935,294.18
支付的各项税费3,692.258,865.824,699.392,260.261,220.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,637.8111,927.749,168.134,545.962,367.07
经营活动现金流出小计73,510.64185,371.05101,492.7849,055.0525,671.88
经营活动产生的现金流量净额16,872.1878,293.5845,506.3028,100.7412,757.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--180,000.00180,000.00140,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金--892.90892.90892.90385.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.05488.01125.1835.001.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,904.806,545.86--
投资活动现金流入小计57.05181,380.91187,922.88147,473.7640,386.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,449.2722,502.3711,847.495,849.494,390.55
投资所支付的现金--140,000.00140,000.00135,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49.1693,062.40------
支付的其他与投资活动有关的现金91.595,475.8092,585.3812,562.6565.32
投资活动现金流出小计9,590.02261,040.57244,432.87153,412.1344,455.87
投资活动产生的现金流量净额-9,532.97-79,659.66-56,509.99-5,938.37-4,069.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,252.207,252.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,138.43129,169.84109,404.5026,614.0011,738.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金449.497,944.20594.03571.96571.96
筹资活动现金流入小计25,587.91144,366.24117,250.7227,185.9612,309.96
偿还债务支付的现金43,999.2453,741.3140,496.2623,190.385,778.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,810.528,807.836,864.715,511.07848.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--77,479.8144.49----
筹资活动现金流出小计45,809.76140,028.9547,405.4628,701.446,627.36
筹资活动产生的现金流量净额-20,221.854,337.2969,845.27-1,515.495,682.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,013.791,018.57-229.2641.8613.64
五、现金及现金等价物净增加额-13,896.423,989.7858,612.3220,688.7414,384.83
加:期初现金及现金等价物余额71,273.9967,284.2167,284.2167,284.2173,584.21
六、期末现金及现金等价物余额57,377.5771,273.99125,896.5387,972.9587,969.04
附注
净利润--8,994.97--3,441.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,539.30---419.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,005.10--9,021.49--
无形资产摊销--1,378.27--197.43--
长期待摊费用摊销--4,764.19--1,153.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--290.18------
固定资产报废损失--1,153.03--11.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,420.92--2,709.91--
投资损失---670.67---670.67--
递延所得税资产减少--127.23--92.88--
递延所得税负债增加---526.72--29.69--
存货的减少--582.12--938.98--
经营性应收项目的减少--1,778.87--13,372.52--
经营性应付项目的增加--13,511.63---1,734.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,843.84------
经营活动产生现金流量净额--78,293.58--28,100.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,273.99--87,972.95--
现金的期初余额--67,284.21--67,284.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,989.78--20,688.74--
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