文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,625.70188,483.4589,272.96256,071.37140,699.84
收到的税费返还2,812.351,914.36303.292,829.951,778.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,794.222,098.79806.574,763.314,520.35
经营活动现金流入小计282,232.27192,496.6190,382.82263,664.63146,999.08
购买商品、接受劳务支付的现金164,937.68115,295.6546,930.96122,666.4863,248.75
支付给职工以及为职工支付的现金56,052.8837,494.6218,249.6241,911.0224,376.50
支付的各项税费11,620.909,316.543,692.258,865.824,699.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,770.147,744.984,637.8111,927.749,168.13
经营活动现金流出小计245,381.60169,851.7873,510.64185,371.05101,492.78
经营活动产生的现金流量净额36,850.6722,644.8316,872.1878,293.5845,506.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------180,000.00180,000.00
取得投资收益所收到的现金------892.90892.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额667.44135.7957.05488.01125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------6,904.80
投资活动现金流入小计667.44135.7957.05181,380.91187,922.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,951.3226,472.929,449.2722,502.3711,847.49
投资所支付的现金------140,000.00140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----49.1693,062.40--
支付的其他与投资活动有关的现金1,201.431,201.4191.595,475.8092,585.38
投资活动现金流出小计40,152.7527,674.329,590.02261,040.57244,432.87
投资活动产生的现金流量净额-39,485.31-27,538.54-9,532.97-79,659.66-56,509.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,223.71----7,252.207,252.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,524.9153,064.8825,138.43129,169.84109,404.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金449.49449.49449.497,944.20594.03
筹资活动现金流入小计70,198.1153,514.3725,587.91144,366.24117,250.72
偿还债务支付的现金78,760.1558,038.3443,999.2453,741.3140,496.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,174.257,498.421,810.528,807.836,864.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.0066.00--77,479.8144.49
筹资活动现金流出小计88,000.4065,602.7645,809.76140,028.9547,405.46
筹资活动产生的现金流量净额-17,802.29-12,088.39-20,221.854,337.2969,845.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,439.22-1,019.64-1,013.791,018.57-229.26
五、现金及现金等价物净增加额-21,876.16-18,001.74-13,896.423,989.7858,612.32
加:期初现金及现金等价物余额71,273.9971,273.9971,273.9967,284.2167,284.21
六、期末现金及现金等价物余额49,397.8353,272.2557,377.5771,273.99125,896.53
附注
净利润--7,328.73--8,994.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,897.01--4,539.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,017.66--27,005.10--
无形资产摊销--1,289.65--1,378.27--
长期待摊费用摊销--2,135.29--4,764.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---292.46--290.18--
固定资产报废损失--80.16--1,153.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,945.39--7,420.92--
投资损失-------670.67--
递延所得税资产减少---2,425.33--127.23--
递延所得税负债增加--218.66---526.72--
存货的减少---5,280.61--582.12--
经营性应收项目的减少---12,598.46--1,778.87--
经营性应付项目的增加--2,532.11--13,511.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,382.90--7,843.84--
经营活动产生现金流量净额--22,644.83--78,293.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,272.25--71,273.99--
现金的期初余额--71,273.99--67,284.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,001.74--3,989.78--
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