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| 药明康德(603259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,432,753.27 | 2,271,090.71 | 1,088,789.58 | 4,102,317.15 | 2,935,912.90 |
| 收到的税费返还 | 109,380.09 | 81,222.81 | 49,603.31 | 142,609.88 | 131,232.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,014.50 | 53,287.38 | 25,641.05 | 101,593.84 | 57,539.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,611,147.86 | 2,405,600.90 | 1,164,033.94 | 4,346,520.87 | 3,124,684.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,885.00 | 861,757.46 | 372,050.17 | 1,507,565.64 | 1,092,821.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 792,807.88 | 577,087.55 | 345,570.77 | 1,075,265.16 | 818,333.10 |
| 支付的各项税费 | 216,013.63 | 134,257.67 | 66,984.32 | 313,183.69 | 236,917.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,157.88 | 89,400.07 | 59,885.69 | 209,854.89 | 138,703.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,469,864.39 | 1,662,502.75 | 844,490.96 | 3,105,869.39 | 2,286,775.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,141,283.47 | 743,098.15 | 319,542.99 | 1,240,651.48 | 837,909.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,116,398.31 | 684,702.33 | 280,164.24 | 1,149,006.96 | 526,673.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,724.01 | 5,816.84 | 2,000.50 | 48,207.54 | 24,271.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 976.12 | 937.57 | 167.86 | 1,583.75 | 973.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134,388.14 | 125,552.08 | 125,552.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,275,486.59 | 817,008.83 | 407,884.68 | 1,198,798.26 | 551,918.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,631.77 | 210,176.38 | 73,453.46 | 400,349.25 | 249,165.37 |
| 投资所支付的现金 | 878,358.45 | 425,878.29 | 114,455.59 | 1,350,266.71 | 622,174.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,234,990.22 | 636,054.67 | 187,909.06 | 1,750,615.97 | 871,339.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,496.37 | 180,954.16 | 219,975.62 | -551,817.71 | -319,421.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 699,582.35 | -- | -- | 19,642.79 | 1,642.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,157,575.01 | 767,720.89 | 476,712.60 | 826,842.73 | 826,572.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 352,149.73 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,857,157.37 | 767,720.89 | 476,712.60 | 1,198,635.25 | 828,215.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 871,879.75 | 522,265.79 | 340,872.00 | 847,015.98 | 695,791.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496,680.11 | 391,593.83 | 5,941.62 | 308,487.66 | 304,974.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,351.83 | 2,198.07 | 1,583.02 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,331.77 | 346,794.00 | 6,295.32 | 426,350.68 | 417,938.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,814,891.64 | 1,260,653.62 | 353,108.94 | 1,581,854.32 | 1,418,703.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,265.73 | -492,932.73 | 123,603.66 | -383,219.06 | -590,488.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,921.00 | -20,342.33 | -6,107.84 | 38,752.53 | -942.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,203,124.57 | 410,777.26 | 657,014.43 | 344,367.24 | -72,943.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,344,471.12 | 1,344,471.12 | 1,344,471.12 | 1,000,103.88 | 1,000,103.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,547,595.69 | 1,755,248.38 | 2,001,485.55 | 1,344,471.12 | 927,160.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 866,034.81 | -- | 956,773.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,142.01 | -- | 123,625.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 152,708.97 | -- | 237,231.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,853.45 | -- | 16,453.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,926.45 | -- | 23,165.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,284.48 | -- | 3,606.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 248.59 | -- | 623.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18,218.30 | -- | -18,695.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,273.19 | -- | -42,803.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -366,921.30 | -- | -60,416.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,900.14 | -- | -9,076.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,872.19 | -- | 4,660.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -180,068.05 | -- | -91,417.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 65,703.83 | -- | -77,918.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,577.46 | -- | 76,714.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,220.39 | -- | 36,691.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 743,098.15 | -- | 1,240,651.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,755,248.38 | -- | 1,344,471.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,344,471.12 | -- | 1,000,103.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 410,777.26 | -- | 344,367.24 | -- |
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