济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,844.3353,280.9825,012.1286,201.1761,694.63
收到的税费返还3,928.492,017.30914.911,671.171,298.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,965.802,628.132,447.234,399.252,748.25
经营活动现金流入小计90,738.6157,926.4128,374.2692,271.5965,741.49
购买商品、接受劳务支付的现金32,277.3921,012.3011,879.1234,493.3530,476.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,815.1510,877.495,500.7517,020.3212,245.06
支付的各项税费8,882.805,827.583,278.023,945.634,346.71
支付的其他与经营活动有关的现金18,515.8111,977.875,293.3520,183.0012,313.44
经营活动现金流出小计75,491.1549,695.2425,951.2575,642.2959,381.65
经营活动产生的现金流量净额15,247.468,231.182,423.0216,629.296,359.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.001,000.00----2,400.00
取得投资收益所收到的现金62.293.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.1486.8330.39161.74123.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,983.911,964.11--2,400.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------613.87233.33
投资活动现金流入小计15,642.343,053.9930.393,175.612,757.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,660.6815,087.208,306.2216,775.7411,907.70
投资所支付的现金12,670.009,650.00150.00--67.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------64.09--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,330.6824,737.208,456.2216,839.8311,975.35
投资活动产生的现金流量净额-18,688.34-21,683.22-8,425.83-13,664.21-9,218.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,900.4323,900.4323,900.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.00----
取得借款收到的现金66,995.9033,207.7913,373.0051,133.5235,858.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,340.00--
筹资活动现金流入小计90,896.3357,108.2237,273.4356,473.5235,858.46
偿还债务支付的现金78,830.7338,035.3815,149.5645,054.6927,118.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,828.801,897.611,016.986,270.345,027.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------470.40--
支付其他与筹资活动有关的现金1,872.131,557.261,332.0289.34--
筹资活动现金流出小计83,531.6641,490.2617,498.5651,414.3632,146.12
筹资活动产生的现金流量净额7,364.6715,617.9619,774.875,059.163,712.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-250.49-180.09-9.20-256.83-7.08
五、现金及现金等价物净增加额3,673.301,985.8313,762.867,767.41846.80
加:期初现金及现金等价物余额21,665.6721,665.6721,665.6713,898.2713,898.27
六、期末现金及现金等价物余额25,338.9823,651.5135,428.5321,665.6714,745.07
附注
净利润--10,422.03---692.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41.82--3,055.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,388.55--6,265.43--
无形资产摊销--401.30--813.79--
长期待摊费用摊销--117.25--216.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.22--4.13--
固定资产报废损失--27.54--28.77--
公允价值变动损失------582.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,955.07--4,302.47--
投资损失---3,761.85---111.21--
递延所得税资产减少--200.14---892.87--
递延所得税负债增加---4.75--64.98--
存货的减少---964.05---1,943.24--
经营性应收项目的减少---718.85---7,116.46--
经营性应付项目的增加---3,804.28--10,827.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------196.27--
经营活动产生现金流量净额--8,231.18--16,629.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,651.51--21,665.67--
现金的期初余额--21,665.67--13,898.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,985.83--7,767.41--
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