济民制药

- 603222

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
济民制药(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,012.1286,201.1761,694.6335,023.1013,479.69
收到的税费返还914.911,671.171,298.61785.57403.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,447.234,399.252,748.251,651.77954.99
经营活动现金流入小计28,374.2692,271.5965,741.4937,460.4414,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金11,879.1234,493.3530,476.4316,821.985,938.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,500.7517,020.3212,245.068,067.814,150.46
支付的各项税费3,278.023,945.634,346.712,549.751,819.59
支付的其他与经营活动有关的现金5,293.3520,183.0012,313.447,600.913,395.54
经营活动现金流出小计25,951.2575,642.2959,381.6535,040.4515,304.54
经营活动产生的现金流量净额2,423.0216,629.296,359.842,419.99-466.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,400.002,400.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.39161.74123.7293.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,400.00----2,453.33
收到的其他与投资活动有关的现金--613.87233.33233.33--
投资活动现金流入小计30.393,175.612,757.052,726.672,453.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,306.2216,775.7411,907.708,838.514,831.08
投资所支付的现金150.00--67.65----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--64.09------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,456.2216,839.8311,975.358,838.514,831.08
投资活动产生的现金流量净额-8,425.83-13,664.21-9,218.30-6,111.84-2,377.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,900.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--------
取得借款收到的现金13,373.0051,133.5235,858.4627,567.5818,075.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,340.00------
筹资活动现金流入小计37,273.4356,473.5235,858.4627,567.5818,075.82
偿还债务支付的现金15,149.5645,054.6927,118.2621,594.6513,980.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,016.986,270.345,027.864,002.44983.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--470.40------
支付其他与筹资活动有关的现金1,332.0289.34------
筹资活动现金流出小计17,498.5651,414.3632,146.1225,597.0914,964.01
筹资活动产生的现金流量净额19,774.875,059.163,712.341,970.493,111.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.20-256.83-7.0879.0218.95
五、现金及现金等价物净增加额13,762.867,767.41846.80-1,642.33286.28
加:期初现金及现金等价物余额21,665.6713,898.2713,898.2713,898.2713,898.27
六、期末现金及现金等价物余额35,428.5321,665.6714,745.0712,255.9314,184.55
附注
净利润---692.60--341.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,055.28--46.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,265.43--3,067.08--
无形资产摊销--813.79--413.07--
长期待摊费用摊销--216.16--101.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.13------
固定资产报废损失--28.77--9.11--
公允价值变动损失--582.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,302.47--1,776.99--
投资损失---111.21---469.42--
递延所得税资产减少---892.87---406.99--
递延所得税负债增加--64.98------
存货的减少---1,943.24---1,704.26--
经营性应收项目的减少---7,116.46---1,178.33--
经营性应付项目的增加--10,827.76--503.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---196.27------
经营活动产生现金流量净额--16,629.29--2,419.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,665.67--12,255.93--
现金的期初余额--13,898.27--13,898.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,767.41---1,642.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶