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| 济民健康(603222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,690.67 | 37,523.86 | 25,118.35 | 33,368.57 | 24,555.63 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,415.45 | 19,401.09 | 16,970.48 | 17,407.07 | 16,585.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,415.45 | 19,401.09 | 16,970.48 | 17,407.07 | 16,585.46 |
| 应收款项融资 | 237.77 | 305.12 | 765.32 | 140.57 | 106.30 |
| 预付款项 | 1,054.95 | 1,229.31 | 774.35 | 1,642.34 | 1,110.10 |
| 其他应收款(合计) | 716.54 | 628.39 | 609.23 | 757.34 | 367.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 716.54 | -- | 609.23 | -- | 367.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,921.73 | 14,019.81 | 13,338.94 | 11,438.90 | 11,832.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,713.59 | 10,418.10 | 10,418.10 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 339.97 | 401.00 | 400.23 | 12,290.01 | 25,433.91 |
| 流动资产合计 | 74,857.08 | 77,988.58 | 73,690.50 | 87,462.89 | 90,409.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 180.00 | 180.00 |
| 长期股权投资 | 16.54 | 16.67 | 17.11 | 32.05 | 31.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,285.30 | 20,307.93 | 18,126.01 | 11,517.42 | 10,440.24 |
| 在建工程 | 20,285.30 | -- | 18,126.01 | -- | 10,440.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 115,161.81 | 116,290.25 | 118,111.50 | 119,427.50 | 121,821.74 |
| 固定资产净额 | 115,161.81 | -- | 118,111.50 | -- | 121,821.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,240.84 | 8,821.55 | 9,110.10 | 9,537.22 | 2,162.44 |
| 无形资产 | 20,690.66 | 20,868.56 | 21,104.89 | 21,288.31 | 21,531.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,514.23 | 3,514.23 | 3,514.23 | 5,747.76 | 5,747.76 |
| 长期待摊费用 | 279.91 | 333.37 | 418.26 | 610.57 | 685.87 |
| 递延所得税资产 | 2,643.62 | 2,526.07 | 2,520.13 | 3,071.60 | 1,857.41 |
| 其他非流动资产 | 770.72 | 817.57 | 785.21 | 2,837.76 | 2,315.24 |
| 非流动资产合计 | 172,203.64 | 174,096.20 | 174,307.44 | 174,850.20 | 167,373.24 |
| 资产总计 | 247,060.73 | 252,084.78 | 247,997.94 | 262,313.09 | 257,783.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,918.58 | 21,831.25 | 12,513.26 | 16,219.83 | 14,214.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,362.50 | 17,549.86 | 21,234.88 | 18,009.12 | 17,764.53 |
| 应付票据 | 4,126.10 | 3,231.40 | 2,753.03 | 3,061.03 | 2,441.80 |
| 应付账款 | 12,236.40 | 14,318.46 | 18,481.85 | 14,948.09 | 15,322.73 |
| 预收款项 | 0.54 | 0.86 | -- | 0.21 | 0.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,886.73 | 1,733.68 | 2,457.28 | 1,840.74 | 1,671.65 |
| 应交税费 | 889.70 | 1,310.84 | 1,640.94 | 1,113.84 | 959.55 |
| 其他应付款(合计) | 1,776.16 | 1,765.23 | 2,188.35 | 2,028.46 | 2,079.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,776.16 | -- | 2,188.35 | -- | 2,079.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,935.58 | 1,939.00 | 1,994.93 | 2,754.53 | 2,999.17 |
| 其他流动负债 | 329.55 | 330.00 | 315.92 | 303.78 | 330.05 |
| 流动负债合计 | 49,062.30 | 51,579.65 | 46,903.20 | 46,504.50 | 44,867.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,084.52 | 25,223.24 | 26,381.39 | 27,132.69 | 27,796.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,464.20 | 7,167.72 | 7,088.66 | 8,295.13 | 766.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 121.21 | 172.04 | 183.36 | 189.63 | 207.69 |
| 长期应付款 | 121.21 | -- | 183.36 | -- | 207.69 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 32.56 | 14.90 | 1,489.62 | 183.78 |
| 长期递延收益 | 1,108.09 | 1,272.55 | 1,441.62 | 1,610.69 | 1,780.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,778.02 | 33,868.10 | 35,109.93 | 38,717.76 | 30,735.12 |
| 负债合计 | 80,840.32 | 85,447.75 | 82,013.12 | 85,222.27 | 75,602.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,723.74 | 53,723.74 | 53,723.74 | 53,723.74 | 53,723.74 |
| 资本公积 | 67,956.20 | 67,956.20 | 67,938.54 | 67,931.61 | 67,905.14 |
| 减：库存股 | 8,665.19 | 7,008.46 | 5,972.55 | 5,628.04 | -- |
| 其他综合收益 | 63.30 | 76.92 | 259.51 | -21.08 | 294.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,736.93 | 3,736.93 | 3,736.93 | 3,736.93 | 3,736.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,463.26 | 39,405.44 | 37,918.75 | 48,973.06 | 48,388.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,278.24 | 157,890.76 | 157,604.92 | 168,716.22 | 174,048.96 |
| 少数股东权益 | 8,942.16 | 8,746.26 | 8,379.90 | 8,374.60 | 8,131.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,220.40 | 166,637.03 | 165,984.82 | 177,090.82 | 182,180.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,060.73 | 252,084.78 | 247,997.94 | 262,313.09 | 257,783.03 |
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