江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,832.25305,842.35232,780.71147,458.2366,677.73
收到的税费返还329.45457.74339.00298.61225.72
收到的其他与经营活动有关的现金6,975.2824,941.1522,231.6518,979.197,326.09
经营活动现金流入小计55,136.98331,241.23255,351.37166,736.0374,229.54
购买商品、接受劳务支付的现金44,174.38238,722.17183,412.01129,829.6567,978.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,745.3349,453.4139,310.1427,966.1516,558.68
支付的各项税费2,219.4518,424.0714,418.9610,619.735,077.88
支付的其他与经营活动有关的现金7,038.6921,179.6219,367.5912,090.385,350.64
经营活动现金流出小计65,177.84327,779.27256,508.70180,505.9094,965.67
经营活动产生的现金流量净额-10,040.863,461.96-1,157.33-13,769.88-20,736.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金322.78309.92309.92----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.94557.62369.0975.5620.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金94,732.54235,581.83161,288.9195,139.58--
投资活动现金流入小计95,240.25236,449.38161,967.9295,215.1420.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金991.954,473.333,325.252,971.412,569.42
投资所支付的现金50.0050.0050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金99,600.00235,000.00191,000.00112,000.00--
投资活动现金流出小计100,641.95239,523.33194,375.25115,021.412,619.42
投资活动产生的现金流量净额-5,401.70-3,073.95-32,407.32-19,806.27-2,599.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,079.844,168.001,474.691,474.691,187.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,079.844,168.001,474.691,474.691,187.16
偿还债务支付的现金6,600.0012,336.0012,336.005,672.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.1432,032.6332,032.6512,469.55107.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,993.446,168.00----
筹资活动现金流出小计6,602.1451,362.0750,536.6518,141.555,107.35
筹资活动产生的现金流量净额-2,522.30-47,194.07-49,061.95-16,666.86-3,920.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.7196.3766.7470.9017.86
五、现金及现金等价物净增加额-17,917.15-46,709.69-82,559.86-50,172.12-27,237.66
加:期初现金及现金等价物余额59,282.91105,992.61105,992.61105,992.61105,992.61
六、期末现金及现金等价物余额41,365.7759,282.9123,432.7455,820.4978,754.94
附注
净利润--10,807.00--10,380.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--722.39--639.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,324.48--6,201.29--
无形资产摊销--1,129.48--567.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--213.34--11.24--
固定资产报废损失--5.13--4.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,115.12--1,611.33--
投资损失--129.24---132.36--
递延所得税资产减少---805.27---351.42--
递延所得税负债增加---3.41---16.58--
存货的减少--13,425.59--9,046.74--
经营性应收项目的减少---6,034.47--1,171.22--
经营性应付项目的增加---44,875.67---43,837.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,461.96---13,769.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,282.91--55,820.49--
现金的期初余额--105,992.61--105,992.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,709.69---50,172.12--
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