江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,921.00223,765.67144,729.9079,070.8028,632.60
收到的税费返还164.13170.83142.82118.3380.07
收到的其他与经营活动有关的现金13,355.4941,352.6930,332.9521,543.958,553.56
经营活动现金流入小计67,440.62265,289.19175,205.67100,733.0837,266.23
购买商品、接受劳务支付的现金62,542.63158,031.88103,518.6776,772.9241,156.98
支付给职工以及为职工支付的现金13,490.3235,780.0125,467.0116,354.708,956.74
支付的各项税费10,657.239,492.978,777.373,632.492,072.96
支付的其他与经营活动有关的现金17,235.7838,058.2828,526.1515,318.458,918.76
经营活动现金流出小计103,925.96241,363.14166,289.21112,078.5761,105.43
经营活动产生的现金流量净额-36,485.3423,926.058,916.46-11,345.49-23,839.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--144.75144.750.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--56,001.1330,912.7415,097.0615,047.06
投资活动现金流入小计--56,145.8931,057.4915,097.3315,047.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,338.8034,320.1722,123.1917,480.005,889.20
投资所支付的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--50,108.7025,108.7019,993.2419,993.24
投资活动现金流出小计7,338.8085,428.8748,231.8938,473.2426,882.44
投资活动产生的现金流量净额-7,338.80-29,282.98-17,174.40-23,375.91-11,835.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60.009,207.859,207.859,207.851,177.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,389.7216,637.9312,518.00----
筹资活动现金流入小计27,449.7225,845.7821,725.859,207.851,177.07
偿还债务支付的现金137.079,773.918,438.951,438.95--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.138,717.758,621.388,385.70145.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,071.53293.076,616.89----
筹资活动现金流出小计1,335.7318,784.7223,677.239,824.65145.87
筹资活动产生的现金流量净额26,113.997,061.05-1,951.38-616.811,031.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.47-274.79-97.8435.9145.52
五、现金及现金等价物净增加额-17,735.611,429.34-10,307.15-35,302.29-34,597.86
加:期初现金及现金等价物余额49,796.5048,367.1648,367.1648,367.1648,367.16
六、期末现金及现金等价物余额32,060.8849,796.5038,060.0113,064.8713,769.30
附注
净利润--43,931.09--14,101.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,148.78--378.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,907.49--3,154.53--
无形资产摊销--666.12--276.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.48--14.57--
固定资产报废损失--155.74--21.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,011.33--275.01--
投资损失--2,338.71---103.81--
递延所得税资产减少---2,769.28---1,263.05--
递延所得税负债增加--1,724.30--280.93--
存货的减少---1,605.60---8,601.52--
经营性应收项目的减少---100,538.50---36,441.80--
经营性应付项目的增加--63,932.39--14,355.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,926.05---11,345.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,796.50--13,064.87--
现金的期初余额--48,367.16--48,367.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,429.34---35,302.29--
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