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江山欧派(603208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,832.25 | 305,842.35 | 232,780.71 | 147,458.23 | 66,677.73 |
收到的税费返还 | 329.45 | 457.74 | 339.00 | 298.61 | 225.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,975.28 | 24,941.15 | 22,231.65 | 18,979.19 | 7,326.09 |
经营活动现金流入小计 | 55,136.98 | 331,241.23 | 255,351.37 | 166,736.03 | 74,229.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,174.38 | 238,722.17 | 183,412.01 | 129,829.65 | 67,978.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,745.33 | 49,453.41 | 39,310.14 | 27,966.15 | 16,558.68 |
支付的各项税费 | 2,219.45 | 18,424.07 | 14,418.96 | 10,619.73 | 5,077.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,038.69 | 21,179.62 | 19,367.59 | 12,090.38 | 5,350.64 |
经营活动现金流出小计 | 65,177.84 | 327,779.27 | 256,508.70 | 180,505.90 | 94,965.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,040.86 | 3,461.96 | -1,157.33 | -13,769.88 | -20,736.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 322.78 | 309.92 | 309.92 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.94 | 557.62 | 369.09 | 75.56 | 20.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,732.54 | 235,581.83 | 161,288.91 | 95,139.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,240.25 | 236,449.38 | 161,967.92 | 95,215.14 | 20.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.95 | 4,473.33 | 3,325.25 | 2,971.41 | 2,569.42 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,600.00 | 235,000.00 | 191,000.00 | 112,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,641.95 | 239,523.33 | 194,375.25 | 115,021.41 | 2,619.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,401.70 | -3,073.95 | -32,407.32 | -19,806.27 | -2,599.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,079.84 | 4,168.00 | 1,474.69 | 1,474.69 | 1,187.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,079.84 | 4,168.00 | 1,474.69 | 1,474.69 | 1,187.16 |
偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 12,336.00 | 12,336.00 | 5,672.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.14 | 32,032.63 | 32,032.65 | 12,469.55 | 107.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,993.44 | 6,168.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,602.14 | 51,362.07 | 50,536.65 | 18,141.55 | 5,107.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,522.30 | -47,194.07 | -49,061.95 | -16,666.86 | -3,920.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.71 | 96.37 | 66.74 | 70.90 | 17.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,917.15 | -46,709.69 | -82,559.86 | -50,172.12 | -27,237.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,282.91 | 105,992.61 | 105,992.61 | 105,992.61 | 105,992.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,365.77 | 59,282.91 | 23,432.74 | 55,820.49 | 78,754.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,807.00 | -- | 10,380.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 722.39 | -- | 639.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,324.48 | -- | 6,201.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,129.48 | -- | 567.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 213.34 | -- | 11.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.13 | -- | 4.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,115.12 | -- | 1,611.33 | -- |
投资损失 | -- | 129.24 | -- | -132.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -805.27 | -- | -351.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.41 | -- | -16.58 | -- |
存货的减少 | -- | 13,425.59 | -- | 9,046.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,034.47 | -- | 1,171.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,875.67 | -- | -43,837.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,461.96 | -- | -13,769.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,282.91 | -- | 55,820.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 105,992.61 | -- | 105,992.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,709.69 | -- | -50,172.12 | -- |
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