江山欧派(603208)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

江山欧派(603208)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	4806974	2.7132	142719000	4.39
中欧价值发现混合C	004232	4806974	2.7132	142719000	4.39
中欧价值发现混合E	001882	4806974	2.7132	142719000	4.39
中欧成长优选混合A	166020	3988939	2.2514	118432000	2.81
中欧成长优选混合E	001891	3988939	2.2514	118432000	2.81
睿远成长价值混合C	007120	3289080	1.8564	97652800	0.47
睿远成长价值混合A	007119	3289080	1.8564	97652800	0.47
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2882798	1.6271	85590300	4.31
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2882798	1.6271	85590300	4.31
工银灵动价值混合C	010745	1225800	0.6919	36394000	4.99
工银灵动价值混合A	010744	1225800	0.6919	36394000	4.99
长城久富混合(LOF)A	162006	1003259	0.5663	29786800	1.46
长城久富混合(LOF)C	015383	1003259	0.5663	29786800	1.46
工银国家战略股票	001719	910677	0.514	27038000	7.13
工银核心机遇混合C	013342	802648	0.453	23830600	5.15
工银核心机遇混合A	013341	802648	0.453	23830600	5.15
长城产业趋势混合C	014789	619375	0.3496	18389200	1.48
长城产业趋势混合A	014788	619375	0.3496	18389200	1.48
招商量化精选股票C	007950	593635	0.3351	17625000	0.52
招商量化精选股票A	001917	593635	0.3351	17625000	0.52
工银中小盘混合	481010	527900	0.298	15673400	1.28
中欧恒利三年定期开放混合	166024	430073	0.2427	12768900	5.39
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	356536	0.2012	10585600	1.66
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	356536	0.2012	10585600	1.66
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	356536	0.2012	10585600	1.66
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	270500	0.1527	8031140	0.19
广发多因子混合	002943	269200	0.1519	7992550	0.07
汇添富绝对收益定开混合C	008140	240500	0.1357	7140440	0.17
汇添富绝对收益定开混合A	000762	240500	0.1357	7140440	0.17
长信量化价值驱动混合C	009669	232000	0.1309	6888080	0.95

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