江山欧派(603208)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

江山欧派(603208)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧成长优选混合A	166020	6904343	3.897	144991000	4.9
中欧成长优选混合E	001891	6904343	3.897	144991000	4.9
中欧价值发现混合A	166005	6420688	3.624	134834000	4.61
中欧价值发现混合C	004232	6420688	3.624	134834000	4.61
中欧价值发现混合E	001882	6420688	3.624	134834000	4.61
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3702726	2.0899	77757200	4.66
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3702726	2.0899	77757200	4.66
中欧恒利三年定期开放混合	166024	390073	0.2202	8191530	3.25

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧成长优选混合A	166020	6763837	3.8177	129460000	3.91
中欧成长优选混合E	001891	6763837	3.8177	129460000	3.91
中欧价值发现混合A	166005	6180688	3.4885	118298000	4.27
中欧价值发现混合C	004232	6180688	3.4885	118298000	4.27
中欧价值发现混合E	001882	6180688	3.4885	118298000	4.27
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3552726	2.0052	67999200	4.33
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3552726	2.0052	67999200	4.33
睿远成长价值混合C	007120	2121720	1.1975	40609700	0.22
睿远成长价值混合A	007119	2121720	1.1975	40609700	0.22
工银灵动价值混合C	010745	1518800	0.8572	29069800	4.54
工银灵动价值混合A	010744	1518800	0.8572	29069800	4.54
招商行业精选股票	000746	1169688	0.6602	22387800	0.9
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	892389	0.5037	17080300	1.43
工银核心机遇混合C	013342	802648	0.453	15362700	4.15
工银核心机遇混合A	013341	802648	0.453	15362700	4.15
工银国家战略股票	001719	761177	0.4296	14568900	4.72
光大保德信中国制造混合C	018501	570618	0.3221	10921600	1.82
光大保德信中国制造混合A	001740	570618	0.3221	10921600	1.82
中欧恒利三年定期开放混合	166024	380073	0.2145	7274600	3.3
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	270500	0.1527	5177370	0.12
招商匠心优选混合C	017965	229872	0.1297	4399750	2.06
招商匠心优选混合A	017964	229872	0.1297	4399750	2.06

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