江山欧派(603208)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

江山欧派(603208)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	4129474	2.3308	145812000	3.99
中欧价值发现混合C	004232	4129474	2.3308	145812000	3.99
中欧价值发现混合E	001882	4129474	2.3308	145812000	3.99
长城久富混合(LOF)A	162006	2314359	1.3063	81720000	2.92
长城久富混合(LOF)C	015383	2314359	1.3063	81720000	2.92
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2180884	1.2309	77007000	4.06
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2180884	1.2309	77007000	4.06
中欧成长优选混合A	166020	1511319	0.853	53364700	4.72
中欧成长优选混合E	001891	1511319	0.853	53364700	4.72
长城产业趋势混合C	014789	1131375	0.6386	39948900	2.95
长城产业趋势混合A	014788	1131375	0.6386	39948900	2.95
工银国家战略股票	001719	1004477	0.5669	35468100	5.4
中欧恒利三年定期开放混合	166024	508073	0.2868	17940100	4.14
平安行业先锋混合	700001	140731	0.0794	4969210	3.29
长城新兴产业混合C	019412	59366	0.0335	2096210	2.94
长城新兴产业混合A	000976	59366	0.0335	2096210	2.94
平安价值回报混合C	013768	52300	0.0295	1846710	2.87
平安价值回报混合A	013767	52300	0.0295	1846710	2.87
平安鑫利混合C	006433	15380	0.0087	543068	1.05
平安鑫利混合A	003626	15380	0.0087	543068	1.05
平安鑫安混合E	007049	11130	0.0063	393000	1.06
平安鑫安混合C	001665	11130	0.0063	393000	1.06
平安鑫安混合A	001664	11130	0.0063	393000	1.06
平安股息精选沪港深股票C	004404	8300	0.0047	293073	2.78
平安股息精选沪港深股票A	004403	8300	0.0047	293073	2.78

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	3720080	2.0997	135485000	0.53
睿远成长价值混合A	007119	3720080	2.0997	135485000	0.53
长城久富混合(LOF)A	162006	3099139	1.7492	112871000	3.27
长城久富混合(LOF)C	015383	3099139	1.7492	112871000	3.27
中欧价值发现混合A	166005	2463724	1.3906	89728800	2.53

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