江山欧派(603208)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30

江山欧派(603208)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信启富优选股票发起C	019339	52000	0.0293	795080	1.49
创金合信启富优选股票发起A	019338	52000	0.0293	795080	1.49

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商行业精选股票	000746	2868778	1.6192	44982400	1.57
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	892389	0.5037	13992700	1.3
华夏卓信一年定开债券发起式	013545	700000	0.3951	10976000	0.18
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	605525	0.3418	9494630	0.8
中庚小盘价值股票	007130	504662	0.2848	7913100	0.54
中庚价值品质一年持有期混合	011174	429320	0.2423	6731740	0.33
中欧永裕混合C	001307	300000	0.1693	4704000	1.76
中欧永裕混合A	001306	300000	0.1693	4704000	1.76
国金量化多因子C	016858	206500	0.1166	3237920	0.07
国金量化多因子A	006195	206500	0.1166	3237920	0.07
国金量化精选C	014806	127200	0.0718	1994500	0.07
国金量化精选A	014805	127200	0.0718	1994500	0.07
招商睿逸混合	002317	92100	0.052	1444130	0.55
光大保德信量化股票A	360001	87100	0.0492	1365730	0.12
光大保德信量化股票C	007479	87100	0.0492	1365730	0.12
招商匠心优选混合C	017965	71472	0.0403	1120680	0.85
招商匠心优选混合A	017964	71472	0.0403	1120680	0.85
招商稳健平衡混合C	012964	62500	0.0353	980000	0.99
招商稳健平衡混合A	012963	62500	0.0353	980000	0.99
招商安庆债券	006650	47100	0.0266	738528	0.53
招商安泰平衡混合	217002	43900	0.0248	688352	0.36
浙商汇金量化臻选股票C	011825	40100	0.0226	628768	0.5
浙商汇金量化臻选股票A	011824	40100	0.0226	628768	0.5
中欧量化驱动混合C	020875	34400	0.0194	539392	0.12
中欧量化驱动混合A	001980	34400	0.0194	539392	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	24700	0.0139	387296	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	24700	0.0139	387296	0.11
中欧量化动力混合C	015007	20400	0.0115	319872	0.09

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