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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,440.02 | 188,876.85 | 140,512.79 | 70,830.34 | 22,616.98 |
| 收到的税费返还 | 1,563.95 | 4,535.93 | 3,701.07 | 3,387.91 | 3,084.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 964.17 | 8,423.04 | 3,264.11 | 1,896.99 | 1,231.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,968.13 | 201,835.83 | 147,477.98 | 76,115.24 | 26,933.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,460.19 | 120,048.02 | 83,528.37 | 48,963.45 | 22,657.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,596.21 | 18,300.02 | 13,497.16 | 9,336.69 | 4,844.27 |
| 支付的各项税费 | 1,463.73 | 9,435.14 | 7,724.21 | 3,697.69 | 1,633.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,050.30 | 16,661.08 | 14,524.42 | 8,343.62 | 3,232.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,570.43 | 164,444.27 | 119,274.16 | 70,341.46 | 32,367.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,602.29 | 37,391.56 | 28,203.82 | 5,773.78 | -5,434.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | 63,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.60 | 420.03 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.94 | 20.87 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | -- | 1,006.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,653.54 | 63,440.90 | 1,025.70 | 19.70 | 19.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,687.37 | 16,168.69 | 9,679.10 | 6,000.08 | 3,960.47 |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 112,280.00 | 63,280.00 | 150.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | 5,637.30 | 5,401.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,927.37 | 128,448.69 | 78,596.40 | 11,551.37 | 3,960.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,273.83 | -65,007.79 | -77,570.70 | -11,531.67 | -3,940.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49,805.38 | 49,805.38 | 264.50 | 264.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,960.20 | 23,897.00 | 14,990.80 | 7,074.00 | 4,176.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,960.20 | 73,702.38 | 64,796.18 | 7,338.50 | 4,440.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 288.30 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181.11 | 6,791.44 | 6,766.91 | 6,729.33 | 2.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,637.92 | 26,785.81 | 18,322.41 | 12,225.50 | 7,916.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,107.32 | 33,577.25 | 25,089.32 | 18,954.83 | 7,918.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,147.12 | 40,125.14 | 39,706.87 | -11,616.33 | -3,478.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.92 | -805.04 | -335.72 | -30.69 | 8.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,991.33 | 11,703.86 | -9,995.73 | -17,404.90 | -12,844.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,177.67 | 78,473.81 | 78,473.81 | 78,473.81 | 78,473.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,186.33 | 90,177.67 | 68,478.08 | 61,068.90 | 65,629.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,067.78 | -- | 16,088.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.77 | -- | -386.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,540.90 | -- | 2,070.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 291.86 | -- | 138.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 119.85 | -- | 57.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.56 | -- | -12.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.99 | -- | 1.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,075.67 | -- | -31.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -419.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -269.59 | -- | -556.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,194.15 | -- | 5,472.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,165.01 | -- | -36,493.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,956.61 | -- | 15,689.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 829.32 | -- | 582.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,391.56 | -- | 5,773.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,177.67 | -- | 61,068.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,473.81 | -- | 78,473.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,703.86 | -- | -17,404.90 | -- |
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