海容冷链

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海容冷链(603187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,408.62303,611.08237,904.45138,013.0869,695.78
收到的税费返还1,244.693,779.622,987.471,990.221,890.46
收到的其他与经营活动有关的现金984.845,687.894,528.683,881.311,123.08
经营活动现金流入小计65,638.14313,078.59245,420.59143,884.6172,709.32
购买商品、接受劳务支付的现金50,207.66204,678.29161,562.55112,870.9660,051.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,595.7434,422.8124,787.8118,120.709,538.49
支付的各项税费2,891.0411,774.499,456.816,848.112,968.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,945.4422,065.9815,868.729,896.904,935.03
经营活动现金流出小计68,639.87272,941.56211,675.89147,736.6777,492.87
经营活动产生的现金流量净额-3,001.7340,137.0333,744.70-3,852.06-4,783.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,000.00446,850.00379,650.00327,650.00161,750.00
取得投资收益所收到的现金851.251,969.131,627.141,363.741,080.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--79.291.611.100.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--906.99906.99906.99--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计109,851.25449,805.41383,185.75330,921.83162,831.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,386.4827,394.4416,939.168,078.185,466.98
投资所支付的现金46,500.00432,130.00350,430.18266,400.0076,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.007,000.008,000.008,000.00--
投资活动现金流出小计58,886.48466,524.44375,369.35282,478.1881,866.98
投资活动产生的现金流量净额50,964.77-16,719.037,816.4048,443.6580,964.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,411.5038,010.7029,034.0519,386.209,828.60
筹资活动现金流入小计7,911.5038,010.7029,034.0519,386.209,828.60
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.0921,260.4121,239.2921,021.103.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--200.00200.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,710.8038,259.6229,738.1821,681.4811,680.48
筹资活动现金流出小计8,722.8959,520.0350,977.4842,702.5911,684.21
筹资活动产生的现金流量净额-811.39-21,509.33-21,943.43-23,316.39-1,855.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.4646.34770.58323.99191.10
五、现金及现金等价物净增加额47,003.181,955.0120,388.2621,599.1974,516.53
加:期初现金及现金等价物余额86,690.3084,735.2984,735.2984,735.29125,968.75
六、期末现金及现金等价物余额133,693.4886,690.30105,123.54106,334.48200,485.27
附注
净利润--35,353.80--20,120.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--428.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,756.21--4,833.66--
无形资产摊销--1,014.35--475.48--
长期待摊费用摊销--703.59--351.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.68---0.26--
固定资产报废损失--125.98--0.05--
公允价值变动损失---370.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139.74---441.65--
投资损失---2,116.66---1,121.18--
递延所得税资产减少--804.18---529.79--
递延所得税负债增加---29.71---132.17--
存货的减少---1,862.29--11,638.09--
经营性应收项目的减少--3,571.74---22,486.14--
经营性应付项目的增加---10,252.65---20,951.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--719.82--708.19--
经营活动产生现金流量净额--40,137.03---3,852.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,690.30--106,334.48--
现金的期初余额--84,735.29--84,735.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,955.01--21,599.19--
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