华培动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华培动力(603121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,259.7761,917.2844,498.2729,438.9216,573.51
收到的税费返还979.314,480.443,534.512,768.471,456.47
收到的其他与经营活动有关的现金303.462,898.532,685.441,173.62295.34
经营活动现金流入小计21,542.5369,296.2550,718.2133,381.0118,325.32
购买商品、接受劳务支付的现金12,992.2733,834.0922,190.8115,107.267,779.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,013.5715,109.6711,703.068,102.843,309.17
支付的各项税费1,871.354,831.853,774.732,582.271,525.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,042.944,402.352,904.011,818.50984.34
经营活动现金流出小计20,920.1358,177.9640,572.6127,610.8613,598.40
经营活动产生的现金流量净额622.4011,118.2910,145.605,770.154,726.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.00156,000.00117,000.00100,000.0042,500.00
取得投资收益所收到的现金149.921,448.001,090.05933.15451.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.9130.7016.910.170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,153.83157,478.70118,106.96100,933.3242,952.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,229.466,387.775,018.973,174.411,455.49
投资所支付的现金19,038.00144,557.00119,538.0080,519.0042,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,750.20------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.0015.0015.0015.00
投资活动现金流出小计23,267.46154,709.97124,571.9783,708.4143,970.49
投资活动产生的现金流量净额-4,113.642,768.73-6,465.0117,224.91-1,018.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,254.17--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,817.7020,660.9916,673.4615,473.502,931.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--570.40971.63450.1053.78
筹资活动现金流入小计6,071.8721,231.3917,645.0915,923.602,984.81
偿还债务支付的现金5,000.0016,876.5415,567.5212,426.214,180.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.064,989.434,907.304,821.7372.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--139.49899.40686.53--
筹资活动现金流出小计5,033.0622,005.4621,374.2217,934.474,253.43
筹资活动产生的现金流量净额1,038.81-774.07-3,729.13-2,010.88-1,268.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.57-293.77-76.5745.0445.37
五、现金及现金等价物净增加额-2,540.0012,819.17-125.1121,029.222,485.30
加:期初现金及现金等价物余额24,290.1111,470.9411,470.9411,470.9411,470.94
六、期末现金及现金等价物余额21,750.1124,290.1111,345.8232,500.1613,956.24
附注
净利润--5,894.97--2,974.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--677.32--380.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,097.20--1,991.21--
无形资产摊销--236.87--126.26--
长期待摊费用摊销--771.69--375.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.66---0.04--
固定资产报废损失--40.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--676.13--107.50--
投资损失---1,098.44---726.45--
递延所得税资产减少--78.28---147.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---955.94---37.05--
经营性应收项目的减少---1,473.27--2,508.94--
经营性应付项目的增加--1,942.72---1,730.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,118.29--5,770.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,290.11--32,500.16--
现金的期初余额--11,470.94--11,470.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,819.17--21,029.22--
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