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| 华培动力(603121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,135.87 | 120,401.76 | 94,001.39 | 66,288.47 | 34,632.73 |
| 收到的税费返还 | 1,564.95 | 5,090.20 | 3,386.87 | 2,303.34 | 1,218.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 601.04 | 1,298.75 | 904.23 | 789.33 | 500.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,301.86 | 126,790.71 | 98,292.49 | 69,381.15 | 36,351.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,332.39 | 61,310.36 | 48,441.12 | 32,590.99 | 17,303.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,836.64 | 24,284.38 | 18,293.48 | 12,114.99 | 5,741.72 |
| 支付的各项税费 | 1,485.72 | 8,805.16 | 5,942.42 | 4,856.66 | 2,240.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,089.02 | 6,657.16 | 3,941.60 | 2,653.65 | 1,331.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,743.77 | 101,057.06 | 76,618.63 | 52,216.29 | 26,617.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,558.09 | 25,733.64 | 21,673.87 | 17,164.85 | 9,734.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,036.36 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 84.14 | 36.04 | 14.07 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.61 | 4,120.50 | 36.04 | 14.07 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.42 | 6,878.63 | 6,095.68 | 4,162.25 | 1,768.46 |
| 投资所支付的现金 | 12,800.00 | 6,200.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,512.42 | 13,078.63 | 10,095.68 | 6,162.25 | 1,768.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,508.81 | -8,958.13 | -10,059.64 | -6,148.17 | -1,768.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,179.77 | 42,656.74 | 36,264.37 | 29,960.00 | 14,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.48 | -- | 677.70 | 677.07 | 648.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,229.25 | 42,656.74 | 36,942.07 | 30,637.07 | 14,948.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,093.30 | 39,591.12 | 31,191.35 | 25,719.35 | 13,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.35 | 7,707.25 | 1,146.09 | 755.22 | 332.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.99 | 842.72 | 1,404.96 | 809.58 | 665.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,679.64 | 48,141.09 | 33,742.40 | 27,284.14 | 14,598.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,549.61 | -5,484.34 | 3,199.67 | 3,352.93 | 350.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.95 | 387.76 | 104.05 | 250.94 | 14.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,224.16 | 11,678.93 | 14,917.95 | 14,620.54 | 8,330.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,969.16 | 15,290.23 | 15,290.23 | 15,290.23 | 15,290.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,745.00 | 26,969.16 | 30,208.18 | 29,910.77 | 23,621.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,173.15 | -- | 5,385.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,607.88 | -- | 516.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,336.04 | -- | 3,694.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,477.24 | -- | 730.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,129.77 | -- | 488.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.57 | -- | 13.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.89 | -- | 7.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -401.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,379.03 | -- | 745.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -124.02 | -- | 99.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.59 | -- | 61.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.68 | -- | -78.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,766.02 | -- | 717.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,210.57 | -- | 6,988.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 937.65 | -- | -2,111.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,733.64 | -- | 17,164.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,969.16 | -- | 29,910.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,290.23 | -- | 15,290.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,678.93 | -- | 14,620.54 | -- |
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