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| 华培动力(603121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,773.69 | 16,563.42 | 19,710.30 | 25,761.21 | 19,571.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,246.57 | 44,978.56 | 40,433.05 | 37,396.75 | 34,908.00 |
| 应收票据 | 2,855.84 | 2,658.41 | 3,092.93 | 2,289.13 | 728.85 |
| 应收账款 | 37,390.73 | 42,320.15 | 37,340.12 | 35,107.62 | 34,179.15 |
| 应收款项融资 | 2,196.15 | 2,507.24 | 2,321.28 | 1,420.45 | 2,458.95 |
| 预付款项 | 3,184.83 | 611.62 | 674.49 | 828.66 | 2,769.45 |
| 其他应收款(合计) | 861.31 | 890.14 | 1,895.56 | 3,978.49 | 4,339.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 890.14 | -- | 3,978.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,393.17 | 27,009.36 | 26,982.55 | 25,260.37 | 29,942.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,559.85 | 1,760.76 | 1,037.94 | 1,577.92 | 1,276.83 |
| 流动资产合计 | 99,215.57 | 94,321.10 | 93,069.08 | 96,237.77 | 95,279.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,082.29 | 9,431.55 | 8,124.46 | 8,053.68 | 8,196.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,083.10 | 3,146.06 | 3,425.78 | 2,954.57 | 10,917.98 |
| 在建工程 | -- | 3,146.06 | -- | 2,954.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,593.75 | 57,166.93 | 58,466.89 | 60,111.73 | 54,225.23 |
| 固定资产净额 | -- | 57,166.93 | -- | 60,111.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 805.68 | 504.80 | 375.73 | 859.61 | 989.45 |
| 无形资产 | 11,514.08 | 11,879.43 | 12,198.45 | 12,555.46 | 12,941.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,640.52 | 26,640.52 | 28,907.16 | 28,907.16 | 28,907.16 |
| 长期待摊费用 | 2,347.86 | 2,354.94 | 2,486.48 | 2,048.31 | 1,602.62 |
| 递延所得税资产 | 2,066.86 | 2,048.15 | 1,592.38 | 1,695.94 | 1,540.96 |
| 其他非流动资产 | 965.45 | 603.67 | 915.17 | 1,229.93 | 682.46 |
| 非流动资产合计 | 114,499.58 | 115,176.04 | 117,892.51 | 119,816.40 | 121,403.65 |
| 资产总计 | 213,715.15 | 209,497.13 | 210,961.59 | 216,054.17 | 216,683.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,009.02 | 27,085.31 | 31,668.32 | 38,098.11 | 41,696.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,963.86 | 25,602.90 | 24,157.48 | 23,707.74 | 32,115.28 |
| 应付票据 | 2,755.56 | 1,692.72 | 2,507.70 | 2,073.68 | 6,429.96 |
| 应付账款 | 23,208.30 | 23,910.19 | 21,649.78 | 21,634.06 | 25,685.31 |
| 预收款项 | 678.26 | 679.28 | 814.70 | 642.71 | 303.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,054.52 | 2,761.56 | 3,878.43 | 3,283.35 | 3,232.50 |
| 应交税费 | 1,412.21 | 1,591.49 | 1,174.72 | 1,112.29 | 3,173.41 |
| 其他应付款(合计) | 569.03 | 508.45 | 903.37 | 2,227.94 | 2,142.13 |
| 应付利息 | -- | -- | 9.75 | 34.39 | 23.52 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 508.45 | -- | 2,193.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 435.10 | 333.40 | 437.53 | 3,180.97 | 3,796.27 |
| 其他流动负债 | 1,036.33 | 1,515.66 | 1,899.94 | 1,164.26 | 419.53 |
| 流动负债合计 | 59,540.26 | 60,463.06 | 65,319.49 | 73,802.38 | 87,260.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,236.58 | 18,536.58 | 16,939.00 | 15,663.00 | 2,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 465.58 | 249.89 | 97.47 | 478.91 | 509.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 818.34 | 772.43 | 662.65 | 820.50 | 2,300.55 |
| 递延所得税负债 | 1,413.93 | 1,428.97 | 1,430.58 | 1,516.00 | 1,581.22 |
| 长期递延收益 | 1,465.91 | 1,524.82 | 1,419.41 | 1,477.67 | 1,535.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,400.34 | 22,512.69 | 20,549.11 | 19,956.09 | 8,426.83 |
| 负债合计 | 83,940.60 | 82,975.74 | 85,868.60 | 93,758.47 | 95,687.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,853.37 | 33,853.37 | 33,853.37 | 33,853.37 | 33,853.37 |
| 资本公积 | 52,764.62 | 53,049.63 | 53,049.63 | 52,933.35 | 53,012.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,459.30 | 5,459.30 | 4,840.56 | 4,840.56 | 4,840.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,407.15 | 30,615.06 | 29,292.48 | 25,851.89 | 23,912.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,484.44 | 122,977.35 | 121,036.04 | 117,479.17 | 115,618.88 |
| 少数股东权益 | 3,290.12 | 3,544.03 | 4,056.96 | 4,816.53 | 5,377.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,774.55 | 126,521.39 | 125,093.00 | 122,295.70 | 120,996.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,715.15 | 209,497.13 | 210,961.59 | 216,054.17 | 216,683.51 |
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