海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海南矿业(601969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,890.76560,620.69417,625.13262,089.9797,100.08
收到的税费返还--291.66237.30----
收到的其他与经营活动有关的现金3,257.9318,881.6613,027.249,026.644,257.26
经营活动现金流入小计140,148.69579,794.00430,889.67271,116.61101,357.34
购买商品、接受劳务支付的现金87,498.21322,660.75260,848.09158,577.0368,150.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,140.0351,905.0342,715.4030,850.9719,453.15
支付的各项税费9,235.2745,391.6233,798.6525,570.2210,462.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,320.3921,009.429,745.876,723.864,095.30
经营活动现金流出小计126,193.90440,966.83347,108.01221,722.08102,161.77
经营活动产生的现金流量净额13,954.78138,827.1783,781.6649,394.52-804.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0043,028.3329,650.5124,718.6610,717.16
取得投资收益所收到的现金1,238.764,278.563,971.873,198.833,138.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.662.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,475.156,031.765,911.7674.09--
投资活动现金流入小计9,714.5753,340.8939,534.1327,991.5813,855.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,507.15160,555.68118,600.7385,124.4937,120.30
投资所支付的现金5,097.94149,760.1030,949.9128,398.048,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.262,121.721,405.31688.13726.70
投资活动现金流出小计37,614.35312,437.50150,955.94114,210.6645,847.00
投资活动产生的现金流量净额-27,899.78-259,096.61-111,421.81-86,219.08-31,991.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,054.85316.00316.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----316.00----
取得借款收到的现金104,530.24266,269.39203,362.55136,017.1375,801.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金504.2252,123.4537,683.4120,763.1720,225.21
筹资活动现金流入小计111,089.31318,708.83241,361.96156,780.3096,026.44
偿还债务支付的现金33,530.18225,554.70103,535.7763,747.2535,542.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,043.0132,297.1625,894.2223,985.661,308.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,435.6869,746.8162,699.3951,771.4149,863.12
筹资活动现金流出小计40,008.87327,598.66192,129.38139,504.3286,714.27
筹资活动产生的现金流量净额71,080.45-8,889.8349,232.5817,275.989,312.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.93-507.72-1,597.62311.76-93.61
五、现金及现金等价物净增加额57,310.38-129,666.9819,994.82-19,236.83-23,577.38
加:期初现金及现金等价物余额187,874.23317,541.22317,541.22317,541.22317,541.22
六、期末现金及现金等价物余额245,184.61187,874.23337,536.03298,304.39293,963.84
附注
净利润--64,916.43--40,053.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--692.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,795.95--45,346.92--
无形资产摊销--2,251.21--1,087.93--
长期待摊费用摊销--44.52--22.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---207.29------
固定资产报废损失---42.00---67.63--
公允价值变动损失---1,494.92---1,304.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,967.59--4,981.24--
投资损失---2,164.79---2,747.56--
递延所得税资产减少---4,219.16--220.49--
递延所得税负债增加--1,716.39---3,085.23--
存货的减少---11,117.65---24,582.15--
经营性应收项目的减少---32,326.96---25,777.23--
经营性应付项目的增加--29,855.44--12,158.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,449.14--684.04--
经营活动产生现金流量净额--138,827.17--49,394.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,874.23--298,304.39--
现金的期初余额--317,541.22--317,541.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,666.98---19,236.83--
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