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| 海南矿业(601969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,100.08 | 535,615.26 | 391,914.95 | 260,198.10 | 151,354.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 11.93 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.26 | 10,989.53 | 12,597.67 | 6,364.56 | 3,692.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,357.34 | 546,604.78 | 404,524.55 | 266,562.66 | 155,047.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,150.43 | 283,865.32 | 210,480.12 | 131,730.85 | 77,772.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,453.15 | 53,940.70 | 41,783.85 | 31,597.11 | 20,574.94 |
| 支付的各项税费 | 10,462.89 | 44,423.64 | 31,739.20 | 24,902.34 | 8,752.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.30 | 9,895.54 | 8,262.24 | 5,000.07 | 2,475.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,161.77 | 392,125.20 | 292,265.41 | 193,230.37 | 109,575.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -804.44 | 154,479.58 | 112,259.14 | 73,332.29 | 45,472.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,717.16 | 98,623.27 | 41,297.75 | 35,566.88 | 23,659.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,138.34 | 3,289.37 | 652.66 | 777.69 | 2,487.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.75 | 6.02 | 6.02 | 5.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,203.20 | 25.22 | 25.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,855.50 | 106,123.58 | 41,981.64 | 36,375.83 | 26,152.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,120.30 | 118,012.71 | 89,494.75 | 55,651.21 | 23,489.68 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 83,221.19 | 66,902.64 | 65,136.90 | 9,734.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 726.70 | 7,918.33 | 3,233.67 | 3,147.53 | 3,535.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,847.00 | 209,152.22 | 159,631.07 | 123,935.63 | 36,760.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,991.51 | -103,028.64 | -117,649.43 | -87,559.80 | -10,608.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,853.38 | 1,858.14 | 1,853.38 | 1,853.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,801.22 | 174,904.01 | 112,059.25 | 79,162.01 | 40,640.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,225.21 | 37,482.69 | 2,847.30 | 1,884.30 | 2,932.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,026.44 | 214,240.08 | 116,764.69 | 82,899.69 | 45,426.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,542.83 | 174,208.81 | 130,861.25 | 102,519.34 | 59,467.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.32 | 27,208.03 | 25,120.31 | 23,887.07 | 1,567.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,863.12 | 109,287.00 | 514.68 | 409.73 | 38.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,714.27 | 310,703.84 | 156,496.23 | 126,816.14 | 61,073.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,312.17 | -96,463.76 | -39,731.54 | -43,916.45 | -15,647.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.61 | -2,328.81 | 1,920.31 | 2,334.84 | -2,125.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,577.38 | -47,341.63 | -43,201.52 | -55,809.12 | 17,090.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,541.22 | 364,882.85 | 364,882.85 | 364,882.85 | 364,882.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,963.84 | 317,541.22 | 321,681.33 | 309,073.73 | 381,973.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,563.52 | -- | 30,250.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,304.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,410.52 | -- | 36,265.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,238.73 | -- | 1,080.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.20 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -273.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.25 | -- | -5.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,833.35 | -- | -2,677.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,877.46 | -- | 4,101.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,162.44 | -- | -2,845.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,794.40 | -- | 524.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,198.15 | -- | -1,394.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,183.52 | -- | -2,415.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,257.86 | -- | 26,853.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,208.19 | -- | -18,100.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,745.97 | -- | 2,743.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,479.58 | -- | 73,332.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 317,541.22 | -- | 309,073.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 364,882.85 | -- | 364,882.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,341.63 | -- | -55,809.12 | -- |
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