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| 玲珑轮胎(601966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,964.67 | 1,751,772.82 | 1,353,454.34 | 898,657.57 | 444,199.45 |
| 收到的税费返还 | 10,273.70 | 64,105.53 | 66,392.23 | 13,176.08 | 9,872.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,287.78 | 23,497.25 | 12,346.41 | 8,354.88 | 4,729.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,526.15 | 1,839,375.60 | 1,432,192.97 | 920,188.53 | 458,801.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,729.37 | 1,310,791.88 | 1,039,493.57 | 671,011.97 | 330,720.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,204.90 | 224,445.37 | 164,314.49 | 109,218.54 | 55,793.28 |
| 支付的各项税费 | 11,720.76 | 43,134.50 | 33,368.83 | 22,105.88 | 7,214.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,691.79 | 67,294.67 | 54,527.89 | 34,367.95 | 14,893.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,346.82 | 1,645,666.41 | 1,291,704.78 | 836,704.34 | 408,621.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,820.67 | 193,709.19 | 140,488.19 | 83,484.19 | 50,180.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,445.45 | 28,162.30 | 23,936.64 | 23,436.64 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830.00 | 1,518.82 | 4,091.98 | 4,067.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.31 | 1,021.00 | 707.04 | 621.59 | 446.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,312.77 | 30,702.11 | 28,735.66 | 28,126.12 | 446.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,434.00 | 244,251.22 | 170,072.71 | 112,470.39 | 60,504.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80,331.14 | 76.62 | 76.62 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,855.75 | 1,029.53 | 4,786.90 | 1,773.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,289.75 | 325,611.89 | 174,936.22 | 114,320.38 | 60,504.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,023.02 | -294,909.78 | -146,200.56 | -86,194.26 | -60,057.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.75 | 1.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 326,804.98 | 1,526,633.31 | 1,047,989.59 | 769,098.88 | 357,904.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,831.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,804.98 | 1,544,466.33 | 1,047,991.34 | 769,098.88 | 357,904.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,138.37 | 1,305,151.71 | 907,239.95 | 688,862.45 | 322,383.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,635.58 | 127,608.22 | 90,105.19 | 68,837.82 | 8,041.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.72 | 2,151.37 | 351.42 | 600.30 | 3,908.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,001.68 | 1,434,911.30 | 997,696.56 | 758,300.58 | 334,333.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,803.30 | 109,555.03 | 50,294.78 | 10,798.30 | 23,570.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,646.66 | 2,272.71 | -3,884.14 | 414.03 | 49.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,652.31 | 10,627.14 | 40,698.27 | 8,502.26 | 13,743.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,192.33 | 300,565.19 | 300,565.19 | 300,565.19 | 300,565.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,844.64 | 311,192.33 | 341,263.46 | 309,067.45 | 314,309.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,203.54 | -- | 92,521.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,190.06 | -- | 17,167.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 154,504.92 | -- | 74,156.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,561.67 | -- | 2,594.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.03 | -- | 34.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.08 | -- | -73.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 352.17 | -- | 293.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,764.02 | -- | 2,992.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,043.77 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,899.44 | -- | 17,411.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,330.93 | -- | -272.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,616.69 | -- | 5,562.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -981.39 | -- | -717.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -142,720.05 | -- | -58,400.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -97,257.78 | -- | -48,522.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,982.13 | -- | -22,768.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 193,709.19 | -- | 83,484.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,192.33 | -- | 308,286.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 300,565.19 | -- | 299,746.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 781.07 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 818.60 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,627.14 | -- | 8,502.26 | -- |
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