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| 玲珑轮胎(601966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,929.95 | 1,532,852.13 | 1,170,172.93 | 693,795.52 | 362,262.83 |
| 收到的税费返还 | 2,831.83 | 26,911.70 | 20,121.09 | 13,952.16 | 2,128.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.13 | 25,188.68 | 13,307.70 | 10,396.23 | 6,424.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,353.91 | 1,584,952.51 | 1,203,601.72 | 718,143.91 | 370,815.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,684.36 | 916,968.89 | 780,579.77 | 473,146.83 | 228,988.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,738.34 | 148,458.75 | 103,178.81 | 64,824.48 | 31,066.35 |
| 支付的各项税费 | 11,386.13 | 39,694.30 | 36,088.16 | 30,733.46 | 9,640.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,390.16 | 50,668.47 | 39,041.94 | 21,989.97 | 13,374.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,198.99 | 1,155,790.41 | 958,888.68 | 590,694.74 | 283,070.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,845.07 | 429,162.10 | 244,713.04 | 127,449.17 | 87,744.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,076.66 | 5,717.33 | 5,717.33 | 2,529.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | 4,807.91 | 3,071.63 | 1,157.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.82 | 2,311.69 | 2,304.29 | 1,003.97 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | 6,639.13 | 26.27 | 26.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,166.82 | 19,027.48 | 12,855.79 | 9,819.20 | 3,691.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,058.18 | 244,926.02 | 157,143.64 | 87,507.98 | 35,704.06 |
| 投资所支付的现金 | 4,283.71 | 8,854.39 | 4,315.67 | 4,303.12 | 1,276.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,374.97 | 6,002.76 | 99.39 | 99.37 | 99.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,716.86 | 259,783.17 | 161,558.70 | 91,910.47 | 37,079.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,550.04 | -240,755.70 | -148,702.91 | -82,091.28 | -33,388.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 197,861.75 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,160.70 | 519,961.00 | 491,875.06 | 408,749.17 | 161,093.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,711.32 | 16,228.22 | 11,951.72 | -- | 20,139.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,379.60 | 734,050.96 | 503,826.78 | 408,749.17 | 181,232.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,480.26 | 789,556.35 | 527,605.74 | 408,816.55 | 213,132.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.23 | 71,541.11 | 66,068.86 | 63,100.77 | 7,001.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 997.03 | 990.25 | 1,483.69 | 26,762.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,955.49 | 862,094.49 | 594,664.84 | 473,401.01 | 246,896.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,424.11 | -128,043.53 | -90,838.06 | -64,651.84 | -65,664.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.18 | -6,655.21 | -3,669.78 | 3,784.23 | 2,715.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,419.82 | 53,707.67 | 1,502.29 | -15,509.71 | -8,592.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,921.46 | 326,213.79 | 326,213.79 | 326,213.79 | 326,213.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,501.64 | 379,921.46 | 327,716.08 | 310,704.08 | 317,621.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 222,027.10 | -- | 89,637.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,858.00 | -- | 9,733.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 112,747.20 | -- | 56,007.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,072.35 | -- | 1,422.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 413.12 | -- | 197.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,010.01 | -- | 27.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -468.26 | -- | 1,845.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,543.25 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 132.19 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,217.28 | -- | 17,972.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,613.85 | -- | -2,261.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,445.67 | -- | 2,151.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,441.89 | -- | 15,795.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -138,579.88 | -- | -111,236.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 204,727.20 | -- | 45,269.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -864.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 429,162.10 | -- | 127,449.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 379,921.46 | -- | 302,445.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 326,213.79 | -- | 315,359.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 8,259.06 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 10,854.21 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,707.67 | -- | -15,509.71 | -- |
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