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| 玲珑轮胎(601966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 452,214.44 | 362,646.91 | 429,953.10 | 392,124.22 | 418,649.78 |
| 交易性金融资产 | 43,998.63 | 83,338.16 | 3,090.49 | 2,768.28 | 2,852.62 |
| 衍生金融资产 | 334.54 | 1,024.75 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 470,872.42 | 463,717.90 | 435,205.52 | 417,261.01 | 390,657.67 |
| 应收票据 | 27,391.94 | 30,064.71 | 21,220.17 | 21,776.71 | 22,892.49 |
| 应收账款 | 443,480.47 | 433,653.19 | 413,985.35 | 395,484.30 | 367,765.18 |
| 应收款项融资 | 61,457.57 | 31,484.05 | 55,177.69 | 43,901.23 | 69,240.82 |
| 预付款项 | 37,235.52 | 36,352.10 | 51,948.63 | 39,405.46 | 37,084.32 |
| 其他应收款(合计) | 5,608.97 | 4,979.45 | 8,852.29 | 8,119.62 | 4,614.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 26.73 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,979.45 | -- | 8,092.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 591,604.45 | 578,914.66 | 542,191.12 | 515,618.45 | 519,250.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 550.54 | 672.79 | 920.14 | 918.31 | 873.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,813.86 | 25,899.63 | 20,652.86 | 24,435.42 | 14,652.86 |
| 流动资产合计 | 1,689,690.94 | 1,589,030.40 | 1,547,991.84 | 1,444,552.01 | 1,457,875.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,271.42 | 5,337.98 | 4,902.53 | 5,553.26 | 5,945.24 |
| 长期股权投资 | 6,876.90 | 6,899.44 | 7,040.59 | 7,062.10 | 7,072.32 |
| 投资性房地产 | 7,995.70 | 8,088.03 | 13,929.87 | 13,902.76 | 13,936.88 |
| 在建工程(合计) | 511,932.84 | 483,265.76 | 604,048.79 | 674,253.44 | 674,216.14 |
| 在建工程 | -- | 483,265.76 | -- | 674,253.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,231,142.54 | 2,230,602.91 | 2,056,738.11 | 1,902,410.82 | 1,873,947.57 |
| 固定资产净额 | -- | 2,230,602.91 | -- | 1,902,410.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,960.26 | 9,820.46 | 9,520.65 | 6,630.39 | 6,557.88 |
| 无形资产 | 106,501.79 | 107,143.16 | 102,875.32 | 102,910.30 | 103,611.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 192.05 | 214.77 | 234.49 | 255.99 | 148.89 |
| 递延所得税资产 | 62,858.94 | 63,211.17 | 56,802.83 | 60,317.60 | 64,264.08 |
| 其他非流动资产 | 171,748.89 | 159,994.12 | 152,235.07 | 146,469.77 | 148,412.43 |
| 非流动资产合计 | 3,158,037.82 | 3,119,289.95 | 3,048,430.23 | 2,960,366.77 | 2,968,272.42 |
| 资产总计 | 4,847,728.75 | 4,708,320.35 | 4,596,422.07 | 4,404,918.77 | 4,426,148.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 962,370.21 | 915,945.32 | 835,148.83 | 817,918.09 | 859,897.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 527,494.53 | 541,508.93 | 551,602.70 | 543,812.28 | 554,098.88 |
| 应付票据 | 151,343.41 | 162,517.16 | 215,580.13 | 213,981.57 | 198,681.78 |
| 应付账款 | 376,151.12 | 378,991.78 | 336,022.56 | 329,830.71 | 355,417.10 |
| 预收款项 | 6.79 | 6.79 | 8.54 | 6.79 | 7.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,691.43 | 18,930.04 | 17,864.31 | 16,595.41 | 17,433.10 |
| 应交税费 | 10,711.00 | 8,971.37 | 17,608.72 | 9,661.00 | 13,011.89 |
| 其他应付款(合计) | 316,263.90 | 330,356.13 | 304,303.88 | 265,899.37 | 278,486.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 330,356.13 | -- | 265,899.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 285,565.73 | 141,794.60 | 90,886.08 | 79,979.22 | 45,860.81 |
| 其他流动负债 | 5,896.39 | 5,039.95 | 4,314.99 | 4,677.69 | 4,437.99 |
| 流动负债合计 | 2,161,970.56 | 1,991,408.18 | 1,852,171.00 | 1,766,666.04 | 1,810,008.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 353,831.69 | 434,455.85 | 446,092.34 | 406,487.62 | 355,580.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,818.51 | 7,819.06 | 7,781.68 | 5,069.60 | 4,998.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,477.57 | 1,473.16 | 896.77 | 912.05 | 23,771.75 |
| 长期应付款 | -- | 1,473.16 | -- | 912.05 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,631.16 | 1,578.79 | 737.77 | 855.25 | 1,644.90 |
| 长期递延收益 | 106,913.24 | 102,997.30 | 101,991.83 | 101,477.33 | 102,224.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 470,672.16 | 548,324.16 | 557,500.39 | 514,801.85 | 488,219.75 |
| 负债合计 | 2,632,642.73 | 2,539,732.34 | 2,409,671.38 | 2,281,467.89 | 2,298,228.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,350.27 | 146,350.27 | 147,352.27 | 147,352.27 | 147,352.27 |
| 资本公积 | 871,140.45 | 871,140.45 | 889,750.03 | 889,750.03 | 889,750.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | 19,611.59 | 19,611.59 | 19,611.59 |
| 其他综合收益 | 56,078.82 | 43,635.12 | 42,135.21 | 42,838.44 | 44,366.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,676.14 | 73,676.14 | 73,676.14 | 73,676.14 | 73,676.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,067,292.97 | 1,033,235.35 | 1,052,888.44 | 988,880.09 | 991,812.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,214,538.64 | 2,168,037.31 | 2,186,190.50 | 2,122,885.38 | 2,127,346.17 |
| 少数股东权益 | 547.39 | 550.70 | 560.19 | 565.51 | 573.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,215,086.03 | 2,168,588.01 | 2,186,750.69 | 2,123,450.89 | 2,127,919.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,847,728.75 | 4,708,320.35 | 4,596,422.07 | 4,404,918.77 | 4,426,148.10 |
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