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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,505.80 | 101,769.95 | 73,728.10 | 53,323.07 | 29,477.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 20.26 | 2.07 | 1.95 | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,657.04 | 42,722.91 | 25,602.78 | 14,198.27 | 5,796.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,162.83 | 144,513.13 | 99,332.94 | 67,523.30 | 35,274.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,262.82 | 46,673.44 | 38,423.43 | 29,791.58 | 17,175.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,343.29 | 56,389.85 | 42,253.90 | 29,108.07 | 17,195.45 |
| 支付的各项税费 | 807.66 | 3,061.93 | 2,076.00 | 1,357.29 | 902.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.21 | 18,619.84 | 11,608.79 | 6,105.59 | 7,998.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,110.98 | 124,745.04 | 94,362.13 | 66,362.53 | 43,271.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,948.15 | 19,768.09 | 4,970.81 | 1,160.77 | -7,996.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 308.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 13.75 | 38.10 | 13.36 | 7.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.16 | 5,022.37 | 38.10 | 13.36 | 7.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355.14 | 2,454.78 | 1,711.90 | 1,124.72 | 335.54 |
| 投资所支付的现金 | 17.28 | 1,340.54 | 1,330.88 | 134.68 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 372.41 | 3,795.32 | 3,042.78 | 1,259.40 | 335.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372.25 | 1,227.05 | -3,004.68 | -1,246.04 | -328.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,794.05 | 5,037.83 | 1,179.74 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.43 | 185.18 | 153.65 | 0.92 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104.43 | 7,979.24 | 5,191.48 | 1,180.66 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,794.05 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.75 | 10,574.24 | 9,619.82 | 8,409.65 | 860.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083.75 | 18,368.29 | 9,619.82 | 8,409.65 | 860.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -979.32 | -10,389.05 | -4,428.34 | -7,229.00 | -860.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.47 | 754.83 | 884.02 | 1,275.26 | -661.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,553.19 | 11,360.92 | -1,578.18 | -6,039.01 | -9,847.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,366.37 | 151,005.45 | 151,005.45 | 151,005.45 | 151,005.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,813.18 | 162,366.37 | 149,427.27 | 144,966.45 | 141,157.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,583.44 | -- | 28,064.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,149.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,097.62 | -- | 996.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 847.71 | -- | 432.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 297.89 | -- | 147.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.07 | -- | 26.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.68 | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.31 | -- | -9.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 350.43 | -- | 185.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.19 | -- | -34.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 490.62 | -- | 1.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -592.59 | -- | -4.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 335.42 | -- | 17.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,271.24 | -- | -22,014.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,645.84 | -- | -9,193.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,768.06 | -- | 889.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,768.09 | -- | 1,160.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,366.37 | -- | 144,966.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,005.45 | -- | 151,005.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,360.92 | -- | -6,039.01 | -- |
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