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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,301.84 | 80,156.04 | 50,850.43 | 33,216.36 | 17,505.80 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,332.65 | 9,235.79 | 4,494.55 | 2,510.95 | 2,657.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,634.49 | 89,392.07 | 55,345.23 | 35,727.54 | 20,162.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,187.12 | 23,768.16 | 18,034.42 | 12,620.94 | 7,262.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,625.76 | 62,993.58 | 50,921.58 | 35,720.84 | 20,343.29 |
| 支付的各项税费 | 1,103.09 | 3,004.22 | 1,906.20 | 1,311.35 | 807.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,525.22 | 15,700.03 | 10,562.40 | 6,452.32 | 4,697.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,441.19 | 105,466.00 | 81,424.59 | 56,105.45 | 33,110.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,806.70 | -16,073.92 | -26,079.37 | -20,377.91 | -12,948.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,696.36 | 11,731.18 | 4,706.16 | 206.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 48.69 | 40.41 | 1.90 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,155.38 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,851.75 | 11,779.87 | 4,746.57 | 208.06 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143.10 | 1,844.00 | 1,430.47 | 1,170.09 | 355.14 |
| 投资所支付的现金 | 70,600.00 | 27,658.18 | 6,533.06 | 6,528.12 | 17.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 917.66 | 917.66 | 917.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,743.10 | 30,419.85 | 8,881.19 | 8,615.87 | 372.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,108.65 | -18,639.97 | -4,134.62 | -8,407.81 | -372.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 101.01 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 101.01 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,698.72 | 13,203.78 | 3,824.70 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209.72 | 530.80 | 303.40 | 141.84 | 104.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209.72 | 10,330.53 | 13,507.17 | 3,966.53 | 104.43 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,698.72 | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 102.68 | 72.45 | 2.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,088.51 | 15,928.05 | 14,052.10 | 8,776.45 | 1,083.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,088.51 | 25,729.44 | 14,424.55 | 8,778.52 | 1,083.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,878.79 | -15,398.91 | -917.37 | -4,811.99 | -979.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.71 | 351.59 | -141.77 | -149.98 | -253.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,524.87 | -49,761.21 | -31,273.13 | -33,747.69 | -14,553.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,605.16 | 162,366.37 | 162,366.37 | 162,366.37 | 162,366.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,130.02 | 112,605.16 | 131,093.24 | 128,618.68 | 147,813.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,449.53 | -- | -13,998.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 435.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,265.65 | -- | 1,123.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 357.79 | -- | 138.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 343.08 | -- | 190.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175.03 | -- | -24.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.95 | -- | 3.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 375.27 | -- | 108.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 908.71 | -- | 917.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,033.94 | -- | 300.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,125.89 | -- | -352.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34.44 | -- | -35.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,581.71 | -- | -2,796.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,015.23 | -- | -8,237.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 326.54 | -- | 468.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,073.92 | -- | -20,377.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,605.16 | -- | 128,618.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,366.37 | -- | 162,366.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,761.21 | -- | -33,747.69 | -- |
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