大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,712.4883,025.3255,739.1733,184.1113,716.68
收到的税费返还--160.8168.3271.873.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,766.787,658.8029,774.263,218.4510,263.11
经营活动现金流入小计16,479.2590,844.9385,581.7536,474.4223,983.35
购买商品、接受劳务支付的现金5,699.7222,979.5618,910.9610,960.384,560.87
支付给职工以及为职工支付的现金11,885.6927,916.5421,283.5915,483.2310,128.88
支付的各项税费576.624,273.712,593.462,034.301,565.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,713.4437,872.3755,415.7722,873.6324,881.03
经营活动现金流出小计22,875.4793,042.1798,203.7851,351.5341,136.37
经营活动产生的现金流量净额-6,396.22-2,197.24-12,622.03-14,877.11-17,153.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,817.6910,398.5233,765.6523,178.019,059.44
取得投资收益所收到的现金151.91418.00313.50209.00104.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.3125.72-39.210.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,969.6010,827.8334,104.8623,347.809,163.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255.621,358.77946.24551.94111.54
投资所支付的现金20,184.1120,493.4235,600.0025,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,439.7321,852.2036,546.2425,551.9414,111.54
投资活动产生的现金流量净额-1,470.13-11,024.37-2,441.37-2,204.14-4,947.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金582.24--------
筹资活动现金流出小计582.24--------
筹资活动产生的现金流量净额-582.24--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.48-1,037.66-721.43463.77356.21
五、现金及现金等价物净增加额-8,592.08-14,259.27-15,784.84-16,617.48-21,744.40
加:期初现金及现金等价物余额110,679.63124,938.89124,938.89124,938.89124,938.89
六、期末现金及现金等价物余额102,087.54110,679.63109,154.05108,321.42103,194.49
附注
净利润--7,248.01---2,244.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,797.49--931.96--
无形资产摊销--390.81--189.93--
长期待摊费用摊销--135.85--74.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.50------
固定资产报废损失---0.00---0.00--
公允价值变动损失---51.28--291.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.41---51.38--
投资损失---437.71---389.33--
递延所得税资产减少--47.73--27.09--
递延所得税负债增加---40.40---15.92--
存货的减少---5.99---22.41--
经营性应收项目的减少--970.78---314.29--
经营性应付项目的增加---12,281.83---13,411.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--45.43------
经营活动产生现金流量净额---2,197.24---14,877.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,679.63--108,321.42--
现金的期初余额--124,938.89--124,938.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,259.27---16,617.48--
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