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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,062.61 | 421,760.15 | 312,074.87 | 213,621.21 | 89,620.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.15 | 8,434.01 | 11,939.48 | 10,359.67 | 6,893.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,879.75 | 430,194.16 | 324,014.35 | 223,980.88 | 96,513.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,449.00 | 220,481.23 | 162,944.51 | 116,048.27 | 51,188.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,302.68 | 36,400.27 | 26,044.11 | 17,808.84 | 9,647.89 |
| 支付的各项税费 | 4,526.35 | 20,228.52 | 15,197.16 | 10,427.60 | 4,804.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,094.13 | 129,657.63 | 109,250.45 | 74,173.00 | 36,038.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,372.16 | 406,767.65 | 313,436.23 | 218,457.72 | 101,678.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,492.41 | 23,426.51 | 10,578.12 | 5,523.16 | -5,164.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,021.32 | 939.84 | 939.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,560.94 | 19,656.00 | 11,158.18 | 972.34 | 233.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.07 | 38.66 | 38.38 | 25.87 | 6.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,049.00 | 1,760.82 | 138,140.00 | 96,524.65 | 34,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,614.01 | 22,476.80 | 150,276.40 | 98,462.69 | 34,240.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,138.50 | 12,028.86 | 9,064.53 | 5,219.39 | 1,787.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,549.00 | 35,138.33 | 150,810.98 | 93,793.93 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,687.50 | 47,167.19 | 159,875.51 | 99,013.33 | 29,787.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,926.52 | -24,690.39 | -9,599.11 | -550.63 | 4,452.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 71.34 | 71.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 71.34 | 71.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,310.00 | 15,479.71 | 15,079.71 | 9,089.51 | 6,089.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 692.00 | 5,046.51 | 4,263.74 | 3,988.22 | 535.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,002.00 | 20,526.22 | 19,414.79 | 13,149.07 | 6,624.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,089.51 | 8,944.51 | 7,944.71 | 7,594.51 | 5,594.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.24 | 18,816.82 | 18,707.62 | 18,548.94 | 90.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.91 | 45.00 | 45.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.08 | 2,820.59 | 2,523.05 | 1,477.18 | 767.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,629.83 | 30,581.92 | 29,175.38 | 27,620.63 | 6,452.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372.17 | -10,055.70 | -9,760.59 | -14,471.56 | 172.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,806.28 | -11,319.58 | -8,781.58 | -9,499.03 | -539.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,539.43 | 26,859.01 | 26,859.01 | 26,859.01 | 26,859.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,345.71 | 15,539.43 | 18,077.43 | 17,359.98 | 26,319.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,774.93 | -- | 24,105.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 140.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,171.10 | -- | 1,553.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 311.66 | -- | 145.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,939.89 | -- | 1,259.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.08 | -- | -9.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 254.54 | -- | 130.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,840.30 | -- | -1,458.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,306.34 | -- | 276.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,609.09 | -- | -11,574.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 860.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 158.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,563.96 | -- | 17,117.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,030.21 | -- | -9,014.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,121.84 | -- | -17,032.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 244.39 | -- | -288.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,426.51 | -- | 5,523.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,539.43 | -- | 17,359.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,859.01 | -- | 26,859.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,319.58 | -- | -9,499.03 | -- |
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