健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,425.78251,736.27154,702.59106,499.1043,284.08
收到的税费返还----15.22----
收到的其他与经营活动有关的现金2,884.912,475.844,324.372,589.61696.24
经营活动现金流入小计71,310.69254,212.10159,042.19109,088.7143,980.32
购买商品、接受劳务支付的现金35,021.06151,316.3986,110.8663,197.7123,924.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,162.6720,335.3912,521.598,872.814,111.98
支付的各项税费5,330.8014,591.9810,257.196,915.861,474.40
支付的其他与经营活动有关的现金20,873.2955,414.4543,598.8127,292.5615,497.34
经营活动现金流出小计67,387.82241,658.21152,488.45106,278.9445,008.41
经营活动产生的现金流量净额3,922.8712,553.896,553.742,809.77-1,028.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--62.6562.6562.65--
取得投资收益所收到的现金722.067,908.083,050.412,753.62195.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.546.305.944.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,111.004,021.96130,083.6575,433.4220,181.49
投资活动现金流入小计45,902.6011,998.99133,202.6578,253.8120,377.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,188.054,558.223,223.042,170.80934.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,451.0023,923.58139,471.0082,106.0021,069.00
投资活动现金流出小计42,639.0528,481.80142,694.0484,276.8022,003.04
投资活动产生的现金流量净额3,263.55-16,482.81-9,491.38-6,022.99-1,625.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,800.004,800.004,800.002,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--28.6228.6228.6228.62
筹资活动现金流入小计--4,828.624,828.624,828.622,828.62
偿还债务支付的现金--2,800.002,800.002,800.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.503,213.563,182.432,470.691.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--100.00100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,051.003,067.30166.04----
筹资活动现金流出小计4,063.509,080.866,148.475,270.692,801.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,063.50-4,252.24-1,319.85-442.0726.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,122.92-8,181.16-4,257.50-3,655.28-2,627.03
加:期初现金及现金等价物余额6,215.8314,396.9814,396.9814,396.9814,396.98
六、期末现金及现金等价物余额9,338.756,215.8310,139.4910,741.7011,769.95
附注
净利润--14,868.65--5,747.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.94--9.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,910.13--861.80--
无形资产摊销--159.48--79.73--
长期待摊费用摊销--989.57--504.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.63------
固定资产报废损失--13.83--3.36--
公允价值变动损失--160.40---229.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.76--38.53--
投资损失---10,418.91---6,253.15--
递延所得税资产减少---3,296.11------
递延所得税负债增加--51.34------
存货的减少---9,399.64--2,881.55--
经营性应收项目的减少---21,279.64---1,947.99--
经营性应付项目的增加--38,439.07--1,114.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,553.89--2,809.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,215.83--10,741.70--
现金的期初余额--14,396.98--14,396.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,181.16---3,655.28--
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