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| 健民集团(600976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,528.76 | 30,512.21 | 12,386.46 | 39,934.21 | 36,616.17 |
| 交易性金融资产 | 63,783.28 | 69,445.59 | 79,567.57 | 45,551.03 | 70,920.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,200.84 | 87,358.39 | 94,684.34 | 92,788.39 | 90,762.36 |
| 应收票据 | 659.31 | 1,512.15 | 405.60 | 1,200.29 | 1,551.15 |
| 应收账款 | 102,541.54 | 85,846.24 | 94,278.73 | 91,588.10 | 89,211.22 |
| 应收款项融资 | 27,517.30 | 27,486.11 | 24,332.64 | 22,863.88 | 24,830.05 |
| 预付款项 | 7,723.98 | 8,964.93 | 6,273.82 | 6,488.49 | 5,473.53 |
| 其他应收款(合计) | 3,754.67 | 3,143.46 | 4,273.33 | 4,211.78 | 4,257.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,143.46 | -- | 4,211.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,032.82 | 45,084.52 | 33,017.40 | 30,469.67 | 34,716.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 844.46 | 844.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,921.78 | 4,441.07 | 3,324.00 | 3,052.46 | 3,230.73 |
| 流动资产合计 | 286,616.34 | 276,589.19 | 257,925.22 | 246,270.03 | 271,707.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,063.40 | 41,001.50 | 37,354.79 | 32,214.67 | 24,554.29 |
| 投资性房地产 | 862.31 | 875.72 | 889.13 | 902.55 | 915.96 |
| 在建工程(合计) | 4,767.73 | 4,148.12 | 4,108.62 | 2,990.13 | 1,944.86 |
| 在建工程 | -- | 4,148.12 | -- | 2,990.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,164.04 | 37,602.71 | 36,744.48 | 36,940.33 | 36,478.38 |
| 固定资产净额 | -- | 37,602.71 | -- | 36,940.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,172.14 | 3,319.50 | 3,593.87 | 3,096.64 | 2,739.67 |
| 无形资产 | 2,815.38 | 2,886.83 | 2,932.29 | 3,003.08 | 3,046.06 |
| 开发支出 | 576.21 | 511.86 | 1,436.48 | 1,406.43 | 1,395.38 |
| 商誉 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |
| 长期待摊费用 | 10,610.01 | 10,615.27 | 8,173.20 | 8,472.30 | 8,247.87 |
| 递延所得税资产 | 13,944.23 | 13,944.23 | 11,720.25 | 11,465.63 | 11,472.84 |
| 其他非流动资产 | 1,521.87 | 1,237.92 | 2,308.45 | 1,758.28 | 2,452.67 |
| 非流动资产合计 | 146,740.57 | 140,205.93 | 133,691.69 | 122,602.83 | 94,907.59 |
| 资产总计 | 433,356.91 | 416,795.12 | 391,616.91 | 368,872.86 | 366,615.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,439.51 | 7,944.51 | 8,846.07 | 8,846.07 | 7,846.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,048.58 | 78,291.11 | 61,274.33 | 58,096.61 | 61,229.65 |
| 应付票据 | 43,099.65 | 37,956.46 | 20,812.97 | 18,468.16 | 28,001.03 |
| 应付账款 | 45,948.93 | 40,334.65 | 40,461.36 | 39,628.45 | 33,228.62 |
| 预收款项 | -- | 7.94 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,256.64 | 3,552.64 | 3,064.44 | 3,128.13 | 2,906.85 |
| 应交税费 | 8,233.30 | 8,422.22 | 9,601.80 | 9,490.42 | 9,142.77 |
| 其他应付款(合计) | 19,321.46 | 15,219.90 | 13,909.75 | 13,374.13 | 13,970.05 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.93 | 0.93 | -- |
| 应付股利 | 246.35 | 246.96 | 250.92 | 251.68 | 204.99 |
| 其他应付款 | -- | 14,972.94 | -- | 13,121.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 407.67 | 511.77 | 118.22 | 1,024.70 | 404.04 |
| 其他流动负债 | 58,629.86 | 67,625.00 | 72,084.87 | 69,700.36 | 66,194.85 |
| 流动负债合计 | 190,377.27 | 185,694.21 | 171,926.98 | 167,196.97 | 165,500.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,037.78 | 3,029.43 | 3,619.43 | 2,414.42 | 2,621.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 562.00 | 562.00 | 315.13 | 48.49 | 48.49 |
| 长期递延收益 | 3,628.33 | 1,861.02 | 1,425.92 | 1,657.65 | 1,507.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,228.11 | 5,452.45 | 5,360.47 | 4,120.56 | 4,177.81 |
| 负债合计 | 197,605.38 | 191,146.66 | 177,287.45 | 171,317.53 | 169,678.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 | 15,339.86 |
| 资本公积 | 52,151.74 | 52,068.41 | 51,416.91 | 51,262.35 | 51,088.49 |
| 减：库存股 | 676.02 | 676.02 | 676.02 | 1,056.34 | 1,499.04 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 | 14,664.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 153,326.60 | 143,374.20 | 132,740.83 | 116,761.93 | 116,820.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,806.33 | 224,770.61 | 213,485.74 | 196,971.96 | 196,414.12 |
| 少数股东权益 | 945.20 | 877.85 | 843.72 | 583.37 | 522.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,751.53 | 225,648.46 | 214,329.46 | 197,555.33 | 196,936.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,356.91 | 416,795.12 | 391,616.91 | 368,872.86 | 366,615.07 |
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