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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,651.39 | 1,732,050.31 | 1,290,173.30 | 805,970.08 | 411,074.70 |
| 收到的税费返还 | 3,003.71 | 16,467.26 | 14,354.94 | 13,499.41 | 6,393.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,943.72 | 117,617.67 | 63,690.97 | 45,539.28 | 26,722.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,598.81 | 1,866,135.25 | 1,368,219.21 | 865,008.77 | 444,190.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,061.47 | 1,516,531.14 | 1,206,842.98 | 813,700.19 | 457,611.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,985.40 | 136,500.23 | 94,285.90 | 62,975.31 | 36,745.40 |
| 支付的各项税费 | 32,397.44 | 104,614.29 | 141,332.90 | 93,174.02 | 44,199.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,708.45 | 128,302.75 | 80,721.33 | 41,571.74 | 38,194.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,152.76 | 1,885,948.41 | 1,523,183.11 | 1,011,421.26 | 576,750.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,446.05 | -19,813.16 | -154,963.90 | -146,412.49 | -132,560.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,145.07 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,439.54 | 32,244.18 | 30,864.64 | 13,000.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.68 | 4,372.06 | 950.67 | 945.15 | 849.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,321.83 | 121,030.07 | 13,949.00 | 10,263.34 | 22,843.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 357,924.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -2,048.15 | 491,911.01 | 49,143.86 | 44,073.13 | 38,693.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,171.12 | 596,337.70 | 488,138.59 | 324,929.01 | 165,868.72 |
| 投资所支付的现金 | 14,544.00 | 7,080.35 | 80,565.20 | 79,565.20 | 79,565.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 337,233.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,715.12 | 940,651.36 | 568,703.79 | 404,494.22 | 245,433.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,763.27 | -448,740.35 | -519,559.94 | -360,421.09 | -206,740.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 433,743.48 | 1,902,616.52 | 1,309,180.33 | 795,225.86 | 452,341.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,025.98 | 389,365.44 | 129,217.49 | 80,378.20 | 25,635.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,769.46 | 2,291,981.96 | 1,438,397.82 | 875,604.07 | 477,976.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,871.49 | 1,219,734.56 | 571,701.82 | 258,953.10 | 129,701.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,227.87 | 103,470.98 | 102,757.34 | 89,631.58 | 11,064.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,843.52 | 488,590.59 | 90,235.00 | 67,092.27 | 61,066.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,942.88 | 1,811,796.13 | 764,694.17 | 415,676.96 | 201,832.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,826.58 | 480,185.83 | 673,703.65 | 459,927.10 | 276,144.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.38 | -295.94 | -1,749.28 | -929.50 | -910.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,183.98 | 11,336.37 | -2,569.46 | -47,835.97 | -64,067.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,454.17 | 391,117.80 | 391,117.80 | 391,117.80 | 391,117.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,638.15 | 402,454.17 | 388,548.33 | 343,281.83 | 327,050.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,482.02 | -- | 107,082.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,696.72 | -- | -3,487.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88,752.00 | -- | 45,778.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,354.38 | -- | 5,725.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,307.51 | -- | 4,611.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,922.90 | -- | 636.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,810.25 | -- | 405.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 751.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,118.11 | -- | 28,412.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,155.66 | -- | -35,515.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,874.94 | -- | -1,061.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,075.50 | -- | 2,336.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,935.19 | -- | -52,740.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -203,572.05 | -- | -66,787.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,872.75 | -- | -189,509.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -203.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,813.16 | -- | -146,412.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 402,454.17 | -- | 343,281.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,117.80 | -- | 391,117.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,336.37 | -- | -47,835.97 | -- |
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