杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,649.53472,329.12449,225.36314,453.97133,649.51
收到的税费返还2,711.3216,749.5410,990.735,703.262,208.60
收到的其他与经营活动有关的现金12,225.1447,018.0230,978.9217,452.319,431.07
经营活动现金流入小计221,585.99536,096.68491,195.01337,609.55145,289.19
购买商品、接受劳务支付的现金258,665.48357,040.14362,770.87261,526.15113,096.25
支付给职工以及为职工支付的现金22,039.3864,657.9746,285.4832,626.3917,396.31
支付的各项税费27,717.5820,003.2115,664.4710,821.015,396.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,015.4561,466.1554,788.1434,980.4118,857.93
经营活动现金流出小计324,437.89503,167.48479,508.96339,953.96154,747.34
经营活动产生的现金流量净额-102,851.8932,929.2011,686.05-2,344.41-9,458.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,755.20267,353.50169,162.8371,697.054,964.28
取得投资收益所收到的现金501.1210,824.477,002.283,662.48326.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.833,361.211,073.991,021.33875.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额680.00-6,442.657,682.717,682.715,403.31
收到的其他与投资活动有关的现金105,629.753,622.423,117.863,117.861,508.30
投资活动现金流入小计250,738.89278,718.95188,039.6987,181.4413,077.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,524.6864,345.4051,569.0529,538.1818,529.24
投资所支付的现金434,595.4845,310.2340,055.3140,024.266.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,546.94102,851.5331,384.4726,645.2616,093.95
投资活动现金流出小计473,667.09212,507.16123,008.8396,207.7034,629.75
投资活动产生的现金流量净额-222,928.2066,211.7865,030.86-9,026.27-21,551.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--960.001,460.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--960.001,460.00500.00--
取得借款收到的现金595,625.20731,293.16498,903.13430,173.00240,262.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,394.4224,185.84100.008,233.041,155.96
筹资活动现金流入小计614,019.61756,439.00500,463.13438,906.04241,418.63
偿还债务支付的现金99,000.12723,474.26479,885.71387,319.97199,021.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,156.0955,595.8838,872.1530,591.849,735.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,568.202,568.202,568.201,519.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,192.1323,937.4442,918.69441.2312.19
筹资活动现金流出小计119,348.34803,007.57561,676.55418,353.04208,768.47
筹资活动产生的现金流量净额494,671.27-46,568.57-61,213.4220,553.0032,650.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响443.97-717.06104.97455.62372.58
五、现金及现金等价物净增加额169,335.1551,855.3615,608.469,637.942,012.77
加:期初现金及现金等价物余额256,320.36204,465.01204,465.01204,465.01204,465.01
六、期末现金及现金等价物余额425,655.51256,320.36220,073.47214,102.95206,477.78
附注
净利润--20,513.40--9,140.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,592.19--2,916.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,269.94--22,154.04--
无形资产摊销--2,269.38--1,079.91--
长期待摊费用摊销--2,928.47--1,374.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--390.21--358.52--
固定资产报废损失--1,590.50--155.44--
公允价值变动损失---333.15---9,627.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,235.28--13,077.92--
投资损失---38,853.44---17,541.40--
递延所得税资产减少---2,401.19---557.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---33,458.12---33,392.27--
经营性应收项目的减少---41,676.55--19,740.10--
经营性应付项目的增加--10,965.80---6,389.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21.29------
经营活动产生现金流量净额--32,929.20---2,344.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,320.36--214,102.95--
现金的期初余额--204,465.01--204,465.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,855.36--9,637.94--
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