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| 杉杉股份(600884) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 561,461.32 | 485,572.55 | 463,241.08 | 430,477.54 | 435,285.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 494,277.98 | 524,955.34 | 578,780.87 | 498,184.20 | 452,845.65 |
| 应收票据 | 60,709.62 | 58,546.52 | 66,079.69 | 46,061.90 | 22,832.57 |
| 应收账款 | 433,568.36 | 466,408.81 | 512,701.18 | 452,122.30 | 430,013.08 |
| 应收款项融资 | 37,092.42 | 81,902.02 | 32,699.82 | 86,147.03 | 72,010.99 |
| 预付款项 | 51,374.09 | 42,653.09 | 143,856.83 | 118,214.91 | 135,930.97 |
| 其他应收款(合计) | 76,007.23 | 64,424.42 | 90,404.16 | 130,694.40 | 74,154.21 |
| 应收利息 | 48.95 | -- | 34.16 | 26.51 | 18.74 |
| 应收股利 | 499.21 | -- | 499.21 | 1,775.41 | 499.21 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 128,892.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 529,557.43 | 535,630.42 | 560,599.43 | 558,718.93 | 603,916.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 50,481.52 | -- | 17,668.00 | 21,826.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,335.61 | 4,335.61 | 3,964.53 | 4,663.22 | 4,663.22 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,708.72 | 123,416.22 | 93,350.66 | 76,067.76 | 64,972.71 |
| 流动资产合计 | 1,884,814.81 | 1,913,371.18 | 1,966,897.39 | 1,920,835.99 | 1,865,606.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 710,267.39 | 707,209.51 | 716,221.19 | 718,637.03 | 719,572.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 665,562.81 | 558,074.28 | 836,687.28 | 731,581.97 | 607,589.08 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 730,435.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,146.87 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,075,936.00 | 1,091,709.38 | 736,990.01 | 720,285.20 | 818,852.16 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | 719,932.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 352.93 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 146,523.43 | 141,896.09 | 144,828.90 | 148,413.90 | 172,646.51 |
| 无形资产 | 197,121.08 | 200,004.69 | 202,340.18 | 197,741.21 | 173,848.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 87,923.52 | 87,923.52 | 100,727.99 | 100,727.99 | 100,727.99 |
| 长期待摊费用 | 8,228.83 | 9,302.96 | 12,557.50 | 13,691.21 | 15,391.50 |
| 递延所得税资产 | 19,843.78 | 19,933.27 | 13,817.55 | 14,555.52 | 14,709.82 |
| 其他非流动资产 | 15,046.36 | 13,623.53 | 74,715.89 | 46,730.49 | 83,944.69 |
| 非流动资产合计 | 3,077,725.98 | 2,934,125.42 | 2,953,646.79 | 2,797,784.73 | 2,822,827.95 |
| 资产总计 | 4,962,540.79 | 4,847,496.60 | 4,920,544.17 | 4,718,620.73 | 4,688,434.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 741,949.80 | 669,708.49 | 620,249.93 | 479,425.09 | 497,144.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 393,061.07 | 363,692.37 | 434,883.53 | 545,618.13 | 466,252.12 |
| 应付票据 | 71,129.47 | 82,451.72 | 81,867.35 | 230,729.26 | 187,560.76 |
| 应付账款 | 321,931.60 | 281,240.65 | 353,016.18 | 314,888.87 | 278,691.36 |
| 预收款项 | 82.71 | 2,083.54 | 227.58 | 198.13 | 94.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,173.56 | 14,238.00 | 4,723.65 | 3,664.43 | 4,551.08 |
| 应交税费 | 6,796.60 | 7,917.98 | 22,588.60 | 17,964.35 | 36,442.67 |
| 其他应付款(合计) | 46,885.58 | 51,771.48 | 61,932.47 | 67,123.58 | 90,943.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 70.14 | -- | 70.14 | 70.14 | 70.14 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 67,053.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 314,191.66 | 307,336.82 | 185,765.28 | 190,157.83 | 113,951.50 |
| 其他流动负债 | 167.23 | 149.87 | 10,381.65 | 10,446.06 | 11,787.08 |
| 流动负债合计 | 1,507,679.92 | 1,460,855.02 | 1,345,052.61 | 1,321,755.85 | 1,230,241.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 845,676.89 | 806,369.90 | 782,172.03 | 599,396.92 | 629,981.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 81,705.75 | 77,691.66 | 87,227.77 | 93,305.37 | 120,093.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 51,782.83 | 49,713.14 | 201,303.22 | 194,111.99 | 170,115.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 194,111.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,112.53 | 7,586.87 | 5,554.05 | 11,432.12 | 5,494.14 |
| 递延所得税负债 | 50,947.89 | 39,268.66 | 41,118.32 | 38,943.32 | 41,974.23 |
| 长期递延收益 | 50,652.14 | 46,725.77 | 36,666.06 | 36,829.47 | 36,925.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,087,878.03 | 1,027,356.01 | 1,154,041.45 | 974,019.18 | 1,004,584.81 |
| 负债合计 | 2,595,557.95 | 2,488,211.03 | 2,499,094.06 | 2,295,775.03 | 2,234,826.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,822.32 | 225,822.32 | 226,397.34 | 226,397.34 | 226,397.34 |
| 资本公积 | 908,015.45 | 907,348.41 | 914,131.54 | 913,394.63 | 914,218.24 |
| 减：库存股 | 116,891.86 | 98,132.12 | 101,263.54 | 74,542.72 | 74,542.72 |
| 其他综合收益 | 27,226.20 | -7,789.41 | -1,549.69 | -7,059.68 | 657.59 |
| 专项储备 | 172.42 | 172.42 | 203.61 | 205.15 | 205.15 |
| 盈余公积 | 29,280.19 | 29,280.19 | 29,280.19 | 29,280.19 | 29,280.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,202,886.90 | 1,210,215.08 | 1,255,947.34 | 1,237,038.35 | 1,260,124.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,276,511.63 | 2,266,916.91 | 2,323,146.79 | 2,324,713.25 | 2,356,340.45 |
| 少数股东权益 | 90,471.21 | 92,368.66 | 98,303.33 | 98,132.45 | 97,267.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,366,982.84 | 2,359,285.57 | 2,421,450.11 | 2,422,845.70 | 2,453,608.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,962,540.79 | 4,847,496.60 | 4,920,544.17 | 4,718,620.73 | 4,688,434.35 |
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