王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金899,987.763,397,851.922,515,845.101,795,368.151,021,287.04
收到的税费返还179.282,180.482,039.58162.94132.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,178.2660,881.5042,817.0528,624.8419,257.05
经营活动现金流入小计911,345.293,460,913.902,560,701.731,824,155.941,040,676.98
购买商品、接受劳务支付的现金737,831.542,687,551.772,019,789.331,469,888.08826,013.81
支付给职工以及为职工支付的现金60,176.96207,035.20155,680.93110,865.3767,678.63
支付的各项税费35,626.28127,378.7289,982.7767,099.1236,582.91
支付的其他与经营活动有关的现金52,132.67181,146.46131,396.0789,583.1255,018.10
经营活动现金流出小计885,767.453,203,112.152,396,849.111,737,435.69985,293.45
经营活动产生的现金流量净额25,577.85257,801.75163,852.6286,720.2555,383.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金451.873,088.752,477.992,227.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.97582.1220.2911.3010.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--114.30------
收到的其他与投资活动有关的现金154,096.94202,630.6352,393.8950,270.8450,136.56
投资活动现金流入小计154,550.78206,415.8054,892.1752,509.5350,146.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,791.1580,177.1658,430.6944,858.2535,124.00
投资所支付的现金--1,618.401,618.401,618.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金193,520.08418,414.60175,153.55670.00350.00
投资活动现金流出小计210,311.23500,210.16235,202.6447,146.6535,474.00
投资活动产生的现金流量净额-55,760.46-293,794.36-180,310.475,362.8814,672.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48.7848.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--48.7848.78----
取得借款收到的现金--27,405.0026,180.0018,180.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--27,453.7826,228.7818,180.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0032,900.0027,600.0021,600.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.6039,541.9736,893.087,933.316,689.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,902.969,786.559,786.555,523.665,523.66
支付其他与筹资活动有关的现金45,814.72153,223.33124,470.3780,889.8438,380.32
筹资活动现金流出小计56,562.32225,665.30188,963.45110,423.1551,069.33
筹资活动产生的现金流量净额-56,562.32-198,211.52-162,734.67-92,243.15-46,069.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.97391.09-36.95121.763.31
五、现金及现金等价物净增加额-86,809.90-233,813.03-179,229.46-38.2523,990.37
加:期初现金及现金等价物余额775,143.401,008,956.441,008,956.441,008,956.441,008,956.44
六、期末现金及现金等价物余额688,333.50775,143.40829,726.981,008,918.181,032,946.81
附注
净利润--25,667.00--31,459.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,103.92--1,075.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,122.40--23,228.59--
无形资产摊销--5,690.56--2,909.93--
长期待摊费用摊销--41,947.76--21,423.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,037.56--28.44--
固定资产报废损失--9,279.16--20.40--
公允价值变动损失--501.20--6,891.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,046.78--25,855.95--
投资损失---5,866.52---4,272.16--
递延所得税资产减少---19,023.46---12,356.30--
递延所得税负债增加--19,655.48--14,657.19--
存货的减少---3,870.35--5,168.55--
经营性应收项目的减少--25,353.66--15,134.63--
经营性应付项目的增加---43,410.38---98,719.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,463.18--329.72--
经营活动产生现金流量净额--257,801.75--86,720.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--775,143.40--1,008,918.18--
现金的期初余额--1,008,956.44--1,008,956.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---233,813.03---38.25--
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