王府井

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
王府井(600859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金778,194.902,600,402.141,756,343.011,056,978.19474,626.03
收到的税费返还--1,131.96797.80778.59--
收到的其他与经营活动有关的现金25,130.1432,354.1433,273.5018,393.3513,135.82
经营活动现金流入小计803,325.042,633,888.241,790,414.311,076,150.14487,761.84
购买商品、接受劳务支付的现金659,864.632,222,012.001,530,186.04946,734.41523,110.61
支付给职工以及为职工支付的现金38,081.00114,201.9885,830.5861,245.0338,383.27
支付的各项税费24,950.8896,963.8260,721.8741,810.9829,300.54
支付的其他与经营活动有关的现金42,230.67118,881.0888,632.67116,393.8052,288.71
经营活动现金流出小计765,127.172,552,058.871,765,371.151,166,184.21643,083.13
经营活动产生的现金流量净额38,197.8781,829.3725,043.16-90,034.08-155,321.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,432.655,221.964,834.522,028.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.52538.06219.19217.110.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,502.31350,424.60283,903.00179,100.67814.67
投资活动现金流入小计4,936.48356,184.62288,956.71181,346.56815.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,228.7662,224.9933,541.0118,248.737,964.00
投资所支付的现金8,800.0017,500.0012,000.0012,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,108.90257,300.00267,519.00235,135.00116,955.00
投资活动现金流出小计35,137.66337,024.99313,060.01265,383.73124,919.00
投资活动产生的现金流量净额-30,201.1819,159.62-24,103.31-84,037.17-124,103.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,470.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,470.00490.00----
取得借款收到的现金--80,400.0073,000.0070,000.0067,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金150.002,788.00------
筹资活动现金流入小计1,350.0084,658.0073,490.0070,000.0067,000.00
偿还债务支付的现金37,715.33270,988.30269,488.30269,488.30165,488.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,024.7249,567.2148,474.046,954.183,787.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,805.491,509.68----
支付其他与筹资活动有关的现金24,505.765,830.602,608.601,108.481,108.48
筹资活动现金流出小计63,245.82326,386.11320,570.94277,550.96170,384.07
筹资活动产生的现金流量净额-61,895.82-241,728.11-247,080.94-207,550.96-103,384.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.02-1,155.25-371.95362.34368.81
五、现金及现金等价物净增加额-53,823.11-141,894.36-246,513.04-381,259.87-382,440.35
加:期初现金及现金等价物余额680,721.68822,616.04822,616.04822,616.04822,616.04
六、期末现金及现金等价物余额626,898.57680,721.68576,103.00441,356.17440,175.69
附注
净利润--35,480.03---1,675.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,255.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,579.31--16,449.81--
无形资产摊销--5,343.71--2,788.14--
长期待摊费用摊销--30,125.84--14,319.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--244.52--207.86--
固定资产报废损失--113.41--30.44--
公允价值变动损失--10,487.10--5,220.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,651.16--9,008.96--
投资损失---6,182.04---2,051.85--
递延所得税资产减少--2,525.28--893.30--
递延所得税负债增加---3,630.91---1,759.73--
存货的减少---3,415.18---1,902.65--
经营性应收项目的减少--38,634.41---155,236.62--
经营性应付项目的增加---81,970.93--23,687.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---534.91------
经营活动产生现金流量净额--81,829.37---90,034.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--680,721.68--441,356.17--
现金的期初余额--822,616.04--822,616.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---141,894.36---381,259.87--
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