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| 王府井(600859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,987.76 | 3,397,851.92 | 2,515,845.10 | 1,795,368.15 | 1,021,287.04 |
| 收到的税费返还 | 179.28 | 2,180.48 | 2,039.58 | 162.94 | 132.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,178.26 | 60,881.50 | 42,817.05 | 28,624.84 | 19,257.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 911,345.29 | 3,460,913.90 | 2,560,701.73 | 1,824,155.94 | 1,040,676.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,831.54 | 2,687,551.77 | 2,019,789.33 | 1,469,888.08 | 826,013.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,176.96 | 207,035.20 | 155,680.93 | 110,865.37 | 67,678.63 |
| 支付的各项税费 | 35,626.28 | 127,378.72 | 89,982.77 | 67,099.12 | 36,582.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,132.67 | 181,146.46 | 131,396.07 | 89,583.12 | 55,018.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,767.45 | 3,203,112.15 | 2,396,849.11 | 1,737,435.69 | 985,293.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,577.85 | 257,801.75 | 163,852.62 | 86,720.25 | 55,383.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.87 | 3,088.75 | 2,477.99 | 2,227.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 582.12 | 20.29 | 11.30 | 10.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 114.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,096.94 | 202,630.63 | 52,393.89 | 50,270.84 | 50,136.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,550.78 | 206,415.80 | 54,892.17 | 52,509.53 | 50,146.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,791.15 | 80,177.16 | 58,430.69 | 44,858.25 | 35,124.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,618.40 | 1,618.40 | 1,618.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,520.08 | 418,414.60 | 175,153.55 | 670.00 | 350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 210,311.23 | 500,210.16 | 235,202.64 | 47,146.65 | 35,474.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,760.46 | -293,794.36 | -180,310.47 | 5,362.88 | 14,672.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48.78 | 48.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 48.78 | 48.78 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 27,405.00 | 26,180.00 | 18,180.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 27,453.78 | 26,228.78 | 18,180.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 32,900.00 | 27,600.00 | 21,600.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,747.60 | 39,541.97 | 36,893.08 | 7,933.31 | 6,689.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,902.96 | 9,786.55 | 9,786.55 | 5,523.66 | 5,523.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,814.72 | 153,223.33 | 124,470.37 | 80,889.84 | 38,380.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,562.32 | 225,665.30 | 188,963.45 | 110,423.15 | 51,069.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,562.32 | -198,211.52 | -162,734.67 | -92,243.15 | -46,069.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.97 | 391.09 | -36.95 | 121.76 | 3.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,809.90 | -233,813.03 | -179,229.46 | -38.25 | 23,990.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775,143.40 | 1,008,956.44 | 1,008,956.44 | 1,008,956.44 | 1,008,956.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,333.50 | 775,143.40 | 829,726.98 | 1,008,918.18 | 1,032,946.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,667.00 | -- | 31,459.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,103.92 | -- | 1,075.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,122.40 | -- | 23,228.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,690.56 | -- | 2,909.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41,947.76 | -- | 21,423.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,037.56 | -- | 28.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9,279.16 | -- | 20.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 501.20 | -- | 6,891.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,046.78 | -- | 25,855.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,866.52 | -- | -4,272.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,023.46 | -- | -12,356.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19,655.48 | -- | 14,657.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,870.35 | -- | 5,168.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,353.66 | -- | 15,134.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,410.38 | -- | -98,719.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,463.18 | -- | 329.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 257,801.75 | -- | 86,720.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 775,143.40 | -- | 1,008,918.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,008,956.44 | -- | 1,008,956.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -233,813.03 | -- | -38.25 | -- |
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