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| 新奥股份(600803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,203,241.00 | 4,035,151.00 | 17,685,800.00 | 11,482,499.00 | 8,041,811.00 |
| 收到的税费返还 | 27,829.00 | 7,063.00 | 75,585.00 | 38,877.00 | 33,097.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,756.00 | 28,742.00 | 105,902.00 | 64,544.00 | 44,089.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,298,143.00 | 4,080,272.00 | 17,874,869.00 | 11,590,952.00 | 8,122,453.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,045,892.00 | 3,584,761.00 | 15,001,153.00 | 9,671,824.00 | 6,658,462.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,741.00 | 252,229.00 | 608,190.00 | 476,900.00 | 365,342.00 |
| 支付的各项税费 | 297,363.00 | 140,134.00 | 641,946.00 | 510,979.00 | 360,203.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,523.00 | 42,977.00 | 197,911.00 | 131,195.00 | 85,860.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,816,412.00 | 4,083,806.00 | 16,498,924.00 | 10,878,663.00 | 7,491,345.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,731.00 | -3,534.00 | 1,375,945.00 | 712,289.00 | 631,108.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,529,331.00 | 258,074.00 | 972,645.00 | 648,154.00 | 417,359.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,706.00 | 3,643.00 | 220,657.00 | 175,421.00 | 54,259.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,483.00 | 965.00 | 30,196.00 | 7,670.00 | 7,932.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,862.00 | 69.00 | 655,979.00 | 630,450.00 | 50.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,270.00 | 6,526.00 | 386,709.00 | 55,342.00 | 57,434.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,640,652.00 | 269,277.00 | 2,266,186.00 | 1,517,037.00 | 537,034.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,700.00 | 148,889.00 | 925,866.00 | 626,655.00 | 412,098.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,704,761.00 | 555,322.00 | 1,035,081.00 | 881,252.00 | 437,972.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,675.00 | 12,325.00 | 6,402.00 | 5,584.00 | 2,946.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,050.00 | 73,295.00 | 65,715.00 | 97,561.00 | 64,227.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,085,186.00 | 789,831.00 | 2,033,064.00 | 1,611,052.00 | 917,243.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,534.00 | -520,554.00 | 233,122.00 | -94,015.00 | -380,209.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,407.00 | 2,635.00 | 16,846.00 | 8,558.00 | 7,481.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,396.00 | 2,635.00 | 14,749.00 | 6,578.00 | 5,558.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,527,678.00 | 1,199,146.00 | 2,050,187.00 | 1,594,245.00 | 952,036.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,370.00 | 156,707.00 | 227,614.00 | 181,348.00 | 88,718.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,740,455.00 | 1,358,488.00 | 2,294,647.00 | 1,784,151.00 | 1,048,235.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,786,961.00 | 764,954.00 | 2,332,919.00 | 1,286,053.00 | 840,256.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,991.00 | 48,350.00 | 607,716.00 | 506,145.00 | 118,858.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,691.00 | 10,304.00 | 303,325.00 | 398,412.00 | 48,263.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,871.00 | 204,244.00 | 181,858.00 | 82,926.00 | 28,293.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,166,823.00 | 1,017,548.00 | 3,122,493.00 | 1,875,124.00 | 987,407.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -426,368.00 | 340,940.00 | -827,846.00 | -90,973.00 | 60,828.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.00 | -1,772.00 | 901.00 | 5,363.00 | 7,212.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389,414.00 | -184,920.00 | 782,122.00 | 532,664.00 | 318,939.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,877,676.00 | 1,877,676.00 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,488,262.00 | 1,692,756.00 | 1,877,676.00 | 1,628,218.00 | 1,414,493.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 494,742.00 | -- | 1,253,013.00 | -- | 479,882.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,085.00 | -- | 206,885.00 | -- | -5,776.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,559.00 | -- | 343,368.00 | -- | 172,800.00 |
| 无形资产摊销 | 32,654.00 | -- | 62,132.00 | -- | 33,860.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,491.00 | -- | 14,451.00 | -- | 7,995.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,683.00 | -- | 6,293.00 | -- | -235.00 |
| 固定资产报废损失 | 1,039.00 | -- | 2,634.00 | -- | 1,675.00 |
| 公允价值变动损失 | 26,850.00 | -- | 147,905.00 | -- | 90,612.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67,729.00 | -- | 179,336.00 | -- | 123,639.00 |
| 投资损失 | -91,200.00 | -- | -792,202.00 | -- | -201,599.00 |
| 递延所得税资产减少 | -7,814.00 | -- | -32,354.00 | -- | -12,028.00 |
| 递延所得税负债增加 | -4,754.00 | -- | -11,422.00 | -- | -11,040.00 |
| 存货的减少 | -25,971.00 | -- | 13,470.00 | -- | -20,114.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 207,608.00 | -- | -11,295.00 | -- | 257,664.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -434,614.00 | -- | -60,103.00 | -- | -308,639.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 481,731.00 | -- | 1,375,945.00 | -- | 631,108.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,488,262.00 | -- | 1,877,676.00 | -- | 1,414,493.00 |
| 现金的期初余额 | 1,877,676.00 | -- | 1,095,554.00 | -- | 1,095,554.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -389,414.00 | -- | 782,122.00 | -- | 318,939.00 |
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