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| 东方银星(600753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,489.84 | 149,639.95 | 66,917.55 | 168,969.44 | 109,162.32 |
| 收到的税费返还 | 231.00 | 231.00 | -- | -- | 490.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.12 | 19.48 | 465.48 | 582.95 | 250.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,752.96 | 149,890.43 | 67,383.03 | 169,552.39 | 109,903.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,692.69 | 143,875.30 | 69,963.00 | 170,601.41 | 112,244.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 703.42 | 487.68 | 287.44 | 822.68 | 644.78 |
| 支付的各项税费 | 957.92 | 563.04 | 146.24 | 1,065.08 | 951.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 516.83 | 217.45 | 659.69 | 5,654.59 | 599.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,870.86 | 145,143.46 | 71,056.37 | 178,143.76 | 114,440.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,117.91 | 4,746.96 | -3,673.34 | -8,591.37 | -4,536.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 510.00 | 5,000.00 | 5,004.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 13.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.10 | 523.53 | 5,000.00 | 5,004.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 18.55 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 3,018.55 | 3,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.10 | 0.10 | 523.53 | 1,981.45 | 2,004.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,553.64 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,999.45 | 4,994.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 14,553.09 | 14,994.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 599.45 | 599.45 | 599.45 | 11,712.00 | 7,312.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 1,033.21 | 338.89 | 114.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.90 | 502.90 | -- | 137.69 | 310.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,102.35 | 1,102.35 | 1,632.66 | 12,188.58 | 7,736.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,102.35 | -1,102.35 | -1,632.66 | 2,364.50 | 7,258.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,220.16 | 3,644.71 | -4,782.47 | -4,245.42 | 4,725.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,014.99 | 6,014.99 | 6,014.99 | 10,260.41 | 10,260.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794.84 | 9,659.71 | 1,232.52 | 6,014.99 | 14,986.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 689.93 | -- | -4,708.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15.65 | -- | 55.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9.34 | -- | 21.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64.65 | -- | 364.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 148.62 | -- | 128.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.21 | -- | -1,814.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 4,763.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,762.25 | -- | -3,629.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,142.13 | -- | -10,911.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,746.96 | -- | -8,591.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,659.71 | -- | 6,014.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,014.99 | -- | 10,260.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,644.71 | -- | -4,245.42 | -- |
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