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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST海钦(600753) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,816.71 | 50,323.05 | 43,884.93 | 40,654.97 | 24,958.57 |
收到的税费返还 | 3.71 | 10.36 | 0.08 | 0.08 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.89 | 13,805.75 | 56.46 | 27.87 | 81.89 |
经营活动现金流入小计 | 11,380.31 | 64,139.16 | 43,941.47 | 40,682.92 | 25,040.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,646.54 | 46,905.62 | 41,110.25 | 38,314.74 | 23,490.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241.69 | 3,515.85 | 2,983.47 | 2,269.59 | 1,185.27 |
支付的各项税费 | 426.08 | 592.95 | 565.33 | 556.39 | 319.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.24 | 14,925.82 | 1,127.69 | 735.59 | 824.64 |
经营活动现金流出小计 | 15,064.54 | 65,940.23 | 45,786.74 | 41,876.30 | 25,820.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,684.23 | -1,801.07 | -1,845.27 | -1,193.38 | -779.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.19 | 8.11 | 0.26 | 0.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -0.19 | 8.11 | 0.26 | 0.26 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 451.90 | 1,709.19 | 1,325.22 | 1,216.26 | 606.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 451.90 | 1,709.19 | 1,325.22 | 1,216.26 | 606.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -452.09 | -1,701.08 | -1,324.96 | -1,216.00 | -606.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,705.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,651.11 | 894.45 | 644.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 4,361.01 | 899.35 | 649.35 | 4.90 |
偿还债务支付的现金 | 2,705.00 | 506.06 | 506.06 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24.88 | 18.00 | 13.44 | 6.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.65 | 1,324.86 | 988.23 | 587.14 | 261.31 |
筹资活动现金流出小计 | 2,776.65 | 1,855.80 | 1,512.29 | 600.59 | 268.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,223.35 | 2,505.21 | -612.94 | 48.76 | -263.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87.02 | -996.94 | -3,783.17 | -2,360.62 | -1,649.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,856.46 | 3,853.39 | 3,853.39 | 3,853.39 | 3,853.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,943.48 | 2,856.46 | 70.23 | 1,492.77 | 2,204.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -23,552.82 | -- | -3,657.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,972.35 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 502.09 | -- | 205.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75.18 | -- | 36.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 313.76 | -- | 38.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.65 | -- | -6.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 259.77 | -- | 160.65 | -- |
投资损失 | -- | -2,002.52 | -- | 302.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,899.26 | -- | 154.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -658.28 | -- | -147.54 | -- |
存货的减少 | -- | 2,040.19 | -- | 2,519.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,896.08 | -- | 5,209.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,254.31 | -- | -6,731.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,801.07 | -- | -1,193.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,856.46 | -- | 1,492.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,853.39 | -- | 3,853.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -996.94 | -- | -2,360.62 | -- |
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