*ST海钦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST海钦(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,816.7150,323.0543,884.9340,654.9724,958.57
收到的税费返还3.7110.360.080.080.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,559.8913,805.7556.4627.8781.89
经营活动现金流入小计11,380.3164,139.1643,941.4740,682.9225,040.67
购买商品、接受劳务支付的现金12,646.5446,905.6241,110.2538,314.7423,490.39
支付给职工以及为职工支付的现金241.693,515.852,983.472,269.591,185.27
支付的各项税费426.08592.95565.33556.39319.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,750.2414,925.821,127.69735.59824.64
经营活动现金流出小计15,064.5465,940.2345,786.7441,876.3025,820.27
经营活动产生的现金流量净额-3,684.23-1,801.07-1,845.27-1,193.38-779.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.198.110.260.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-0.198.110.260.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.901,709.191,325.221,216.26606.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计451.901,709.191,325.221,216.26606.61
投资活动产生的现金流量净额-452.09-1,701.08-1,324.96-1,216.00-606.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4.904.904.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4.904.904.90--
取得借款收到的现金7,000.002,705.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,651.11894.45644.45--
筹资活动现金流入小计7,000.004,361.01899.35649.354.90
偿还债务支付的现金2,705.00506.06506.06----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--24.8818.0013.446.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.651,324.86988.23587.14261.31
筹资活动现金流出小计2,776.651,855.801,512.29600.59268.00
筹资活动产生的现金流量净额4,223.352,505.21-612.9448.76-263.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额87.02-996.94-3,783.17-2,360.62-1,649.30
加:期初现金及现金等价物余额2,856.463,853.393,853.393,853.393,853.39
六、期末现金及现金等价物余额2,943.482,856.4670.231,492.772,204.09
附注
净利润---23,552.82---3,657.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,972.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--502.09--205.75--
无形资产摊销--75.18--36.15--
长期待摊费用摊销--313.76--38.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.65---6.72--
固定资产报废损失------0.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--259.77--160.65--
投资损失---2,002.52--302.31--
递延所得税资产减少--2,899.26--154.44--
递延所得税负债增加---658.28---147.54--
存货的减少--2,040.19--2,519.15--
经营性应收项目的减少--5,896.08--5,209.07--
经营性应付项目的增加---6,254.31---6,731.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,801.07---1,193.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,856.46--1,492.77--
现金的期初余额--3,853.39--3,853.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---996.94---2,360.62--
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