东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,489.84149,639.9566,917.55168,969.44109,162.32
收到的税费返还231.00231.00----490.82
收到的其他与经营活动有关的现金32.1219.48465.48582.95250.11
经营活动现金流入小计176,752.96149,890.4367,383.03169,552.39109,903.24
购买商品、接受劳务支付的现金177,692.69143,875.3069,963.00170,601.41112,244.60
支付给职工以及为职工支付的现金703.42487.68287.44822.68644.78
支付的各项税费957.92563.04146.241,065.08951.01
支付的其他与经营活动有关的现金516.83217.45659.695,654.59599.74
经营活动现金流出小计179,870.86145,143.4671,056.37178,143.76114,440.12
经营活动产生的现金流量净额-3,117.914,746.96-3,673.34-8,591.37-4,536.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----510.005,000.005,004.79
取得投资收益所收到的现金----13.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.100.10523.535,000.005,004.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------18.55--
投资所支付的现金------3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------3,018.553,000.00
投资活动产生的现金流量净额0.100.10523.531,981.452,004.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,553.6410,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,999.454,994.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------14,553.0914,994.71
偿还债务支付的现金599.45599.45599.4511,712.007,312.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1,033.21338.89114.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金502.90502.90--137.69310.11
筹资活动现金流出小计1,102.351,102.351,632.6612,188.587,736.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,102.35-1,102.35-1,632.662,364.507,258.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,220.163,644.71-4,782.47-4,245.424,725.95
加:期初现金及现金等价物余额6,014.996,014.996,014.9910,260.4110,260.41
六、期末现金及现金等价物余额1,794.849,659.711,232.526,014.9914,986.36
附注
净利润--689.93---4,708.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15.65--55.81--
无形资产摊销--9.34--21.18--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.10------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64.65--364.40--
投资损失--148.62--128.74--
递延所得税资产减少--26.21---1,814.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少------4,763.98--
经营性应收项目的减少--8,762.25---3,629.57--
经营性应付项目的增加---5,142.13---10,911.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,746.96---8,591.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,659.71--6,014.99--
现金的期初余额--6,014.99--10,260.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,644.71---4,245.42--
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