东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,453.66272,872.48210,188.50159,232.9561,201.19
收到的税费返还0.90--484.08484.08--
收到的其他与经营活动有关的现金145.671,079.15132.2625.1815.70
经营活动现金流入小计36,600.23273,951.63210,804.83159,742.2161,216.89
购买商品、接受劳务支付的现金41,805.54261,308.12211,145.71156,528.3465,426.87
支付给职工以及为职工支付的现金260.24808.94600.64404.40233.70
支付的各项税费436.041,484.331,408.00707.01421.64
支付的其他与经营活动有关的现金180.92891.62635.01358.80168.14
经营活动现金流出小计42,682.74264,493.00213,789.36157,998.5566,250.34
经营活动产生的现金流量净额-6,082.509,458.62-2,984.531,743.66-5,033.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,004.79--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,004.79--0.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--129.0962.6757.500.47
投资所支付的现金--5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--31.8631.8631.8619.29
投资活动现金流出小计--5,160.9594.5389.3619.76
投资活动产生的现金流量净额5,004.79-5,160.95-94.53-89.36-19.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--30,752.0024,712.0023,440.009,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--30,752.0024,712.0023,440.009,900.00
偿还债务支付的现金1,272.0030,940.0024,900.0024,900.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--411.26404.72366.2099.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--137.28------
筹资活动现金流出小计1,272.0031,488.5425,304.7225,266.209,999.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,272.00-736.54-592.72-1,826.20-99.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,349.713,561.14-3,671.78-171.89-5,152.68
加:期初现金及现金等价物余额10,260.416,699.286,699.286,699.286,699.28
六、期末现金及现金等价物余额7,910.7010,260.413,027.506,527.381,546.60
附注
净利润--2,527.69--1,147.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51.37--22.02--
无形资产摊销--13.91--5.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--389.50--173.37--
投资损失---0.37---0.37--
递延所得税资产减少---28.58--34.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--776.64--4,797.93--
经营性应收项目的减少--11,149.53---4,114.56--
经营性应付项目的增加---5,507.88---470.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,458.62--1,743.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,260.41--6,527.38--
现金的期初余额--6,699.28--6,699.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,561.14---171.89--
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